Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	104 794	82 486	187 280	879 560	704 197	1 583 757	900 297	708 213	1 608 510	84 057	78 470	162 527
20208	13 605	0	13 605	25 701	0	25 701	24 452	0	24 452	14 854	0	14 854
20209	0	0	0	491 668	26 489	518 157	491 668	26 489	518 157	0	0	0
30102	145 010	0	145 010	7 315 332	0	7 315 332	7 261 784	0	7 261 784	198 558	0	198 558
30110	9 645	6 084	15 729	20 984	484 230	505 214	23 143	469 219	492 362	7 486	21 095	28 581
30202	14 115	0	14 115	357	0	357	0	0	0	14 472	0	14 472
30204	2 526	0	2 526	0	0	0	176	0	176	2 350	0	2 350
30233	520	0	520	2 356	0	2 356	2 635	0	2 635	241	0	241
30424	23 420	0	23 420	970 061	0	970 061	979 735	0	979 735	13 746	0	13 746
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32201	0	1 475	1 475	0	360	360	0	173	173	0	1 662	1 662
44601	12	0	12	2 443	0	2 443	1 224	0	1 224	1 231	0	1 231
44606	1 981	0	1 981	2 000	0	2 000	252	0	252	3 729	0	3 729
44607	2 561	0	2 561	0	0	0	169	0	169	2 392	0	2 392
45106	13 100	0	13 100	0	0	0	3 600	0	3 600	9 500	0	9 500
45107	53 000	0	53 000	0	0	0	2 000	0	2 000	51 000	0	51 000
45201	107 667	0	107 667	229 724	0	229 724	224 241	0	224 241	113 150	0	113 150
45203	0	3 016	3 016	3 680	203	3 883	0	3 219	3 219	3 680	0	3 680
45204	53 459	0	53 459	66 150	0	66 150	71 076	0	71 076	48 533	0	48 533
45205	227 864	24 728	252 592	26 547	19 116	45 663	56 570	19 667	76 237	197 841	24 177	222 018
45206	530 176	66 527	596 703	102 596	18 291	120 887	75 062	11 557	86 619	557 710	73 261	630 971
45207	254 540	0	254 540	3 655	0	3 655	21 947	0	21 947	236 248	0	236 248
45208	14 400	0	14 400	0	0	0	600	0	600	13 800	0	13 800
45306	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45307	1 686	0	1 686	0	0	0	80	0	80	1 606	0	1 606
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45401	1 196	0	1 196	1 193	0	1 193	1 840	0	1 840	549	0	549
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45405	35 270	0	35 270	4 000	0	4 000	21 137	0	21 137	18 133	0	18 133
45406	26 000	0	26 000	6 840	0	6 840	0	0	0	32 840	0	32 840
45407	6 597	0	6 597	941	0	941	795	0	795	6 743	0	6 743
45408	3 050	0	3 050	0	0	0	50	0	50	3 000	0	3 000
45503	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45504	1 024	0	1 024	453	0	453	0	0	0	1 477	0	1 477
45505	19 736	0	19 736	7 363	0	7 363	3 062	0	3 062	24 037	0	24 037
45506	65 559	0	65 559	1 225	0	1 225	3 272	0	3 272	63 512	0	63 512
45507	12 393	2 168	14 561	0	661	661	377	312	689	12 016	2 517	14 533
45509	1 292	0	1 292	825	0	825	706	0	706	1 411	0	1 411
45708	549	0	549	208	0	208	516	0	516	241	0	241
45812	58 895	0	58 895	0	0	0	84	0	84	58 811	0	58 811
45814	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
45815	223	0	223	8	0	8	0	0	0	231	0	231
45912	277	0	277	13	0	13	290	0	290	0	0	0
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	1 113 469	1 113 469	0	1 113 469	1 113 469	0	0	0
47408	0	0	0	928 155	1 142 052	2 070 207	928 155	1 142 052	2 070 207	0	0	0
47423	572	0	572	522	62 626	63 148	523	62 626	63 149	571	0	571
47427	4 442	122	4 564	18 408	670	19 078	18 376	660	19 036	4 474	132	4 606
60302	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60306	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
60308	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	1 551	0	1 551	2 665	0	2 665	2 973	0	2 973	1 243	0	1 243
