Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98 429	0	98 429	1 265	0	1 265	2 270	0	2 270	97 424	0	97 424
20202	70 284	28 299	98 583	211 521	124 493	336 014	178 375	77 928	256 303	103 430	74 864	178 294
20208	10 802	0	10 802	28 000	0	28 000	28 235	0	28 235	10 567	0	10 567
20209	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
30102	67 209	0	67 209	7 632 011	0	7 632 011	7 682 147	0	7 682 147	17 073	0	17 073
30110	22 886	679 803	702 689	56 265	1 363 224	1 419 489	57 897	1 074 785	1 132 682	21 254	968 242	989 496
30202	15 372	0	15 372	0	0	0	577	0	577	14 795	0	14 795
30204	10 611	0	10 611	1 254	0	1 254	0	0	0	11 865	0	11 865
30221	0	0	0	0	52 195	52 195	0	52 195	52 195	0	0	0
30233	1 520	0	1 520	14 267	484	14 751	14 052	484	14 536	1 735	0	1 735
30413	2 000	0	2 000	3 094 569	0	3 094 569	3 086 040	0	3 086 040	10 529	0	10 529
30424	4 364	0	4 364	7 013 125	0	7 013 125	7 010 938	0	7 010 938	6 551	0	6 551
30425	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 950 000	0	1 950 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	2 280	2 280	0	557	557	0	267	267	0	2 570	2 570
32202	0	0	0	81 939	0	81 939	81 939	0	81 939	0	0	0
32203	503 784	0	503 784	48 211	0	48 211	551 995	0	551 995	0	0	0
45104	64 432	0	64 432	51 379	0	51 379	50 855	0	50 855	64 956	0	64 956
45107	54 300	0	54 300	0	0	0	3 000	0	3 000	51 300	0	51 300
45201	44 188	0	44 188	95 604	0	95 604	99 273	0	99 273	40 519	0	40 519
45204	49 700	0	49 700	65 022	0	65 022	24 369	0	24 369	90 353	0	90 353
45205	38 115	0	38 115	92 435	0	92 435	18 205	0	18 205	112 345	0	112 345
45206	27 744	0	27 744	28 099	0	28 099	1 300	0	1 300	54 543	0	54 543
45207	121 440	0	121 440	0	0	0	9 970	0	9 970	111 470	0	111 470
45208	145 107	0	145 107	0	0	0	1 992	0	1 992	143 115	0	143 115
45406	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45505	10 710	0	10 710	120	0	120	2 484	0	2 484	8 346	0	8 346
45506	5 322	0	5 322	0	0	0	185	0	185	5 137	0	5 137
45507	43 368	2 152	45 520	0	525	525	481	277	758	42 887	2 400	45 287
45509	659	0	659	895	0	895	957	0	957	597	0	597
45812	960	0	960	0	0	0	960	0	960	0	0	0
45815	7 430	0	7 430	2 492	0	2 492	0	0	0	9 922	0	9 922
45912	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
45915	182	0	182	3	0	3	182	0	182	3	0	3
47404	0	98 432	98 432	18 408 514	8 915 052	27 323 566	18 408 514	8 954 611	27 363 125	0	58 873	58 873
47408	0	0	0	8 670 931	8 940 674	17 611 605	8 670 931	8 940 674	17 611 605	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	3 551	0	3 551	25 796	0	25 796	25 846	0	25 846	3 501	0	3 501
47427	0	3 684	3 684	10 633	1 930	12 563	10 633	481	11 114	0	5 133	5 133
47802	67 192	0	67 192	0	0	0	1 612	0	1 612	65 580	0	65 580
50206	0	0	0	10 661	0	10 661	10 661	0	10 661	0	0	0
50207	904	0	904	308 442	0	308 442	308 433	0	308 433	913	0	913
50208	59	0	59	24 301	0	24 301	24 301	0	24 301	59	0	59
50210	0	30 346	30 346	0	7 715	7 715	0	3 618	3 618	0	34 443	34 443
50218	175 910	0	175 910	343 679	0	343 679	342 606	0	342 606	176 983	0	176 983
50221	889	0	889	620	0	620	767	0	767	742	0	742
50305	816 131	0	816 131	9 053 521	0	9 053 521	9 825 267	0	9 825 267	44 385	0	44 385
50306	0	0	0	746 069	0	746 069	746 069	0	746 069	0	0	0
50307	211 765	0	211 765	1 402	0	1 402	4 122	0	4 122	209 045	0	209 045
50308	71 784	0	71 784	390 781	0	390 781	390 309	0	390 309	72 256	0	72 256
50318	565 199	0	565 199	10 965 502	0	10 965 502	10 210 818	0	10 210 818	1 319 883	0	1 319 883
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
50709	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
51403	98 227	0	98 227	1 145	0	1 145	0	0	0	99 372	0	99 372
60302	10 519	0	10 519	486	0	486	67	0	67	10 938	0	10 938
60306	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
60308	20	0	20	80	0	80	95	0	95	5	0	5
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	2 924	0	2 924	2 581	0	2 581	3 182	0	3 182	2 323	0	2 323
