Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 747	72 345	91 092	1 813 059	275 590	2 088 649	1 798 963	245 806	2 044 769	32 843	102 129	134 972
20208	1 022	0	1 022	1 500	0	1 500	1 212	0	1 212	1 310	0	1 310
20209	18 151	3 846	21 997	1 606 958	97 167	1 704 125	1 620 198	96 919	1 717 117	4 911	4 094	9 005
30102	30 323	0	30 323	5 223 685	0	5 223 685	5 221 184	0	5 221 184	32 824	0	32 824
30110	1 306	201 934	203 240	2 041 556	577 612	2 619 168	2 041 131	581 450	2 622 581	1 731	198 096	199 827
30114	0	223 536	223 536	0	146 998	146 998	0	309 633	309 633	0	60 901	60 901
30202	7 829	0	7 829	0	0	0	644	0	644	7 185	0	7 185
30204	1 462	0	1 462	5	0	5	0	0	0	1 467	0	1 467
30221	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30233	0	0	0	1 587	1 734	3 321	1 537	1 734	3 271	50	0	50
30424	121	0	121	12 890 747	0	12 890 747	12 890 485	0	12 890 485	383	0	383
30425	0	3 835	3 835	0	935	935	0	449	449	0	4 321	4 321
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	800 000	0	800 000	50 000	0	50 000
31903	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	885	885	0	216	216	0	104	104	0	997	997
45201	59 455	0	59 455	434 584	0	434 584	315 245	0	315 245	178 794	0	178 794
45206	12 400	0	12 400	0	0	0	10 100	0	10 100	2 300	0	2 300
45207	271 500	0	271 500	26 980	0	26 980	87 400	0	87 400	211 080	0	211 080
45505	53 819	5 899	59 718	25 450	1 439	26 889	24 001	691	24 692	55 268	6 647	61 915
45506	86 570	0	86 570	21 025	0	21 025	14 325	0	14 325	93 270	0	93 270
45509	450	124	574	332	261	593	375	50	425	407	335	742
45606	0	3 232	3 232	0	985	985	0	465	465	0	3 752	3 752
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	6 725	6 725	0	1 641	1 641	0	788	788	0	7 578	7 578
45917	0	229	229	0	56	56	0	26	26	0	259	259
47404	0	169 274	169 274	0	12 998 536	12 998 536	0	12 899 405	12 899 405	0	268 405	268 405
47408	0	0	0	12 564 801	12 501 186	25 065 987	12 564 801	12 501 186	25 065 987	0	0	0
47423	39	1	40	0	5	5	0	4	4	39	2	41
47427	13	0	13	9	0	9	13	0	13	9	0	9
50606	996	0	996	0	0	0	996	0	996	0	0	0
50621	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
52503	572	0	572	0	0	0	39	0	39	533	0	533
60302	49	0	49	8	0	8	1	0	1	56	0	56
60308	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
60310	61	0	61	560	0	560	560	0	560	61	0	61
60312	484	0	484	4 176	0	4 176	4 211	0	4 211	449	0	449
60314	0	36	36	0	14	14	0	17	17	0	33	33
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	26 059	0	26 059	0	0	0	0	0	0	26 059	0	26 059
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	232	0	232	333	0	333	333	0	333	232	0	232
61009	64	0	64	5	0	5	5	0	5	64	0	64
61210	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61403	1 798	0	1 798	177	0	177	342	0	342	1 633	0	1 633
70606	1 032 392	0	1 032 392	184 239	0	184 239	8	0	8	1 216 623	0	1 216 623
70607	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70608	766 297	0	766 297	105 035	0	105 035	0	0	0	871 332	0	871 332
70611	6 299	0	6 299	909	0	909	0	0	0	7 208	0	7 208
Итого по активу (баланс)	2 457 034	691 901	3 148 935	37 972 218	26 604 375	64 576 593	37 622 618	26 638 727	64 261 345	2 806 634	657 549	3 464 183
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	0	0	0	16 711	0	16 711
10801	21 358	0	21 358	0	0	0	0	0	0	21 358	0	21 358
30220	0	0	0	0	34 156	34 156	0	34 156	34 156	0	0	0
40702	522 941	7 237	530 178	6 120 510	115 291	6 235 801	6 077 406	115 004	6 192 410	479 837	6 950	486 787
40703	420	0	420	3 192	0	3 192	3 046	0	3 046	274	0	274
40802	8 532	0	8 532	44 413	651	45 064	55 094	651	55 745	19 213	0	19 213
40807	36	71	107	33 367	30 377	63 744	33 355	30 498	63 853	24	192	216
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	22 428	122 676	145 104	416 668	278 483	695 151	436 306	297 368	733 674	42 066	141 561	183 627
40820	255	2 104	2 359	7	271	278	6	569	575	254	2 402	2 656
40821	0	0	0	15 339	0	15 339	15 339	0	15 339	0	0	0
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	264	14 118	14 382	49 840	2 603	52 443	53 978	4 396	58 374	4 402	15 911	20 313
42302	240	0	240	241	0	241	1	0	1	0	0	0
42303	23 976	0	23 976	11 434	0	11 434	11 542	0	11 542	24 084	0	24 084
42304	6 157	0	6 157	55	0	55	55	0	55	6 157	0	6 157
42305	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
