Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162 074	0	162 074	59	0	59	5 922	0	5 922	156 211	0	156 211
10610	51 747	0	51 747	2 360	0	2 360	0	0	0	54 107	0	54 107
20202	490 244	173 914	664 158	4 851 905	487 408	5 339 313	4 763 967	432 191	5 196 158	578 182	229 131	807 313
20208	327 448	59	327 507	2 040 027	278	2 040 305	2 105 212	270	2 105 482	262 263	67	262 330
20209	8 824	0	8 824	1 375 557	82 857	1 458 414	1 369 504	82 857	1 452 361	14 877	0	14 877
20302	0	57 499	57 499	0	17 515	17 515	0	7 839	7 839	0	67 175	67 175
20303	0	511	511	0	154	154	0	97	97	0	568	568
20305	0	0	0	0	446 387	446 387	0	446 387	446 387	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	305 673	0	305 673	18 656 278	0	18 656 278	18 554 261	0	18 554 261	407 690	0	407 690
30110	97 992	22 984	120 976	444 302	324 438	768 740	415 376	326 959	742 335	126 918	20 463	147 381
30114	0	38 569	38 569	0	16 716	16 716	0	38 245	38 245	0	17 040	17 040
30118	0	0	0	0	35 829	35 829	0	16 007	16 007	0	19 822	19 822
30202	221 554	0	221 554	4 531	0	4 531	0	0	0	226 085	0	226 085
30204	8 408	0	8 408	834	0	834	0	0	0	9 242	0	9 242
30210	0	0	0	74 193	0	74 193	64 193	0	64 193	10 000	0	10 000
30215	1 050	3 185	4 235	0	778	778	0	373	373	1 050	3 590	4 640
30221	0	0	0	0	6 088	6 088	0	6 088	6 088	0	0	0
30233	62 819	2 840	65 659	337 428	4 590	342 018	337 114	3 742	340 856	63 133	3 688	66 821
30413	5 786	238 794	244 580	222 324	169 062	391 386	161 848	271 679	433 527	66 262	136 177	202 439
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 968	0	9 968	210 852	0	210 852	205 923	0	205 923	14 897	0	14 897
31901	1 400 000	0	1 400 000	950 000	0	950 000	1 500 000	0	1 500 000	850 000	0	850 000
31902	500 000	0	500 000	5 855 000	0	5 855 000	5 985 000	0	5 985 000	370 000	0	370 000
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32109	0	119 557	119 557	0	29 170	29 170	0	13 996	13 996	0	134 731	134 731
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	2 383	0	2 383	0	0	0	85	0	85	2 298	0	2 298
44906	513 552	0	513 552	56 448	0	56 448	0	0	0	570 000	0	570 000
44907	25 625	0	25 625	0	0	0	5 400	0	5 400	20 225	0	20 225
44908	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	195 974	0	195 974	0	0	0	9 161	0	9 161	186 813	0	186 813
45108	246 293	0	246 293	7 662	0	7 662	1 308	0	1 308	252 647	0	252 647
45201	27 303	0	27 303	67 407	0	67 407	65 796	0	65 796	28 914	0	28 914
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	122 700	0	122 700	1 250	0	1 250	11 000	0	11 000	112 950	0	112 950
45206	423 513	0	423 513	307 350	0	307 350	126 260	0	126 260	604 603	0	604 603
45207	4 142 567	35 454	4 178 021	684 616	8 650	693 266	231 947	4 151	236 098	4 595 236	39 953	4 635 189
45208	1 344 734	0	1 344 734	12 900	0	12 900	33 616	0	33 616	1 324 018	0	1 324 018
45301	2 000	0	2 000	2 118	0	2 118	2 769	0	2 769	1 349	0	1 349
45306	7 273	0	7 273	0	0	0	1 818	0	1 818	5 455	0	5 455
45307	44 143	0	44 143	20 000	0	20 000	2 585	0	2 585	61 558	0	61 558
45308	34 046	0	34 046	0	0	0	3 250	0	3 250	30 796	0	30 796
45401	15 375	0	15 375	15 381	0	15 381	13 931	0	13 931	16 825	0	16 825
45403	178	0	178	0	0	0	22	0	22	156	0	156
45406	78 219	0	78 219	3 500	0	3 500	4 477	0	4 477	77 242	0	77 242
45407	1 165 362	0	1 165 362	16 128	0	16 128	92 168	0	92 168	1 089 322	0	1 089 322
