Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	430 425	0	430 425	5 012 036	0	5 012 036	4 930 175	0	4 930 175	512 286	0	512 286
10610	18 582	0	18 582	0	0	0	0	0	0	18 582	0	18 582
20202	506 474	719 614	1 226 088	9 322 440	4 817 863	14 140 303	9 363 685	4 568 059	13 931 744	465 229	969 418	1 434 647
20208	212 519	21 711	234 230	1 327 205	99 622	1 426 827	1 306 157	96 220	1 402 377	233 567	25 113	258 680
20209	48 479	23 605	72 084	5 763 549	2 028 853	7 792 402	5 744 295	2 026 778	7 771 073	67 733	25 680	93 413
30102	4 525 075	0	4 525 075	225 320 947	0	225 320 947	223 299 710	0	223 299 710	6 546 312	0	6 546 312
30110	138 098	111 582	249 680	440 472	279 297	719 769	452 296	290 584	742 880	126 274	100 295	226 569
30114	0	15 351 607	15 351 607	0	55 255 165	55 255 165	0	49 422 289	49 422 289	0	21 184 483	21 184 483
30118	0	193 072	193 072	0	58 500	58 500	0	31 357	31 357	0	220 215	220 215
30202	1 224 989	0	1 224 989	0	0	0	40 475	0	40 475	1 184 514	0	1 184 514
30204	497 876	0	497 876	4 717	0	4 717	0	0	0	502 593	0	502 593
30210	0	0	0	51 285	0	51 285	51 285	0	51 285	0	0	0
30221	0	0	0	0	11 959	11 959	0	11 959	11 959	0	0	0
30233	16 586	3 989	20 575	1 237 240	12 970	1 250 210	1 237 365	12 371	1 249 736	16 461	4 588	21 049
30302	37 444 583	25 380 559	62 825 142	41 155 472	12 046 237	53 201 709	35 303 868	7 514 945	42 818 813	43 296 187	29 911 851	73 208 038
30306	33 634 722	8 176 098	41 810 820	9 396 633	3 102 887	12 499 520	4 068 630	1 470 469	5 539 099	38 962 725	9 808 516	48 771 241
30413	1 509	0	1 509	68 326 471	0	68 326 471	68 326 471	0	68 326 471	1 509	0	1 509
30424	173 529	0	173 529	192 862 628	0	192 862 628	192 548 211	0	192 548 211	487 946	0	487 946
30425	22 000	4 129	26 129	0	1 008	1 008	0	484	484	22 000	4 653	26 653
30602	2 711 431	1 632	2 713 063	3 023 547	497	3 024 044	2 891 743	202	2 891 945	2 843 235	1 927	2 845 162
32002	0	0	0	1 500 000	980 423	2 480 423	1 100 000	980 423	2 080 423	400 000	0	400 000
32003	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32006	0	0	0	0	40 010	40 010	0	1 514	1 514	0	38 496	38 496
32107	0	193 943	193 943	0	59 120	59 120	0	27 922	27 922	0	225 141	225 141
32201	0	10 618	10 618	0	2 591	2 591	0	1 243	1 243	0	11 966	11 966
32202	0	0	0	918 861	0	918 861	918 861	0	918 861	0	0	0
45104	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45105	7 142 954	0	7 142 954	4 943 309	0	4 943 309	4 364 625	0	4 364 625	7 721 638	0	7 721 638
45106	2 674 278	0	2 674 278	2 258	0	2 258	255	0	255	2 676 281	0	2 676 281
45107	2 318 046	0	2 318 046	297 712	0	297 712	150 746	0	150 746	2 465 012	0	2 465 012
45108	1 762 640	0	1 762 640	160 964	0	160 964	44 771	0	44 771	1 878 833	0	1 878 833
45201	552 887	0	552 887	1 278 357	0	1 278 357	1 297 749	0	1 297 749	533 495	0	533 495
45203	50 211	27 252	77 463	2 991 659	31 545	3 023 204	2 091 211	31 772	2 122 983	950 659	27 025	977 684
45204	5 865 275	1 938 253	7 803 528	2 501 921	851 560	3 353 481	2 960 647	419 364	3 380 011	5 406 549	2 370 449	7 776 998
45205	13 346 148	3 006 562	16 352 710	3 972 136	1 530 819	5 502 955	5 653 505	823 760	6 477 265	11 664 779	3 713 621	15 378 400
45206	6 881 306	2 304 112	9 185 418	2 262 340	562 171	2 824 511	1 194 216	269 725	1 463 941	7 949 430	2 596 558	10 545 988
45207	10 570 888	3 898 238	14 469 126	1 078 859	951 116	2 029 975	363 454	456 338	819 792	11 286 293	4 393 016	15 679 309
45208	15 512 181	2 005 662	17 517 843	1 417 116	431 791	1 848 907	200 090	695 281	895 371	16 729 207	1 742 172	18 471 379
45209	101	0	101	32	7	39	16	7	23	117	0	117
45401	30 052	0	30 052	169 775	0	169 775	120 695	0	120 695	79 132	0	79 132
45403	56 213	0	56 213	73 501	0	73 501	121 262	0	121 262	8 452	0	8 452
45404	1 000	0	1 000	90 700	0	90 700	0	0	0	91 700	0	91 700
45405	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
