Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 842	15 309	21 151	27 643	75 481	103 124	28 797	73 708	102 505	4 688	17 082	21 770
30102	17 397	0	17 397	8 160 299	0	8 160 299	8 171 532	0	8 171 532	6 164	0	6 164
30110	138	21 609	21 747	48 915	5 205	54 120	37 802	8 583	46 385	11 251	18 231	29 482
30202	4 068	0	4 068	400	0	400	0	0	0	4 468	0	4 468
30204	310	0	310	0	0	0	91	0	91	219	0	219
30221	0	0	0	37 800	0	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0
30424	9 610	0	9 610	56 655	0	56 655	56 032	0	56 032	10 233	0	10 233
32002	0	0	0	6 120 000	0	6 120 000	5 680 000	0	5 680 000	440 000	0	440 000
32003	385 000	0	385 000	1 490 000	0	1 490 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
32005	0	29 495	29 495	0	3 769	3 769	0	33 264	33 264	0	0	0
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	246 700	0	246 700	0	0	0	45 000	0	45 000	201 700	0	201 700
45207	2 004 300	0	2 004 300	230 000	0	230 000	130 000	0	130 000	2 104 300	0	2 104 300
45506	12 013	0	12 013	1 500	0	1 500	211	0	211	13 302	0	13 302
45507	14 840	0	14 840	0	0	0	0	0	0	14 840	0	14 840
45812	0	0	0	1 183	0	1 183	0	0	0	1 183	0	1 183
45815	670	0	670	0	0	0	400	0	400	270	0	270
47404	0	9 026	9 026	0	61 924	61 924	0	54 652	54 652	0	16 298	16 298
47408	0	0	0	52 658	3 189	55 847	52 658	3 189	55 847	0	0	0
47423	6 946	0	6 946	6 665	0	6 665	7 706	0	7 706	5 905	0	5 905
47427	0	117	117	0	119	119	0	235	235	0	1	1
51405	197 355	0	197 355	1 801	0	1 801	0	0	0	199 156	0	199 156
51406	91 113	0	91 113	1 010	0	1 010	0	0	0	92 123	0	92 123
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	1 402	0	1 402	37	0	37	49	0	49	1 390	0	1 390
60308	10	0	10	66	0	66	68	0	68	8	0	8
60310	456	0	456	290	0	290	7	0	7	739	0	739
60312	7 731	0	7 731	16 056	0	16 056	17 499	0	17 499	6 288	0	6 288
60315	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
60323	1 610	0	1 610	25	0	25	132	0	132	1 503	0	1 503
60401	189 328	0	189 328	0	0	0	70	0	70	189 258	0	189 258
60701	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
61002	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
61008	106	0	106	61	0	61	46	0	46	121	0	121
61009	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	145 256	0	145 256	14 714	0	14 714	19 779	0	19 779	140 191	0	140 191
61702	49 591	0	49 591	7 159	0	7 159	0	0	0	56 750	0	56 750
70606	1 945 767	0	1 945 767	414 508	0	414 508	0	0	0	2 360 275	0	2 360 275
70608	261 633	0	261 633	9 555	0	9 555	0	0	0	271 188	0	271 188
70611	19 752	0	19 752	2 673	0	2 673	0	0	0	22 425	0	22 425
Итого по активу (баланс)	5 799 860	75 556	5 875 416	16 703 927	149 687	16 853 614	16 162 938	173 631	16 336 569	6 340 849	51 612	6 392 461
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	908 852	0	908 852	0	0	0	0	0	0	908 852	0	908 852
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	67 898	0	67 898	1	0	1	3 690	0	3 690	71 587	0	71 587
40702	165 796	214	166 010	886 376	257	886 633	955 232	54	955 286	234 652	11	234 663
40703	83	0	83	4 709	0	4 709	4 740	0	4 740	114	0	114
40802	135	0	135	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	135	0	135
40807	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40817	6 266	3 694	9 960	7 184	532	7 716	6 714	1 126	7 840	5 796	4 288	10 084
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42205	2 250	0	2 250	2 100	0	2 100	0	0	0	150	0	150