42306	132 618	29 494	162 112	1 414	4 159	5 573	1 414	7 960	9 374	132 618	33 295	165 913
42307	0	718	718	0	84	84	0	175	175	0	809	809
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	5	434	439	0	51	51	0	106	106	5	489	494
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45215	3 898	0	3 898	7 261	0	7 261	8 909	0	8 909	5 546	0	5 546
45515	7 376	0	7 376	4 227	0	4 227	5 955	0	5 955	9 104	0	9 104
45615	1 616	0	1 616	0	0	0	298	0	298	1 914	0	1 914
45818	15 205	0	15 205	0	0	0	853	0	853	16 058	0	16 058
45918	229	0	229	0	0	0	30	0	30	259	0	259
47407	0	0	0	12 459 222	12 645 117	25 104 339	12 459 222	12 645 117	25 104 339	0	0	0
47411	5 140	101	5 241	1 216	30	1 246	1 323	99	1 422	5 247	170	5 417
47416	3	0	3	808	0	808	2 205	0	2 205	1 400	0	1 400
47422	82	0	82	146	62 780	62 926	135	62 780	62 915	71	0	71
47425	4 031	0	4 031	8 740	0	8 740	7 438	0	7 438	2 729	0	2 729
47426	169	0	169	0	0	0	40	0	40	209	0	209
50620	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	427	427	0	7 075	7 075	0	6 648	6 648
52305	14 493	0	14 493	0	0	0	0	0	0	14 493	0	14 493
52501	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60301	910	0	910	2 474	0	2 474	2 430	0	2 430	866	0	866
60305	2 092	0	2 092	4 095	0	4 095	4 190	0	4 190	2 187	0	2 187
60309	47	0	47	0	0	0	41	0	41	88	0	88
60311	48	0	48	424	0	424	418	0	418	42	0	42
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 512	0	16 512	0	0	0	179	0	179	16 691	0	16 691
61304	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70601	1 033 207	0	1 033 207	21	0	21	122 284	0	122 284	1 155 470	0	1 155 470
70602	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
70603	794 888	0	794 888	0	0	0	165 419	0	165 419	960 307	0	960 307
Итого по пассиву (баланс)	2 971 982	176 953	3 148 935	19 185 203	13 174 480	32 359 683	19 468 976	13 205 955	32 674 931	3 255 755	208 428	3 464 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	14 493	0	14 493	0	7 075	7 075	0	427	427	14 493	6 648	21 141
90901	36 282	0	36 282	7 036	0	7 036	7 855	0	7 855	35 463	0	35 463
90902	446 073	0	446 073	1 588	0	1 588	124	0	124	447 537	0	447 537
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91414	179 192	0	179 192	21 700	0	21 700	88 000	0	88 000	112 892	0	112 892
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 459	1 409	12 868	955	364	1 319	1 383	165	1 548	11 031	1 608	12 639
91803	1	70	71	0	17	17	0	8	8	1	79	80
99998	964 019	0	964 019	448 122	0	448 122	507 989	0	507 989	904 152	0	904 152
Итого по активу (баланс)	1 751 527	1 479	1 753 006	479 402	7 456	486 858	605 358	600	605 958	1 625 571	8 335	1 633 906
Пассив
91311	13 800	0	13 800	0	427	427	0	7 075	7 075	13 800	6 648	20 448
91312	738 501	77 578	816 079	47 800	11 169	58 969	515	23 647	24 162	691 216	90 056	781 272
91315	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
91316	0	0	0	3 380	0	3 380	4 000	0	4 000	620	0	620
91317	120 354	1 112	121 466	444 880	333	445 213	412 583	302	412 885	88 057	1 081	89 138
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	788 987	0	788 987	97 928	0	97 928	38 695	0	38 695	729 754	0	729 754
Итого по пассиву (баланс)	1 674 316	78 690	1 753 006	593 988	11 929	605 917	455 793	31 024	486 817	1 536 121	97 785	1 633 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 052 251	515 403	1 567 654	10 666 151	3 013 497	13 679 648	11 263 968	3 511 852	14 775 820	454 434	17 048	471 482
99996	1 571 800	0	1 571 800	13 759 183	0	13 759 183	14 855 083	0	14 855 083	475 900	0	475 900
Итого по активу (баланс)	2 624 051	515 403	3 139 454	24 425 334	3 013 497	27 438 831	26 119 051	3 511 852	29 630 903	930 334	17 048	947 382
Пассив
96901	527 339	1 044 461	1 571 800	3 498 103	11 355 937	14 854 040	2 987 863	10 770 277	13 758 140	17 099	458 801	475 900
97101	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
99997	1 567 654	0	1 567 654	14 775 820	0	14 775 820	13 679 648	0	13 679 648	471 482	0	471 482
Итого по пассиву (баланс)	2 094 993	1 044 461	3 139 454	18 274 966	11 355 937	29 630 903	16 668 554	10 770 277	27 438 831	488 581	458 801	947 382
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	29 300,0000	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 300,0000	0	0	29 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?