45407	31 465	0	31 465	0	0	0	3 337	0	3 337	28 128	0	28 128
45408	364 976	822 683	1 187 659	0	200 723	200 723	10 650	96 305	106 955	354 326	927 101	1 281 427
45502	5 173	609	5 782	13 198	1 688	14 886	13 084	1 770	14 854	5 287	527	5 814
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	1 600	0	1 600	900	0	900
45505	6 170	0	6 170	0	0	0	2 306	0	2 306	3 864	0	3 864
45506	1 329 912	261 212	1 591 124	58 335	63 732	122 067	112 616	31 652	144 268	1 275 631	293 292	1 568 923
45507	26 173 658	4 502 780	30 676 438	1 890 123	1 087 595	2 977 718	489 180	686 246	1 175 426	27 574 601	4 904 129	32 478 730
45508	119 849	14 887	134 736	50 152	21 239	71 391	48 370	21 061	69 431	121 631	15 065	136 696
45509	81 518	30 752	112 270	39 577	26 688	66 265	39 450	20 506	59 956	81 645	36 934	118 579
45701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45705	205	0	205	0	0	0	6	0	6	199	0	199
45706	41 027	45 790	86 817	0	11 140	11 140	633	5 784	6 417	40 394	51 146	91 540
45707	72	0	72	26	48	74	7	48	55	91	0	91
45708	173	668	841	46	776	822	0	1 444	1 444	219	0	219
45811	474 936	0	474 936	7 875	0	7 875	0	0	0	482 811	0	482 811
45812	3 594 119	163 057	3 757 176	557 337	49 617	606 954	52 493	25 057	77 550	4 098 963	187 617	4 286 580
45814	53 332	0	53 332	4 549	0	4 549	589	0	589	57 292	0	57 292
45815	617 722	327 648	945 370	60 562	102 243	162 805	45 821	53 307	99 128	632 463	376 584	1 009 047
45817	572	26 906	27 478	4	6 784	6 788	4	3 193	3 197	572	30 497	31 069
45911	10 690	0	10 690	420	0	420	7	0	7	11 103	0	11 103
45912	68 257	0	68 257	11 042	0	11 042	7 536	0	7 536	71 763	0	71 763
45914	1 657	0	1 657	191	0	191	150	0	150	1 698	0	1 698
45915	31 783	24 782	56 565	24 470	14 630	39 100	22 817	10 366	33 183	33 436	29 046	62 482
45917	0	507	507	15	234	249	15	169	184	0	572	572
47002	4 367 462	0	4 367 462	17 735 911	0	17 735 911	20 697 245	0	20 697 245	1 406 128	0	1 406 128
47102	1 497 236	0	1 497 236	17 883 877	0	17 883 877	17 973 368	0	17 973 368	1 407 745	0	1 407 745
47104	0	131 584	131 584	0	86 377	86 377	0	48 737	48 737	0	169 224	169 224
47105	0	1 540 196	1 540 196	0	375 787	375 787	0	1 915 983	1 915 983	0	0	0
47106	0	99 309	99 309	0	1 877 276	1 877 276	0	131 620	131 620	0	1 844 965	1 844 965
47107	0	31 205	31 205	0	9 163	9 163	0	4 462	4 462	0	35 906	35 906
47404	0	960 679	960 679	417 757 010	176 258 376	594 015 386	417 757 010	172 942 130	590 699 140	0	4 276 925	4 276 925
47408	0	0	0	156 477 541	155 148 881	311 626 422	156 477 541	155 148 881	311 626 422	0	0	0
47410	4 308 302	0	4 308 302	509 834	0	509 834	0	0	0	4 818 136	0	4 818 136
47415	18 902	0	18 902	0	0	0	2 127	0	2 127	16 775	0	16 775
47417	0	0	0	453 713	7	453 720	453 713	7	453 720	0	0	0
47423	1 904 296	33 601	1 937 897	1 138 144	453 059	1 591 203	1 152 752	446 087	1 598 839	1 889 688	40 573	1 930 261
47427	1 965 866	147 481	2 113 347	1 505 613	199 473	1 705 086	1 199 259	149 640	1 348 899	2 272 220	197 314	2 469 534
47431	0	0	0	0	51 975	51 975	0	51 975	51 975	0	0	0
47801	831 273	116 437	947 710	69 233	28 392	97 625	13 876	14 291	28 167	886 630	130 538	1 017 168
47802	5 689 435	0	5 689 435	0	0	0	41 098	0	41 098	5 648 337	0	5 648 337
50105	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50106	230 734	0	230 734	288 665	0	288 665	462 877	0	462 877	56 522	0	56 522
50107	5 650 711	0	5 650 711	3 045 776	0	3 045 776	2 975 251	0	2 975 251	5 721 236	0	5 721 236
50118	779 496	0	779 496	3 158 068	0	3 158 068	3 261 389	0	3 261 389	676 175	0	676 175
50121	130 541	0	130 541	472 329	0	472 329	483 142	0	483 142	119 728	0	119 728
50205	1 750 798	129 828	1 880 626	39 209 104	245 950	39 455 054	38 437 857	229 002	38 666 859	2 522 045	146 776	2 668 821
50206	0	0	0	3 727 384	0	3 727 384	3 727 384	0	3 727 384	0	0	0