45408	471 775	0	471 775	0	0	0	5 300	0	5 300	466 475	0	466 475
45503	33	0	33	90	0	90	33	0	33	90	0	90
45504	17 628	0	17 628	11 613	0	11 613	8 144	0	8 144	21 097	0	21 097
45505	42 554	0	42 554	15 785	0	15 785	9 179	0	9 179	49 160	0	49 160
45506	699 639	0	699 639	74 102	0	74 102	53 250	0	53 250	720 491	0	720 491
45507	5 926 217	0	5 926 217	165 502	0	165 502	121 817	0	121 817	5 969 902	0	5 969 902
45509	37 933	0	37 933	31 223	0	31 223	26 287	0	26 287	42 869	0	42 869
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
45811	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64
45812	221 056	0	221 056	14 115	0	14 115	22 240	0	22 240	212 931	0	212 931
45813	18 586	0	18 586	1 977	0	1 977	40	0	40	20 523	0	20 523
45814	50 605	0	50 605	3 282	0	3 282	4 346	0	4 346	49 541	0	49 541
45815	172 363	0	172 363	24 113	0	24 113	15 041	0	15 041	181 435	0	181 435
45912	14 192	316	14 508	1 303	78	1 381	8 651	37	8 688	6 844	357	7 201
45913	4	0	4	7	0	7	4	0	4	7	0	7
45914	653	0	653	169	0	169	171	0	171	651	0	651
45915	10 049	0	10 049	7 180	0	7 180	5 463	0	5 463	11 766	0	11 766
47101	278 257	0	278 257	62 472	0	62 472	136 783	0	136 783	203 946	0	203 946
47404	0	0	0	4 512	160 886	165 398	4 512	143 746	148 258	0	17 140	17 140
47408	221 416	0	221 416	1 011 433	133 831	1 145 264	1 011 432	133 831	1 145 263	221 417	0	221 417
47415	2 425	0	2 425	0	0	0	0	0	0	2 425	0	2 425
47423	195 201	448	195 649	13 157	46 897	60 054	11 574	46 830	58 404	196 784	515	197 299
47427	4 753	0	4 753	197 380	0	197 380	184 778	0	184 778	17 355	0	17 355
47803	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
47901	10 123	0	10 123	189	0	189	0	0	0	10 312	0	10 312
50104	50 127	0	50 127	423	0	423	1 720	0	1 720	48 830	0	48 830
50105	38 196	0	38 196	233	0	233	0	0	0	38 429	0	38 429
50106	81 579	0	81 579	634	0	634	0	0	0	82 213	0	82 213
50107	167 852	0	167 852	1 154	0	1 154	1 862	0	1 862	167 144	0	167 144
50121	220	0	220	0	0	0	158	0	158	62	0	62
50305	77 538	0	77 538	484	0	484	2 732	0	2 732	75 290	0	75 290
50308	259 545	0	259 545	3 900	0	3 900	93 873	0	93 873	169 572	0	169 572
50705	47 495	0	47 495	0	0	0	0	0	0	47 495	0	47 495
50706	467 570	0	467 570	250 737	0	250 737	256 831	0	256 831	461 476	0	461 476
50718	0	0	0	249 300	0	249 300	249 300	0	249 300	0	0	0
50721	34 889	0	34 889	6 038	0	6 038	1 423	0	1 423	39 504	0	39 504
51503	2 300	0	2 300	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51504	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
51505	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
51506	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
51507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60202	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
60302	25 287	0	25 287	2 072	0	2 072	3 516	0	3 516	23 843	0	23 843
60306	5 460	0	5 460	23 854	0	23 854	24 048	0	24 048	5 266	0	5 266
60308	923	0	923	1 749	0	1 749	1 320	0	1 320	1 352	0	1 352
60310	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
60312	404 591	0	404 591	45 759	0	45 759	47 161	0	47 161	403 189	0	403 189
60314	4 870	2 447	7 317	0	89	89	0	727	727	4 870	1 809	6 679
60323	50 193	0	50 193	1 000	0	1 000	423	0	423	50 770	0	50 770
60347	33	0	33	4 065	0	4 065	3 641	0	3 641	457	0	457
60401	1 315 922	0	1 315 922	2 863	0	2 863	441	0	441	1 318 344	0	1 318 344
