Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	484 905	116 046	600 951	679 224	382 996	1 062 220	679 626	334 477	1 014 103	484 503	164 565	649 068
20208	40 518	0	40 518	25 020	0	25 020	28 771	0	28 771	36 767	0	36 767
20209	0	0	0	189 032	106 956	295 988	189 032	106 956	295 988	0	0	0
30102	129 148	0	129 148	1 896 502	0	1 896 502	1 883 834	0	1 883 834	141 816	0	141 816
30110	142 313	120 147	262 460	21 731 120	5 622 202	27 353 322	21 593 094	5 523 451	27 116 545	280 339	218 898	499 237
30114	0	34 685	34 685	0	3 030	3 030	0	28 288	28 288	0	9 427	9 427
30202	339 310	0	339 310	5 126	0	5 126	0	0	0	344 436	0	344 436
30204	235 469	0	235 469	0	0	0	24 009	0	24 009	211 460	0	211 460
30210	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30215	700	8 849	9 549	0	2 159	2 159	0	1 036	1 036	700	9 972	10 672
30221	0	18 829	18 829	0	97 441	97 441	0	78 747	78 747	0	37 523	37 523
30233	2 625	149	2 774	79 956	2 022	81 978	79 567	2 000	81 567	3 014	171	3 185
30302	5 239 468	2 335 578	7 575 046	1 791 037	1 334 329	3 125 366	1 402 705	372 349	1 775 054	5 627 800	3 297 558	8 925 358
30306	5 038 242	1 768 620	6 806 862	3 120 558	525 957	3 646 515	3 039 537	273 305	3 312 842	5 119 263	2 021 272	7 140 535
30413	59 597	0	59 597	14 409 701	0	14 409 701	14 468 326	0	14 468 326	972	0	972
30424	384 395	0	384 395	329 266 636	0	329 266 636	328 688 015	0	328 688 015	963 016	0	963 016
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	0	0	0	105 200	105 200	0	105 200	105 200	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	4 719	4 719	0	1 151	1 151	0	552	552	0	5 318	5 318
32202	0	0	0	172 640	0	172 640	172 640	0	172 640	0	0	0
45204	428 520	0	428 520	125 653	0	125 653	150 980	0	150 980	403 193	0	403 193
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45206	2 397 298	53 596	2 450 894	30 000	16 337	46 337	932 739	7 716	940 455	1 494 559	62 217	1 556 776
45207	5 849 351	1 630 207	7 479 558	301 999	411 672	713 671	1 132 866	726 529	1 859 395	5 018 484	1 315 350	6 333 834
45208	3 206 431	2 696 868	5 903 299	0	1 374 525	1 374 525	175 264	548 007	723 271	3 031 167	3 523 386	6 554 553
45505	88 338	1	88 339	0	0	0	85	0	85	88 253	1	88 254
45506	94 415	1	94 416	0	0	0	4 830	1	4 831	89 585	0	89 585
45507	454 100	58 908	513 008	0	17 552	17 552	4 108	10 665	14 773	449 992	65 795	515 787
45509	6 649	224	6 873	0	14	14	2 289	194	2 483	4 360	44	4 404
45605	189 202	772 309	961 511	0	135 762	135 762	189 202	789 689	978 891	0	118 382	118 382
45606	91 685	405 851	497 536	0	119 846	119 846	58 469	96 541	155 010	33 216	429 156	462 372
45708	0	511	511	0	125	125	0	60	60	0	576	576
45812	17 656 131	4 259 114	21 915 245	2 332 789	1 982 218	4 315 007	23 640	615 755	639 395	19 965 280	5 625 577	25 590 857
45815	138 189	92 320	230 509	6 951	27 422	34 373	5 367	12 868	18 235	139 773	106 874	246 647
45816	394 500	805 192	1 199 692	247 671	1 090 610	1 338 281	0	166 579	166 579	642 171	1 729 223	2 371 394
45817	0	42 178	42 178	0	11 727	11 727	0	5 572	5 572	0	48 333	48 333
45912	1 808 302	566 308	2 374 610	33 214	151 584	184 798	3 021	72 225	75 246	1 838 495	645 667	2 484 162
