Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 567	0	7 567	13 655 753	0	13 655 753	13 658 369	0	13 658 369	4 951	0	4 951
30110	169 924	2 503	172 427	217 304	622	217 926	203 505	297	203 802	183 723	2 828	186 551
30114	0	13 709	13 709	0	4 169	4 169	0	2 006	2 006	0	15 872	15 872
30202	33 095	0	33 095	721	0	721	0	0	0	33 816	0	33 816
30204	185	0	185	8	0	8	0	0	0	193	0	193
30221	0	0	0	16 589	0	16 589	16 589	0	16 589	0	0	0
32002	0	0	0	10 697 000	0	10 697 000	10 154 000	0	10 154 000	543 000	0	543 000
32003	622 000	0	622 000	2 517 000	0	2 517 000	3 139 000	0	3 139 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	56 123	0	56 123	0	0	0	0	0	0	56 123	0	56 123
45506	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
45507	89 301	0	89 301	0	0	0	712	0	712	88 589	0	88 589
45812	66 843	0	66 843	0	0	0	45	0	45	66 798	0	66 798
45815	20	0	20	8	0	8	12	0	12	16	0	16
45912	31 358	0	31 358	0	0	0	0	0	0	31 358	0	31 358
45915	23 599	0	23 599	15 534	0	15 534	14 645	0	14 645	24 488	0	24 488
47402	32 524	0	32 524	58 908	0	58 908	58 908	0	58 908	32 524	0	32 524
47408	0	0	0	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	0	0	0
47417	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	52 524	0	52 524	15 146	0	15 146	15 971	0	15 971	51 699	0	51 699
47427	12 377	0	12 377	110 684	0	110 684	110 260	0	110 260	12 801	0	12 801
47801	10 149 211	0	10 149 211	325 529	0	325 529	529 292	0	529 292	9 945 448	0	9 945 448
47802	34 480	0	34 480	799	0	799	905	0	905	34 374	0	34 374
50208	800 000	0	800 000	12 128	0	12 128	12 128	0	12 128	800 000	0	800 000
52601	2 159	0	2 159	2 342	0	2 342	4 501	0	4 501	0	0	0
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	149 250	0	149 250	1 100 750	0	1 100 750
60302	21 683	0	21 683	35	0	35	35	0	35	21 683	0	21 683
60306	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	869	0	869	2 722	0	2 722	1 758	0	1 758	1 833	0	1 833
60312	34 901	0	34 901	13 790	0	13 790	11 196	0	11 196	37 495	0	37 495
60314	0	334	334	0	37	37	0	37	37	0	334	334
60323	4 854	0	4 854	337	0	337	319	0	319	4 872	0	4 872
60347	0	0	0	3 413	0	3 413	3 413	0	3 413	0	0	0
60401	382 540	0	382 540	0	0	0	0	0	0	382 540	0	382 540
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	560	0	560	21	0	21	21	0	21	560	0	560
61008	32	0	32	248	0	248	247	0	247	33	0	33
61009	0	0	0	48	0	48	27	0	27	21	0	21
61011	941 541	0	941 541	13 127	0	13 127	18 026	0	18 026	936 642	0	936 642
61209	0	0	0	21 443	0	21 443	21 443	0	21 443	0	0	0
61210	0	0	0	149 250	0	149 250	149 250	0	149 250	0	0	0
61212	0	0	0	205 947	0	205 947	205 947	0	205 947	0	0	0
61403	68 028	0	68 028	953	0	953	3 920	0	3 920	65 061	0	65 061
61601	0	0	0	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0
61702	51 527	0	51 527	0	0	0	0	0	0	51 527	0	51 527
70606	1 809 503	0	1 809 503	213 348	0	213 348	100	0	100	2 022 751	0	2 022 751
70608	21 181	0	21 181	3 494	0	3 494	0	0	0	24 675	0	24 675
70610	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70611	60 830	0	60 830	7 451	0	7 451	0	0	0	68 281	0	68 281
Итого по активу (баланс)	16 849 022	16 546	16 865 568	28 391 525	4 828	28 396 353	28 494 238	2 340	28 496 578	16 746 309	19 034	16 765 343
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	141 212	0	141 212	0	0	0	0	0	0	141 212	0	141 212
10801	1 600 210	0	1 600 210	0	0	0	0	0	0	1 600 210	0	1 600 210
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	12	0	12	39	0	39	41	0	41	14	0	14
31309	6 850 000	0	6 850 000	200 000	0	200 000	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000
40701	684 937	0	684 937	163 772	0	163 772	29 186	0	29 186	550 351	0	550 351
40702	42 426	2 709	45 135	295 484	317	295 801	305 946	655	306 601	52 888	3 047	55 935
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	25	406	431	1	48	49	0	99	99	24	457	481
42301	2	1 466	1 468	0	211	211	0	446	446	2	1 701	1 703
42309	3	110	113	0	13	13	0	27	27	3	124	127
45215	29 184	0	29 184	0	0	0	0	0	0	29 184	0	29 184
45515	8 458	0	8 458	31	0	31	0	0	0	8 427	0	8 427
45818	66 847	0	66 847	45	0	45	4	0	4	66 806	0	66 806
45918	38 512	0	38 512	1 350	0	1 350	1 431	0	1 431	38 593	0	38 593
47401	0	0	0	4 813	0	4 813	4 829	0	4 829	16	0	16
47416	19	0	19	505	0	505	486	0	486	0	0	0
47422	78 055	0	78 055	463 686	0	463 686	452 427	0	452 427	66 796	0	66 796
47425	58 531	0	58 531	6 623	0	6 623	5 650	0	5 650	57 558	0	57 558
47426	68 189	0	68 189	13 942	0	13 942	42 160	0	42 160	96 407	0	96 407
