Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 494	0	45 494	4 638	0	4 638	5 019	0	5 019	45 113	0	45 113
10610	875	0	875	3 961	0	3 961	0	0	0	4 836	0	4 836
20202	39 998	94 114	134 112	120 106	47 523	167 629	111 927	29 284	141 211	48 177	112 353	160 530
20209	0	0	0	66 800	0	66 800	66 800	0	66 800	0	0	0
30102	97 248	0	97 248	12 158 684	0	12 158 684	12 111 526	0	12 111 526	144 406	0	144 406
30110	12 476	31 926	44 402	1 958 397	324 093	2 282 490	1 929 902	326 025	2 255 927	40 971	29 994	70 965
30114	0	585 694	585 694	0	5 852 034	5 852 034	0	5 704 929	5 704 929	0	732 799	732 799
30202	16 012	0	16 012	0	0	0	89	0	89	15 923	0	15 923
30204	32 725	0	32 725	0	0	0	2 229	0	2 229	30 496	0	30 496
30221	0	0	0	1 349 900	0	1 349 900	1 349 900	0	1 349 900	0	0	0
30424	21 266	0	21 266	1 207 481	0	1 207 481	1 207 525	0	1 207 525	21 222	0	21 222
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	215	0	215	34 023	0	34 023	34 022	0	34 022	216	0	216
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 550 000	0	1 550 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 530 000	0	2 530 000	400 000	0	400 000
32003	330 000	0	330 000	1 950 000	0	1 950 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32102	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0
32103	59 500	0	59 500	30 000	0	30 000	89 500	0	89 500	0	0	0
45203	36 000	0	36 000	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	36 000	0	36 000
45204	0	0	0	0	172 024	172 024	0	5 829	5 829	0	166 195	166 195
45205	324 148	467 206	791 354	94 559	113 992	208 551	69 418	54 693	124 111	349 289	526 505	875 794
45206	632 727	880 435	1 513 162	210 000	209 790	419 790	303 363	264 237	567 600	539 364	825 988	1 365 352
45207	1 545 574	994 376	2 539 950	0	242 614	242 614	108 929	155 081	264 010	1 436 645	1 081 909	2 518 554
45208	529 504	786 697	1 316 201	0	237 176	237 176	0	112 097	112 097	529 504	911 776	1 441 280
45502	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45504	87	0	87	20	0	20	32	0	32	75	0	75
45505	853	0	853	0	0	0	178	0	178	675	0	675
45506	6 709	0	6 709	1 938	0	1 938	1 174	0	1 174	7 473	0	7 473
45604	0	14 546	14 546	0	4 100	4 100	0	5 513	5 513	0	13 133	13 133
45606	0	444 165	444 165	0	108 370	108 370	0	51 996	51 996	0	500 539	500 539
45704	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45705	1 815	688	2 503	0	168	168	149	209	358	1 666	647	2 313
45706	0	4 836	4 836	0	1 179	1 179	0	806	806	0	5 209	5 209
45812	127 120	16 086	143 206	67	3 925	3 992	0	1 883	1 883	127 187	18 128	145 315
45815	0	5 671	5 671	0	1 698	1 698	0	803	803	0	6 566	6 566
45816	0	0	0	0	4 057	4 057	0	305	305	0	3 752	3 752
45817	14 856	12 466	27 322	0	3 390	3 390	0	1 568	1 568	14 856	14 288	29 144
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	0	0	0	98	98	0	7	7	0	91	91
45917	0	530	530	0	129	129	0	65	65	0	594	594
47404	0	87 633	87 633	3 404 839	6 263 170	9 668 009	3 404 839	6 252 048	9 656 887	0	98 755	98 755
47408	0	0	0	2 000	133 972	135 972	2 000	133 972	135 972	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	1	1	0	5	5
47423	0	0	0	0	456	456	0	456	456	0	0	0
47427	25 539	11 012	36 551	41 174	24 348	65 522	24 838	10 822	35 660	41 875	24 538	66 413
50205	183 588	0	183 588	502	0	502	36 017	0	36 017	148 073	0	148 073
50208	464 306	0	464 306	3 204	0	3 204	0	0	0	467 510	0	467 510
50211	0	2 873	2 873	0	726	726	0	336	336	0	3 263	3 263
50221	20 756	0	20 756	10	0	10	5	0	5	20 761	0	20 761
60302	214	0	214	444	0	444	22	0	22	636	0	636
60308	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60310	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60312	3 293	0	3 293	6 286	0	6 286	737	0	737	8 842	0	8 842
60314	0	1 866	1 866	0	84	84	0	84	84	0	1 866	1 866
60315	0	55 118	55 118	0	13 448	13 448	0	6 453	6 453	0	62 113	62 113
60401	48 420	0	48 420	0	0	0	0	0	0	48 420	0	48 420
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61008	799	0	799	401	0	401	481	0	481	719	0	719
61009	192	0	192	61	0	61	32	0	32	221	0	221
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	36 092	0	36 092	36 092	0	36 092	0	0	0
61403	4 488	0	4 488	39	0	39	1 461	0	1 461	3 066	0	3 066
