Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 466	0	14 466	0	0	0	0	0	0	14 466	0	14 466
20202	69 260	43 344	112 604	1 047 566	130 244	1 177 810	1 057 949	138 455	1 196 404	58 877	35 133	94 010
20208	1 149	0	1 149	3 010	0	3 010	2 810	0	2 810	1 349	0	1 349
20209	19 948	3 091	23 039	682 100	75 813	757 913	688 429	75 760	764 189	13 619	3 144	16 763
30102	97 412	0	97 412	3 352 286	0	3 352 286	3 268 438	0	3 268 438	181 260	0	181 260
30110	12 243	5 070	17 313	1 613 803	171 344	1 785 147	1 616 799	172 409	1 789 208	9 247	4 005	13 252
30202	19 354	0	19 354	12	0	12	0	0	0	19 366	0	19 366
30204	5 844	0	5 844	0	0	0	109	0	109	5 735	0	5 735
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	2 800	967	3 767	2 800	967	3 767	0	0	0
30233	1 108	293	1 401	16 084	2 549	18 633	16 365	2 553	18 918	827	289	1 116
30302	321 008	10 478	331 486	4 751 559	87 576	4 839 135	4 796 851	89 629	4 886 480	275 716	8 425	284 141
30306	1 270 527	84 957	1 355 484	495 501	83 726	579 227	481 350	63 063	544 413	1 284 678	105 620	1 390 298
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	45 530	0	45 530	87 297	0	87 297	34 123	0	34 123	98 704	0	98 704
45203	33 500	0	33 500	75 400	0	75 400	59 100	0	59 100	49 800	0	49 800
45204	23 400	0	23 400	33 500	0	33 500	13 350	0	13 350	43 550	0	43 550
45205	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45206	418 536	0	418 536	35 476	0	35 476	72 735	0	72 735	381 277	0	381 277
45207	1 280 021	0	1 280 021	48 750	0	48 750	58 630	0	58 630	1 270 141	0	1 270 141
45208	1 211 086	0	1 211 086	0	0	0	27 686	0	27 686	1 183 400	0	1 183 400
45307	7 870	0	7 870	0	0	0	64	0	64	7 806	0	7 806
45308	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
45401	4 672	0	4 672	2 025	0	2 025	1 601	0	1 601	5 096	0	5 096
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
45406	48 434	0	48 434	2 000	0	2 000	25 150	0	25 150	25 284	0	25 284
45407	46 681	25 421	72 102	0	7 749	7 749	15 061	3 659	18 720	31 620	29 511	61 131
45408	117 486	0	117 486	28 298	0	28 298	18 373	0	18 373	127 411	0	127 411
45502	13 002	0	13 002	11 000	0	11 000	19 002	0	19 002	5 000	0	5 000
45503	39 460	0	39 460	11 000	0	11 000	23 500	0	23 500	26 960	0	26 960
45504	11 948	0	11 948	20 527	0	20 527	5 145	0	5 145	27 330	0	27 330
45505	62 254	0	62 254	30 850	0	30 850	30 925	0	30 925	62 179	0	62 179
45506	162 437	0	162 437	16 401	0	16 401	13 433	0	13 433	165 405	0	165 405
45507	42 756	0	42 756	13 057	0	13 057	255	0	255	55 558	0	55 558
45509	25	0	25	0	0	0	10	0	10	15	0	15
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	123 679	0	123 679	0	0	0	6 185	0	6 185	117 494	0	117 494
45814	9 283	0	9 283	4 899	0	4 899	0	0	0	14 182	0	14 182
45815	46 155	0	46 155	1 148	0	1 148	1 139	0	1 139	46 164	0	46 164
45912	9 241	0	9 241	4	0	4	1 789	0	1 789	7 456	0	7 456
45914	223	0	223	406	0	406	0	0	0	629	0	629
45915	1 999	0	1 999	218	0	218	218	0	218	1 999	0	1 999
47404	35 242	0	35 242	117 977	39 450	157 427	104 009	39 450	143 459	49 210	0	49 210
47408	0	0	0	13 576 668	13 552 384	27 129 052	13 576 668	13 552 384	27 129 052	0	0	0
