Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 281	18 587	153 868	464 654	348 552	813 206	539 669	346 522	886 191	60 266	20 617	80 883
20208	2 855	0	2 855	0	0	0	432	0	432	2 423	0	2 423
20209	0	0	0	437 502	59 757	497 259	437 502	59 757	497 259	0	0	0
20302	0	159	159	0	593 762	593 762	0	593 736	593 736	0	185	185
20311	0	182 837	182 837	0	637 575	637 575	0	606 525	606 525	0	213 887	213 887
30102	495 163	0	495 163	6 523 509	0	6 523 509	6 772 510	0	6 772 510	246 162	0	246 162
30110	16 679	30 307	46 986	2 529	134 609	137 138	2 276	37 929	40 205	16 932	126 987	143 919
30202	6 960	0	6 960	778	0	778	0	0	0	7 738	0	7 738
30204	1 074	0	1 074	0	0	0	683	0	683	391	0	391
30233	0	0	0	1 925	444	2 369	1 925	444	2 369	0	0	0
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 470 000	0	2 470 000	80 000	0	80 000
32003	80 000	0	80 000	410 000	0	410 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32201	0	1 283	1 283	0	963	963	0	868	868	0	1 378	1 378
45205	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000
45206	307 000	0	307 000	115 000	0	115 000	35 000	0	35 000	387 000	0	387 000
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45406	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
45407	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
45505	168	0	168	10 264	0	10 264	59	0	59	10 373	0	10 373
45506	177 972	0	177 972	30 714	0	30 714	3 236	0	3 236	205 450	0	205 450
45507	182 624	0	182 624	0	0	0	25 438	0	25 438	157 186	0	157 186
45509	0	0	0	326	0	326	100	0	100	226	0	226
45704	847	0	847	0	0	0	429	0	429	418	0	418
45705	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
45812	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45815	513	0	513	45	0	45	0	0	0	558	0	558
45912	459	0	459	140	0	140	599	0	599	0	0	0
45915	41	0	41	0	0	0	19	0	19	22	0	22
47408	0	0	0	1 489 874	400 225	1 890 099	1 489 874	400 225	1 890 099	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	149	0	149	7	331 781	331 788	20	331 781	331 801	136	0	136
47427	179	0	179	1 032	116	1 148	1 091	116	1 207	120	0	120
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	0	0	0	115 980	0	115 980	115 980	0	115 980	0	0	0
51405	74 456	0	74 456	27 067	0	27 067	25 000	0	25 000	76 523	0	76 523
51409	0	0	0	10 068	0	10 068	10 068	0	10 068	0	0	0
60302	4 528	0	4 528	42	0	42	42	0	42	4 528	0	4 528
60306	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
60308	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
60310	12	0	12	136	0	136	136	0	136	12	0	12
60312	6 370	0	6 370	103 191	0	103 191	6 673	0	6 673	102 888	0	102 888
60401	13 827	0	13 827	0	0	0	2 457	0	2 457	11 370	0	11 370
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61008	700	0	700	222	0	222	222	0	222	700	0	700
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 228	0	4 228	4 228	0	4 228	0	0	0
61210	0	0	0	161 053	0	161 053	161 053	0	161 053	0	0	0
61213	0	0	0	589 045	0	589 045	589 045	0	589 045	0	0	0
61214	0	0	0	45 302	0	45 302	45 302	0	45 302	0	0	0
61403	2 923	380	3 303	57	116	173	135	84	219	2 845	412	3 257
70606	584 719	0	584 719	248 324	0	248 324	59	0	59	832 984	0	832 984
70608	185 685	0	185 685	23 368	0	23 368	0	0	0	209 053	0	209 053
70609	394 293	0	394 293	83 011	0	83 011	0	0	0	477 304	0	477 304
70610	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70616	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	2 776 063	233 553	3 009 616	13 533 484	2 507 900	16 041 384	13 365 471	2 377 987	15 743 458	2 944 076	363 466	3 307 542
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	48 497	0	48 497	0	0	0	0	0	0	48 497	0	48 497
10801	14 577	0	14 577	0	0	0	0	0	0	14 577	0	14 577
20309	0	187 475	187 475	0	1 211 925	1 211 925	0	1 243 475	1 243 475	0	219 025	219 025
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	121	0	121	16	0	16	395	0	395	500	0	500
30232	0	0	0	2 250	563	2 813	2 250	563	2 813	0	0	0
30236	0	0	0	1 691	444	2 135	1 691	444	2 135	0	0	0
32015	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
32211	38	0	38	21	0	21	24	0	24	41	0	41
40701	4 191	0	4 191	37 694	0	37 694	44 314	0	44 314	10 811	0	10 811
40702	665 386	1 047	666 433	3 409 691	100 234	3 509 925	3 219 524	100 438	3 319 962	475 219	1 251	476 470
40703	516	0	516	101	0	101	100	0	100	515	0	515
40802	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40807	147	0	147	34	0	34	0	0	0	113	0	113
40817	7 538	496	8 034	13 590	174	13 764	11 682	214	11 896	5 630	536	6 166