50207	102	0	102	20 087 982	0	20 087 982	20 087 866	0	20 087 866	218	0	218
50208	3 189 719	0	3 189 719	56 285 283	0	56 285 283	55 658 390	0	55 658 390	3 816 612	0	3 816 612
50211	228 551	294 599	523 150	2 560 310	4 769 218	7 329 528	2 615 948	5 063 817	7 679 765	172 913	0	172 913
50218	31 384 957	1 039 152	32 424 109	120 656 576	5 369 834	126 026 410	114 313 590	5 098 441	119 412 031	37 727 943	1 310 545	39 038 488
50221	192 077	0	192 077	4 939 411	0	4 939 411	4 898 776	0	4 898 776	232 712	0	232 712
50305	3 064 185	23 998	3 088 183	26 636 984	31 228	26 668 212	26 925 091	28 110	26 953 201	2 776 078	27 116	2 803 194
50307	0	0	0	470 349	0	470 349	470 349	0	470 349	0	0	0
50308	5 183 205	0	5 183 205	17 841	0	17 841	136 833	0	136 833	5 064 213	0	5 064 213
50311	0	207 162	207 162	0	4 461 396	4 461 396	0	4 441 629	4 441 629	0	226 929	226 929
50318	3 807 685	2 758 498	6 566 183	27 430 421	5 144 687	32 575 108	27 202 408	4 769 402	31 971 810	4 035 698	3 133 783	7 169 481
50505	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
50705	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0
50706	127 089	3 774	130 863	0	921	921	8 087	442	8 529	119 002	4 253	123 255
50708	0	63 975	63 975	0	15 609	15 609	0	7 489	7 489	0	72 095	72 095
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	25 116	0	25 116	31 277	0	31 277	29 067	0	29 067	27 326	0	27 326
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52503	246 944	100 295	347 239	35 873	35 261	71 134	18 923	26 896	45 819	263 894	108 660	372 554
52601	0	0	0	582 823	0	582 823	546 307	0	546 307	36 516	0	36 516
60106	11 323 364	0	11 323 364	0	0	0	0	0	0	11 323 364	0	11 323 364
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	30 648	0	30 648	5 793	0	5 793	208	0	208	36 233	0	36 233
60306	44	0	44	250 491	0	250 491	250 453	0	250 453	82	0	82
60308	714	481	1 195	1 452	147	1 599	1 642	69	1 711	524	559	1 083
60310	0	0	0	9 278	0	9 278	9 278	0	9 278	0	0	0
60312	279 478	0	279 478	98 613	0	98 613	87 151	0	87 151	290 940	0	290 940
60314	9 288	0	9 288	8 260	1 106	9 366	0	1 106	1 106	17 548	0	17 548
60323	212 385	10 579	222 964	100 742	2 695	103 437	535	1 295	1 830	312 592	11 979	324 571
60347	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
60401	4 132 270	0	4 132 270	7 507	0	7 507	3 610	0	3 610	4 136 167	0	4 136 167
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	251 591	0	251 591	0	0	0	34 050	0	34 050	217 541	0	217 541
60411	544 442	0	544 442	34 050	0	34 050	0	0	0	578 492	0	578 492
60701	15 382	0	15 382	6 133	0	6 133	6 899	0	6 899	14 616	0	14 616
60901	28 567	0	28 567	0	0	0	0	0	0	28 567	0	28 567
61002	134	0	134	856	0	856	827	0	827	163	0	163
61008	218	0	218	6 608	0	6 608	6 671	0	6 671	155	0	155
61009	60 917	0	60 917	3 509	0	3 509	3 490	0	3 490	60 936	0	60 936
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	200 675	0	200 675	10 767	0	10 767	2 417	0	2 417	209 025	0	209 025
61209	0	0	0	6 625	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
61210	0	0	0	403 838	0	403 838	403 838	0	403 838	0	0	0
61212	0	0	0	55 644	0	55 644	55 644	0	55 644	0	0	0
61213	0	0	0	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872	0	0	0
61403	448 703	8 799	457 502	5 943	2 147	8 090	27 229	3 614	30 843	427 417	7 332	434 749
61601	0	0	0	10 815 482	0	10 815 482	10 815 482	0	10 815 482	0	0	0
61703	197 150	0	197 150	0	0	0	0	0	0	197 150	0	197 150
70606	30 949 748	0	30 949 748	5 074 552	0	5 074 552	5 537	0	5 537	36 018 763	0	36 018 763
70607	16 343	0	16 343	5 430	0	5 430	6 242	0	6 242	15 531	0	15 531
70608	147 772 326	0	147 772 326	30 623 799	0	30 623 799	0	0	0	178 396 125	0	178 396 125
70609	637 546	0	637 546	112 336	0	112 336	0	0	0	749 882	0	749 882
70611	216 745	0	216 745	28 136	0	28 136	0	0	0	244 881	0	244 881
70614	428 103	0	428 103	406 771	0	406 771	311 539	0	311 539	523 335	0	523 335
