Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 090	0	9 090	37 568	0	37 568	25 035	0	25 035	21 623	0	21 623
20202	42 858	190 061	232 919	167 880	163 160	331 040	126 544	254 706	381 250	84 194	98 515	182 709
20208	2 272	0	2 272	20 500	0	20 500	9 707	0	9 707	13 065	0	13 065
20209	0	0	0	43 420	6 729	50 149	43 420	6 729	50 149	0	0	0
30102	241 515	0	241 515	8 435 650	0	8 435 650	8 563 831	0	8 563 831	113 334	0	113 334
30110	14 659	374 141	388 800	276 565	320 483	597 048	277 191	278 762	555 953	14 033	415 862	429 895
30114	0	187 967	187 967	0	904 161	904 161	0	862 134	862 134	0	229 994	229 994
30202	26 754	0	26 754	96	0	96	0	0	0	26 850	0	26 850
30204	21 175	0	21 175	0	0	0	1 425	0	1 425	19 750	0	19 750
30215	1 050	3 539	4 589	0	864	864	0	414	414	1 050	3 989	5 039
30233	36 821	0	36 821	999 383	22 843	1 022 226	996 550	22 843	1 019 393	39 654	0	39 654
30413	707	0	707	710 803	0	710 803	711 160	0	711 160	350	0	350
30424	7 202	0	7 202	2 538 562	0	2 538 562	2 537 941	0	2 537 941	7 823	0	7 823
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32309	0	8 849	8 849	0	2 159	2 159	0	1 036	1 036	0	9 972	9 972
45201	107 530	0	107 530	158 042	0	158 042	142 003	0	142 003	123 569	0	123 569
45205	73 902	0	73 902	0	0	0	0	0	0	73 902	0	73 902
45206	442 634	0	442 634	0	0	0	4 222	0	4 222	438 412	0	438 412
45207	758 339	0	758 339	12 000	0	12 000	41 825	0	41 825	728 514	0	728 514
45208	171 200	20 715	191 915	0	4 794	4 794	5 800	3 494	9 294	165 400	22 015	187 415
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	88	0	88	0	0	0	29	0	29	59	0	59
45506	22 311	0	22 311	4 650	0	4 650	1 813	0	1 813	25 148	0	25 148
45507	249 830	0	249 830	0	0	0	4 710	0	4 710	245 120	0	245 120
45812	8 279	0	8 279	113	0	113	2 442	0	2 442	5 950	0	5 950
45815	105 402	0	105 402	202	0	202	101	0	101	105 503	0	105 503
45915	9 617	0	9 617	31	0	31	13	0	13	9 635	0	9 635
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	17 698	17 698	0	4 318	4 318	0	2 072	2 072	0	19 944	19 944
47404	0	9 368	9 368	2 117 787	651 790	2 769 577	2 117 787	629 647	2 747 434	0	31 511	31 511
47408	0	0	0	847 871	714 486	1 562 357	847 871	714 486	1 562 357	0	0	0
47423	30 703	0	30 703	132 524	33 301	165 825	50 037	33 301	83 338	113 190	0	113 190
47427	12 275	0	12 275	22 354	0	22 354	23 047	0	23 047	11 582	0	11 582
47901	27 160	0	27 160	424	0	424	27 258	0	27 258	326	0	326
50106	541 660	0	541 660	5 996	0	5 996	119 964	0	119 964	427 692	0	427 692
50121	1 444	0	1 444	2 298	0	2 298	2 132	0	2 132	1 610	0	1 610
50205	225 324	0	225 324	1 751 613	0	1 751 613	1 602 422	0	1 602 422	374 515	0	374 515
50207	302 798	0	302 798	30 423	0	30 423	15 573	0	15 573	317 648	0	317 648
50208	62 433	0	62 433	803	0	803	0	0	0	63 236	0	63 236
50210	0	136 459	136 459	0	42 297	42 297	0	19 701	19 701	0	159 055	159 055
50211	102 316	504 695	607 011	668	130 148	130 816	0	60 775	60 775	102 984	574 068	677 052
50218	103 805	0	103 805	1 599 025	0	1 599 025	1 618 748	0	1 618 748	84 082	0	84 082
50221	10 714	0	10 714	8 813	0	8 813	7 403	0	7 403	12 124	0	12 124
51405	0	124 263	124 263	0	38 600	38 600	0	17 890	17 890	0	144 973	144 973
51507	0	0	0	2 944	0	2 944	0	0	0	2 944	0	2 944
52503	44	0	44	0	0	0	2	0	2	42	0	42
60202	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
60302	2 020	0	2 020	50	0	50	206	0	206	1 864	0	1 864
60308	40	0	40	89	0	89	105	0	105	24	0	24
60312	18 503	0	18 503	12 037	0	12 037	16 980	0	16 980	13 560	0	13 560
60314	691	0	691	0	0	0	244	0	244	447	0	447
60401	16 569	0	16 569	0	0	0	0	0	0	16 569	0	16 569
60701	453	0	453	6 853	0	6 853	0	0	0	7 306	0	7 306
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	33	0	33	4	0	4	5	0	5	32	0	32
61008	986	0	986	122	0	122	257	0	257	851	0	851
61009	212	0	212	37	0	37	37	0	37	212	0	212
61210	0	0	0	123 405	0	123 405	123 405	0	123 405	0	0	0
61403	36 300	0	36 300	45	0	45	1 211	0	1 211	35 134	0	35 134
61703	78 263	0	78 263	0	0	0	14 576	0	14 576	63 687	0	63 687
