Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 745	0	8 745	5 429	0	5 429	5 103	0	5 103	9 071	0	9 071
10610	10 730	0	10 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	10 730
20202	148 046	66 691	214 737	1 162 902	263 894	1 426 796	1 189 620	253 737	1 443 357	121 328	76 848	198 176
20208	20 947	0	20 947	63 888	0	63 888	63 969	0	63 969	20 866	0	20 866
20209	0	0	0	372 987	26 840	399 827	362 802	26 840	389 642	10 185	0	10 185
30102	132 814	0	132 814	9 621 852	0	9 621 852	9 620 749	0	9 620 749	133 917	0	133 917
30110	19 316	54 605	73 921	6 759 050	233 576	6 992 626	6 752 970	227 121	6 980 091	25 396	61 060	86 456
30114	0	11 523	11 523	0	6 945	6 945	0	4 516	4 516	0	13 952	13 952
30202	51 456	0	51 456	292	0	292	0	0	0	51 748	0	51 748
30204	4 459	0	4 459	0	0	0	971	0	971	3 488	0	3 488
30210	0	0	0	7 006	0	7 006	7 006	0	7 006	0	0	0
30215	1 000	8 966	9 966	0	2 188	2 188	0	1 049	1 049	1 000	10 105	11 105
30221	15	0	15	35 000	0	35 000	35 001	0	35 001	14	0	14
30233	3 350	2 278	5 628	124 792	22 551	147 343	125 447	22 834	148 281	2 695	1 995	4 690
30302	717 919	305 768	1 023 687	69 141	127 011	196 152	29 782	57 859	87 641	757 278	374 920	1 132 198
30306	895 775	228 004	1 123 779	627 099	86 583	713 682	726 136	52 096	778 232	796 738	262 491	1 059 229
30413	0	0	0	191 275	0	191 275	191 275	0	191 275	0	0	0
30424	1 100	0	1 100	191 274	0	191 274	191 023	0	191 023	1 351	0	1 351
30425	0	3 905	3 905	0	953	953	0	457	457	0	4 401	4 401
30602	9 090	0	9 090	1 462	0	1 462	9 480	0	9 480	1 072	0	1 072
31902	140 200	0	140 200	3 197 110	0	3 197 110	3 257 310	0	3 257 310	80 000	0	80 000
32201	0	2 613	2 613	0	638	638	0	306	306	0	2 945	2 945
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45106	105 850	0	105 850	0	0	0	487	0	487	105 363	0	105 363
45107	95 175	0	95 175	0	0	0	0	0	0	95 175	0	95 175
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	28 118	0	28 118	135 776	0	135 776	89 173	0	89 173	74 721	0	74 721
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	42 953	0	42 953	263 371	0	263 371	212 473	0	212 473	93 851	0	93 851
45205	373 285	0	373 285	199 000	0	199 000	73 242	0	73 242	499 043	0	499 043
45206	650 178	29 496	679 674	185 300	7 196	192 496	73 914	3 453	77 367	761 564	33 239	794 803
45207	895 339	13 576	908 915	16 100	4 131	20 231	27 202	1 984	29 186	884 237	15 723	899 960
45208	483 477	0	483 477	0	0	0	14 737	0	14 737	468 740	0	468 740
45401	485	0	485	1 131	0	1 131	1 227	0	1 227	389	0	389
45405	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45407	14 999	0	14 999	0	0	0	1 050	0	1 050	13 949	0	13 949
45408	27 083	0	27 083	0	0	0	155	0	155	26 928	0	26 928
45503	2 700	0	2 700	850	0	850	2 706	0	2 706	844	0	844
45504	12 573	0	12 573	0	0	0	5 936	0	5 936	6 637	0	6 637
45505	10 139	0	10 139	885	0	885	8 513	0	8 513	2 511	0	2 511
45506	64 423	0	64 423	3 668	0	3 668	10 860	0	10 860	57 231	0	57 231
45507	218 878	0	218 878	0	0	0	12 420	0	12 420	206 458	0	206 458
45509	3 403	0	3 403	4 334	0	4 334	4 906	0	4 906	2 831	0	2 831
45811	50 758	0	50 758	0	0	0	0	0	0	50 758	0	50 758
45812	247 165	0	247 165	14 063	0	14 063	191 034	0	191 034	70 194	0	70 194
45814	32 846	0	32 846	465	0	465	0	0	0	33 311	0	33 311
45815	87 878	0	87 878	32 535	0	32 535	4 180	0	4 180	116 233	0	116 233
45912	9 704	0	9 704	6 426	0	6 426	14 330	0	14 330	1 800	0	1 800
45914	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
45915	1 749	0	1 749	425	0	425	338	0	338	1 836	0	1 836
47404	0	3 034	3 034	0	173 962	173 962	0	163 584	163 584	0	13 412	13 412
