Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
20202	168 486	589 563	758 049	672 663	252 831	925 494	734 989	696 686	1 431 675	106 160	145 708	251 868
20208	154 514	194	154 708	586 723	564	587 287	589 708	613	590 321	151 529	145	151 674
20209	2 095	0	2 095	918 562	1 034 342	1 952 904	919 682	1 034 342	1 954 024	975	0	975
30102	160 084	0	160 084	8 931 980	0	8 931 980	8 926 871	0	8 926 871	165 193	0	165 193
30110	100 669	709 142	809 811	2 655 230	1 256 980	3 912 210	2 602 370	918 253	3 520 623	153 529	1 047 869	1 201 398
30114	0	829 748	829 748	0	3 687 997	3 687 997	0	3 533 566	3 533 566	0	984 179	984 179
30202	35 052	0	35 052	0	0	0	1 648	0	1 648	33 404	0	33 404
30204	35 681	0	35 681	0	0	0	676	0	676	35 005	0	35 005
30215	380	2 802	3 182	0	684	684	0	328	328	380	3 158	3 538
30221	0	0	0	90 902	65 450	156 352	90 902	65 450	156 352	0	0	0
30233	7 008	179	7 187	710 704	3 046	713 750	708 063	3 026	711 089	9 649	199	9 848
30302	2 223 114	1 120 351	3 343 465	2 497 001	1 742 050	4 239 051	2 537 653	1 607 356	4 145 009	2 182 462	1 255 045	3 437 507
30306	3 371 988	1 030 719	4 402 707	7 432 108	2 041 095	9 473 203	7 147 251	1 294 333	8 441 584	3 656 845	1 777 481	5 434 326
30413	391	0	391	0	0	0	4	0	4	387	0	387
30424	7 483	0	7 483	2 534 203	0	2 534 203	2 534 803	0	2 534 803	6 883	0	6 883
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32201	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
45204	80 328	0	80 328	27 777	0	27 777	47 796	0	47 796	60 309	0	60 309
45205	73 113	0	73 113	341 983	0	341 983	83 296	0	83 296	331 800	0	331 800
45206	1 744 057	0	1 744 057	460 294	0	460 294	330 390	0	330 390	1 873 961	0	1 873 961
45207	1 067 078	0	1 067 078	0	0	0	340 450	0	340 450	726 628	0	726 628
45208	1 329 859	0	1 329 859	0	0	0	217	0	217	1 329 642	0	1 329 642
45502	20 595	0	20 595	15 877	0	15 877	21 184	0	21 184	15 288	0	15 288
45503	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
45504	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
45505	687	5 899	6 586	1 001	1 439	2 440	1 478	691	2 169	210	6 647	6 857
45506	107 661	0	107 661	12 292	0	12 292	24 554	0	24 554	95 399	0	95 399
45507	1 578 831	3 515	1 582 346	130 533	858	131 391	188 236	714	188 950	1 521 128	3 659	1 524 787
45508	331 159	0	331 159	15 855	0	15 855	99 010	0	99 010	248 004	0	248 004
45701	9	0	9	8	0	8	9	0	9	8	0	8
45705	195	0	195	200	0	200	0	0	0	395	0	395
45706	1 262	0	1 262	0	0	0	25	0	25	1 237	0	1 237
45707	173	0	173	0	0	0	26	0	26	147	0	147
45812	25 145	0	25 145	0	0	0	0	0	0	25 145	0	25 145
45815	358 616	277	358 893	75 767	312	76 079	55 761	275	56 036	378 622	314	378 936
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	14 593	60	14 653	6 494	80	6 574	6 050	64	6 114	15 037	76	15 113
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
47406	0	24 728	24 728	0	3 840 198	3 840 198	0	3 766 753	3 766 753	0	98 173	98 173
47408	0	0	0	3 269 477	3 904 132	7 173 609	3 269 477	3 904 132	7 173 609	0	0	0
47417	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47423	27 337	239	27 576	28 261	84	28 345	28 559	30	28 589	27 039	293	27 332
47427	9 832	4	9 836	20 187	81	20 268	19 635	81	19 716	10 384	4	10 388
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50505	24 048	0	24 048	0	0	0	0	0	0	24 048	0	24 048
