Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 662	0	5 662	0	0	0	251	0	251	5 411	0	5 411
20202	121 693	37 437	159 130	1 072 031	20 400	1 092 431	1 027 046	33 373	1 060 419	166 678	24 464	191 142
20208	23 916	0	23 916	91 955	0	91 955	97 244	0	97 244	18 627	0	18 627
20209	2 953	18	2 971	817 106	2 019	819 125	816 647	1 995	818 642	3 412	42	3 454
30102	32 263	0	32 263	3 513 312	0	3 513 312	3 468 221	0	3 468 221	77 354	0	77 354
30110	14 907	28 425	43 332	279 550	89 419	368 969	281 483	81 748	363 231	12 974	36 096	49 070
30114	0	27 937	27 937	0	310 838	310 838	0	293 091	293 091	0	45 684	45 684
30202	13 532	0	13 532	0	0	0	665	0	665	12 867	0	12 867
30204	5 738	0	5 738	210	0	210	0	0	0	5 948	0	5 948
30221	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
30233	7 384	62	7 446	162 766	4 753	167 519	162 920	4 710	167 630	7 230	105	7 335
30413	0	0	0	208 120	0	208 120	208 120	0	208 120	0	0	0
30424	99	0	99	1 510 999	0	1 510 999	1 511 053	0	1 511 053	45	0	45
30425	0	3 879	3 879	0	1 182	1 182	0	558	558	0	4 503	4 503
32010	0	590	590	0	144	144	0	69	69	0	665	665
45107	6 444	0	6 444	0	0	0	222	0	222	6 222	0	6 222
45108	18 042	0	18 042	8 000	0	8 000	659	0	659	25 383	0	25 383
45201	53 655	0	53 655	123 676	0	123 676	118 696	0	118 696	58 635	0	58 635
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	136 300	0	136 300	0	0	0	11 310	0	11 310	124 990	0	124 990
45207	320 435	0	320 435	27 060	0	27 060	12 035	0	12 035	335 460	0	335 460
45208	179 065	0	179 065	0	0	0	3 312	0	3 312	175 753	0	175 753
45406	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
45407	642	0	642	0	0	0	23	0	23	619	0	619
45504	46 050	0	46 050	0	0	0	0	0	0	46 050	0	46 050
45505	7 919	0	7 919	226	0	226	3 000	0	3 000	5 145	0	5 145
45506	89 390	0	89 390	3 320	0	3 320	3 359	0	3 359	89 351	0	89 351
45507	189 828	0	189 828	4 463	0	4 463	14 125	0	14 125	180 166	0	180 166
45509	1 073	589	1 662	1 265	144	1 409	1 115	69	1 184	1 223	664	1 887
45704	15 507	0	15 507	817	0	817	0	0	0	16 324	0	16 324
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	58 507	0	58 507	0	0	0	0	0	0	58 507	0	58 507
45815	20 844	0	20 844	340	0	340	8	0	8	21 176	0	21 176
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	4 011	0	4 011	15	0	15	0	0	0	4 026	0	4 026
47404	0	59 963	59 963	906 421	812 712	1 719 133	906 421	654 882	1 561 303	0	217 793	217 793
47408	0	0	0	1 271 783	1 678 526	2 950 309	1 271 783	1 678 526	2 950 309	0	0	0
47423	47 800	0	47 800	0	18 104	18 104	200	18 104	18 304	47 600	0	47 600
47427	5 110	9	5 119	14 363	12	14 375	13 587	11	13 598	5 886	10	5 896
50208	25 671	0	25 671	298	0	298	0	0	0	25 969	0	25 969
50221	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
50306	0	106 148	106 148	0	32 841	32 841	0	15 282	15 282	0	123 707	123 707
50307	72 387	0	72 387	557	0	557	17 391	0	17 391	55 553	0	55 553
50308	122 363	0	122 363	895 535	0	895 535	973 634	0	973 634	44 264	0	44 264
50311	39 735	144 262	183 997	286	41 051	41 337	0	19 195	19 195	40 021	166 118	206 139
50318	185 074	0	185 074	992 390	0	992 390	895 197	0	895 197	282 267	0	282 267
60302	5 343	0	5 343	171	0	171	175	0	175	5 339	0	5 339
60306	350	0	350	1 622	0	1 622	1 971	0	1 971	1	0	1
60308	16	0	16	127	0	127	129	0	129	14	0	14
60310	67	0	67	169	0	169	150	0	150	86	0	86
60312	5 173	0	5 173	6 482	0	6 482	4 840	0	4 840	6 815	0	6 815