47423	393	713	1 106	29 383	550	29 933	29 394	83	29 477	382	1 180	1 562
47427	52 890	28	52 918	33 306	222	33 528	24 800	218	25 018	61 396	32	61 428
47801	107 185	0	107 185	0	0	0	0	0	0	107 185	0	107 185
47802	0	0	0	25 196	0	25 196	0	0	0	25 196	0	25 196
51402	876	0	876	17 974	0	17 974	18 850	0	18 850	0	0	0
51404	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
51506	58 508	0	58 508	25	0	25	0	0	0	58 533	0	58 533
60302	1 765	0	1 765	543	0	543	503	0	503	1 805	0	1 805
60306	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
60308	10	0	10	326	0	326	331	0	331	5	0	5
60310	110	0	110	383	0	383	375	0	375	118	0	118
60312	23 224	0	23 224	4 506	0	4 506	4 826	0	4 826	22 904	0	22 904
60323	53	0	53	32	0	32	1	0	1	84	0	84
60401	196 561	0	196 561	0	0	0	0	0	0	196 561	0	196 561
60404	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
61002	31	0	31	26	0	26	24	0	24	33	0	33
61008	601	0	601	462	0	462	472	0	472	591	0	591
61009	128	0	128	71	0	71	62	0	62	137	0	137
61010	50	0	50	147	0	147	147	0	147	50	0	50
61011	201 788	0	201 788	7 597	0	7 597	1 672	0	1 672	207 713	0	207 713
61209	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
61210	0	0	0	20 214	0	20 214	20 214	0	20 214	0	0	0
61214	0	0	0	82 594	0	82 594	82 594	0	82 594	0	0	0
61403	4 265	0	4 265	53	0	53	572	0	572	3 746	0	3 746
61702	1 060	0	1 060	0	0	0	47	0	47	1 013	0	1 013
61703	4 000	0	4 000	0	0	0	1 094	0	1 094	2 906	0	2 906
70606	1 394 168	0	1 394 168	125 591	0	125 591	19	0	19	1 519 740	0	1 519 740
70608	842 127	0	842 127	168 765	0	168 765	0	0	0	1 010 892	0	1 010 892
70616	0	0	0	1 143	0	1 143	49	0	49	1 094	0	1 094
Итого по активу (баланс)	8 541 140	173 395	8 714 535	26 610 437	14 152 574	40 763 011	26 235 475	14 138 630	40 374 105	8 916 102	187 339	9 103 441
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	78 401	0	78 401	0	0	0	0	0	0	78 401	0	78 401
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	554 890	0	554 890	0	0	0	0	0	0	554 890	0	554 890
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30220	0	0	0	256 870	0	256 870	264 335	0	264 335	7 465	0	7 465
30223	27 474	0	27 474	629 215	0	629 215	688 712	0	688 712	86 971	0	86 971
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	1 651	34	1 685	1 651	34	1 685	0	0	0
30301	321 008	10 478	331 486	4 796 851	89 629	4 886 480	4 751 559	87 576	4 839 135	275 716	8 425	284 141
30305	1 270 527	84 957	1 355 484	481 350	63 063	544 413	495 501	83 726	579 227	1 284 678	105 620	1 390 298
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000	110 000	0	110 000	65 000	0	65 000
31305	315 000	0	315 000	185 000	0	185 000	205 000	0	205 000	335 000	0	335 000
31306	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31309	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	0	0	0	11 000	0	11 000
40502	42	0	42	1 685	0	1 685	1 664	0	1 664	21	0	21
40602	1 617	0	1 617	5 043	0	5 043	4 095	0	4 095	669	0	669
40701	59	0	59	12 528	0	12 528	12 565	0	12 565	96	0	96
40702	722 217	32 047	754 264	3 425 701	182 731	3 608 432	3 430 716	188 850	3 619 566	727 232	38 166	765 398
40703	100 161	76	100 237	823 612	29	823 641	814 385	16	814 401	90 934	63	90 997