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60406	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60408	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	23 786	0	23 786	0	0	0	0	0	0	23 786	0	23 786
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	138 378	0	138 378	13 605	0	13 605	3 934	0	3 934	148 049	0	148 049
61002	104	0	104	177	0	177	156	0	156	125	0	125
61008	6 455	0	6 455	1 472	0	1 472	1 580	0	1 580	6 347	0	6 347
61009	6 629	0	6 629	9 327	0	9 327	2 089	0	2 089	13 867	0	13 867
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
61209	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61210	0	0	0	9 174	0	9 174	9 174	0	9 174	0	0	0
61213	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	57 736	0	57 736	3 475	0	3 475	105	0	105	61 106	0	61 106
70606	3 290 185	0	3 290 185	809 956	0	809 956	1 771	0	1 771	4 098 370	0	4 098 370
70607	7	0	7	1 139	0	1 139	682	0	682	464	0	464
70608	1 076 022	0	1 076 022	208 566	0	208 566	0	0	0	1 284 588	0	1 284 588
70609	150 518	0	150 518	25 778	0	25 778	0	0	0	176 296	0	176 296
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	18 589	0	18 589	2 849	0	2 849	0	0	0	21 438	0	21 438
70616	2 409	0	2 409	25 122	0	25 122	0	0	0	27 531	0	27 531
Итого по активу (баланс)	28 576 535	696 577	29 273 112	41 214 741	1 971 701	43 186 442	40 054 370	1 976 052	42 030 422	29 736 906	692 226	30 429 132
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	0	0	0	0	0	0	2 058 084	0	2 058 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	34 889	0	34 889	1 423	0	1 423	6 038	0	6 038	39 504	0	39 504
10609	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
10701	491 384	0	491 384	0	0	0	0	0	0	491 384	0	491 384
10801	44 430	0	44 430	0	0	0	0	0	0	44 430	0	44 430
20309	0	50 000	50 000	0	16 960	16 960	0	36 878	36 878	0	69 918	69 918
30126	87	0	87	80	0	80	1 857	0	1 857	1 864	0	1 864
30220	0	5 309	5 309	0	6 586	6 586	0	1 277	1 277	0	0	0
30222	0	0	0	445 855	31 811	477 666	445 855	31 811	477 666	0	0	0
30226	524	0	524	49	0	49	0	0	0	475	0	475
30232	43 542	37 462	81 004	2 226 380	55 830	2 282 210	2 230 321	63 122	2 293 443	47 483	44 754	92 237
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
31309	343 221	0	343 221	1 344	0	1 344	0	0	0	341 877	0	341 877
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	6 259	0	6 259	259 991	0	259 991	265 460	0	265 460	11 728	0	11 728
40302	24 946	0	24 946	2 626	0	2 626	6 497	0	6 497	28 817	0	28 817
40503	71 467	959	72 426	89 560	1 818	91 378	87 970	1 607	89 577	69 877	748	70 625
40601	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
40602	297 820	0	297 820	1 385 819	89	1 385 908	1 389 672	134	1 389 806	301 673	45	301 718
40603	5 871	0	5 871	4 056	0	4 056	1 855	0	1 855	3 670	0	3 670
40701	62 553	1	62 554	164 751	1	164 752	141 674	0	141 674	39 476	0	39 476
40702	1 782 519	143 531	1 926 050	8 355 372	186 816	8 542 188	8 535 662	59 637	8 595 299	1 962 809	16 352	1 979 161
40703	532 437	0	532 437	502 617	0	502 617	527 482	0	527 482	557 302	0	557 302
40802	374 178	4 956	379 134	1 629 266	2 142	1 631 408	1 666 335	1 759	1 668 094	411 247	4 573	415 820
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 863 750	10 951	1 874 701	2 761 861	5 005	2 766 866	2 423 988	7 641	2 431 629	1 525 877	13 587	1 539 464