60401	20 354	0	20 354	0	0	0	0	0	0	20 354	0	20 354
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	113	0	113	0	0	0	6	0	6	107	0	107
61008	275	0	275	308	0	308	201	0	201	382	0	382
61009	128	0	128	42	0	42	39	0	39	131	0	131
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61403	154	0	154	102	0	102	22	0	22	234	0	234
61703	12 751	0	12 751	0	0	0	2 987	0	2 987	9 764	0	9 764
70606	478 923	0	478 923	44 630	0	44 630	31	0	31	523 522	0	523 522
70607	1 683	0	1 683	251	0	251	0	0	0	1 934	0	1 934
70608	1 177 905	0	1 177 905	203 868	0	203 868	0	0	0	1 381 773	0	1 381 773
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	3 213	0	3 213	2 987	0	2 987	3 831	0	3 831	2 369	0	2 369
Итого по активу (баланс)	3 630 596	409 319	4 039 915	12 233 643	3 012 145	15 245 788	11 900 135	2 801 613	14 701 748	3 964 104	619 851	4 583 955
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
10609	1 327	0	1 327	0	0	0	139	0	139	1 466	0	1 466
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 245	0	22 245	0	0	0	0	0	0	22 245	0	22 245
30232	0	0	0	432	19	451	432	19	451	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	169 825	0	169 825	819 522	0	819 522	906 421	0	906 421	256 724	0	256 724
40701	255	0	255	9 436	0	9 436	9 235	0	9 235	54	0	54
40702	558 097	42 353	600 450	4 736 830	337 061	5 073 891	4 790 756	384 254	5 175 010	612 023	89 546	701 569
40703	24 582	23 924	48 506	14 245	6 167	20 412	13 646	27 694	41 340	23 983	45 451	69 434
40802	59 638	14	59 652	498 644	2	498 646	518 953	3	518 956	79 947	15	79 962
40807	379	1 278	1 657	1 451	1 549	3 000	1 744	629	2 373	672	358	1 030
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	195 290	97 397	292 687	240 071	53 778	293 849	248 643	55 861	304 504	203 862	99 480	303 342
40820	600	195	795	257	25	282	173	52	225	516	222	738
40821	274	0	274	3 456	0	3 456	3 306	0	3 306	124	0	124
40911	0	0	0	78 918	0	78 918	78 918	0	78 918	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42105	0	90 507	90 507	0	13 030	13 030	0	27 589	27 589	0	105 066	105 066
42106	9 300	33 859	43 159	0	4 398	4 398	0	9 244	9 244	9 300	38 705	48 005
42301	2 536	2 934	5 470	1 544	1 049	2 593	510	1 576	2 086	1 502	3 461	4 963
42305	7	19 212	19 219	0	2 923	2 923	0	4 848	4 848	7	21 137	21 144
42306	344 735	185 534	530 269	13 351	29 952	43 303	23 711	57 418	81 129	355 095	213 000	568 095
42311	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42312	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42313	60	0	60	3	0	3	9	0	9	66	0	66
42314	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	367	0	367	13	0	13	120	0	120	474	0	474
45215	13 440	0	13 440	6 722	0	6 722	4 991	0	4 991	11 709	0	11 709
45415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45515	7 311	0	7 311	53	0	53	936	0	936	8 194	0	8 194
45818	74 287	0	74 287	9	0	9	512	0	512	74 790	0	74 790
45918	2 665	0	2 665	0	0	0	296	0	296	2 961	0	2 961
47403	0	0	0	821 252	0	821 252	821 252	0	821 252	0	0	0
47407	0	0	0	1 665 809	1 275 971	2 941 780	1 665 809	1 275 971	2 941 780	0	0	0
47411	7 263	1 227	8 490	671	433	1 104	2 982	1 043	4 025	9 574	1 837	11 411
47416	0	0	0	632	0	632	820	0	820	188	0	188
47422	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47425	15 228	0	15 228	1 167	0	1 167	681	0	681	14 742	0	14 742
47426	280	1 336	1 616	1 837	181	2 018	2 085	764	2 849	528	1 919	2 447
