Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	32 856	0	32 856	142 723	0	142 723	0	0	0	175 579	0	175 579
20202	49 465	14 504	63 969	1 120 802	230 224	1 351 026	1 079 374	225 904	1 305 278	90 893	18 824	109 717
20209	14 991	2 607	17 598	724 879	106 429	831 308	724 240	104 601	828 841	15 630	4 435	20 065
30102	87 057	0	87 057	16 958 455	0	16 958 455	16 948 039	0	16 948 039	97 473	0	97 473
30110	312 181	6 793	318 974	14 908 872	39 533	14 948 405	14 881 061	38 457	14 919 518	339 992	7 869	347 861
30202	22 796	0	22 796	177	0	177	0	0	0	22 973	0	22 973
30204	578	0	578	0	0	0	63	0	63	515	0	515
30210	0	0	0	12 529	0	12 529	12 529	0	12 529	0	0	0
30215	0	885	885	0	216	216	0	104	104	0	997	997
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	150	6	156	15 350	3 487	18 837	14 496	3 493	17 989	1 004	0	1 004
30602	2 355	0	2 355	3 994	0	3 994	2 491	0	2 491	3 858	0	3 858
32004	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
32005	165 000	0	165 000	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000
32010	0	3 539	3 539	0	864	864	0	414	414	0	3 989	3 989
44901	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
44904	350	0	350	5 000	0	5 000	0	0	0	5 350	0	5 350
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	33 900	0	33 900	0	0	0	4 000	0	4 000	29 900	0	29 900
45201	36 012	0	36 012	113 110	0	113 110	100 114	0	100 114	49 008	0	49 008
45203	128 547	0	128 547	268 796	0	268 796	286 410	0	286 410	110 933	0	110 933
45204	133 824	0	133 824	86 366	0	86 366	110 121	0	110 121	110 069	0	110 069
45205	76 043	0	76 043	37 693	0	37 693	27 825	0	27 825	85 911	0	85 911
45206	499 582	0	499 582	11 960	0	11 960	53 240	0	53 240	458 302	0	458 302
45207	413 880	0	413 880	24 191	0	24 191	85 017	0	85 017	353 054	0	353 054
45208	415 733	0	415 733	50 831	0	50 831	6 225	0	6 225	460 339	0	460 339
45401	3 801	0	3 801	8 910	0	8 910	9 497	0	9 497	3 214	0	3 214
45403	886	0	886	1 256	0	1 256	1 765	0	1 765	377	0	377
45404	630	0	630	0	0	0	250	0	250	380	0	380
45405	1 577	0	1 577	0	0	0	585	0	585	992	0	992
45406	55 334	0	55 334	1 355	0	1 355	1 202	0	1 202	55 487	0	55 487
45407	48 073	0	48 073	0	0	0	3 039	0	3 039	45 034	0	45 034
45408	4 321	0	4 321	0	0	0	177	0	177	4 144	0	4 144
45503	1 218	0	1 218	323	0	323	15	0	15	1 526	0	1 526
45504	3 269	0	3 269	31	0	31	561	0	561	2 739	0	2 739
45505	98 046	0	98 046	16 459	0	16 459	19 702	0	19 702	94 803	0	94 803
45506	323 925	0	323 925	11 763	0	11 763	55 088	0	55 088	280 600	0	280 600
45507	15 706	0	15 706	1 985	0	1 985	5 955	0	5 955	11 736	0	11 736
45509	207	0	207	516	0	516	279	0	279	444	0	444
45812	101 846	0	101 846	5 884	0	5 884	0	0	0	107 730	0	107 730
45814	15 414	0	15 414	100	0	100	0	0	0	15 514	0	15 514
45815	5 460	0	5 460	6 559	0	6 559	6 726	0	6 726	5 293	0	5 293
45912	1 637	0	1 637	377	0	377	116	0	116	1 898	0	1 898
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	325	0	325	2 760	0	2 760	2 741	0	2 741	344	0	344
47408	0	0	0	26 632	6 468	33 100	26 632	6 468	33 100	0	0	0
47423	41 778	0	41 778	5 867	0	5 867	6 029	0	6 029	41 616	0	41 616
47427	28 058	0	28 058	33 818	6	33 824	34 559	6	34 565	27 317	0	27 317
47802	67 254	0	67 254	56 630	0	56 630	12 395	0	12 395	111 489	0	111 489
50104	40 576	0	40 576	235	0	235	761	0	761	40 050	0	40 050
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60302	66	0	66	200	0	200	148	0	148	118	0	118
60306	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	47	0	47	31	0	31
60310	9	0	9	73	0	73	71	0	71	11	0	11
60312	2 789	0	2 789	2 428	0	2 428	2 510	0	2 510	2 707	0	2 707
60323	872	0	872	6	0	6	36	0	36	842	0	842
60401	92 075	0	92 075	0	0	0	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	4 949	0	4 949	1 067	0	1 067	0	0	0	6 016	0	6 016
60702	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	11	0	11	373	0	373	381	0	381	3	0	3
61009	50	0	50	58	0	58	108	0	108	0	0	0
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61212	0	0	0	10 025	0	10 025	10 025	0	10 025	0	0	0
61214	0	0	0	5 668	0	5 668	5 668	0	5 668	0	0	0
