Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	61 148	86 969	148 117	221 005	51 378	272 383	215 926	66 737	282 663	66 227	71 610	137 837
20208	18 658	0	18 658	12 219	0	12 219	18 537	0	18 537	12 340	0	12 340
20209	0	0	0	63 386	0	63 386	63 386	0	63 386	0	0	0
30102	7 531	0	7 531	2 039 455	0	2 039 455	2 018 263	0	2 018 263	28 723	0	28 723
30110	13 323	72 965	86 288	200 146	89 672	289 818	198 441	82 669	281 110	15 028	79 968	94 996
30114	0	344 621	344 621	0	781 896	781 896	0	797 462	797 462	0	329 055	329 055
30202	108 619	0	108 619	0	0	0	53	0	53	108 566	0	108 566
30204	77 706	0	77 706	3 942	0	3 942	53	0	53	81 595	0	81 595
30215	390	708	1 098	0	173	173	0	83	83	390	798	1 188
30221	0	11 798	11 798	0	447 960	447 960	0	459 758	459 758	0	0	0
30233	1 655	0	1 655	128 216	9 832	138 048	127 643	9 832	137 475	2 228	0	2 228
30413	2 686	0	2 686	172 997	0	172 997	175 097	0	175 097	586	0	586
30424	6 626	0	6 626	320 657	0	320 657	320 496	0	320 496	6 787	0	6 787
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45104	0	6 491	6 491	0	1 978	1 978	0	934	934	0	7 535	7 535
45105	0	28 464	28 464	0	8 482	8 482	0	4 012	4 012	0	32 934	32 934
45106	1 400	28 166	29 566	1 500	7 030	8 530	0	3 367	3 367	2 900	31 829	34 729
45107	217 534	432 256	649 790	24 255	114 257	138 512	20 178	65 014	85 192	221 611	481 499	703 110
45108	0	4 021	4 021	0	981	981	0	471	471	0	4 531	4 531
45201	52 009	0	52 009	55 737	0	55 737	53 738	0	53 738	54 008	0	54 008
45206	142 200	0	142 200	29 600	0	29 600	9 383	0	9 383	162 417	0	162 417
45207	909 203	47 023	956 226	76 000	13 036	89 036	12 573	19 893	32 466	972 630	40 166	1 012 796
45208	241 146	76 014	317 160	5 832	33 835	39 667	350	9 734	10 084	246 628	100 115	346 743
45401	4 987	0	4 987	1 074	0	1 074	1 061	0	1 061	5 000	0	5 000
45505	65 648	5 899	71 547	800	1 439	2 239	45 543	691	46 234	20 905	6 647	27 552
45506	902 758	0	902 758	108 480	0	108 480	66 746	0	66 746	944 492	0	944 492
45507	484 683	168 502	653 185	932	42 539	43 471	4 515	20 356	24 871	481 100	190 685	671 785
45509	2 217	642	2 859	1 851	198	2 049	1 766	95	1 861	2 302	745	3 047
45510	1 324	0	1 324	1 662	0	1 662	2 209	0	2 209	777	0	777
45705	385	0	385	0	0	0	54	0	54	331	0	331
45708	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45812	52 468	1 443	53 911	0	353	353	0	169	169	52 468	1 627	54 095
45815	89 617	0	89 617	0	0	0	1 410	0	1 410	88 207	0	88 207
45912	2 871	228	3 099	0	56	56	0	27	27	2 871	257	3 128
45915	41 684	0	41 684	107	0	107	92	0	92	41 699	0	41 699
47404	846	84 319	85 165	2 253 070	1 383 635	3 636 705	2 247 484	1 355 798	3 603 282	6 432	112 156	118 588
47408	0	71 718	71 718	16 709 404	16 529 896	33 239 300	16 554 154	16 568 375	33 122 529	155 250	33 239	188 489
47423	32 318	0	32 318	3 014	0	3 014	3 260	0	3 260	32 072	0	32 072
47427	120 469	10 813	131 282	21 897	6 129	28 026	13 196	1 595	14 791	129 170	15 347	144 517
47803	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
50104	62 330	0	62 330	1 500 629	0	1 500 629	1 552 949	0	1 552 949	10 010	0	10 010
50118	36 886	0	36 886	1 552 949	0	1 552 949	1 499 832	0	1 499 832	90 003	0	90 003
50121	214	0	214	121	0	121	335	0	335	0	0	0
50605	222	0	222	213	0	213	435	0	435	0	0	0