70606	1 047 203	0	1 047 203	239 398	0	239 398	5	0	5	1 286 596	0	1 286 596
70607	911	0	911	2 081	0	2 081	2 624	0	2 624	368	0	368
70608	3 304 872	0	3 304 872	631 260	0	631 260	0	0	0	3 936 132	0	3 936 132
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	78	0	78	321	0	321	0	0	0	399	0	399
70616	120	0	120	14 575	0	14 575	5 140	0	5 140	9 555	0	9 555
Итого по активу (баланс)	8 301 629	1 577 755	9 879 384	21 159 285	3 040 133	24 199 418	20 292 801	2 907 990	23 200 791	9 168 113	1 709 898	10 878 011
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	10 714	0	10 714	7 403	0	7 403	8 813	0	8 813	12 124	0	12 124
10609	13 313	0	13 313	6 434	0	6 434	0	0	0	6 879	0	6 879
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	468 636	0	468 636	0	0	0	0	0	0	468 636	0	468 636
30220	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
30232	35 011	52	35 063	955 379	8 365	963 744	950 374	8 465	958 839	30 006	152	30 158
30601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	103 307	0	103 307	1 609 804	0	1 609 804	1 590 019	0	1 590 019	83 522	0	83 522
40701	5 366	92 273	97 639	51 177	43 582	94 759	49 576	54 018	103 594	3 765	102 709	106 474
40702	1 187 180	73 382	1 260 562	9 416 619	820 360	10 236 979	9 330 844	824 123	10 154 967	1 101 405	77 145	1 178 550
40703	433 502	5 309	438 811	30 584	1 988	32 572	12 473	2 662	15 135	415 391	5 983	421 374
40802	856	184	1 040	3 422	354	3 776	3 310	170	3 480	744	0	744
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	8 542	470	9 012	2 805	5 814	8 619	3 265	5 878	9 143	9 002	534	9 536
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	34 709	55 313	90 022	105 860	336 742	442 602	100 191	341 396	441 587	29 040	59 967	89 007
40820	322	2 608	2 930	408	1 016	1 424	449	684	1 133	363	2 276	2 639
40903	37	0	37	973 206	0	973 206	973 206	0	973 206	37	0	37
40905	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
40907	2	0	2	83	0	83	85	0	85	4	0	4
40909	0	0	0	237	2 022	2 259	237	2 022	2 259	0	0	0
40910	0	0	0	497	1 159	1 656	497	1 159	1 656	0	0	0
40911	0	0	0	9 005	0	9 005	9 005	0	9 005	0	0	0
40912	0	0	0	1 073	2 353	3 426	1 073	2 353	3 426	0	0	0
40913	0	0	0	1 362	2 290	3 652	1 362	2 290	3 652	0	0	0
42002	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42102	22 000	0	22 000	219 300	0	219 300	476 300	0	476 300	279 000	0	279 000
42103	441 300	0	441 300	441 300	0	441 300	242 800	0	242 800	242 800	0	242 800
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	35	1 745	1 780	6	204	210	0	426	426	29	1 967	1 996
42304	0	29 748	29 748	0	35 806	35 806	0	39 669	39 669	0	33 611	33 611
42305	71 500	63 191	134 691	8 038	57 203	65 241	717	13 506	14 223	64 179	19 494	83 673
42306	119 915	789 533	909 448	1 379	210 946	212 325	2 563	277 383	279 946	121 099	855 970	977 069
42307	600	435 116	435 716	19	58 517	58 536	39	124 750	124 789	620	501 349	501 969
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42505	58 346	0	58 346	0	0	0	0	0	0	58 346	0	58 346
42601	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
42607	0	11 804	11 804	0	1 382	1 382	0	2 880	2 880	0	13 302	13 302
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	63 825	0	63 825	11 153	0	11 153	7 747	0	7 747	60 419	0	60 419
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	7 440	0	7 440	271	0	271	339	0	339	7 508	0	7 508
45818	111 632	0	111 632	521	0	521	39	0	39	111 150	0	111 150
45918	9 600	0	9 600	2	0	2	4	0	4	9 602	0	9 602
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1 683 409	0	1 683 409	1 683 409	0	1 683 409	0	0	0
47407	0	0	0	848 347	711 825	1 560 172	848 347	711 825	1 560 172	0	0	0
47411	0	0	0	1 907	5 173	7 080	1 907	5 173	7 080	0	0	0
47416	507	146	653	3 023	101 523	104 546	2 535	101 659	104 194	19	282	301
47422	63 795	0	63 795	64 494	0	64 494	77 056	0	77 056	76 357	0	76 357
47425	32 471	0	32 471	5 815	0	5 815	88 653	0	88 653	115 309	0	115 309
47426	12 416	0	12 416	11 270	0	11 270	12 770	0	12 770	13 916	0	13 916