61403	736	0	736	69	0	69	11	0	11	794	0	794
61601	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
61702	875	0	875	0	0	0	6	0	6	869	0	869
70606	694 860	0	694 860	78 825	0	78 825	44 027	0	44 027	729 658	0	729 658
70608	61 265	0	61 265	11 267	0	11 267	0	0	0	72 532	0	72 532
70611	14 388	0	14 388	125	0	125	0	0	0	14 513	0	14 513
70614	10 414	0	10 414	1 106	0	1 106	0	0	0	11 520	0	11 520
Итого по активу (баланс)	4 204 643	28 334	4 232 977	34 867 728	387 227	35 254 955	34 675 529	379 447	35 054 976	4 396 842	36 114	4 432 956
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 887	0	405 887	0	0	0	0	0	0	405 887	0	405 887
30109	35 777	0	35 777	0	0	0	0	0	0	35 777	0	35 777
30126	4	0	4	59	0	59	118	0	118	63	0	63
30222	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
30232	13	180	193	5 725	4 681	10 406	5 721	5 817	11 538	9	1 316	1 325
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31309	309 500	0	309 500	14 000	0	14 000	0	0	0	295 500	0	295 500
32015	1 800	0	1 800	750	0	750	7 950	0	7 950	9 000	0	9 000
40502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40602	16 060	0	16 060	639 022	0	639 022	715 761	0	715 761	92 799	0	92 799
40701	9 321	0	9 321	31 412	0	31 412	38 506	0	38 506	16 415	0	16 415
40702	436 009	485	436 494	3 433 348	31 505	3 464 853	3 428 716	31 229	3 459 945	431 377	209	431 586
40703	17 404	0	17 404	16 881	0	16 881	19 118	0	19 118	19 641	0	19 641
40802	53 564	0	53 564	245 638	4 142	249 780	239 745	4 142	243 887	47 671	0	47 671
40817	10 437	2 421	12 858	66 681	714	67 395	65 810	912	66 722	9 566	2 619	12 185
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	3 650	0	3 650	72 391	0	72 391	71 196	0	71 196	2 455	0	2 455
40903	91	0	91	5 912	0	5 912	5 929	0	5 929	108	0	108
40905	24	0	24	1 725	0	1 725	1 724	0	1 724	23	0	23
40907	9	0	9	57 236	0	57 236	57 238	0	57 238	11	0	11
40909	0	0	0	8 803	3 220	12 023	8 803	3 220	12 023	0	0	0
40910	0	0	0	128	42	170	128	42	170	0	0	0
40911	346	0	346	61 227	0	61 227	61 382	0	61 382	501	0	501
40912	0	0	0	1 395	3 766	5 161	1 395	3 766	5 161	0	0	0
40913	0	0	0	490	1 842	2 332	490	1 842	2 332	0	0	0
41802	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	26 000	0	26 000	4 500	0	4 500	10 500	0	10 500
42104	49 000	0	49 000	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	55 000	0	55 000
42105	47 300	0	47 300	5 000	0	5 000	1 200	0	1 200	43 500	0	43 500
42106	28 443	0	28 443	7 100	0	7 100	70	0	70	21 413	0	21 413
42107	81 513	0	81 513	399	0	399	0	0	0	81 114	0	81 114
42205	36 000	0	36 000	0	0	0	700	0	700	36 700	0	36 700
42206	33 111	0	33 111	0	0	0	0	0	0	33 111	0	33 111
42207	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
42301	31 842	12 951	44 793	99 032	8 948	107 980	112 541	9 013	121 554	45 351	13 016	58 367
42304	95 105	0	95 105	26 971	0	26 971	26 939	0	26 939	95 073	0	95 073
42305	629 711	10 456	640 167	72 769	7 595	80 364	66 179	10 593	76 772	623 121	13 454	636 575
42306	101 998	0	101 998	11 958	0	11 958	19 986	0	19 986	110 026	0	110 026
42307	1 129	0	1 129	523	0	523	340	0	340	946	0	946
42309	80 107	0	80 107	30	0	30	0	0	0	80 077	0	80 077
42601	67	4	71	111	0	111	224	1	225	180	5	185
44915	553	0	553	88	0	88	98	0	98	563	0	563
45215	256 526	0	256 526	20 569	0	20 569	30 613	0	30 613	266 570	0	266 570
45415	13 542	0	13 542	349	0	349	256	0	256	13 449	0	13 449
45515	23 603	0	23 603	3 794	0	3 794	236	0	236	20 045	0	20 045
45818	119 030	0	119 030	300	0	300	3 599	0	3 599	122 329	0	122 329
45918	1 846	0	1 846	80	0	80	230	0	230	1 996	0	1 996
47407	0	0	0	7 644	24 629	32 273	7 644	24 629	32 273	0	0	0
47411	28 253	198	28 451	6 313	200	6 513	6 903	68	6 971	28 843	66	28 909
47416	1 025	0	1 025	12 613	0	12 613	12 585	0	12 585	997	0	997
47425	45 378	0	45 378	4 355	0	4 355	5 861	0	5 861	46 884	0	46 884
47426	3 648	0	3 648	6 829	0	6 829	7 026	0	7 026	3 845	0	3 845
47804	2 875	0	2 875	532	0	532	1 629	0	1 629	3 972	0	3 972
50120	7 475	0	7 475	0	0	0	1 400	0	1 400	8 875	0	8 875