70616	0	0	0	15 139	0	15 139	15 139	0	15 139	0	0	0
Итого по активу (баланс)	456 744 091	77 296 151	534 040 242	1 561 744 550	439 312 198	2 001 056 748	1 502 143 410	420 635 184	1 922 778 594	516 345 231	95 973 165	612 318 396
Пассив
10207	2 541 894	0	2 541 894	0	0	0	0	0	0	2 541 894	0	2 541 894
10601	92 911	0	92 911	0	0	0	0	0	0	92 911	0	92 911
10602	6 938 189	0	6 938 189	0	0	0	0	0	0	6 938 189	0	6 938 189
10603	221 075	0	221 075	4 930 175	0	4 930 175	4 972 905	0	4 972 905	263 805	0	263 805
10609	60 143	0	60 143	46 536	0	46 536	0	0	0	13 607	0	13 607
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	8 858 416	0	8 858 416	0	0	0	0	0	0	8 858 416	0	8 858 416
20309	0	189 972	189 972	0	31 173	31 173	0	57 552	57 552	0	216 351	216 351
20310	0	2 587	2 587	0	361	361	0	787	787	0	3 013	3 013
30111	1 942	0	1 942	19 766	0	19 766	28 684	0	28 684	10 860	0	10 860
30126	49	0	49	0	0	0	7	0	7	56	0	56
30220	0	20	20	0	75 228	75 228	0	78 608	78 608	0	3 400	3 400
30226	15 453	0	15 453	4 980	0	4 980	5 375	0	5 375	15 848	0	15 848
30232	3 793	4 357	8 150	2 210 921	247 144	2 458 065	2 212 421	254 279	2 466 700	5 293	11 492	16 785
30301	37 444 582	25 380 560	62 825 142	35 303 868	7 514 946	42 818 814	41 155 473	12 046 236	53 201 709	43 296 187	29 911 850	73 208 037
30305	33 634 721	8 176 100	41 810 821	4 068 629	1 470 471	5 539 100	9 396 633	3 102 887	12 499 520	38 962 725	9 808 516	48 771 241
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	0	0	0	52 347	0	52 347	52 347	0	52 347	0	0	0
31206	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
31207	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000
31302	0	0	0	35 035 000	0	35 035 000	37 617 000	0	37 617 000	2 582 000	0	2 582 000
31303	2 225 000	0	2 225 000	11 332 000	0	11 332 000	9 197 000	0	9 197 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	230 000	0	230 000	265 000	0	265 000	35 000	0	35 000
31407	0	1 474 765	1 474 765	0	172 640	172 640	0	359 823	359 823	0	1 661 948	1 661 948
31502	0	0	0	13 281 749	0	13 281 749	14 020 461	0	14 020 461	738 712	0	738 712
31503	2 627 112	0	2 627 112	21 295 605	0	21 295 605	23 877 145	0	23 877 145	5 208 652	0	5 208 652
31504	501 316	0	501 316	5 802 803	0	5 802 803	7 709 997	0	7 709 997	2 408 510	0	2 408 510
32901	33 842 720	1 656 231	35 498 951	102 946 590	193 882	103 140 472	102 340 814	404 097	102 744 911	33 236 944	1 866 446	35 103 390
40502	1 037	0	1 037	4 057	0	4 057	4 006	0	4 006	986	0	986
40602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	9 751 747	1 203 561	10 955 308	49 271 335	9 804 786	59 076 121	49 427 712	9 253 277	58 680 989	9 908 124	652 052	10 560 176
40702	12 485 506	1 908 015	14 393 521	154 224 491	12 088 258	166 312 749	157 398 451	13 316 661	170 715 112	15 659 466	3 136 418	18 795 884
40703	922 475	2 693	925 168	978 027	50 361	1 028 388	1 140 967	59 812	1 200 779	1 085 415	12 144	1 097 559
40705	1 361	0	1 361	0	0	0	462	0	462	1 823	0	1 823
40802	766 431	53 575	820 006	4 134 365	57 330	4 191 695	4 184 618	71 662	4 256 280	816 684	67 907	884 591
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	39 836	76 237	116 073	1 406 544	2 794 625	4 201 169	1 442 691	2 815 090	4 257 781	75 983	96 702	172 685
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 149 081	1 341 529	3 490 610	16 795 584	6 029 047	22 824 631	16 946 436	8 543 776	25 490 212	2 299 933	3 856 258	6 156 191
40820	57 725	44 617	102 342	106 566	316 131	422 697	99 352	354 317	453 669	50 511	82 803	133 314
40821	4 052	0	4 052	80 730	0	80 730	82 275	0	82 275	5 597	0	5 597
40901	189 437	0	189 437	221 030	0	221 030	305 309	0	305 309	273 716	0	273 716
40902	0	589 882	589 882	454 084	121 028	575 112	454 084	195 898	649 982	0	664 752	664 752
40905	1 057	0	1 057	1 297	0	1 297	2 235	0	2 235	1 995	0	1 995