45915	10 920	6 823	17 743	592	1 966	2 558	920	945	1 865	10 592	7 844	18 436
45916	11 966	133 177	145 143	0	40 513	40 513	0	19 137	19 137	11 966	154 553	166 519
45917	0	1 046	1 046	0	317	317	0	150	150	0	1 213	1 213
47404	0	0	0	163 870 776	154 805 694	318 676 470	163 870 776	154 805 694	318 676 470	0	0	0
47408	0	0	0	621 311 333	625 883 882	1 247 195 215	621 311 333	625 883 882	1 247 195 215	0	0	0
47423	70 034	3 635	73 669	8 436	5 718	14 154	9 140	5 022	14 162	69 330	4 331	73 661
47427	79 421	63 692	143 113	28 064	54 289	82 353	42 173	21 994	64 167	65 312	95 987	161 299
47801	0	2 359 624	2 359 624	820 384	575 716	1 396 100	0	276 224	276 224	820 384	2 659 116	3 479 500
47802	1 981 483	20 258	2 001 741	0	4 943	4 943	20	2 371	2 391	1 981 463	22 830	2 004 293
50311	0	10 285 829	10 285 829	0	188 176 127	188 176 127	0	194 376 998	194 376 998	0	4 084 958	4 084 958
50318	0	4 374 699	4 374 699	0	196 317 109	196 317 109	0	185 546 752	185 546 752	0	15 145 056	15 145 056
50709	197 415	0	197 415	0	0	0	0	0	0	197 415	0	197 415
51408	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52503	179	0	179	0	0	0	31	0	31	148	0	148
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	94 960	0	94 960	1 217	0	1 217	33 738	0	33 738	62 439	0	62 439
60306	5	0	5	11 501	0	11 501	11 502	0	11 502	4	0	4
60308	0	0	0	185	0	185	184	0	184	1	0	1
60310	506	0	506	1 457	0	1 457	1 270	0	1 270	693	0	693
60312	20 000	0	20 000	19 446	0	19 446	21 497	0	21 497	17 949	0	17 949
60314	0	440	440	0	12	12	0	232	232	0	220	220
60323	4 889	5 043	9 932	0	1 537	1 537	0	726	726	4 889	5 854	10 743
60401	1 923 553	0	1 923 553	561	0	561	4	0	4	1 924 110	0	1 924 110
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60701	352	0	352	557	0	557	557	0	557	352	0	352
60901	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	261	0	261	223	0	223	172	0	172	312	0	312
61008	786	0	786	199	0	199	221	0	221	764	0	764
61009	780	0	780	62	0	62	274	0	274	568	0	568
61011	70 872	0	70 872	0	0	0	0	0	0	70 872	0	70 872
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	4 548	0	4 548	8 550	0	8 550	793	0	793	12 305	0	12 305
61702	208 231	0	208 231	0	0	0	0	0	0	208 231	0	208 231
70606	16 243 074	0	16 243 074	8 368 446	0	8 368 446	109 471	0	109 471	24 502 049	0	24 502 049
70608	24 159 706	0	24 159 706	8 093 966	0	8 093 966	1 434 476	0	1 434 476	30 819 196	0	30 819 196
70611	33 102	0	33 102	33 103	0	33 103	0	0	0	66 205	0	66 205
Итого по активу (баланс)	90 825 802	33 045 476	123 871 278	1 179 323 910	1 179 390 660	2 358 714 570	1 162 150 591	1 170 818 889	2 332 969 480	107 999 121	41 617 247	149 616 368
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	836 329	0	836 329	0	0	0	0	0	0	836 329	0	836 329
30111	69	892	961	0	105	105	0	218	218	69	1 005	1 074
30126	534	0	534	67	0	67	43	0	43	510	0	510
30223	4 509	0	4 509	195 976	0	195 976	202 149	0	202 149	10 682	0	10 682
30226	82	0	82	0	0	0	9	0	9	91	0	91
30232	8 090	7 284	15 374	49 321	8 293	57 614	48 244	9 212	57 456	7 013	8 203	15 216
30301	5 239 468	2 335 578	7 575 046	1 402 705	372 349	1 775 054	1 791 037	1 334 329	3 125 366	5 627 800	3 297 558	8 925 358