61702	18 709	0	18 709	410	0	410	3 961	0	3 961	15 158	0	15 158
70606	668 738	0	668 738	122 904	0	122 904	1	0	1	791 641	0	791 641
70608	11 897 422	0	11 897 422	1 824 410	0	1 824 410	0	0	0	13 721 832	0	13 721 832
70611	47 028	0	47 028	7 898	0	7 898	0	0	0	54 926	0	54 926
Итого по активу (баланс)	17 305 021	4 497 938	21 802 959	30 140 416	13 762 570	43 902 986	28 031 506	13 119 502	41 151 008	19 413 931	5 141 006	24 554 937
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 756	0	20 756	5	0	5	10	0	10	20 761	0	20 761
10609	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 606	0	1 982 606	0	0	0	0	0	0	1 982 606	0	1 982 606
30109	0	1 282	1 282	0	426	426	0	1 210	1 210	0	2 066	2 066
30111	217 578	86 802	304 380	1 715 251	2 460 313	4 175 564	1 611 784	2 560 236	4 172 020	114 111	186 725	300 836
30220	0	6 918	6 918	0	196 222	196 222	0	193 252	193 252	0	3 948	3 948
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	0	2 149 529	2 149 529	0	277 721	277 721	0	583 454	583 454	0	2 455 262	2 455 262
31402	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
31404	0	0	0	97 000	0	97 000	195 000	0	195 000	98 000	0	98 000
40701	7 274	0	7 274	95 564	0	95 564	88 452	0	88 452	162	0	162
40702	909 522	765 809	1 675 331	7 722 187	6 136 440	13 858 627	7 868 008	6 574 798	14 442 806	1 055 343	1 204 167	2 259 510
40703	46	0	46	511	0	511	751	0	751	286	0	286
40802	790	61	851	5 636	7	5 643	5 576	15	5 591	730	69	799
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	19 738	101 990	121 728	881 221	429 641	1 310 862	927 153	425 046	1 352 199	65 670	97 395	163 065
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	28 007	27 844	55 851	63 928	36 132	100 060	67 551	38 303	105 854	31 630	30 015	61 645
40820	12 504	17 861	30 365	32 627	24 882	57 509	29 976	25 575	55 551	9 853	18 554	28 407
40821	2 352	0	2 352	0	0	0	996	0	996	3 348	0	3 348
40909	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	0	0	0	513	2 598	3 111	513	2 598	3 111	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 274	2 274	0	2 274	2 274	0	0	0
40913	0	0	0	0	9 273	9 273	0	9 273	9 273	0	0	0
42102	92 000	0	92 000	1 675 400	0	1 675 400	1 707 200	0	1 707 200	123 800	0	123 800
42103	19 500	353 944	373 444	19 500	546 597	566 097	15 000	193 983	208 983	15 000	1 330	16 330
42104	128 500	20 930	149 430	5 000	2 537	7 537	8 000	5 303	13 303	131 500	23 696	155 196
42105	4 000	32 445	36 445	0	40 361	40 361	0	7 916	7 916	4 000	0	4 000
42107	0	93 209	93 209	0	10 911	10 911	0	22 742	22 742	0	105 040	105 040
42301	0	133	133	0	18	18	0	33	33	0	148	148
42303	2 145	10 277	12 422	396	8 803	9 199	2 550	4 834	7 384	4 299	6 308	10 607
42304	35 795	25 627	61 422	244	4 303	4 547	9 811	6 464	16 275	45 362	27 788	73 150
42305	19 889	22 683	42 572	575	4 193	4 768	1 675	6 806	8 481	20 989	25 296	46 285
42306	0	141 981	141 981	0	16 621	16 621	0	34 642	34 642	0	160 002	160 002
42502	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42503	0	64 890	64 890	0	80 459	80 459	0	82 047	82 047	0	66 478	66 478
42601	0	1 163	1 163	0	147	147	0	285	285	0	1 301	1 301
42603	4 471	17 935	22 406	381	2 120	2 501	3 528	4 451	7 979	7 618	20 266	27 884
42604	969	10 442	11 411	1 000	2 170	3 170	1 500	3 551	5 051	1 469	11 823	13 292
42605	0	31 959	31 959	0	3 833	3 833	0	7 790	7 790	0	35 916	35 916
45215	56 490	0	56 490	7 140	0	7 140	8 348	0	8 348	57 698	0	57 698
45615	4 587	0	4 587	15	0	15	565	0	565	5 137	0	5 137
45715	4 980	0	4 980	18	0	18	383	0	383	5 345	0	5 345
45818	175 730	0	175 730	24	0	24	3 876	0	3 876	179 582	0	179 582
45918	6 798	0	6 798	1	0	1	68	0	68	6 865	0	6 865
47403	0	0	0	3 783 030	5 860 593	9 643 623	3 783 030	5 860 593	9 643 623	0	0	0
47407	0	0	0	131 150	3 979	135 129	131 150	3 979	135 129	0	0	0
47411	1 179	747	1 926	601	333	934	699	459	1 158	1 277	873	2 150
47416	314	0	314	420	82	502	162	82	244	56	0	56
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	3 962	0	3 962	5 522	0	5 522	7 569	0	7 569	6 009	0	6 009
47426	4 266	14 943	19 209	1 940	15 490	17 430	3 170	10 954	14 124	5 496	10 407	15 903
50220	45 494	0	45 494	5 019	0	5 019	4 638	0	4 638	45 113	0	45 113