40802	90 894	5	90 899	445 385	7 211	452 596	449 824	7 206	457 030	95 333	0	95 333
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	38 417	27	38 444	35 621	3 160	38 781	26 193	3 164	29 357	28 989	31	29 020
40820	16	0	16	5	0	5	4	0	4	15	0	15
40821	175	0	175	15 816	0	15 816	15 776	0	15 776	135	0	135
40905	0	0	0	11 626	0	11 626	11 626	0	11 626	0	0	0
40907	72	0	72	4 191	0	4 191	4 226	0	4 226	107	0	107
40909	0	0	0	6 006	4 766	10 772	6 006	4 766	10 772	0	0	0
40910	0	0	0	451	237	688	451	237	688	0	0	0
40911	2 511	0	2 511	80 834	0	80 834	89 065	0	89 065	10 742	0	10 742
40912	0	0	0	5 337	4 840	10 177	5 337	4 840	10 177	0	0	0
40913	0	0	0	1 721	6 024	7 745	1 721	6 024	7 745	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
42105	55 500	0	55 500	15 500	0	15 500	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	42 500	133 201	175 701	37 000	15 593	52 593	0	32 499	32 499	5 500	150 107	155 607
42107	211 100	0	211 100	0	0	0	0	0	0	211 100	0	211 100
42204	111 803	0	111 803	37 968	0	37 968	39 008	0	39 008	112 843	0	112 843
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	69 458	5 623	75 081	73 349	29 765	103 114	77 752	31 177	108 929	73 861	7 035	80 896
42303	20 447	0	20 447	20 672	0	20 672	6 975	0	6 975	6 750	0	6 750
42304	116 980	0	116 980	52 063	0	52 063	53 575	0	53 575	118 492	0	118 492
42305	132 034	20 245	152 279	5 768	9 163	14 931	4 599	9 869	14 468	130 865	20 951	151 816
42306	95 806	246 558	342 364	225 802	264 558	490 360	228 451	302 602	531 053	98 455	284 602	383 057
42307	308 420	7 662	316 082	91 588	1 023	92 611	109 742	2 143	111 885	326 574	8 782	335 356
42601	72	102	174	28	12	40	97	26	123	141	116	257
42606	0	1 017	1 017	0	147	147	0	310	310	0	1 180	1 180
45215	534 842	0	534 842	61 059	0	61 059	6 415	0	6 415	480 198	0	480 198
45315	356	0	356	3	0	3	11	0	11	364	0	364
45415	21 884	0	21 884	6 549	0	6 549	6 148	0	6 148	21 483	0	21 483
45515	38 820	0	38 820	3 681	0	3 681	6 274	0	6 274	41 413	0	41 413
45818	169 077	0	169 077	458	0	458	4 950	0	4 950	173 569	0	173 569
45918	8 860	0	8 860	1 039	0	1 039	389	0	389	8 210	0	8 210
47405	0	0	0	8 340	0	8 340	8 340	0	8 340	0	0	0
47407	2	0	2	13 591 243	13 572 850	27 164 093	13 591 241	13 572 850	27 164 091	0	0	0
47411	10 336	1 571	11 907	2 463	419	2 882	2 878	1 738	4 616	10 751	2 890	13 641
47416	80	0	80	5 521	0	5 521	5 542	0	5 542	101	0	101
47422	597	2	599	1 085	0	1 085	1 063	0	1 063	575	2	577
47425	13 025	0	13 025	3 444	0	3 444	2 362	0	2 362	11 943	0	11 943
47426	17 130	5 503	22 633	10 984	644	11 628	10 609	2 553	13 162	16 755	7 412	24 167
47804	61 645	0	61 645	0	0	0	25 196	0	25 196	86 841	0	86 841
51510	14 744	0	14 744	0	0	0	6	0	6	14 750	0	14 750
52302	0	0	0	270	0	270	944	0	944	674	0	674
52303	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
60301	1 282	0	1 282	1 593	0	1 593	2 101	0	2 101	1 790	0	1 790
60305	0	0	0	3 865	0	3 865	5 408	0	5 408	1 543	0	1 543
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	67	0	67	2	0	2	183	0	183	248	0	248
60311	0	0	0	142	0	142	144	0	144	2	0	2
60322	636	0	636	0	0	0	103	0	103	739	0	739