40906	2 210	0	2 210	54 856	0	54 856	54 710	0	54 710	2 064	0	2 064
40911	290	0	290	345 006	0	345 006	345 480	0	345 480	764	0	764
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41904	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
42002	476 698	0	476 698	6 669 294	0	6 669 294	7 087 699	132 956	7 220 655	895 103	132 956	1 028 059
42003	77 910	0	77 910	610	3 815	4 425	100 500	76 941	177 441	177 800	73 126	250 926
42004	92 600	0	92 600	4 760	4 113	8 873	22 000	100 506	122 506	109 840	96 393	206 233
42005	6 752 745	153 888	6 906 633	127 000	23 217	150 217	275 330	142 466	417 796	6 901 075	273 137	7 174 212
42006	9 085 000	0	9 085 000	2 450 000	0	2 450 000	3 820 000	0	3 820 000	10 455 000	0	10 455 000
42007	8 036 250	176 972	8 213 222	1 406 250	20 717	1 426 967	0	43 179	43 179	6 630 000	199 434	6 829 434
42102	4 333 408	51 746	4 385 154	40 884 135	203 836	41 087 971	41 851 263	400 588	42 251 851	5 300 536	248 498	5 549 034
42103	1 814 405	55 131	1 869 536	1 716 565	300 855	2 017 420	744 821	472 145	1 216 966	842 661	226 421	1 069 082
42104	2 326 875	126 173	2 453 048	510 297	101 910	612 207	133 851	16 196	150 047	1 950 429	40 459	1 990 888
42105	5 944 690	531 877	6 476 567	250 592	72 161	322 753	389 002	140 201	529 203	6 083 100	599 917	6 683 017
42106	3 798 000	9 438 496	13 236 496	0	1 104 896	1 104 896	2 000	2 302 864	2 304 864	3 800 000	10 636 464	14 436 464
42202	179 330	0	179 330	785 490	3 690	789 180	619 420	49 519	668 939	13 260	45 829	59 089
42203	2 666	39 534	42 200	1 800	48 771	50 571	4 400	9 237	13 637	5 266	0	5 266
42204	11 314	0	11 314	11 030	0	11 030	7 500	0	7 500	7 784	0	7 784
42205	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
42206	201 500	0	201 500	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	204 000	0	204 000
42207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	73 383	21 812	95 195	149 264	4 035	153 299	131 986	7 089	139 075	56 105	24 866	80 971
42303	501 780	28 798	530 578	603 626	35 825	639 451	789 637	7 027	796 664	687 791	0	687 791
42304	2 454 018	14 585	2 468 603	1 823 983	5 234	1 829 217	1 119 451	18 807	1 138 258	1 749 486	28 158	1 777 644
42305	4 472 670	369 621	4 842 291	686 371	104 739	791 110	981 780	149 496	1 131 276	4 768 079	414 378	5 182 457
42306	16 934 560	20 673 040	37 607 600	1 538 394	4 972 268	6 510 662	1 980 441	8 221 448	10 201 889	17 376 607	23 922 220	41 298 827
42307	626 374	146 213	772 587	133 475	91 574	225 049	59 365	81 488	140 853	552 264	136 127	688 391
42309	14 210	0	14 210	2 207	0	2 207	1 649	0	1 649	13 652	0	13 652
42505	1 046 350	530 915	1 577 265	0	62 150	62 150	0	129 536	129 536	1 046 350	598 301	1 644 651
42601	921	1 995	2 916	136	267	403	0	561	561	785	2 289	3 074
42603	0	0	0	52	0	52	5 300	0	5 300	5 248	0	5 248
42604	17 806	0	17 806	15 553	0	15 553	19 953	0	19 953	22 206	0	22 206
42605	41 659	0	41 659	5 793	0	5 793	4 158	0	4 158	40 024	0	40 024
42606	132 135	261 209	393 344	10 157	114 744	124 901	17 353	352 618	369 971	139 331	499 083	638 414
42607	10 214	69	10 283	1 465	11	1 476	1 392	23	1 415	10 141	81	10 222
42609	381	0	381	30	0	30	15	0	15	366	0	366
43307	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
43702	926 481	0	926 481	4 100 579	0	4 100 579	4 317 985	0	4 317 985	1 143 887	0	1 143 887
45115	127 972	0	127 972	44 973	0	44 973	68 711	0	68 711	151 710	0	151 710
45215	1 332 980	0	1 332 980	310 709	0	310 709	210 898	0	210 898	1 233 169	0	1 233 169
45415	100 569	0	100 569	22 728	0	22 728	43 865	0	43 865	121 706	0	121 706
45515	1 046 119	0	1 046 119	211 640	0	211 640	339 655	0	339 655	1 174 134	0	1 174 134
45715	8 714	0	8 714	1 089	0	1 089	2 829	0	2 829	10 454	0	10 454
45818	4 243 044	0	4 243 044	88 437	0	88 437	694 876	0	694 876	4 849 483	0	4 849 483