50606	1 819	0	1 819	2 608	0	2 608	4 427	0	4 427	0	0	0
50621	77	0	77	23	0	23	100	0	100	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	1 231	0	1 231	156	0	156	555	0	555	832	0	832
60306	6 488	0	6 488	7 119	0	7 119	8 800	0	8 800	4 807	0	4 807
60308	86	0	86	293	0	293	379	0	379	0	0	0
60310	186	0	186	423	0	423	419	0	419	190	0	190
60312	277 475	0	277 475	42 872	0	42 872	31 266	0	31 266	289 081	0	289 081
60314	623	0	623	0	0	0	311	0	311	312	0	312
60323	7 443	0	7 443	434	0	434	3 987	0	3 987	3 890	0	3 890
60401	622 387	0	622 387	268	0	268	0	0	0	622 655	0	622 655
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	117 842	0	117 842	0	0	0	0	0	0	117 842	0	117 842
60411	91 816	0	91 816	0	0	0	0	0	0	91 816	0	91 816
60412	67 363	0	67 363	0	0	0	0	0	0	67 363	0	67 363
60413	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
60701	53 027	0	53 027	268	0	268	268	0	268	53 027	0	53 027
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	609	0	609	295	0	295	301	0	301	603	0	603
61009	5	0	5	240	0	240	245	0	245	0	0	0
61011	40 341	0	40 341	17 989	0	17 989	17 989	0	17 989	40 341	0	40 341
61209	0	0	0	37 148	0	37 148	37 148	0	37 148	0	0	0
61210	0	0	0	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	0	0	0
61214	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
61403	11 267	0	11 267	530	0	530	720	0	720	11 077	0	11 077
70606	1 073 904	0	1 073 904	237 071	0	237 071	2 113	0	2 113	1 308 862	0	1 308 862
70607	10	0	10	704	0	704	398	0	398	316	0	316
70608	3 496 057	0	3 496 057	691 504	0	691 504	0	0	0	4 187 561	0	4 187 561
70611	1 850	0	1 850	291	0	291	0	0	0	2 141	0	2 141
70616	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
Итого по активу (баланс)	9 932 075	1 483 060	11 415 135	26 563 574	19 524 755	46 088 329	25 350 771	19 467 072	44 817 843	11 144 878	1 540 743	12 685 621
Пассив
10207	658 000	0	658 000	32 499	0	32 499	32 499	0	32 499	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	217	77	294	60 943	9 634	70 577	60 927	10 505	71 432	201	948	1 149
30601	8 305	0	8 305	14 847	0	14 847	11 131	0	11 131	4 589	0	4 589
31502	0	0	0	1 137 732	0	1 137 732	1 224 914	0	1 224 914	87 182	0	87 182
31503	35 810	0	35 810	315 753	0	315 753	279 943	0	279 943	0	0	0
40701	8 566	2 597	11 163	137 276	55 148	192 424	155 585	53 725	209 310	26 875	1 174	28 049
40702	443 749	11 180	454 929	1 787 673	22 657	1 810 330	1 751 627	23 045	1 774 672	407 703	11 568	419 271
40703	34 680	4 327	39 007	44 654	2 472	47 126	30 501	1 120	31 621	20 527	2 975	23 502
40802	22 725	5 411	28 136	63 433	8 555	71 988	65 724	12 098	77 822	25 016	8 954	33 970
40807	10 916	0	10 916	1	0	1	0	0	0	10 915	0	10 915
40817	188 335	112 687	301 022	491 467	123 723	615 190	463 346	221 346	684 692	160 214	210 310	370 524
40820	2 618	386	3 004	9 400	6 042	15 442	10 754	6 101	16 855	3 972	445	4 417
40821	20	0	20	1 450	0	1 450	1 500	0	1 500	70	0	70
40905	0	0	0	105	57	162	105	57	162	0	0	0
40909	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40911	0	0	0	30 820	0	30 820	30 820	0	30 820	0	0	0
40912	0	0	0	50	112	162	50	112	162	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
42006	19 988	0	19 988	1 318	0	1 318	0	0	0	18 670	0	18 670
42007	31 868	0	31 868	9 113	0	9 113	0	0	0	22 755	0	22 755