60314	0	646	646	0	0	0	0	215	215	0	431	431
60323	39	0	39	9	0	9	41	0	41	7	0	7
60401	166 288	0	166 288	0	0	0	0	0	0	166 288	0	166 288
60410	29 158	0	29 158	0	0	0	0	0	0	29 158	0	29 158
60412	10 928	0	10 928	0	0	0	0	0	0	10 928	0	10 928
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	133	0	133	58	0	58	29	0	29	162	0	162
61009	69	0	69	84	0	84	61	0	61	92	0	92
61212	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
61403	3 069	0	3 069	191	0	191	195	0	195	3 065	0	3 065
61702	12 566	0	12 566	1 455	0	1 455	2 142	0	2 142	11 879	0	11 879
70606	647 484	0	647 484	124 491	0	124 491	254	0	254	771 721	0	771 721
70608	1 888 782	0	1 888 782	329 014	0	329 014	0	0	0	2 217 796	0	2 217 796
70611	7 447	0	7 447	1 270	0	1 270	0	0	0	8 717	0	8 717
Итого по активу (баланс)	6 342 713	845 642	7 188 355	70 477 583	19 406 849	89 884 432	70 427 816	19 105 535	89 533 351	6 392 480	1 146 956	7 539 436
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10603	889	0	889	2 032	0	2 032	1 885	0	1 885	742	0	742
10609	3 559	0	3 559	2 143	0	2 143	0	0	0	1 416	0	1 416
10701	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
10801	238 852	0	238 852	0	0	0	0	0	0	238 852	0	238 852
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	0	0	0	62 632	62 632	0	62 632	62 632	0	0	0
30226	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
30232	0	0	0	130 605	2 704	133 309	130 605	2 704	133 309	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31502	0	0	0	5 650 040	0	5 650 040	6 241 055	0	6 241 055	591 015	0	591 015
31503	0	0	0	1 541 944	0	1 541 944	1 541 944	0	1 541 944	0	0	0
32901	671 065	0	671 065	1 337 664	0	1 337 664	1 343 672	0	1 343 672	677 073	0	677 073
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
40701	2 405	0	2 405	161 084	508	161 592	160 600	15 798	176 398	1 921	15 290	17 211
40702	1 284 895	3 835	1 288 730	3 551 943	9 555	3 561 498	2 768 703	9 220	2 777 923	501 655	3 500	505 155
40703	30 604	0	30 604	63 204	0	63 204	41 781	0	41 781	9 181	0	9 181
40802	11 226	183	11 409	24 184	21	24 205	21 634	44	21 678	8 676	206	8 882
40807	1 294	0	1 294	693	0	693	589	0	589	1 190	0	1 190
40817	53 136	55 510	108 646	117 843	16 463	134 306	118 605	38 685	157 290	53 898	77 732	131 630
40820	3 878	59 992	63 870	4 562	63 845	68 407	10 866	13 836	24 702	10 182	9 983	20 165
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40910	0	0	0	35	6	41	35	6	41	0	0	0
40911	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
40912	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
42301	69	8 869	8 938	54	1 039	1 093	54	2 164	2 218	69	9 994	10 063
42305	13 535	177	13 712	0	21	21	335	43	378	13 870	199	14 069
42306	414 925	801 186	1 216 111	17 477	116 477	133 954	19 111	225 630	244 741	416 559	910 339	1 326 898
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42310	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42313	35	0	35	14	0	14	14	0	14	35	0	35
42314	357	0	357	14	0	14	28	0	28	371	0	371
42315	287	0	287	7	0	7	14	0	14	294	0	294
42601	1	61	62	45	9	54	45	19	64	1	71	72
42605	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
42606	36 699	10 201	46 900	6 557	1 194	7 751	1 153	2 498	3 651	31 295	11 505	42 800
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	1 933	0	1 933	958	0	958	974	0	974	1 949	0	1 949
45215	3 232	0	3 232	4 640	0	4 640	8 726	0	8 726	7 318	0	7 318
45818	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	17 573 634	8 612 429	26 186 063	17 573 634	8 612 429	26 186 063	0	0	0
47407	0	0	0	8 910 228	8 698 432	17 608 660	8 910 228	8 698 432	17 608 660	0	0	0
47411	5 053	5 757	10 810	6 930	2 166	9 096	5 557	3 815	9 372	3 680	7 406	11 086
47416	304	0	304	9 073	16	9 089	8 986	16	9 002	217	0	217
47422	242	1	243	2 545	1	2 546	2 458	0	2 458	155	0	155
47425	17 778	0	17 778	12 305	0	12 305	11 601	0	11 601	17 074	0	17 074
47426	608	0	608	7 796	0	7 796	8 256	0	8 256	1 068	0	1 068