40820	5 327	223	5 550	3 438	523	3 961	3 701	529	4 230	5 590	229	5 819
40821	11 911	0	11 911	88 998	0	88 998	92 195	0	92 195	15 108	0	15 108
40823	0	0	0	43	0	43	44	0	44	1	0	1
40901	95 127	0	95 127	81 981	0	81 981	42 761	0	42 761	55 907	0	55 907
40903	11 486	0	11 486	9 839	0	9 839	10 436	0	10 436	12 083	0	12 083
40905	241	30	271	60 801	4	60 805	60 672	7	60 679	112	33	145
40906	8 812	0	8 812	330 231	0	330 231	336 285	0	336 285	14 866	0	14 866
40909	0	0	0	1 477	1 808	3 285	1 477	1 808	3 285	0	0	0
40910	0	0	0	1 136	134	1 270	1 136	134	1 270	0	0	0
40911	1 516	0	1 516	200 019	0	200 019	200 832	0	200 832	2 329	0	2 329
40912	0	0	0	35 984	11 089	47 073	35 984	11 089	47 073	0	0	0
40913	0	0	0	31 221	10 829	42 050	31 221	10 829	42 050	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	35 000	27 220	62 220	35 000	32 775	67 775	0	37 531	37 531	0	31 976	31 976
42104	0	0	0	10 000	1 078	11 078	43 000	14 374	57 374	33 000	13 296	46 296
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	150 000	0	150 000	161 000	0	161 000
42106	601 101	0	601 101	90 056	0	90 056	144 900	0	144 900	655 945	0	655 945
42107	27 323	0	27 323	0	0	0	0	0	0	27 323	0	27 323
42203	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000
42204	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	3 548	0	3 548	3 500	0	3 500	90 087	0	90 087	90 135	0	90 135
42207	431 360	0	431 360	0	0	0	0	0	0	431 360	0	431 360
42301	23 580	219	23 799	8 468	25	8 493	11 563	53	11 616	26 675	247	26 922
42302	3 117	4 610	7 727	2 247	1 333	3 580	232	1 926	2 158	1 102	5 203	6 305
42303	82 580	18 494	101 074	72 602	17 108	89 710	72 949	14 229	87 178	82 927	15 615	98 542
42304	785 894	103 515	889 409	621 071	23 557	644 628	173 733	35 978	209 711	338 556	115 936	454 492
42305	5 697 838	159 808	5 857 646	876 802	38 207	915 009	1 217 347	64 984	1 282 331	6 038 383	186 585	6 224 968
42306	2 413 426	59 651	2 473 077	604 297	10 363	614 660	530 929	15 518	546 447	2 340 058	64 806	2 404 864
42307	605 407	54 743	660 150	968 847	50 687	1 019 534	1 051 853	58 527	1 110 380	688 413	62 583	750 996
42309	3 338	0	3 338	298	0	298	53	0	53	3 093	0	3 093
42601	0	35	35	0	4	4	0	9	9	0	40	40
42604	1 810	89	1 899	1 447	11	1 458	1 547	22	1 569	1 910	100	2 010
42605	1 660	1 127	2 787	11	134	145	1	283	284	1 650	1 276	2 926
42606	237	0	237	0	0	0	48	0	48	285	0	285
42607	58	649	707	41	76	117	55	157	212	72	730	802
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	345	0	345	17	0	17	0	0	0	328	0	328
44915	9 838	0	9 838	700	0	700	564	0	564	9 702	0	9 702
45115	3 738	0	3 738	149	0	149	76	0	76	3 665	0	3 665
45215	472 023	0	472 023	249 597	0	249 597	382 103	0	382 103	604 529	0	604 529
45315	6 243	0	6 243	1 172	0	1 172	200	0	200	5 271	0	5 271
45415	40 845	0	40 845	4 236	0	4 236	2 396	0	2 396	39 005	0	39 005
45515	312 910	0	312 910	19 086	0	19 086	36 271	0	36 271	330 095	0	330 095
45818	389 444	0	389 444	11 377	0	11 377	20 183	0	20 183	398 250	0	398 250
45918	6 894	0	6 894	262	0	262	2 531	0	2 531	9 163	0	9 163
47108	5 263	0	5 263	21 047	0	21 047	23 212	0	23 212	7 428	0	7 428
47403	0	0	0	0	11 243	11 243	0	27 863	27 863	0	16 620	16 620
47407	0	0	0	564 243	577 754	1 141 997	564 243	577 754	1 141 997	0	0	0