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
52601	104 150	0	104 150	48 753	0	48 753	3 871	0	3 871	149 032	0	149 032
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	5 650	0	5 650	955	0	955	677	0	677	5 928	0	5 928
60306	10	0	10	2	0	2	4	0	4	8	0	8
60308	46	0	46	253	0	253	239	0	239	60	0	60
60310	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60312	31 221	0	31 221	13 156	0	13 156	10 570	0	10 570	33 807	0	33 807
60314	0	38	38	0	9	9	0	4	4	0	43	43
60323	1 225	0	1 225	58	0	58	39	0	39	1 244	0	1 244
60401	210 584	0	210 584	697	0	697	1 660	0	1 660	209 621	0	209 621
61008	347	0	347	201	0	201	132	0	132	416	0	416
61009	57	0	57	213	0	213	13	0	13	257	0	257
61011	71 975	0	71 975	2 335	0	2 335	2 167	0	2 167	72 143	0	72 143
61209	0	0	0	11 751	0	11 751	11 751	0	11 751	0	0	0
61403	108 340	0	108 340	468	0	468	2 930	0	2 930	105 878	0	105 878
70606	2 813 704	0	2 813 704	559 180	0	559 180	106 053	0	106 053	3 266 831	0	3 266 831
70608	12 700 388	0	12 700 388	2 104 172	0	2 104 172	35 654	0	35 654	14 768 906	0	14 768 906
70614	36 446	0	36 446	23 864	0	23 864	0	0	0	60 310	0	60 310
Итого по активу (баланс)	29 204 235	4 317 458	33 521 693	34 205 963	17 832 232	52 038 195	31 490 356	16 826 697	48 317 053	31 919 842	5 322 993	37 242 835
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 445	0	23 445	0	0	0	0	0	0	23 445	0	23 445
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	25 626	0	25 626	0	0	0	0	0	0	25 626	0	25 626
10801	472 735	0	472 735	0	0	0	0	0	0	472 735	0	472 735
30109	408	7 898	8 306	0	1 939	1 939	0	2 136	2 136	408	8 095	8 503
30126	25	0	25	0	0	0	9	0	9	34	0	34
30220	0	0	0	147 271	153 203	300 474	147 271	171 285	318 556	0	18 082	18 082
30223	20	0	20	1 835	0	1 835	1 828	0	1 828	13	0	13
30232	4 176	73	4 249	353 775	9 825	363 600	356 037	9 878	365 915	6 438	126	6 564
30301	2 223 114	1 120 351	3 343 465	2 537 656	1 607 355	4 145 011	2 497 004	1 742 049	4 239 053	2 182 462	1 255 045	3 437 507
30305	3 371 988	1 030 719	4 402 707	7 147 251	1 294 333	8 441 584	7 432 108	2 041 095	9 473 203	3 656 845	1 777 481	5 434 326
30601	13 291	0	13 291	2 666	0	2 666	1 490	0	1 490	12 115	0	12 115
30606	2 187	0	2 187	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	2 187	0	2 187
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	4 241	0	4 241	141 039	0	141 039	139 407	0	139 407	2 609	0	2 609
40701	52 995	632 148	685 143	11 305	180 281	191 586	11 409	198 725	210 134	53 099	650 592	703 691
40702	671 432	845 660	1 517 092	25 637 962	7 233 440	32 871 402	25 704 684	7 014 898	32 719 582	738 154	627 118	1 365 272
40703	30 803	0	30 803	42 275	0	42 275	41 506	0	41 506	30 034	0	30 034
40802	24 162	463	24 625	82 531	52 473	135 004	84 501	59 972	144 473	26 132	7 962	34 094
40807	18 187	113 801	131 988	1 953 294	530 007	2 483 301	1 963 184	560 226	2 523 410	28 077	144 020	172 097
40817	355 107	706 765	1 061 872	972 696	202 696	1 175 392	935 841	285 157	1 220 998	318 252	789 226	1 107 478
40820	4 435	2 590	7 025	25 602	20 247	45 849	24 558	20 445	45 003	3 391	2 788	6 179
40821	5	0	5	126	0	126	162	0	162	41	0	41
40905	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
40909	0	0	0	243	255	498	243	255	498	0	0	0
40910	0	0	0	48	126	174	48	126	174	0	0	0
40911	0	0	0	547 779	3	547 782	547 779	3	547 782	0	0	0