30305	5 038 242	1 768 620	6 806 862	3 039 538	273 304	3 312 842	3 120 558	525 957	3 646 515	5 119 262	2 021 273	7 140 535
30601	4 615	0	4 615	8 064	0	8 064	5 202	0	5 202	1 753	0	1 753
31302	0	0	0	100 000	463 390	563 390	100 000	463 390	563 390	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31502	0	0	0	13 173 756	0	13 173 756	13 173 756	0	13 173 756	0	0	0
31503	3 341 393	0	3 341 393	3 341 393	0	3 341 393	0	0	0	0	0	0
32211	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
32901	0	0	0	137 800 823	0	137 800 823	150 519 132	0	150 519 132	12 718 309	0	12 718 309
40602	4 078	0	4 078	2 722	0	2 722	3 861	0	3 861	5 217	0	5 217
40701	1 167	0	1 167	461	0	461	513	0	513	1 219	0	1 219
40702	2 052 558	5 776	2 058 334	1 878 277	857 512	2 735 789	1 874 102	858 292	2 732 394	2 048 383	6 556	2 054 939
40703	43 372	44	43 416	10 777	5	10 782	12 002	11	12 013	44 597	50	44 647
40802	12 893	8	12 901	47 532	1	47 533	48 902	2	48 904	14 263	9	14 272
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	395	816	1 211	79	211	290	5	207	212	321	812	1 133
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	369 898	154 092	523 990	796 078	302 381	1 098 459	725 686	287 990	1 013 676	299 506	139 701	439 207
40820	834	477	1 311	1 351	2 733	4 084	1 461	2 453	3 914	944	197	1 141
40821	855	0	855	4 730	0	4 730	4 276	0	4 276	401	0	401
40903	10 235	0	10 235	24 486	0	24 486	24 412	0	24 412	10 161	0	10 161
40905	3	0	3	9 452	0	9 452	9 452	0	9 452	3	0	3
40909	5	4	9	6 383	7 694	14 077	6 383	7 695	14 078	5	5	10
40910	0	0	0	7 477	3 010	10 487	7 477	3 010	10 487	0	0	0
40911	383	0	383	23 549	0	23 549	23 692	0	23 692	526	0	526
40912	0	1	1	8 141	10 983	19 124	8 141	10 983	19 124	0	1	1
40913	0	0	0	4 004	16 495	20 499	4 004	16 495	20 499	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	260	0	260	106	0	106	67	0	67	221	0	221
42103	0	918 141	918 141	0	937 508	937 508	0	19 367	19 367	0	0	0
42105	9 900	130 383	140 283	0	18 306	18 306	0	38 691	38 691	9 900	150 768	160 668
42106	123 780	171 572	295 352	19 240	162 789	182 029	0	30 540	30 540	104 540	39 323	143 863
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42205	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 235	2 719	8 954	1 015	320	1 335	59	667	726	5 279	3 066	8 345
42304	414 902	101 146	516 048	166 819	82 723	249 542	62 592	40 387	102 979	310 675	58 810	369 485
42305	4 370 241	2 030 256	6 400 497	48 111	278 940	327 051	231 306	583 578	814 884	4 553 436	2 334 894	6 888 330
42306	3 030 324	1 404 724	4 435 048	250 342	305 239	555 581	294 341	467 015	761 356	3 074 323	1 566 500	4 640 823
42307	221 034	21 697	242 731	34 643	3 272	37 915	6 038	6 574	12 612	192 429	24 999	217 428
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	17	17	0	2	2	0	4	4	0	19	19
42601	0	32	32	0	4	4	0	8	8	0	36	36
42605	6 437	4 645	11 082	0	1 039	1 039	63	2 304	2 367	6 500	5 910	12 410
42606	1 811	519	2 330	0	102	102	0	524	524	1 811	941	2 752
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45215	805 504	0	805 504	115 778	0	115 778	99 556	0	99 556	789 282	0	789 282
45515	123 590	0	123 590	1 707	0	1 707	1 665	0	1 665	123 548	0	123 548