45918	85 204	0	85 204	4 064	0	4 064	18 541	0	18 541	99 681	0	99 681
47108	15 991	0	15 991	2 588	0	2 588	4 188	0	4 188	17 591	0	17 591
47403	0	0	0	123 067 150	0	123 067 150	123 067 150	0	123 067 150	0	0	0
47407	0	0	0	161 949 214	148 601 316	310 550 530	161 949 214	148 601 316	310 550 530	0	0	0
47411	892 613	385 321	1 277 934	190 688	143 840	334 528	307 521	211 339	518 860	1 009 446	452 820	1 462 266
47416	22 192	861	23 053	978 460	269 543	1 248 003	969 270	273 726	1 242 996	13 002	5 044	18 046
47422	241 531	6 399	247 930	725 656	1 360 052	2 085 708	668 773	1 359 422	2 028 195	184 648	5 769	190 417
47425	1 054 452	0	1 054 452	136 513	0	136 513	127 160	0	127 160	1 045 099	0	1 045 099
47426	2 036 289	239 014	2 275 303	1 096 041	55 519	1 151 560	1 122 920	112 555	1 235 475	2 063 168	296 050	2 359 218
47601	0	0	0	0	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0	0	0
47804	327 089	0	327 089	22 513	0	22 513	42 929	0	42 929	347 505	0	347 505
50120	5 356	0	5 356	6 853	0	6 853	4 965	0	4 965	3 468	0	3 468
50220	324 452	0	324 452	4 898 776	0	4 898 776	4 975 009	0	4 975 009	400 685	0	400 685
50507	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
50720	22 564	0	22 564	29 067	0	29 067	36 872	0	36 872	30 369	0	30 369
52006	14 455 175	0	14 455 175	0	0	0	0	0	0	14 455 175	0	14 455 175
52301	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52303	43 264	0	43 264	43 264	1 553	44 817	50 000	19 998	69 998	50 000	18 445	68 445
52304	109 610	63 298	172 908	102 407	10 568	112 975	2 049	17 731	19 780	9 252	70 461	79 713
52305	1 133 319	127 444	1 260 763	100 000	42 832	142 832	210 270	325 286	535 556	1 243 589	409 898	1 653 487
52306	395 028	2 478 512	2 873 540	904	325 050	325 954	87 201	684 473	771 674	481 325	2 837 935	3 319 260
52307	486 795	0	486 795	0	0	0	31 821	0	31 821	518 616	0	518 616
52406	71 883	0	71 883	304 731	2 953	307 684	246 137	2 953	249 090	13 289	0	13 289
52501	318 993	0	318 993	0	0	0	141 157	0	141 157	460 150	0	460 150
52602	9 593	0	9 593	413 151	0	413 151	478 696	0	478 696	75 138	0	75 138
60105	907 275	0	907 275	1 526	0	1 526	0	0	0	905 749	0	905 749
60206	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
60301	281 181	0	281 181	210 247	0	210 247	101 299	0	101 299	172 233	0	172 233
60305	6	0	6	180 743	0	180 743	180 743	0	180 743	6	0	6
60307	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
60309	5 859	0	5 859	1 378	0	1 378	5 831	0	5 831	10 312	0	10 312
60311	31 403	0	31 403	7 582	0	7 582	42 033	0	42 033	65 854	0	65 854
60313	0	47 578	47 578	0	6 850	6 850	0	14 503	14 503	0	55 231	55 231
60322	9 397	106	9 503	17 645	27	17 672	3 011 485	41	3 011 526	3 003 237	120	3 003 357
60324	226 642	0	226 642	3 031	0	3 031	103 060	0	103 060	326 671	0	326 671
60601	1 598 793	0	1 598 793	2 877	0	2 877	17 258	0	17 258	1 613 174	0	1 613 174
60903	21 900	0	21 900	0	0	0	233	0	233	22 133	0	22 133
61012	32 412	0	32 412	470	0	470	9 588	0	9 588	41 530	0	41 530
61301	4 798	6	4 804	39 232	37 082	76 314	45 329	37 212	82 541	10 895	136	11 031
61304	14 925	0	14 925	3 564	0	3 564	3 013	0	3 013	14 374	0	14 374
61501	315	0	315	0	0	0	140	0	140	455	0	455
61701	11 126	0	11 126	0	0	0	61 675	0	61 675	72 801	0	72 801
70601	27 849 211	0	27 849 211	7 890	0	7 890	5 244 477	0	5 244 477	33 085 798	0	33 085 798
70602	146 267	0	146 267	486 922	0	486 922	477 186	0	477 186	136 531	0	136 531
70603	148 848 661	0	148 848 661	0	0	0	29 770 264	0	29 770 264	178 618 925	0	178 618 925
70604	637 768	0	637 768	0	0	0	112 320	0	112 320	750 088	0	750 088
70613	704 887	0	704 887	311 539	0	311 539	702 208	0	702 208	1 095 556	0	1 095 556
70615	197 150	0	197 150	15 139	0	15 139	0	0	0	182 011	0	182 011
Итого по пассиву (баланс)	455 964 928	78 075 314	534 040 242	824 677 353	199 105 094	1 023 782 447	886 628 723	215 431 878	1 102 060 601	517 916 298	94 402 098	612 318 396