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	1 395	0	1 395	3 149	0	3 149	2 122	0	2 122	368	0	368
50220	9 090	0	9 090	25 035	0	25 035	37 568	0	37 568	21 623	0	21 623
50408	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
51510	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	894	0	894	0	0	0	85	0	85	979	0	979
60206	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
60301	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
60305	0	0	0	11 725	0	11 725	11 725	0	11 725	0	0	0
60309	282	0	282	0	0	0	76	0	76	358	0	358
60311	2 246	0	2 246	2 997	0	2 997	2 908	0	2 908	2 157	0	2 157
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
60601	13 799	0	13 799	0	0	0	91	0	91	13 890	0	13 890
60903	141	0	141	0	0	0	3	0	3	144	0	144
61304	95	0	95	30	0	30	12	0	12	77	0	77
61701	26 790	0	26 790	5 140	0	5 140	6 434	0	6 434	28 084	0	28 084
70601	1 038 990	0	1 038 990	1	0	1	238 329	0	238 329	1 277 318	0	1 277 318
70602	7 872	0	7 872	2 303	0	2 303	2 953	0	2 953	8 522	0	8 522
70603	3 315 009	0	3 315 009	0	0	0	632 550	0	632 550	3 947 559	0	3 947 559
70615	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 318 503	1 560 881	9 879 384	16 552 075	2 408 905	18 960 980	17 436 834	2 522 773	19 959 607	9 203 262	1 674 749	10 878 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	29 702	0	29 702	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	29 702	0	29 702
90902	18 460	0	18 460	187	0	187	1 877	0	1 877	16 770	0	16 770
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 314 838	324 289	2 639 127	114 416	79 123	193 539	88 740	37 962	126 702	2 340 514	365 450	2 705 964
91501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	26 351	300	26 651	1 264	371	1 635	16	352	368	27 599	319	27 918
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 942 579	0	2 942 579	235 983	0	235 983	214 161	0	214 161	2 964 401	0	2 964 401
Итого по активу (баланс)	5 342 182	324 589	5 666 771	354 835	79 494	434 329	307 779	38 314	346 093	5 389 238	365 769	5 755 007
Пассив
91311	138 318	0	138 318	0	0	0	0	0	0	138 318	0	138 318
91312	2 485 627	0	2 485 627	43 247	0	43 247	29 649	0	29 649	2 472 029	0	2 472 029
91315	154 966	0	154 966	0	0	0	0	0	0	154 966	0	154 966
91316	30 871	0	30 871	12 871	0	12 871	12 000	0	12 000	30 000	0	30 000
91317	28 140	0	28 140	158 042	0	158 042	194 333	0	194 333	64 431	0	64 431
91319	33 454	0	33 454	0	0	0	0	0	0	33 454	0	33 454
91507	70 122	0	70 122	0	0	0	0	0	0	70 122	0	70 122
91508	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99999	2 724 192	0	2 724 192	131 930	0	131 930	198 344	0	198 344	2 790 606	0	2 790 606
Итого по пассиву (баланс)	5 666 771	0	5 666 771	346 090	0	346 090	434 326	0	434 326	5 755 007	0	5 755 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 637	47 655	54 292	6 637	41 007	47 644	0	6 648	6 648
94101	0	0	0	29 338	0	29 338	29 338	0	29 338	0	0	0
99996	0	0	0	83 137	0	83 137	76 650	0	76 650	6 487	0	6 487
Итого по активу (баланс)	0	0	0	119 112	47 655	166 767	112 625	41 007	153 632	6 487	6 648	13 135
Пассив
96901	0	0	0	66 105	10 545	76 650	72 592	10 545	83 137	6 487	0	6 487
99997	0	0	0	76 982	0	76 982	83 630	0	83 630	6 648	0	6 648
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	143 087	10 545	153 632	156 222	10 545	166 767	13 135	0	13 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	12 665 705,2300	0	0	636 017,0000	0	0	558 000,0000	0	0	12 743 722,2300
Итого по активу (баланс)	0	0	12 665 751,2300	0	0	636 018,0000	0	0	558 000,0000	0	0	12 743 769,2300
Пассив
98040	0	0	1 916 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 916 134,0000
98050	0	0	45,0000	0	0	110 000,0000	0	0	110 001,0000	0	0	46,0000
98070	0	0	10 749 572,2300	0	0	992 000,0000	0	0	1 070 017,0000	0	0	10 827 589,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 665 751,2300	0	0	1 102 000,0000	0	0	1 180 018,0000	0	0	12 743 769,2300

Страница была полезной?