42101	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
42105	414 584	0	414 584	6 328	0	6 328	0	0	0	408 256	0	408 256
42106	367 550	2 360	369 910	1 800	276	2 076	0	575	575	365 750	2 659	368 409
42107	52 244	0	52 244	0	0	0	0	0	0	52 244	0	52 244
42204	83 100	3 232	86 332	12 000	665	12 665	0	3 180	3 180	71 100	5 747	76 847
42206	323 950	0	323 950	0	0	0	0	0	0	323 950	0	323 950
42301	18 027	5 234	23 261	12 978	9 538	22 516	15 486	45 588	61 074	20 535	41 284	61 819
42304	121 566	2 097	123 663	1 565	2 489	4 054	2 886	2 820	5 706	122 887	2 428	125 315
42305	71 127	93 759	164 886	10 803	13 189	23 992	14 309	28 496	42 805	74 633	109 066	183 699
42306	817 050	1 264 497	2 081 547	170 335	181 188	351 523	174 085	351 964	526 049	820 800	1 435 273	2 256 073
42307	233 338	454 988	688 326	38 496	56 951	95 447	13 837	120 892	134 729	208 679	518 929	727 608
42309	14 351	0	14 351	1 000	0	1 000	0	0	0	13 351	0	13 351
42601	193	32	225	0	4	4	0	8	8	193	36	229
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	0	410	410	0	48	48	0	100	100	0	462	462
45115	10 437	0	10 437	2 851	0	2 851	7 313	0	7 313	14 899	0	14 899
45215	16 303	0	16 303	3 733	0	3 733	4 746	0	4 746	17 316	0	17 316
45415	50	0	50	11	0	11	11	0	11	50	0	50
45515	15 627	0	15 627	1 747	0	1 747	2 394	0	2 394	16 274	0	16 274
45818	53 724	0	53 724	1 213	0	1 213	264	0	264	52 775	0	52 775
45918	4 488	0	4 488	88	0	88	115	0	115	4 515	0	4 515
47403	0	0	0	1 465 920	0	1 465 920	1 465 920	0	1 465 920	0	0	0
47405	0	0	0	102 876	38 103	140 979	102 876	38 103	140 979	0	0	0
47407	0	0	0	16 463 159	16 685 743	33 148 902	16 463 159	16 685 743	33 148 902	0	0	0
47411	17 095	12 311	29 406	11 989	8 108	20 097	12 331	10 767	23 098	17 437	14 970	32 407
47416	1 620	0	1 620	112 940	0	112 940	112 444	0	112 444	1 124	0	1 124
47422	3	7 740	7 743	772	78 621	79 393	795	70 881	71 676	26	0	26
47425	15 106	0	15 106	5 468	0	5 468	8 196	0	8 196	17 834	0	17 834
47426	19 677	9	19 686	10 744	10	10 754	12 474	22	12 496	21 407	21	21 428
47804	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
50120	0	0	0	371	0	371	687	0	687	316	0	316
50620	10	0	10	27	0	27	17	0	17	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 308	0	4 308	4 556	0	4 556	3 613	0	3 613	3 365	0	3 365
60305	58	0	58	9 838	0	9 838	9 813	0	9 813	33	0	33
60309	9 635	0	9 635	795	0	795	3 144	0	3 144	11 984	0	11 984
60311	8 134	0	8 134	5 098	0	5 098	4 994	0	4 994	8 030	0	8 030
60313	0	21	21	0	13	13	0	17	17	0	25	25
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	91	0	91	129	0	129	130	0	130	92	0	92
60324	3 249	0	3 249	43	0	43	10	0	10	3 216	0	3 216
60601	54 373	0	54 373	0	0	0	0	0	0	54 373	0	54 373
61012	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
61701	86 024	0	86 024	0	0	0	0	0	0	86 024	0	86 024
70601	1 039 511	0	1 039 511	3 484	0	3 484	325 384	0	325 384	1 361 411	0	1 361 411
70602	291	0	291	435	0	435	144	0	144	0	0	0
70603	3 533 443	0	3 533 443	0	0	0	606 190	0	606 190	4 139 633	0	4 139 633
70613	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
Итого по пассиву (баланс)	9 431 780	1 983 355	11 415 135	22 602 126	17 303 466	39 905 592	23 488 693	17 687 385	41 176 078	10 318 347	2 367 274	12 685 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	631 761	0	631 761	82 616	0	82 616	24 353	0	24 353	690 024	0	690 024