47804	973 741	0	973 741	85 585	0	85 585	77 890	0	77 890	966 046	0	966 046
50219	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200
52602	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414
60105	414 564	0	414 564	47 499	0	47 499	0	0	0	367 065	0	367 065
60301	668	0	668	15 045	0	15 045	14 711	0	14 711	334	0	334
60305	0	0	0	20 440	0	20 440	20 440	0	20 440	0	0	0
60307	2	0	2	114	0	114	116	0	116	4	0	4
60309	170	0	170	0	0	0	811	0	811	981	0	981
60311	19 330	0	19 330	30 017	0	30 017	24 972	0	24 972	14 285	0	14 285
60322	373	0	373	626	0	626	504	0	504	251	0	251
60324	4 636	0	4 636	3 470	0	3 470	3 517	0	3 517	4 683	0	4 683
60348	22 019	0	22 019	3 870	0	3 870	1 819	0	1 819	19 968	0	19 968
60601	163 655	0	163 655	0	0	0	1 389	0	1 389	165 044	0	165 044
60903	485	0	485	0	0	0	25	0	25	510	0	510
61012	218 984	0	218 984	3 383	0	3 383	5 572	0	5 572	221 173	0	221 173
70601	2 073 408	0	2 073 408	112	0	112	257 941	0	257 941	2 331 237	0	2 331 237
70603	20 509	0	20 509	0	0	0	5 379	0	5 379	25 888	0	25 888
70613	3 580	0	3 580	0	0	0	929	0	929	4 509	0	4 509
70615	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
Итого по пассиву (баланс)	16 860 877	4 691	16 865 568	1 360 453	589	1 361 042	1 259 590	1 227	1 260 817	16 760 014	5 329	16 765 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90902	19 381	0	19 381	0	0	0	0	0	0	19 381	0	19 381
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	73 315	0	73 315	0	0	0	143	0	143	73 172	0	73 172
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	10 223 730	0	10 223 730	325 814	0	325 814	530 330	0	530 330	10 019 214	0	10 019 214
91501	24 585	0	24 585	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	320 115	158	320 273	25 405	38	25 443	21 837	18	21 855	323 683	178	323 861
91704	22 855	0	22 855	2 192	0	2 192	0	0	0	25 047	0	25 047
91802	45 398	0	45 398	5 146	0	5 146	0	0	0	50 544	0	50 544
91803	92	0	92	916	0	916	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	26 714 035	0	26 714 035	902 769	0	902 769	1 297 214	0	1 297 214	26 319 590	0	26 319 590
Итого по активу (баланс)	37 994 210	158	37 994 368	1 263 953	38	1 263 991	1 851 235	18	1 851 253	37 406 928	178	37 407 106
Пассив
91003	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	25 762 322	0	25 762 322	1 267 760	0	1 267 760	890 432	0	890 432	25 384 994	0	25 384 994
91312	668 282	1 710	669 992	28 218	200	28 418	10 539	418	10 957	650 603	1 928	652 531
91315	0	2 136	2 136	0	307	307	0	651	651	0	2 480	2 480
91507	279 466	0	279 466	0	0	0	0	0	0	279 466	0	279 466
91508	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99999	11 280 333	0	11 280 333	551 848	0	551 848	359 031	0	359 031	11 087 516	0	11 087 516
Итого по пассиву (баланс)	37 990 522	3 846	37 994 368	1 848 555	507	1 849 062	1 260 731	1 069	1 261 800	37 402 698	4 408	37 407 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	11 418	0	11 418	11 418	0	11 418	0	0	0
93307	0	0	0	11 418	0	11 418	11 418	0	11 418	0	0	0
93308	10 544	0	10 544	10 432	0	10 432	10 544	0	10 544	10 432	0	10 432
93309	20 052	0	20 052	753 423	0	753 423	10 432	0	10 432	763 043	0	763 043
93310	753 200	0	753 200	0	0	0	753 200	0	753 200	0	0	0
99996	1 250 640	0	1 250 640	169	0	169	6 918	0	6 918	1 243 891	0	1 243 891
Итого по активу (баланс)	2 034 436	0	2 034 436	786 860	0	786 860	803 930	0	803 930	2 017 366	0	2 017 366
Пассив
96306	0	0	0	6 917	0	6 917	6 917	0	6 917	0	0	0
96307	0	0	0	6 917	0	6 917	6 917	0	6 917	0	0	0
96308	6 876	0	6 876	6 877	0	6 877	7 352	0	7 352	7 351	0	7 351
96309	14 572	0	14 572	7 352	0	7 352	1 229 320	0	1 229 320	1 236 540	0	1 236 540
96310	1 229 192	0	1 229 192	1 229 233	0	1 229 233	41	0	41	0	0	0
99997	783 796	0	783 796	11 419	0	11 419	1 098	0	1 098	773 475	0	773 475
Итого по пассиву (баланс)	2 034 436	0	2 034 436	1 268 715	0	1 268 715	1 251 645	0	1 251 645	2 017 366	0	2 017 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 683,0000	0	0	240,0000	0	0	463,0000	0	0	14 460,0000
98010	0	0	847 232,0300	0	0	0,0000	0	0	6 762,4200	0	0	840 469,6100
98020	0	0	50,0000	0	0	249,0000	0	0	240,0000	0	0	59,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	861 965,0300	0	0	489,0000	0	0	7 465,4200	0	0	854 988,6100
Пассив
98050	0	0	861 880,0300	0	0	7 011,4200	0	0	9,0000	0	0	854 877,6100
98070	0	0	85,0000	0	0	179,0000	0	0	205,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	861 965,0300	0	0	7 190,4200	0	0	214,0000	0	0	854 988,6100

Страница была полезной?