42207	534 084	0	534 084	0	0	0	0	0	0	534 084	0	534 084
42301	178	6 419	6 597	12	752	764	0	1 568	1 568	166	7 235	7 401
45215	391 100	0	391 100	54 540	0	54 540	176 870	0	176 870	513 430	0	513 430
45515	2 739	0	2 739	566	0	566	315	0	315	2 488	0	2 488
45818	354	0	354	84	0	84	710	0	710	980	0	980
47407	0	0	0	3 157	55 177	58 334	3 157	55 177	58 334	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	9 520	0	9 520	9 520	0	9 520
47422	67	0	67	36 495	0	36 495	36 433	0	36 433	5	0	5
47425	261 130	0	261 130	110 920	0	110 920	200 056	0	200 056	350 266	0	350 266
47426	3 688	0	3 688	1 684	0	1 684	5 194	0	5 194	7 198	0	7 198
52104	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
52105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	8 495	0	8 495	0	0	0	1 285	0	1 285	9 780	0	9 780
60301	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
60305	48	0	48	3 235	0	3 235	3 187	0	3 187	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60311	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	0	0	0	30 000	0	30 000
60324	1 478	0	1 478	710	0	710	710	0	710	1 478	0	1 478
60601	5 443	0	5 443	70	0	70	659	0	659	6 032	0	6 032
61304	503 134	0	503 134	60 208	0	60 208	35 449	0	35 449	478 375	0	478 375
61501	11 559	0	11 559	0	0	0	65	0	65	11 624	0	11 624
70601	2 068 903	0	2 068 903	0	0	0	260 884	0	260 884	2 329 787	0	2 329 787
70603	264 623	0	264 623	0	0	0	15 858	0	15 858	280 481	0	280 481
70615	1 662	0	1 662	0	0	0	7 159	0	7 159	8 821	0	8 821
Итого по пассиву (баланс)	5 865 089	10 327	5 875 416	1 219 055	56 719	1 275 774	1 734 893	57 926	1 792 819	6 380 927	11 534	6 392 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2	0	2	139	0	139	139	0	139	2	0	2
90902	6 177	0	6 177	221	0	221	2 103	0	2 103	4 295	0	4 295
91414	3 071 200	0	3 071 200	495 000	0	495 000	130 000	0	130 000	3 436 200	0	3 436 200
91604	9 947	0	9 947	7 649	0	7 649	87	0	87	17 509	0	17 509
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	10 873 150	0	10 873 150	560 934	0	560 934	492 561	0	492 561	10 941 523	0	10 941 523
Итого по активу (баланс)	13 968 572	0	13 968 572	1 063 943	0	1 063 943	624 890	0	624 890	14 407 625	0	14 407 625
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	212 499	0	212 499	0	0	0	70 000	0	70 000	282 499	0	282 499
91315	10 614 317	0	10 614 317	447 252	0	447 252	420 625	0	420 625	10 587 690	0	10 587 690
91316	0	0	0	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000
91507	29 652	0	29 652	0	0	0	0	0	0	29 652	0	29 652
99999	3 095 422	0	3 095 422	132 329	0	132 329	503 009	0	503 009	3 466 102	0	3 466 102
Итого по пассиву (баланс)	13 968 572	0	13 968 572	624 890	0	624 890	1 063 943	0	1 063 943	14 407 625	0	14 407 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 209	0	3 209	49 449	3 229	52 678	52 658	3 229	55 887	0	0	0
99996	3 126	0	3 126	55 707	0	55 707	58 833	0	58 833	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 335	0	6 335	105 156	3 229	108 385	111 491	3 229	114 720	0	0	0
Пассив
96901	0	3 126	3 126	3 157	55 676	58 833	3 157	52 550	55 707	0	0	0
99997	3 209	0	3 209	55 887	0	55 887	52 678	0	52 678	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 209	3 126	6 335	59 044	55 676	114 720	55 835	52 550	108 385	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?