47408	0	0	0	770 892	840 174	1 611 066	770 892	840 174	1 611 066	0	0	0
47423	215 063	0	215 063	19 651	27 605	47 256	22 411	27 583	49 994	212 303	22	212 325
47427	7 513	78	7 591	44 373	511	44 884	35 889	499	36 388	15 997	90	16 087
47802	13 006	0	13 006	0	0	0	0	0	0	13 006	0	13 006
50205	89 583	0	89 583	546	0	546	1 444	0	1 444	88 685	0	88 685
50208	121 279	0	121 279	1 290	0	1 290	769	0	769	121 800	0	121 800
50221	51	0	51	0	0	0	43	0	43	8	0	8
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	65 594	0	65 594	1 351	0	1 351	66 945	0	66 945	0	0	0
51508	9 183	0	9 183	66 945	0	66 945	0	0	0	76 128	0	76 128
52601	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60302	4 782	0	4 782	942	0	942	799	0	799	4 925	0	4 925
60306	2	0	2	2 941	0	2 941	2 940	0	2 940	3	0	3
60308	5	0	5	138	0	138	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	188 657	0	188 657	8 885	0	8 885	9 718	0	9 718	187 824	0	187 824
60323	17 973	0	17 973	2 087	0	2 087	6 959	0	6 959	13 101	0	13 101
60401	361 642	0	361 642	0	0	0	0	0	0	361 642	0	361 642
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60406	34 571	0	34 571	0	0	0	0	0	0	34 571	0	34 571
60408	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
61002	1	0	1	49	0	49	50	0	50	0	0	0
61008	211	0	211	189	0	189	252	0	252	148	0	148
61009	58	0	58	166	0	166	209	0	209	15	0	15
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	227 950	0	227 950	0	0	0	0	0	0	227 950	0	227 950
61210	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
61214	0	0	0	27 455	0	27 455	27 455	0	27 455	0	0	0
61403	810	0	810	12	0	12	171	0	171	651	0	651
61601	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
70606	1 850 940	0	1 850 940	256 294	0	256 294	493	0	493	2 106 741	0	2 106 741
70608	1 410 357	0	1 410 357	306 509	0	306 509	0	0	0	1 716 866	0	1 716 866
70610	2	0	2	7	0	7	0	0	0	9	0	9
70611	1 161	0	1 161	108	0	108	0	0	0	1 269	0	1 269
70614	29	0	29	29	0	29	22	0	22	36	0	36
Итого по активу (баланс)	10 313 144	730 537	11 043 681	24 837 215	1 824 758	26 661 973	24 326 599	1 684 092	26 010 691	10 823 760	871 203	11 694 963
Пассив
10208	625 000	0	625 000	325 625	0	325 625	325 625	0	325 625	625 000	0	625 000
10601	55 397	0	55 397	0	0	0	0	0	0	55 397	0	55 397
10603	51	0	51	43	0	43	0	0	0	8	0	8
10609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	37 704	0	37 704	0	0	0	0	0	0	37 704	0	37 704
10801	174 338	0	174 338	0	0	0	0	0	0	174 338	0	174 338
30126	430	0	430	272	0	272	320	0	320	478	0	478
30220	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
30222	0	0	0	35 044	0	35 044	35 044	0	35 044	0	0	0
30226	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
30232	2 026	1 868	3 894	107 997	88 070	196 067	110 336	88 418	198 754	4 365	2 216	6 581
30236	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
30301	717 920	305 767	1 023 687	29 782	57 859	87 641	69 140	127 012	196 152	757 278	374 920	1 132 198
30305	895 775	228 004	1 123 779	726 136	52 096	778 232	627 099	86 583	713 682	796 738	262 491	1 059 229
32211	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	1 045	0	1 045	1 170	0	1 170	1 706	0	1 706	1 581	0	1 581
40602	5	0	5	1 317	0	1 317	1 388	0	1 388	76	0	76
40701	654	0	654	11 903	0	11 903	11 470	0	11 470	221	0	221
40702	463 359	7 250	470 609	6 477 157	66 111	6 543 268	6 592 272	83 281	6 675 553	578 474	24 420	602 894
40703	16 193	0	16 193	25 218	0	25 218	25 318	0	25 318	16 293	0	16 293
40802	55 971	780	56 751	389 930	3 217	393 147	396 567	4 438	401 005	62 608	2 001	64 609