40912	0	0	0	680	189	869	680	189	869	0	0	0
40913	0	0	0	41	47	88	41	47	88	0	0	0
42103	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42301	805	1 163	1 968	17	311	328	17	260	277	805	1 112	1 917
42304	18 969	0	18 969	11 060	0	11 060	2 274	0	2 274	10 183	0	10 183
42305	741 152	0	741 152	17 566	0	17 566	16 824	0	16 824	740 410	0	740 410
42306	996 432	126 400	1 122 832	29 824	18 482	48 306	36 299	38 293	74 592	1 002 907	146 211	1 149 118
42307	30 214	0	30 214	391	0	391	77	0	77	29 900	0	29 900
42309	7 198	0	7 198	5	0	5	5	0	5	7 198	0	7 198
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	83	0	83	13	0	13	8	0	8	78	0	78
42314	97	0	97	2	0	2	4	0	4	99	0	99
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	28 721	184 106	212 827	29	40 160	40 189	29	45 514	45 543	28 721	189 460	218 181
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	180 035	0	180 035	46 161	0	46 161	45 104	0	45 104	178 978	0	178 978
45515	572 066	0	572 066	132 519	0	132 519	127 042	0	127 042	566 589	0	566 589
45715	33	0	33	1	0	1	4	0	4	36	0	36
45818	333 897	0	333 897	45 956	0	45 956	64 264	0	64 264	352 205	0	352 205
45918	11 571	0	11 571	1 847	0	1 847	2 054	0	2 054	11 778	0	11 778
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
47405	0	0	0	84 499	3 600	88 099	84 499	3 600	88 099	0	0	0
47407	0	0	0	3 865 779	3 311 411	7 177 190	3 865 779	3 311 411	7 177 190	0	0	0
47411	10 190	3 759	13 949	21 494	718	22 212	22 980	1 421	24 401	11 676	4 462	16 138
47416	545	0	545	14 571	1 814	16 385	14 089	1 814	15 903	63	0	63
47422	5 362	1	5 363	504	0	504	720	0	720	5 578	1	5 579
47425	31 978	0	31 978	48 884	0	48 884	49 798	0	49 798	32 892	0	32 892
47426	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47804	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
50507	24 049	0	24 049	0	0	0	0	0	0	24 049	0	24 049
50620	8 039	0	8 039	0	0	0	4	0	4	8 043	0	8 043
52306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	17 118	0	17 118	0	0	0	791	0	791	17 909	0	17 909
52602	12 382	0	12 382	10 941	0	10 941	23 872	0	23 872	25 313	0	25 313
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	519	0	519	498	0	498	7 736	0	7 736	7 757	0	7 757
60305	266	0	266	10 669	0	10 669	21 140	0	21 140	10 737	0	10 737
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60311	1 235	0	1 235	746	0	746	754	0	754	1 243	0	1 243
60322	438	9	447	706	1	707	733	2	735	465	10	475
60324	5 318	0	5 318	138	0	138	95	0	95	5 275	0	5 275
60601	113 801	0	113 801	1 557	0	1 557	2 419	0	2 419	114 663	0	114 663
61012	16 721	0	16 721	0	0	0	0	0	0	16 721	0	16 721
61304	295	5	300	45	1	46	22	2	24	272	6	278
61701	4 093	0	4 093	8	0	8	0	0	0	4 085	0	4 085
70601	2 686 001	0	2 686 001	191 461	0	191 461	688 995	0	688 995	3 183 535	0	3 183 535
70602	134	0	134	5	0	5	0	0	0	129	0	129
70603	12 608 666	0	12 608 666	35 691	0	35 691	2 041 806	0	2 041 806	14 614 781	0	14 614 781
70613	227 033	0	227 033	0	0	0	44 883	0	44 883	271 916	0	271 916
70615	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	28 745 782	4 775 911	33 521 693	44 186 420	14 662 917	58 849 337	47 061 676	15 508 803	62 570 479	31 621 038	5 621 797	37 242 835
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	766 007	0	766 007	64 611	0	64 611	44 170	0	44 170	786 448	0	786 448