47411	331 444	815	332 259	100 102	678	100 780	81 859	861	82 720	313 201	998	314 199
47416	22 155	0	22 155	56 722	193	56 915	40 706	2 111	42 817	6 139	1 918	8 057
47422	43 579	0	43 579	1 502 135	61 993	1 564 128	1 492 169	61 993	1 554 162	33 613	0	33 613
47425	102 978	0	102 978	63 059	0	63 059	88 873	0	88 873	128 792	0	128 792
47426	2 344	0	2 344	34 031	44	34 075	35 104	79	35 183	3 417	35	3 452
47804	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	9 959	0	9 959	682	0	682	1 139	0	1 139	10 416	0	10 416
50319	2 595	0	2 595	902	0	902	3	0	3	1 696	0	1 696
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	162 074	0	162 074	5 922	0	5 922	59	0	59	156 211	0	156 211
51510	8 158	0	8 158	242	0	242	0	0	0	7 916	0	7 916
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60206	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
60301	27 109	0	27 109	26 004	0	26 004	20 348	0	20 348	21 453	0	21 453
60305	17 397	0	17 397	42 449	0	42 449	41 758	0	41 758	16 706	0	16 706
60307	0	0	0	170	0	170	171	0	171	1	0	1
60309	21 313	0	21 313	3 354	0	3 354	3 651	0	3 651	21 610	0	21 610
60311	6 890	0	6 890	5 725	0	5 725	7 998	0	7 998	9 163	0	9 163
60322	1 486	6	1 492	690	1	691	905	2	907	1 701	7	1 708
60324	86 769	0	86 769	585	0	585	20 948	0	20 948	107 132	0	107 132
60405	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60601	369 478	0	369 478	441	0	441	5 279	0	5 279	374 316	0	374 316
60706	1 368	0	1 368	0	0	0	11 624	0	11 624	12 992	0	12 992
61012	1 054	0	1 054	0	0	0	176	0	176	1 230	0	1 230
61304	7 301	0	7 301	1 509	0	1 509	168	0	168	5 960	0	5 960
61501	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61701	1 643	0	1 643	0	0	0	27 482	0	27 482	29 125	0	29 125
70601	3 272 983	0	3 272 983	306	0	306	678 408	0	678 408	3 951 085	0	3 951 085
70602	12 569	0	12 569	158	0	158	0	0	0	12 411	0	12 411
70603	1 078 501	0	1 078 501	0	0	0	208 871	0	208 871	1 287 372	0	1 287 372
70604	148 741	0	148 741	0	0	0	26 506	0	26 506	175 247	0	175 247
70613	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	28 588 709	684 403	29 273 112	24 725 479	1 158 709	25 884 188	25 897 692	1 142 516	27 040 208	29 760 922	668 210	30 429 132
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	519	0	519	1 031	0	1 031	1 190	0	1 190	360	0	360
80601	0	0	0	2 611	0	2 611	2 231	0	2 231	380	0	380
80801	17	0	17	1 195	0	1 195	1 033	0	1 033	179	0	179
80901	15	0	15	22	0	22	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	551	0	551	4 859	0	4 859	4 454	0	4 454	956	0	956
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	1 218	0	1 218	1 592	0	1 592	374	0	374
85401	51	0	51	0	0	0	31	0	31	82	0	82
Итого по пассиву (баланс)	551	0	551	1 218	0	1 218	1 623	0	1 623	956	0	956
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	816 511	0	816 511	0	0	0	0	0	0	816 511	0	816 511
90901	28	0	28	223 669	0	223 669	223 684	0	223 684	13	0	13
90902	3 697 220	457	3 697 677	825 296	118	825 414	267 532	56	267 588	4 254 984	519	4 255 503
90907	95 127	0	95 127	42 761	0	42 761	81 981	0	81 981	55 907	0	55 907
91202	2 536	0	2 536	445	0	445	676	0	676	2 305	0	2 305
91203	3 870	0	3 870	234	0	234	34	0	34	4 070	0	4 070
91207	10	0	10	7	0	7	3	0	3	14	0	14
91412	0	0	0	61 973	0	61 973	3 851	0	3 851	58 122	0	58 122
91413	49 340	0	49 340	15 030	0	15 030	6 727	0	6 727	57 643	0	57 643