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60401	149 437	0	149 437	0	0	0	0	0	0	149 437	0	149 437
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	7	0	7	162	0	162	161	0	161	8	0	8
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61403	352	0	352	79	0	79	52	0	52	379	0	379
70606	505 355	0	505 355	70 249	8	70 257	27	0	27	575 577	8	575 585
70608	491 839	0	491 839	72 512	0	72 512	0	0	0	564 351	0	564 351
70611	6 283	0	6 283	974	0	974	0	0	0	7 257	0	7 257
70612	14 209	0	14 209	0	0	0	0	0	0	14 209	0	14 209
70616	252	0	252	0	0	0	105	0	105	147	0	147
Итого по активу (баланс)	3 024 050	186 606	3 210 656	13 062 701	3 572 385	16 635 086	12 929 404	3 557 669	16 487 073	3 157 347	201 322	3 358 669
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 190	0	17 190	0	0	0	0	0	0	17 190	0	17 190
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30109	330	3 619	3 949	330	5 417	5 747	0	1 798	1 798	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	189 337	189 337	0	192 158	192 158	0	2 821	2 821
30223	83 159	0	83 159	1 105 410	0	1 105 410	1 116 435	0	1 116 435	94 184	0	94 184
30232	166	0	166	26 748	3 582	30 330	26 696	3 582	30 278	114	0	114
40502	0	0	0	9 568	0	9 568	9 568	0	9 568	0	0	0
40701	2 714	3 233	5 947	99 164	81 739	180 903	112 441	78 507	190 948	15 991	1	15 992
40702	503 977	66 829	570 806	6 850 823	317 358	7 168 181	6 831 306	295 465	7 126 771	484 460	44 936	529 396
40703	28 146	4	28 150	89 525	1	89 526	100 349	2	100 351	38 970	5	38 975
40802	65 354	475	65 829	489 268	10 430	499 698	492 246	10 780	503 026	68 332	825	69 157
40807	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40817	60 516	1 400	61 916	56 503	1 321	57 824	56 156	1 738	57 894	60 169	1 817	61 986
40820	274	1	275	875	248	1 123	880	268	1 148	279	21	300
40821	41	0	41	10 792	0	10 792	10 889	0	10 889	138	0	138
40905	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
40906	0	0	0	110 319	0	110 319	110 319	0	110 319	0	0	0
40909	0	38	38	127	189	316	127	195	322	0	44	44
40910	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
40911	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40912	0	0	0	538	898	1 436	538	898	1 436	0	0	0
40913	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
42005	0	6 465	6 465	0	4 691	4 691	0	1 378	1 378	0	3 152	3 152
42104	100 000	0	100 000	977	0	977	977	0	977	100 000	0	100 000
42105	130 337	1 298	131 635	110 296	152	110 448	83 765	317	84 082	103 806	1 463	105 269
42205	4 606	0	4 606	2	0	2	2	0	2	4 606	0	4 606
42301	10 883	3 406	14 289	67 702	14 707	82 409	66 996	14 670	81 666	10 177	3 369	13 546
42305	0	89 646	89 646	0	17 457	17 457	0	39 560	39 560	0	111 749	111 749
42306	425 430	943	426 373	44 815	136	44 951	52 765	288	53 053	433 380	1 095	434 475
42307	61 605	0	61 605	1 470	0	1 470	1 085	0	1 085	61 220	0	61 220
42601	369	91	460	2 036	1 664	3 700	1 701	1 675	3 376	34	102	136
42605	0	403	403	0	47	47	0	99	99	0	455	455
42606	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45115	1 900	0	1 900	175	0	175	475	0	475	2 200	0	2 200
45215	41 840	0	41 840	19 381	0	19 381	15 645	0	15 645	38 104	0	38 104
45315	120	0	120	40	0	40	40	0	40	120	0	120
45415	1 033	0	1 033	190	0	190	92	0	92	935	0	935
45515	3 529	0	3 529	199	0	199	1 191	0	1 191	4 521	0	4 521