40807	9	56	65	0	6	6	0	14	14	9	64	73
40817	13 042	134	13 176	81 460	8 584	90 044	83 146	8 602	91 748	14 728	152	14 880
40820	12	1	13	22	0	22	22	0	22	12	1	13
40821	833	0	833	46 575	0	46 575	47 399	0	47 399	1 657	0	1 657
40905	0	0	0	19 888	0	19 888	19 888	0	19 888	0	0	0
40909	0	0	0	50 252	23 211	73 463	50 252	23 211	73 463	0	0	0
40910	0	0	0	17 803	8 002	25 805	17 803	8 002	25 805	0	0	0
40911	124	0	124	31 712	123	31 835	31 734	123	31 857	146	0	146
40912	0	0	0	25 458	31 966	57 424	25 458	31 966	57 424	0	0	0
40913	0	0	0	21 367	53 118	74 485	21 367	53 118	74 485	0	0	0
42102	12 500	0	12 500	65 155	0	65 155	61 855	0	61 855	9 200	0	9 200
42103	21 200	0	21 200	12 061	0	12 061	1 561	0	1 561	10 700	0	10 700
42104	0	3 834	3 834	0	449	449	0	936	936	0	4 321	4 321
42106	7 000	0	7 000	500	0	500	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	71 298	12 962	84 260	129 171	7 776	136 947	108 505	6 613	115 118	50 632	11 799	62 431
42304	126 637	0	126 637	43 441	69	43 510	65 078	1 335	66 413	148 274	1 266	149 540
42305	1 417 678	0	1 417 678	705 764	0	705 764	231 261	0	231 261	943 175	0	943 175
42306	1 616 621	126 582	1 743 203	242 729	25 381	268 110	644 013	43 340	687 353	2 017 905	144 541	2 162 446
42309	1 314	0	1 314	0	0	0	1	0	1	1 315	0	1 315
42601	369	119	488	7 991	7 885	15 876	7 961	7 900	15 861	339	134	473
42604	294	0	294	57	0	57	270	0	270	507	0	507
42605	5 057	0	5 057	1 595	0	1 595	435	0	435	3 897	0	3 897
42606	5 159	50	5 209	1 590	6	1 596	2 810	12	2 822	6 379	56	6 435
43807	54 300	0	54 300	0	0	0	5 700	0	5 700	60 000	0	60 000
45115	44 717	0	44 717	102	0	102	0	0	0	44 615	0	44 615
45215	312 109	0	312 109	68 596	0	68 596	78 821	0	78 821	322 334	0	322 334
45415	9 736	0	9 736	2 695	0	2 695	46	0	46	7 087	0	7 087
45515	67 437	0	67 437	20 348	0	20 348	5 166	0	5 166	52 255	0	52 255
45818	165 327	0	165 327	59 292	0	59 292	29 299	0	29 299	135 334	0	135 334
45918	6 149	0	6 149	2 642	0	2 642	117	0	117	3 624	0	3 624
47407	0	0	0	838 269	776 711	1 614 980	838 269	776 711	1 614 980	0	0	0
47411	108 569	425	108 994	79 058	574	79 632	33 804	667	34 471	63 315	518	63 833
47416	1 121	0	1 121	34 252	0	34 252	35 307	0	35 307	2 176	0	2 176
47422	210	0	210	574 011	523	574 534	574 067	523	574 590	266	0	266
47425	17 312	0	17 312	14 157	0	14 157	22 880	0	22 880	26 035	0	26 035
47426	306	65	371	849	52	901	952	70	1 022	409	83	492
47804	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
50220	8 745	0	8 745	5 103	0	5 103	5 429	0	5 429	9 071	0	9 071
50408	14 679	0	14 679	0	0	0	1 351	0	1 351	16 030	0	16 030
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	34 722	0	34 722	52 824	0	52 824	52 824	0	52 824	34 722	0	34 722
52301	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52306	0	35 556	35 556	0	5 119	5 119	0	10 839	10 839	0	41 276	41 276
52501	1 618	1 095	2 713	0	157	157	354	403	757	1 972	1 341	3 313
52602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60301	1 154	0	1 154	6 683	0	6 683	9 240	0	9 240	3 711	0	3 711
60305	0	0	0	15 519	0	15 519	15 519	0	15 519	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	3 500	0	3 500	487	0	487	487	0	487	3 500	0	3 500
60322	102	0	102	216	0	216	217	0	217	103	0	103
60324	41 300	0	41 300	0	0	0	1	0	1	41 301	0	41 301
60405	7 800	0	7 800	4	0	4	0	0	0	7 796	0	7 796
60601	53 890	0	53 890	2	0	2	895	0	895	54 783	0	54 783
60602	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
60603	474	0	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0
61012	1 289	0	1 289	0	0	0	75	0	75	1 364	0	1 364