45615	54 534	0	54 534	19 295	0	19 295	4 226	0	4 226	39 465	0	39 465
45715	383	0	383	0	0	0	49	0	49	432	0	432
45818	1 228 300	0	1 228 300	17 536	0	17 536	221 701	0	221 701	1 432 465	0	1 432 465
45918	348 697	0	348 697	311	0	311	19 185	0	19 185	367 571	0	367 571
47403	0	0	0	154 577 856	0	154 577 856	154 577 856	0	154 577 856	0	0	0
47405	0	35 394	35 394	0	36 207	36 207	0	813	813	0	0	0
47407	0	0	0	626 533 078	621 473 753	1 248 006 831	626 533 078	621 473 753	1 248 006 831	0	0	0
47411	136 270	68 583	204 853	70 318	17 674	87 992	93 221	35 756	128 977	159 173	86 665	245 838
47416	783	1	784	16 710	0	16 710	15 967	0	15 967	40	1	41
47422	13 691	166	13 857	16 620	5 951	22 571	16 812	5 969	22 781	13 883	184	14 067
47425	155 537	0	155 537	101 209	0	101 209	21 433	0	21 433	75 761	0	75 761
47426	20 781	19 130	39 911	84 706	15 742	100 448	118 230	5 138	123 368	54 305	8 526	62 831
47804	2 025 369	0	2 025 369	14	0	14	35 209	0	35 209	2 060 564	0	2 060 564
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	1 565	0	1 565	41 738	0	41 738
52306	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	17 300	0	17 300	2 500	0	2 500	0	0	0	14 800	0	14 800
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	2 621	0	2 621	35 581	0	35 581	43 549	0	43 549	10 589	0	10 589
60305	0	0	0	15 460	0	15 460	25 069	0	25 069	9 609	0	9 609
60309	1 427	0	1 427	384	0	384	385	0	385	1 428	0	1 428
60311	113	0	113	613	0	613	8 744	0	8 744	8 244	0	8 244
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	14 553	1	14 554	16 235	0	16 235	1 761	0	1 761	79	1	80
60324	20 527	0	20 527	0	0	0	821	0	821	21 348	0	21 348
60405	9 055	0	9 055	6	0	6	0	0	0	9 049	0	9 049
60601	374 695	0	374 695	0	0	0	5 725	0	5 725	380 420	0	380 420
60602	2 046	0	2 046	0	0	0	55	0	55	2 101	0	2 101
60903	158	0	158	0	0	0	9	0	9	167	0	167
61012	6 899	0	6 899	0	0	0	0	0	0	6 899	0	6 899
61301	223	0	223	64	0	64	14	0	14	173	0	173
61501	46 702	0	46 702	2 088	0	2 088	10	0	10	44 624	0	44 624
70601	14 239 020	0	14 239 020	105 194	0	105 194	5 133 974	0	5 133 974	19 267 800	0	19 267 800
70603	26 360 551	0	26 360 551	1 412 904	0	1 412 904	11 486 546	0	11 486 546	36 434 193	0	36 434 193
70615	208 231	0	208 231	0	0	0	0	0	0	208 231	0	208 231
Итого по пассиву (баланс)	114 688 560	9 182 718	123 871 278	946 103 585	625 658 037	1 571 761 622	971 275 380	626 231 332	1 597 506 712	139 860 355	9 756 013	149 616 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90803	175 037	46 855	221 892	0	13 976	13 976	17 908	6 610	24 518	157 129	54 221	211 350
90901	6 268 895	0	6 268 895	217 634	0	217 634	85 177	0	85 177	6 401 352	0	6 401 352
90902	4 127 580	0	4 127 580	115 465	0	115 465	330 657	0	330 657	3 912 388	0	3 912 388
91202	21	0	21	33	0	33	29	0	29	25	0	25
91203	8	0	8	30	0	30	30	0	30	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 467 864	1 001 442	12 469 306	1 143 753	288 995	1 432 748	16 886	136 981	153 867	12 594 731	1 153 456	13 748 187
91418	1 981 491	2 379 883	4 361 374	820 383	580 659	1 401 042	20	278 595	278 615	2 801 854	2 681 947	5 483 801
91419	0	0	0	0	219 945	219 945	0	219 945	219 945	0	0	0
91501	83 331	0	83 331	0	0	0	42 625	0	42 625	40 706	0	40 706