90902	202 017	0	202 017	17 345	0	17 345	13 923	0	13 923	205 439	0	205 439
91202	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
91203	175	0	175	1	0	1	2	0	2	174	0	174
91414	1 923 471	0	1 923 471	282 601	0	282 601	848 802	0	848 802	1 357 270	0	1 357 270
91418	42 845	52 734	95 579	0	12 866	12 866	0	6 173	6 173	42 845	59 427	102 272
91501	4 588	0	4 588	0	0	0	0	0	0	4 588	0	4 588
91604	322 358	0	322 358	68 960	4	68 964	53 464	4	53 468	337 854	0	337 854
91704	245	1 632	1 877	0	398	398	0	190	190	245	1 840	2 085
91802	607	2 612	3 219	0	637	637	0	306	306	607	2 943	3 550
99998	12 329 859	0	12 329 859	2 880 908	0	2 880 908	3 620 674	0	3 620 674	11 590 093	0	11 590 093
Итого по активу (баланс)	15 592 175	56 978	15 649 153	3 314 443	13 905	3 328 348	4 581 052	6 673	4 587 725	14 325 566	64 210	14 389 776
Пассив
91311	703 857	0	703 857	0	0	0	0	0	0	703 857	0	703 857
91312	10 671 423	0	10 671 423	1 806 479	0	1 806 479	1 443 569	0	1 443 569	10 308 513	0	10 308 513
91315	436 765	0	436 765	139 500	0	139 500	0	0	0	297 265	0	297 265
91317	429 059	25 956	455 015	1 616 655	3 039	1 619 694	1 431 005	6 333	1 437 338	243 409	29 250	272 659
91507	62 749	0	62 749	55 000	0	55 000	0	0	0	7 749	0	7 749
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	3 319 294	0	3 319 294	949 844	0	949 844	430 233	0	430 233	2 799 683	0	2 799 683
Итого по пассиву (баланс)	15 623 197	25 956	15 649 153	4 567 478	3 039	4 570 517	3 304 807	6 333	3 311 140	14 360 526	29 250	14 389 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	289 518	0	289 518	289 518	0	289 518	0	0	0
93302	0	0	0	289 518	0	289 518	289 518	0	289 518	0	0	0
93304	134 789	642 057	776 846	89 218	156 653	245 871	0	75 161	75 161	224 007	723 549	947 556
93901	41 660	194	41 854	5 527 222	2 756 750	8 283 972	5 188 803	2 538 503	7 727 306	380 079	218 441	598 520
99996	743 597	0	743 597	8 746 248	0	8 746 248	8 080 481	0	8 080 481	1 409 364	0	1 409 364
Итого по активу (баланс)	920 046	642 251	1 562 297	14 941 724	2 913 403	17 855 127	13 848 320	2 613 664	16 461 984	2 013 450	941 990	2 955 440
Пассив
96301	0	0	0	0	297 895	297 895	0	297 895	297 895	0	0	0
96302	0	0	0	0	291 675	291 675	0	291 675	291 675	0	0	0
96304	562 052	140 051	702 103	0	22 111	22 111	0	126 813	126 813	562 052	244 753	806 805
96901	201	41 293	41 494	2 519 517	5 240 116	7 759 633	2 726 170	5 594 528	8 320 698	206 854	395 705	602 559
99997	818 700	0	818 700	8 091 986	0	8 091 986	8 819 362	0	8 819 362	1 546 076	0	1 546 076
Итого по пассиву (баланс)	1 380 953	181 344	1 562 297	10 611 503	5 851 797	16 463 300	11 545 532	6 310 911	17 856 443	2 314 982	640 458	2 955 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	56 554 140,2703	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 554 140,2703
Итого по активу (баланс)	0	0	56 554 143,2703	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 554 143,2703
Пассив
98040	0	0	55 750 170,2703	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 750 170,2703
98050	0	0	154 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 380,0000
98070	0	0	649 593,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	649 593,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 554 143,2703	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 554 143,2703

Страница была полезной?