61304	67	0	67	11	0	11	8	0	8	64	0	64
61701	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
70601	1 552 171	0	1 552 171	265	0	265	276 263	0	276 263	1 828 169	0	1 828 169
70603	1 422 374	0	1 422 374	0	0	0	311 582	0	311 582	1 733 956	0	1 733 956
70605	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70613	11	0	11	22	0	22	21	0	21	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10 319 133	724 548	11 043 681	11 413 392	1 217 218	12 630 610	11 917 622	1 364 270	13 281 892	10 823 363	871 600	11 694 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	482 539	0	482 539	17 966	0	17 966	25 097	0	25 097	475 408	0	475 408
90902	2 114 604	0	2 114 604	147 098	0	147 098	155 817	0	155 817	2 105 885	0	2 105 885
90908	397	0	397	0	0	0	397	0	397	0	0	0
91202	118 106	35 556	153 662	47 982	10 839	58 821	46 758	5 119	51 877	119 330	41 276	160 606
91203	3	0	3	58	0	58	59	0	59	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	7 479 345	74 732	7 554 077	191 346	20 788	212 134	517 530	9 877	527 407	7 153 161	85 643	7 238 804
91418	13 058	0	13 058	0	0	0	0	0	0	13 058	0	13 058
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	80 122	0	80 122	39 234	0	39 234	36 910	0	36 910	82 446	0	82 446
91704	34 911	0	34 911	0	0	0	4 645	0	4 645	30 266	0	30 266
91802	132 501	0	132 501	0	0	0	16 759	0	16 759	115 742	0	115 742
91803	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99998	3 855 906	0	3 855 906	842 504	0	842 504	744 372	0	744 372	3 954 038	0	3 954 038
Итого по активу (баланс)	14 314 691	110 288	14 424 979	1 286 188	31 627	1 317 815	1 548 345	14 996	1 563 341	14 052 534	126 919	14 179 453
Пассив
91311	74 009	0	74 009	0	0	0	992	0	992	75 001	0	75 001
91312	3 339 011	0	3 339 011	135 917	0	135 917	253 465	0	253 465	3 456 559	0	3 456 559
91315	26 929	0	26 929	0	0	0	97 170	0	97 170	124 099	0	124 099
91316	31 370	0	31 370	39 418	0	39 418	14 500	0	14 500	6 452	0	6 452
91317	308 119	0	308 119	559 037	0	559 037	466 377	0	466 377	215 459	0	215 459
91319	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	76 398	0	76 398	0	0	0	0	0	0	76 398	0	76 398
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	10 569 073	0	10 569 073	790 779	0	790 779	447 121	0	447 121	10 225 415	0	10 225 415
Итого по пассиву (баланс)	14 424 979	0	14 424 979	1 535 151	0	1 535 151	1 289 625	0	1 289 625	14 179 453	0	14 179 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
93304	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
93901	6 046	0	6 046	706 181	8 643	714 824	712 227	8 643	720 870	0	0	0
99996	5 899	0	5 899	721 342	0	721 342	727 241	0	727 241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 945	0	11 945	1 427 663	8 893	1 436 556	1 439 608	8 893	1 448 501	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
96304	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
96901	0	5 899	5 899	8 661	718 185	726 846	8 661	712 286	720 947	0	0	0
99997	6 046	0	6 046	721 260	0	721 260	715 214	0	715 214	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 046	5 899	11 945	730 176	718 325	1 448 501	724 130	712 426	1 436 556	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	210 142,0000	0	0	116 962,0000	0	0	117 699,0000	0	0	209 405,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 157,0000	0	0	116 967,0000	0	0	117 703,0000	0	0	209 421,0000
Пассив
98050	0	0	210 157,0000	0	0	737,0000	0	0	1,0000	0	0	209 421,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 157,0000	0	0	737,0000	0	0	1,0000	0	0	209 421,0000

Страница была полезной?