91414	26 119 198	70 137	26 189 335	2 029 538	17 112	2 046 650	197 340	8 210	205 550	27 951 396	79 039	28 030 435
91416	0	0	0	86 079	0	86 079	45 742	0	45 742	40 337	0	40 337
91501	53 378	0	53 378	4 311	0	4 311	197	0	197	57 492	0	57 492
91604	162 918	1 244	164 162	63 812	1 016	64 828	52 316	502	52 818	174 414	1 758	176 172
91704	64 775	0	64 775	320	0	320	85	0	85	65 010	0	65 010
91802	243 088	0	243 088	3 000	0	3 000	144	0	144	245 944	0	245 944
91803	48 039	0	48 039	14 143	0	14 143	11	0	11	62 171	0	62 171
99998	22 753 075	0	22 753 075	2 121 957	0	2 121 957	1 562 481	0	1 562 481	23 312 551	0	23 312 551
Итого по активу (баланс)	54 109 113	71 838	54 180 951	5 492 575	18 246	5 510 821	2 442 804	8 768	2 451 572	57 158 884	81 316	57 240 200
Пассив
91004	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
91311	1 655 265	0	1 655 265	1 613	0	1 613	48 544	0	48 544	1 702 196	0	1 702 196
91312	18 794 004	0	18 794 004	379 000	0	379 000	557 581	0	557 581	18 972 585	0	18 972 585
91315	1 763 100	0	1 763 100	48 083	0	48 083	8 394	0	8 394	1 723 411	0	1 723 411
91316	149 024	0	149 024	377 548	0	377 548	270 000	0	270 000	41 476	0	41 476
91317	342 275	0	342 275	608 274	0	608 274	945 456	0	945 456	679 457	0	679 457
91319	9 426	0	9 426	190 839	0	190 839	334 859	0	334 859	153 446	0	153 446
91507	39 981	0	39 981	1	0	1	0	0	0	39 980	0	39 980
99999	31 427 876	0	31 427 876	636 231	0	636 231	3 136 004	0	3 136 004	33 927 649	0	33 927 649
Итого по пассиву (баланс)	54 180 951	0	54 180 951	2 242 423	0	2 242 423	5 301 672	0	5 301 672	57 240 200	0	57 240 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	87 670	0	87 670	87 670	0	87 670	0	0	0
93901	0	0	0	6 953	105 279	112 232	6 953	34 517	41 470	0	70 762	70 762
94001	0	3 405 478	3 405 478	0	1 071 122	1 071 122	0	865 014	865 014	0	3 611 586	3 611 586
94101	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
99996	3 050 200	0	3 050 200	273 884	0	273 884	492 305	0	492 305	2 831 779	0	2 831 779
Итого по активу (баланс)	3 050 200	3 405 478	6 455 678	369 949	1 176 401	1 546 350	588 370	899 531	1 487 901	2 831 779	3 682 348	6 514 127
Пассив
96401	0	0	0	0	89 204	89 204	0	89 204	89 204	0	0	0
96901	3 263 087	0	3 263 087	397 645	0	397 645	177 708	0	177 708	3 043 150	0	3 043 150
97101	0	0	0	6 972	0	6 972	6 972	0	6 972	0	0	0
99997	3 192 591	0	3 192 591	995 596	0	995 596	1 273 982	0	1 273 982	3 470 977	0	3 470 977
Итого по пассиву (баланс)	6 455 678	0	6 455 678	1 400 213	89 204	1 489 417	1 458 662	89 204	1 547 866	6 514 127	0	6 514 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	672 882,0000	0	0	313 569,0000	0	0	682 951,0000	0	0	303 500,0000
98010	0	0	251 041 010,0000	0	0	233 137 440,0000	0	0	233 159 320,0000	0	0	251 019 130,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 713 893,0000	0	0	233 451 009,0000	0	0	233 842 271,0000	0	0	251 322 631,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	250 749 512,0000	0	0	233 159 321,0000	0	0	233 137 459,0000	0	0	250 727 650,0000
98055	0	0	672 400,0000	0	0	682 950,0000	0	0	313 550,0000	0	0	303 000,0000
98070	0	0	291 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	291 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 713 893,0000	0	0	233 842 271,0000	0	0	233 451 009,0000	0	0	251 322 631,0000

Страница была полезной?