52301	17 443	154 866	172 309	4 763	18 330	23 093	0	42 389	42 389	12 680	178 925	191 605
52304	41 360	21 568	62 928	0	25 301	25 301	0	3 733	3 733	41 360	0	41 360
52305	10 291	158 063	168 354	0	19 582	19 582	0	41 004	41 004	10 291	179 485	189 776
52306	71 635	3 879	75 514	0	559	559	4 420	1 182	5 602	76 055	4 502	80 557
52501	569	8 946	9 515	0	1 049	1 049	321	3 161	3 482	890	11 058	11 948
60301	62	0	62	12 036	0	12 036	12 105	0	12 105	131	0	131
60305	0	0	0	17 591	0	17 591	17 591	0	17 591	0	0	0
60309	261	0	261	68	0	68	119	0	119	312	0	312
60311	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
60324	55 118	0	55 118	0	0	0	6 995	0	6 995	62 113	0	62 113
60601	29 804	0	29 804	0	0	0	339	0	339	30 143	0	30 143
60903	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61012	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
61304	2 448	1 145	3 593	1 053	1 017	2 070	256	199	455	1 651	327	1 978
70601	877 772	0	877 772	626	0	626	143 908	0	143 908	1 021 054	0	1 021 054
70603	11 919 183	0	11 919 183	0	0	0	1 845 479	0	1 845 479	13 764 662	0	13 764 662
70615	443	0	443	0	0	0	410	0	410	853	0	853
Итого по пассиву (баланс)	17 453 088	4 349 871	21 802 959	16 307 570	16 245 352	32 552 922	18 540 249	16 764 651	35 304 900	19 685 767	4 869 170	24 554 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	115 728	65 529	181 257	22 707	40 640	63 347	23 050	50 752	73 802	115 385	55 417	170 802
90901	6 562	0	6 562	14 697	0	14 697	14 543	0	14 543	6 716	0	6 716
90902	119 101	0	119 101	1 811	0	1 811	5 433	0	5 433	115 479	0	115 479
91414	13 461 111	14 894 659	28 355 770	3 310 000	3 686 916	6 996 916	2 040 200	1 766 970	3 807 170	14 730 911	16 814 605	31 545 516
91604	47 204	4 407	51 611	1 688	2 015	3 703	844	626	1 470	48 048	5 796	53 844
91704	129 652	53 837	183 489	0	13 136	13 136	0	6 302	6 302	129 652	60 671	190 323
91802	218 546	309 746	528 292	0	75 741	75 741	0	36 334	36 334	218 546	349 153	567 699
99998	3 910 308	0	3 910 308	1 099 094	0	1 099 094	1 239 956	0	1 239 956	3 769 446	0	3 769 446
Итого по активу (баланс)	18 008 212	15 328 178	33 336 390	4 449 997	3 818 448	8 268 445	3 324 026	1 860 984	5 185 010	19 134 183	17 285 642	36 419 825
Пассив
91311	0	272 330	272 330	0	31 880	31 880	25 000	66 445	91 445	25 000	306 895	331 895
91312	1 286 171	235 962	1 522 133	421 022	27 622	448 644	130 798	57 572	188 370	995 947	265 912	1 261 859
91315	658 046	451 784	1 109 830	106 525	200 050	306 575	0	96 735	96 735	551 521	348 469	899 990
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	662 405	292 218	954 623	417 859	34 999	452 858	649 458	73 087	722 545	894 004	330 306	1 224 310
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	29 426 082	0	29 426 082	3 945 053	0	3 945 053	7 169 350	0	7 169 350	32 650 379	0	32 650 379
Итого по пассиву (баланс)	32 084 096	1 252 294	33 336 390	4 890 459	294 551	5 185 010	7 974 606	293 839	8 268 445	35 168 243	1 251 582	36 419 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 072 536	1 234 200	4 306 736	2 974 551	1 232 699	4 207 250	97 985	1 501	99 486
99996	0	0	0	4 339 918	0	4 339 918	4 238 706	0	4 238 706	101 212	0	101 212
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 412 454	1 234 200	8 646 654	7 213 257	1 232 699	8 445 956	199 197	1 501	200 698
Пассив
96901	0	0	0	6 781	4 231 925	4 238 706	8 276	4 331 642	4 339 918	1 495	99 717	101 212
99997	0	0	0	4 207 250	0	4 207 250	4 306 736	0	4 306 736	99 486	0	99 486
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 214 031	4 231 925	8 445 956	4 315 012	4 331 642	8 646 654	100 981	99 717	200 698
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	676 570,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	676 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	676 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	676 578,0000
Пассив
98050	0	0	501 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501 500,0000
98070	0	0	175 078,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	676 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	676 578,0000

Страница была полезной?