45715	16	0	16	15	0	15	6	0	6	7	0	7
45818	69 192	0	69 192	84	0	84	581	0	581	69 689	0	69 689
45918	32	0	32	14	0	14	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	61 615	61 615	0	61 615	61 615	0	0	0
47407	0	0	0	1 027 549	1 050 107	2 077 656	1 027 549	1 050 107	2 077 656	0	0	0
47411	8 823	2 726	11 549	1 625	382	2 007	6 266	1 165	7 431	13 464	3 509	16 973
47416	1 090	0	1 090	8 612	109 828	118 440	7 844	111 771	119 615	322	1 943	2 265
47422	54	0	54	5 978	12 804	18 782	5 924	12 804	18 728	0	0	0
47425	3 751	0	3 751	13 122	0	13 122	15 709	0	15 709	6 338	0	6 338
47426	22	0	22	0	0	0	3	8	11	25	8	33
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	100	0	100	3 148	0	3 148	3 250	0	3 250	202	0	202
60305	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60320	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
60322	32	0	32	32	0	32	30	0	30	30	0	30
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	30 630	0	30 630	0	0	0	221	0	221	30 851	0	30 851
61701	17 710	0	17 710	105	0	105	0	0	0	17 605	0	17 605
70601	533 820	0	533 820	11	0	11	72 977	0	72 977	606 786	0	606 786
70603	492 165	0	492 165	0	0	0	75 798	0	75 798	567 963	0	567 963
Итого по пассиву (баланс)	3 030 073	180 583	3 210 656	10 163 369	1 884 267	12 047 636	10 314 643	1 881 006	12 195 649	3 181 347	177 322	3 358 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
90902	1 177 727	25 942	1 203 669	14 551	0	14 551	16 382	0	16 382	1 175 896	25 942	1 201 838
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	352 403	0	352 403	23 792	0	23 792	7 605	0	7 605	368 590	0	368 590
91604	4 329	3	4 332	1 469	16	1 485	1 295	16	1 311	4 503	3	4 506
91704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91802	12 080	0	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
99998	2 428 034	0	2 428 034	866 403	0	866 403	733 918	0	733 918	2 560 519	0	2 560 519
Итого по активу (баланс)	3 975 180	25 945	4 001 125	907 131	16	907 147	760 116	16	760 132	4 122 195	25 945	4 148 140
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	2 151 260	0	2 151 260	164 713	0	164 713	206 636	0	206 636	2 193 183	0	2 193 183
91315	32 966	0	32 966	16 709	0	16 709	30	0	30	16 287	0	16 287
91316	71 476	153	71 629	126 682	12 591	139 273	142 450	12 613	155 063	87 244	175	87 419
91317	169 808	0	169 808	409 824	3 219	413 043	501 275	3 219	504 494	261 259	0	261 259
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 573 091	0	1 573 091	26 214	0	26 214	40 744	0	40 744	1 587 621	0	1 587 621
Итого по пассиву (баланс)	4 000 972	153	4 001 125	744 323	15 810	760 133	891 316	15 832	907 148	4 147 965	175	4 148 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 869	14 127	40 996	781 898	191 220	973 118	786 321	192 747	979 068	22 446	12 600	35 046
99996	40 568	0	40 568	974 768	0	974 768	980 500	0	980 500	34 836	0	34 836
Итого по активу (баланс)	67 437	14 127	81 564	1 756 666	191 220	1 947 886	1 766 821	192 747	1 959 568	57 282	12 600	69 882
Пассив
96901	9 165	31 403	40 568	118 656	861 844	980 500	121 865	852 903	974 768	12 374	22 462	34 836
99997	40 996	0	40 996	979 068	0	979 068	973 118	0	973 118	35 046	0	35 046
Итого по пассиву (баланс)	50 161	31 403	81 564	1 097 724	861 844	1 959 568	1 094 983	852 903	1 947 886	47 420	22 462	69 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?