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
40909	0	0	0	555	281	836	555	281	836	0	0	0
40910	0	0	0	117	164	281	117	164	281	0	0	0
40911	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
40912	0	0	0	307	431	738	307	431	738	0	0	0
40913	0	0	0	235	131	366	235	131	366	0	0	0
42201	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	78 628	0	78 628	8 643	0	8 643	7 338	0	7 338	77 323	0	77 323
42306	181 775	16 118	197 893	5 722	5 145	10 867	5 918	5 805	11 723	181 971	16 778	198 749
42307	4 118	284	4 402	2 284	835	3 119	1 303	875	2 178	3 137	324	3 461
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	7 008	7 008	0	98 840	98 840	0	91 832	91 832
43805	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	177 800	0	177 800	140 000	0	140 000	178 200	0	178 200	216 000	0	216 000
45415	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45515	24 482	0	24 482	828	0	828	1 110	0	1 110	24 764	0	24 764
45715	386	0	386	365	0	365	0	0	0	21	0	21
45818	513	0	513	25 000	0	25 000	25 045	0	25 045	558	0	558
45918	261	0	261	379	0	379	140	0	140	22	0	22
47407	0	0	0	1 737 711	125 245	1 862 956	1 737 711	125 245	1 862 956	0	0	0
47411	4 794	0	4 794	2 660	93	2 753	2 879	93	2 972	5 013	0	5 013
47416	0	0	0	35 495	0	35 495	35 495	0	35 495	0	0	0
47422	15	0	15	22	0	22	22	0	22	15	0	15
47425	437	0	437	740	0	740	740	0	740	437	0	437
47426	2 507	0	2 507	2 624	35	2 659	2 682	35	2 717	2 565	0	2 565
51410	0	0	0	3 473	0	3 473	5 769	0	5 769	2 296	0	2 296
60301	41	0	41	994	0	994	1 364	0	1 364	411	0	411
60305	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
60309	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60311	110	0	110	306	0	306	319	0	319	123	0	123
60322	465	0	465	94	0	94	94	0	94	465	0	465
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	11 391	0	11 391	2 195	0	2 195	128	0	128	9 324	0	9 324
60903	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70601	585 638	0	585 638	29	0	29	211 957	0	211 957	797 566	0	797 566
70603	180 504	0	180 504	0	0	0	27 736	0	27 736	208 240	0	208 240
70604	396 461	0	396 461	0	0	0	82 218	0	82 218	478 679	0	478 679
70605	10	0	10	0	0	0	13	0	13	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	2 804 196	205 420	3 009 616	5 450 068	1 452 708	6 902 776	5 623 668	1 577 034	7 200 702	2 977 796	329 746	3 307 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	150	0	150	21	0	21	21	0	21	150	0	150
90902	322 825	0	322 825	1 658	0	1 658	303	0	303	324 180	0	324 180
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	47 974	187 371	235 345	0	354 972	354 972	47 274	323 438	370 712	700	218 905	219 605
91604	103	0	103	10	0	10	0	0	0	113	0	113
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	500 062	0	500 062	409 201	0	409 201	399 992	0	399 992	509 271	0	509 271
Итого по активу (баланс)	871 151	187 371	1 058 522	410 890	354 972	765 862	447 590	323 438	771 028	834 451	218 905	1 053 356
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91312	465 125	0	465 125	97 666	0	97 666	107 099	0	107 099	474 558	0	474 558
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	300	8	308	326	301 906	302 232	100	301 908	302 008	74	10	84
91507	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	558 460	0	558 460	371 036	0	371 036	356 661	0	356 661	544 085	0	544 085
Итого по пассиву (баланс)	1 058 514	8	1 058 522	469 123	301 906	771 029	463 955	301 908	765 863	1 053 346	10	1 053 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	588 965	12 899	601 864	588 965	12 899	601 864	0	0	0
94001	0	0	0	0	392 291	392 291	0	392 291	392 291	0	0	0
99996	0	0	0	993 235	0	993 235	993 235	0	993 235	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 582 200	405 190	1 987 390	1 582 200	405 190	1 987 390	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	406 228	0	406 228	406 228	0	406 228	0	0	0
97001	0	0	0	0	587 007	587 007	0	587 007	587 007	0	0	0
99997	0	0	0	994 155	0	994 155	994 155	0	994 155	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 400 383	587 007	1 987 390	1 400 383	587 007	1 987 390	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	37,0000	0	0	36,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	62,0000	0	0	61,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	30,0000	0	0	31,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	30,0000	0	0	31,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?