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 172	0	28 172	308	0	308	1 079	0	1 079	27 401	0	27 401
80601	3 034	0	3 034	1 246	0	1 246	2 225	0	2 225	2 055	0	2 055
80901	0	0	0	8 187	0	8 187	8 187	0	8 187	0	0	0
81001	12 428	0	12 428	4 152	0	4 152	1 933	0	1 933	14 647	0	14 647
Итого по активу (баланс)	43 634	0	43 634	13 893	0	13 893	13 424	0	13 424	44 103	0	44 103
Пассив
85101	11 150	32 442	43 592	3 672	3 798	7 470	0	7 915	7 915	7 478	36 559	44 037
85201	8	0	8	4 536	0	4 536	4 534	0	4 534	6	0	6
85401	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
85501	34	0	34	9 965	0	9 965	9 991	0	9 991	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	11 192	32 442	43 634	22 281	3 798	26 079	18 633	7 915	26 548	7 544	36 559	44 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	2 344 825	0	2 344 825	0	0	0	0	0	0	2 344 825	0	2 344 825
90704	0	0	0	303 626	2 933	306 559	303 626	2 933	306 559	0	0	0
90705	7 450	0	7 450	0	0	0	3 230	0	3 230	4 220	0	4 220
90803	26 666 240	245 717	26 911 957	46 675	67 257	113 932	336 923	41 719	378 642	26 375 992	271 255	26 647 247
90901	7 763 146	0	7 763 146	523 887	0	523 887	589 110	0	589 110	7 697 923	0	7 697 923
90902	2 395 651	0	2 395 651	2 469 841	0	2 469 841	465 350	0	465 350	4 400 142	0	4 400 142
90907	189 437	0	189 437	305 309	0	305 309	221 030	0	221 030	273 716	0	273 716
90908	0	589 882	589 882	2 390	143 923	146 313	2 390	69 053	71 443	0	664 752	664 752
91104	0	24	24	0	4	4	0	8	8	0	20	20
91202	72	443	515	92	3 598	3 690	109	3 113	3 222	55	928	983
91203	21	0	21	111	0	111	95	0	95	37	0	37
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	1 966 998	0	1 966 998	0	0	0	1 966 998	0	1 966 998
91412	3 137 500	0	3 137 500	0	0	0	0	0	0	3 137 500	0	3 137 500
91414	943 109 279	158 029 796	1 101 139 075	66 950 652	72 262 311	139 212 963	36 383 372	32 195 242	68 578 614	973 676 559	198 096 865	1 171 773 424
91417	0	589 906	589 906	0	143 929	143 929	0	69 056	69 056	0	664 779	664 779
91418	6 520 696	116 191	6 636 887	69 232	28 335	97 567	54 934	14 263	69 197	6 534 994	130 263	6 665 257
91419	1 129 742	1 541 188	2 670 930	13 525 675	11 952 156	25 477 831	14 655 417	12 048 025	26 703 442	0	1 445 319	1 445 319
91501	19 605	0	19 605	0	0	0	90	0	90	19 515	0	19 515
91502	737	0	737	237	0	237	41	0	41	933	0	933
91604	252 747	94 980	347 727	58 749	45 771	104 520	44 275	24 958	69 233	267 221	115 793	383 014
91704	156 975	3 058	160 033	0	1 087	1 087	96	375	471	156 879	3 770	160 649
91802	821 864	63 418	885 282	0	17 434	17 434	10 097	7 633	17 730	811 767	73 219	884 986
91803	1 555 097	29 298	1 584 395	0	9 963	9 963	0	3 594	3 594	1 555 097	35 667	1 590 764
99998	226 637 534	0	226 637 534	62 090 574	0	62 090 574	64 143 776	0	64 143 776	224 584 332	0	224 584 332
Итого по активу (баланс)	1 222 708 632	161 303 901	1 384 012 533	148 314 050	84 678 701	232 992 751	117 213 962	44 479 972	161 693 934	1 253 808 720	201 502 630	1 455 311 350
Пассив
91311	52 573 361	13 119 965	65 693 326	768 842	2 036 212	2 805 054	1 905 476	3 335 087	5 240 563	53 709 995	14 418 840	68 128 835
91312	102 906 223	6 377 546	109 283 769	3 407 598	1 365 432	4 773 030	5 344 802	2 169 686	7 514 488	104 843 427	7 181 800	112 025 227
91314	4 331 892	1 541 187	5 873 079	21 738 604	18 813 853	40 552 457	18 761 070	18 717 985	37 479 055	1 354 358	1 445 319	2 799 677
91315	24 275 161	3 412 605	27 687 766	4 441 514	629 859	5 071 373	2 432 505	1 446 282	3 878 787	22 266 152	4 229 028	26 495 180
91316	642 594	0	642 594	132 610	0	132 610	8 289	0	8 289	518 273	0	518 273
91317	13 610 699	614 282	14 224 981	10 694 706	114 502	10 809 208	7 760 969	197 592	7 958 561	10 676 962	697 372	11 374 334
91318	13 801	0	13 801	0	0	0	0	0	0	13 801	0	13 801