47804	27 333	0	27 333	595	0	595	1 408	0	1 408	28 146	0	28 146
50220	4 131	0	4 131	1 430	0	1 430	1 252	0	1 252	3 953	0	3 953
50719	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50720	4 109	0	4 109	94	0	94	14	0	14	4 029	0	4 029
60301	29	0	29	3 244	0	3 244	3 267	0	3 267	52	0	52
60305	0	0	0	6 128	0	6 128	6 128	0	6 128	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60601	23 368	0	23 368	0	0	0	399	0	399	23 767	0	23 767
60903	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
61304	386	0	386	66	0	66	75	0	75	395	0	395
70601	570 206	0	570 206	1 600	0	1 600	148 511	0	148 511	717 117	0	717 117
70603	1 936 059	0	1 936 059	0	0	0	308 524	0	308 524	2 244 583	0	2 244 583
70615	1 279	0	1 279	0	0	0	1 454	0	1 454	2 733	0	2 733
Итого по пассиву (баланс)	6 242 583	945 772	7 188 355	39 156 258	17 587 518	56 743 776	39 406 886	17 687 971	57 094 857	6 493 211	1 046 225	7 539 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 876	0	18 876	697	0	697	693	0	693	18 880	0	18 880
90902	21 435	0	21 435	5 671	0	5 671	5 540	0	5 540	21 566	0	21 566
90909	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 203 923	0	3 203 923	797 577	0	797 577	81 429	0	81 429	3 920 071	0	3 920 071
91418	84 564	0	84 564	0	0	0	1 613	0	1 613	82 951	0	82 951
91604	8 118	0	8 118	3 133	0	3 133	2 231	0	2 231	9 020	0	9 020
91704	59 423	0	59 423	0	0	0	0	0	0	59 423	0	59 423
91802	94 104	0	94 104	0	0	0	0	0	0	94 104	0	94 104
91803	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
99998	1 871 690	0	1 871 690	604 740	0	604 740	1 055 102	0	1 055 102	1 421 328	0	1 421 328
Итого по активу (баланс)	5 363 738	0	5 363 738	1 411 819	0	1 411 819	1 146 608	0	1 146 608	5 628 949	0	5 628 949
Пассив
91004	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
91311	40 635	5 250	45 885	0	614	614	0	1 281	1 281	40 635	5 917	46 552
91312	608 303	0	608 303	0	0	0	0	0	0	608 303	0	608 303
91314	563 721	0	563 721	700 648	0	700 648	136 927	0	136 927	0	0	0
91315	448 142	0	448 142	607	0	607	65 821	0	65 821	513 356	0	513 356
91316	3 631	0	3 631	42 892	0	42 892	85 000	0	85 000	45 739	0	45 739
91317	201 163	0	201 163	309 664	0	309 664	315 034	0	315 034	206 533	0	206 533
91507	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 492 048	0	3 492 048	91 505	0	91 505	807 078	0	807 078	4 207 621	0	4 207 621
Итого по пассиву (баланс)	5 358 488	5 250	5 363 738	1 145 993	614	1 146 607	1 410 537	1 281	1 411 818	5 623 032	5 917	5 628 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	122 700	122 700	4 045 612	6 971 863	11 017 475	2 922 883	6 042 769	8 965 652	1 122 729	1 051 794	2 174 523
99996	123 887	0	123 887	11 068 228	0	11 068 228	9 003 855	0	9 003 855	2 188 260	0	2 188 260
Итого по активу (баланс)	123 887	122 700	246 587	15 113 840	6 971 863	22 085 703	11 926 738	6 042 769	17 969 507	3 310 989	1 051 794	4 362 783
Пассив
96901	123 887	0	123 887	6 005 003	1 585 830	7 590 833	6 939 252	2 715 954	9 655 206	1 058 136	1 130 124	2 188 260
97101	0	0	0	1 413 023	0	1 413 023	1 413 023	0	1 413 023	0	0	0
99997	122 700	0	122 700	8 965 652	0	8 965 652	11 017 475	0	11 017 475	2 174 523	0	2 174 523
Итого по пассиву (баланс)	246 587	0	246 587	16 383 678	1 585 830	17 969 508	19 369 750	2 715 954	22 085 704	3 232 659	1 130 124	4 362 783
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	19 803 011,0000	0	0	2 864 439,0000	0	0	4 294 439,0000	0	0	18 373 011,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 803 021,0000	0	0	2 864 443,0000	0	0	4 294 439,0000	0	0	18 373 025,0000
Пассив
98040	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98050	0	0	19 527 941,0000	0	0	9 270 568,0000	0	0	7 840 569,0000	0	0	18 097 942,0000
98070	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	275 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 803 021,0000	0	0	9 270 568,0000	0	0	7 840 572,0000	0	0	18 373 025,0000

Страница была полезной?