90902	586 242	0	586 242	531 744	0	531 744	157 256	0	157 256	960 730	0	960 730
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 025 411	1 512 264	7 537 675	264 092	403 826	667 918	218 523	192 444	410 967	6 070 980	1 723 646	7 794 626
91418	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
91604	46 304	1 182	47 486	1 209	304	1 513	23	138	161	47 490	1 348	48 838
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	4 527	0	4 527	33	0	33	0	0	0	4 560	0	4 560
99998	7 920 085	0	7 920 085	1 110 805	0	1 110 805	1 132 375	0	1 132 375	7 898 515	0	7 898 515
Итого по активу (баланс)	15 360 364	1 513 446	16 873 810	1 990 499	404 130	2 394 629	1 532 531	192 582	1 725 113	15 818 332	1 724 994	17 543 326
Пассив
91004	0	0	0	3 836	0	3 836	3 836	0	3 836	0	0	0
91311	124 535	0	124 535	0	0	0	0	0	0	124 535	0	124 535
91312	7 008 218	0	7 008 218	681 715	0	681 715	719 232	0	719 232	7 045 735	0	7 045 735
91314	1 272	0	1 272	2 181	0	2 181	1 671	0	1 671	762	0	762
91315	502 679	0	502 679	125 269	0	125 269	0	0	0	377 410	0	377 410
91316	32 584	8 510	41 094	31 087	5 656	36 743	109 332	1 478	110 810	110 829	4 332	115 161
91317	236 362	4 286	240 648	280 749	551	281 300	274 096	1 154	275 250	229 709	4 889	234 598
91507	1 639	0	1 639	1 331	0	1 331	6	0	6	314	0	314
99999	8 953 725	0	8 953 725	571 675	0	571 675	1 262 761	0	1 262 761	9 644 811	0	9 644 811
Итого по пассиву (баланс)	16 861 014	12 796	16 873 810	1 697 843	6 207	1 704 050	2 370 934	2 632	2 373 566	17 534 105	9 221	17 543 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 683	592 816	662 499	250 711	16 558 686	16 809 397	292 641	16 239 762	16 532 403	27 753	911 740	939 493
94101	248	0	248	2 589	0	2 589	2 837	0	2 837	0	0	0
99996	676 105	0	676 105	16 679 854	0	16 679 854	16 397 157	0	16 397 157	958 802	0	958 802
Итого по активу (баланс)	746 036	592 816	1 338 852	16 933 154	16 558 686	33 491 840	16 692 635	16 239 762	32 932 397	986 555	911 740	1 898 295
Пассив
96901	597 979	77 617	675 596	16 092 292	299 982	16 392 274	16 419 877	255 604	16 675 481	925 564	33 239	958 803
97101	508	0	508	4 882	0	4 882	4 374	0	4 374	0	0	0
99997	662 748	0	662 748	16 535 241	0	16 535 241	16 811 985	0	16 811 985	939 492	0	939 492
Итого по пассиву (баланс)	1 261 235	77 617	1 338 852	32 632 415	299 982	32 932 397	33 236 236	255 604	33 491 840	1 865 056	33 239	1 898 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	271 818 035,0000	0	0	67 066 074,0000	0	0	26 850 684,0000	0	0	312 033 425,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	271 818 037,0000	0	0	67 066 074,0000	0	0	26 850 684,0000	0	0	312 033 427,0000
Пассив
98040	0	0	265 477 945,0000	0	0	15 979 919,0000	0	0	46 713 940,0000	0	0	296 211 966,0000
98050	0	0	6 339 050,0000	0	0	10 871 565,0000	0	0	5 853 515,0000	0	0	1 321 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 193 640,0000	0	0	30 193 640,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 499 419,0000	0	0	14 499 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	271 818 037,0000	0	0	57 045 124,0000	0	0	97 260 514,0000	0	0	312 033 427,0000

Страница была полезной?