91319	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91507	2 212 053	0	2 212 053	35	0	35	10 822	0	10 822	2 222 840	0	2 222 840
91508	6 165	0	6 165	0	0	0	0	0	0	6 165	0	6 165
99999	1 157 374 999	0	1 157 374 999	97 312 437	0	97 312 437	170 664 456	0	170 664 456	1 230 727 018	0	1 230 727 018
Итого по пассиву (баланс)	1 358 946 948	25 065 585	1 384 012 533	138 496 346	22 959 858	161 456 204	206 888 389	25 866 632	232 755 021	1 427 338 991	27 972 359	1 455 311 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 435 515	10 385 297	19 820 812	9 435 515	10 385 297	19 820 812	0	0	0
93302	0	0	0	30 611	9 872 183	9 902 794	20 557	9 872 183	9 892 740	10 054	0	10 054
93303	13 015	0	13 015	165 174	9 497 065	9 662 239	30 611	9 497 065	9 527 676	147 578	0	147 578
93304	66 783	0	66 783	692 687	0	692 687	96 016	0	96 016	663 454	0	663 454
93305	315 496	0	315 496	672 733	0	672 733	603 504	0	603 504	384 725	0	384 725
93309	0	0	0	0	660 452	660 452	0	62 151	62 151	0	598 301	598 301
93501	0	0	0	4 840 621	0	4 840 621	4 840 621	0	4 840 621	0	0	0
93502	0	0	0	4 841 865	0	4 841 865	4 841 865	0	4 841 865	0	0	0
93510	1 942	0	1 942	130	0	130	159	0	159	1 913	0	1 913
93901	25 714	2 116 623	2 142 337	5 198 181	129 437 210	134 635 391	5 217 226	131 127 555	136 344 781	6 669	426 278	432 947
93902	0	41 535	41 535	0	442 639	442 639	0	446 651	446 651	0	37 523	37 523
94101	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
99996	2 636 530	0	2 636 530	160 389 666	0	160 389 666	160 688 903	0	160 688 903	2 337 293	0	2 337 293
Итого по активу (баланс)	3 059 480	2 158 158	5 217 638	186 268 255	160 294 846	346 563 101	185 776 049	161 390 902	347 166 951	3 551 686	1 062 102	4 613 788
Пассив
96301	0	0	0	15 283 404	9 520 456	24 803 860	15 283 404	9 520 456	24 803 860	0	0	0
96302	0	0	0	14 552 533	24 281	14 576 814	14 552 533	35 633	14 588 166	0	11 352	11 352
96303	0	13 140	13 140	9 434 326	44 785	9 479 111	9 434 326	180 774	9 615 100	0	149 129	149 129
96304	0	66 643	66 643	0	92 278	92 278	0	694 529	694 529	0	668 894	668 894
96305	0	309 721	309 721	0	627 134	627 134	0	738 282	738 282	0	420 869	420 869
96309	0	0	0	0	0	0	575 100	0	575 100	575 100	0	575 100
96310	0	44 717	44 717	0	5 235	5 235	0	10 911	10 911	0	50 393	50 393
96901	2 116 680	44 122	2 160 802	129 873 650	5 385 285	135 258 935	128 166 437	5 356 003	133 522 440	409 467	14 840	424 307
96902	0	41 507	41 507	0	444 899	444 899	0	440 642	440 642	0	37 250	37 250
97001	0	0	0	0	4 843	4 843	0	4 843	4 843	0	0	0
97101	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
99997	2 581 108	0	2 581 108	161 724 966	0	161 724 966	161 420 352	0	161 420 352	2 276 494	0	2 276 494
Итого по пассиву (баланс)	4 697 788	519 850	5 217 638	330 870 884	16 149 196	347 020 080	329 434 157	16 982 073	346 416 230	3 261 061	1 352 727	4 613 788
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 357 763,0000	0	0	476,0000	0	0	235,0000	0	0	2 358 004,0000
98010	0	0	3 073 071 236,1066	0	0	44 570 253,0000	0	0	90 226 075,0000	0	0	3 027 415 414,1066
98020	0	0	222,0000	0	0	111,0000	0	0	112,0000	0	0	221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 075 429 221,1066	0	0	44 570 840,0000	0	0	90 226 422,0000	0	0	3 029 773 639,1066
Пассив
98040	0	0	16 178 710,5960	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 178 710,5960
98050	0	0	2 996 039 422,4631	0	0	45 727 360,0000	0	0	42 009 044,0000	0	0	2 992 321 106,4631
98055	0	0	14 190 103,0475	0	0	1 160 030,0000	0	0	0,0000	0	0	13 030 073,0475
98070	0	0	3 336 084,0000	0	0	19,0000	0	0	2 562 859,0000	0	0	5 898 924,0000
98090	0	0	45 684 901,0000	0	0	86 680 152,0000	0	0	43 340 076,0000	0	0	2 344 825,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 075 429 221,1066	0	0	133 567 561,0000	0	0	87 911 979,0000	0	0	3 029 773 639,1066

Страница была полезной?