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52301	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
52602	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60301	14	0	14	8 161	0	8 161	8 161	0	8 161	14	0	14
60305	0	0	0	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	48	0	48	110	0	110
60311	16	0	16	886	0	886	899	0	899	29	0	29
60322	23 135	0	23 135	86 769	0	86 769	142 956	0	142 956	79 322	0	79 322
60324	872	0	872	36	0	36	6	0	6	842	0	842
60405	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60601	35 981	0	35 981	0	0	0	354	0	354	36 335	0	36 335
60603	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61012	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61501	11	0	11	1	0	1	54	0	54	64	0	64
70601	724 632	0	724 632	0	0	0	77 273	0	77 273	801 905	0	801 905
70602	3 380	0	3 380	1 401	0	1 401	0	0	0	1 979	0	1 979
70603	61 008	0	61 008	0	0	0	11 503	0	11 503	72 511	0	72 511
70613	9 523	0	9 523	0	0	0	1 687	0	1 687	11 210	0	11 210
70615	166	0	166	5	0	5	0	0	0	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	4 206 282	26 695	4 232 977	5 156 685	91 284	5 247 969	5 352 674	95 274	5 447 948	4 402 271	30 685	4 432 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 274	0	7 274	27 767	0	27 767	27 848	0	27 848	7 193	0	7 193
90902	722 225	0	722 225	202 857	0	202 857	95 402	0	95 402	829 680	0	829 680
91202	7 543	0	7 543	2 702	0	2 702	9 242	0	9 242	1 003	0	1 003
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	311 560	0	311 560	0	0	0	14 000	0	14 000	297 560	0	297 560
91414	11 400 386	0	11 400 386	396 743	0	396 743	238 986	0	238 986	11 558 143	0	11 558 143
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	67 254	0	67 254	0	0	0	10 026	0	10 026	57 228	0	57 228
91501	13 829	0	13 829	0	0	0	8	0	8	13 821	0	13 821
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	11 639	0	11 639	4 445	0	4 445	2 334	0	2 334	13 750	0	13 750
91704	5 257	0	5 257	0	0	0	9	0	9	5 248	0	5 248
91802	41 711	0	41 711	0	0	0	28	0	28	41 683	0	41 683
91803	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
99998	3 142 064	0	3 142 064	597 975	0	597 975	677 143	0	677 143	3 062 896	0	3 062 896
Итого по активу (баланс)	15 761 581	0	15 761 581	1 232 489	0	1 232 489	1 075 026	0	1 075 026	15 919 044	0	15 919 044
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	7 540	0	7 540	9 840	0	9 840	3 300	0	3 300	1 000	0	1 000
91312	2 809 488	0	2 809 488	172 247	0	172 247	102 108	0	102 108	2 739 349	0	2 739 349
91315	6 699	0	6 699	7	0	7	0	0	0	6 692	0	6 692
91316	11 202	0	11 202	1 823	0	1 823	2 000	0	2 000	11 379	0	11 379
91317	292 520	0	292 520	511 047	0	511 047	507 317	0	507 317	288 790	0	288 790
91318	435	0	435	435	0	435	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506
91507	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
99999	12 619 517	0	12 619 517	367 250	0	367 250	603 881	0	603 881	12 856 148	0	12 856 148
Итого по пассиву (баланс)	15 761 581	0	15 761 581	1 062 763	0	1 062 763	1 220 226	0	1 220 226	15 919 044	0	15 919 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	8 505	0	8 505	218	0	218	8 287	0	8 287
93303	0	0	0	14 720	0	14 720	14 720	0	14 720	0	0	0
93304	8 950	0	8 950	7 423	0	7 423	16 373	0	16 373	0	0	0
93305	2 889	0	2 889	4 780	0	4 780	5 798	0	5 798	1 871	0	1 871
99996	11 943	0	11 943	17 962	0	17 962	19 554	0	19 554	10 351	0	10 351
Итого по активу (баланс)	23 782	0	23 782	53 390	0	53 390	56 663	0	56 663	20 509	0	20 509
Пассив
96303	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
96304	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0
96305	2 993	0	2 993	5 539	0	5 539	4 375	0	4 375	1 829	0	1 829
96502	0	0	0	218	0	218	8 505	0	8 505	8 287	0	8 287
96503	0	0	0	9 130	0	9 130	9 130	0	9 130	0	0	0
96504	8 950	0	8 950	8 980	0	8 980	30	0	30	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
99997	11 839	0	11 839	19 842	0	19 842	18 161	0	18 161	10 158	0	10 158
Итого по пассиву (баланс)	23 782	0	23 782	56 664	0	56 664	53 391	0	53 391	20 509	0	20 509
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?