60324	409	0	409	18	0	18	33	0	33	424	0	424
60405	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
60601	67 352	0	67 352	0	0	0	431	0	431	67 783	0	67 783
60603	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61012	2 523	0	2 523	0	0	0	2 864	0	2 864	5 387	0	5 387
61701	15 526	0	15 526	49	0	49	2	0	2	15 479	0	15 479
70601	1 413 211	0	1 413 211	1	0	1	175 860	0	175 860	1 589 070	0	1 589 070
70603	829 861	0	829 861	0	0	0	120 736	0	120 736	950 597	0	950 597
70615	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 165 461	549 074	8 714 535	25 685 096	14 255 898	39 940 994	25 987 694	14 342 206	40 329 900	8 468 059	635 382	9 103 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	134 554	0	134 554	13 230	0	13 230	19 362	0	19 362	128 422	0	128 422
90902	1 139 860	0	1 139 860	20 467	0	20 467	25 136	0	25 136	1 135 191	0	1 135 191
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 328 576	0	4 328 576	199 649	0	199 649	258 616	0	258 616	4 269 609	0	4 269 609
91418	130 665	0	130 665	258 422	0	258 422	0	0	0	389 087	0	389 087
91604	53 743	0	53 743	6 361	0	6 361	5 792	0	5 792	54 312	0	54 312
91704	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
91802	13 026	0	13 026	0	0	0	0	0	0	13 026	0	13 026
99998	4 098 452	0	4 098 452	196 022	0	196 022	326 315	0	326 315	3 968 159	0	3 968 159
Итого по активу (баланс)	10 070 366	0	10 070 366	694 154	0	694 154	635 223	0	635 223	10 129 297	0	10 129 297
Пассив
91211	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91312	3 972 135	0	3 972 135	272 592	0	272 592	192 476	0	192 476	3 892 019	0	3 892 019
91317	81 014	0	81 014	102 039	0	102 039	51 862	0	51 862	30 837	0	30 837
91507	45 282	0	45 282	0	0	0	0	0	0	45 282	0	45 282
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 971 914	0	5 971 914	307 136	0	307 136	496 360	0	496 360	6 161 138	0	6 161 138
Итого по пассиву (баланс)	10 070 366	0	10 070 366	681 767	0	681 767	740 698	0	740 698	10 129 297	0	10 129 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	784 103	1 106 074	1 890 177	10 532 521	12 784 536	23 317 057	11 316 624	13 461 828	24 778 452	0	428 782	428 782
99996	1 897 052	0	1 897 052	23 306 543	0	23 306 543	24 771 559	0	24 771 559	432 036	0	432 036
Итого по активу (баланс)	2 681 155	1 106 074	3 787 229	33 839 064	12 784 536	46 623 600	36 088 183	13 461 828	49 550 011	432 036	428 782	860 818
Пассив
96901	1 130 175	766 878	1 897 053	13 463 364	11 308 196	24 771 560	12 765 225	10 541 318	23 306 543	432 036	0	432 036
99997	1 890 176	0	1 890 176	24 778 452	0	24 778 452	23 317 058	0	23 317 058	428 782	0	428 782
Итого по пассиву (баланс)	3 020 351	766 878	3 787 229	38 241 816	11 308 196	49 550 012	36 082 283	10 541 318	46 623 601	860 818	0	860 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	31,0000	0	0	32,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	63,0000	0	0	64,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	32,0000	0	0	31,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	32,0000	0	0	31,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?