60301	114	0	114	1 182	0	1 182	2 793	0	2 793	1 725	0	1 725
60305	110	0	110	4 055	0	4 055	7 503	0	7 503	3 558	0	3 558
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	28	0	28	447	0	447	434	0	434	15	0	15
60322	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60601	17 403	0	17 403	0	0	0	92	0	92	17 495	0	17 495
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	607	0	607	125	0	125	27	0	27	509	0	509
61701	10 249	0	10 249	1 921	0	1 921	0	0	0	8 328	0	8 328
70601	453 211	0	453 211	0	0	0	59 118	0	59 118	512 329	0	512 329
70603	1 215 878	0	1 215 878	0	0	0	192 676	0	192 676	1 408 554	0	1 408 554
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 540 145	499 770	4 039 915	8 953 309	1 726 538	10 679 847	9 376 922	1 846 965	11 223 887	3 963 758	620 197	4 583 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 154	0	172 154	21 232	0	21 232	10 436	0	10 436	182 950	0	182 950
90902	888 562	0	888 562	461	0	461	62 223	0	62 223	826 800	0	826 800
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91414	1 718 721	0	1 718 721	62 882	0	62 882	16 363	0	16 363	1 765 240	0	1 765 240
91604	6 976	0	6 976	617	0	617	266	0	266	7 327	0	7 327
91704	27 777	82 155	109 932	0	20 045	20 045	0	9 617	9 617	27 777	92 583	120 360
91802	71 026	94 962	165 988	0	23 169	23 169	0	11 117	11 117	71 026	107 014	178 040
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 503 335	0	1 503 335	424 330	0	424 330	212 236	0	212 236	1 715 429	0	1 715 429
Итого по активу (баланс)	4 388 591	177 117	4 565 708	509 522	43 214	552 736	301 524	20 734	322 258	4 596 589	199 597	4 796 186
Пассив
91312	1 160 383	86 024	1 246 407	9 331	12 385	21 716	153 699	26 223	179 922	1 304 751	99 862	1 404 613
91315	15 045	0	15 045	0	0	0	2 000	0	2 000	17 045	0	17 045
91316	24 697	0	24 697	17 010	0	17 010	2 930	0	2 930	10 617	0	10 617
91317	124 939	65 885	190 824	164 041	9 470	173 511	219 431	20 048	239 479	180 329	76 463	256 792
91507	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 062 373	0	3 062 373	110 022	0	110 022	128 406	0	128 406	3 080 757	0	3 080 757
Итого по пассиву (баланс)	4 413 799	151 909	4 565 708	300 404	21 855	322 259	506 466	46 271	552 737	4 619 861	176 325	4 796 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	91 315	91 315	35 677	1 333 857	1 369 534	13 189	1 402 658	1 415 847	22 488	22 514	45 002
99996	92 008	0	92 008	1 354 163	0	1 354 163	1 401 202	0	1 401 202	44 969	0	44 969
Итого по активу (баланс)	92 008	91 315	183 323	1 389 840	1 333 857	2 723 697	1 414 391	1 402 658	2 817 049	67 457	22 514	89 971
Пассив
96901	92 009	0	92 009	1 388 114	13 088	1 401 202	1 318 560	35 602	1 354 162	22 455	22 514	44 969
99997	91 314	0	91 314	1 415 847	0	1 415 847	1 369 535	0	1 369 535	45 002	0	45 002
Итого по пассиву (баланс)	183 323	0	183 323	2 803 961	13 088	2 817 049	2 688 095	35 602	2 723 697	67 457	22 514	89 971
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	270 805,8849	0	0	68 608,0000	0	0	165 183,0000	0	0	174 230,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	270 805,8849	0	0	68 608,0000	0	0	165 183,0000	0	0	174 230,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	263 800,0000	0	0	165 183,0000	0	0	68 608,0000	0	0	167 225,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 805,8849	0	0	165 183,0000	0	0	68 608,0000	0	0	174 230,8849

Страница была полезной?