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 881 238	686 631	2 567 869	350 082	302 384	652 466	46 990	96 035	143 025	2 184 330	892 980	3 077 310
91704	76 502	1 808	78 310	0	441	441	0	211	211	76 502	2 038	78 540
91802	440 481	24 466	464 947	0	6 009	6 009	135	2 882	3 017	440 346	27 593	467 939
91803	27 183	170	27 353	39	41	80	53	20	73	27 169	191	27 360
99998	45 628 403	0	45 628 403	3 356 996	0	3 356 996	1 372 030	0	1 372 030	47 613 369	0	47 613 369
Итого по активу (баланс)	72 158 153	4 141 255	76 299 408	6 006 915	1 412 450	7 419 365	1 915 040	741 279	2 656 319	76 250 028	4 812 426	81 062 454
Пассив
91311	341 204	0	341 204	7 149	0	7 149	0	0	0	334 055	0	334 055
91312	41 883 513	118 792	42 002 305	15 047	17 104	32 151	2 288 938	36 211	2 325 149	44 157 404	137 899	44 295 303
91314	0	0	0	0	219 945	219 945	0	219 945	219 945	0	0	0
91315	521 649	213 488	735 137	7 471	28 453	35 924	0	59 915	59 915	514 178	244 950	759 128
91316	333 250	0	333 250	302 000	0	302 000	0	0	0	31 250	0	31 250
91317	31 563	0	31 563	129 885	644 977	774 862	107 011	644 977	751 988	8 689	0	8 689
91318	2 128 904	0	2 128 904	0	0	0	0	0	0	2 128 904	0	2 128 904
91507	55 988	0	55 988	0	0	0	0	0	0	55 988	0	55 988
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	30 671 005	0	30 671 005	1 137 480	0	1 137 480	3 915 560	0	3 915 560	33 449 085	0	33 449 085
Итого по пассиву (баланс)	75 967 128	332 280	76 299 408	1 599 032	910 479	2 509 511	6 311 509	961 048	7 272 557	80 679 605	382 849	81 062 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 682 869	0	23 682 869	624 753 537	45 725	624 799 262	617 020 703	38 220	617 058 923	31 415 703	7 505	31 423 208
94101	0	0	0	0	2 598 994	2 598 994	0	2 598 994	2 598 994	0	0	0
99996	23 483 941	0	23 483 941	631 913 544	0	631 913 544	624 042 491	0	624 042 491	31 354 994	0	31 354 994
Итого по активу (баланс)	47 166 810	0	47 166 810	1 256 667 081	2 644 719	1 259 311 800	1 241 063 194	2 637 214	1 243 700 408	62 770 697	7 505	62 778 202
Пассив
96901	1	23 483 940	23 483 941	38 318	624 004 173	624 042 491	45 761	631 867 783	631 913 544	7 444	31 347 550	31 354 994
99997	23 682 869	0	23 682 869	619 657 917	0	619 657 917	627 398 256	0	627 398 256	31 423 208	0	31 423 208
Итого по пассиву (баланс)	23 682 870	23 483 940	47 166 810	619 696 235	624 004 173	1 243 700 408	627 444 017	631 867 783	1 259 311 800	31 430 652	31 347 550	62 778 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 239 816 860,0200	0	0	116 606 508,0000	0	0	146 609 634,0000	0	0	1 209 813 734,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 239 816 863,0200	0	0	116 606 508,0000	0	0	146 609 634,0000	0	0	1 209 813 737,0200
Пассив
98040	0	0	981 631 187,0200	0	0	31 884 294,0000	0	0	2 000 255,0000	0	0	951 747 148,0200
98050	0	0	7 594 807,0000	0	0	6 743 663,0000	0	0	6 624 576,0000	0	0	7 475 720,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	207 996 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 996 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 239 816 863,0200	0	0	38 627 957,0000	0	0	8 624 831,0000	0	0	1 209 813 737,0200

Страница была полезной?