Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
20202	43 894	94 913	138 807	1 363 126	525 892	1 889 018	1 351 293	498 035	1 849 328	55 727	122 770	178 497
20209	22 509	18 899	41 408	926 140	457 564	1 383 704	926 676	454 386	1 381 062	21 973	22 077	44 050
30102	92 759	0	92 759	3 028 432	0	3 028 432	3 023 764	0	3 023 764	97 427	0	97 427
30110	10 529	35 526	46 055	1 571 783	61 798	1 633 581	1 467 243	64 814	1 532 057	115 069	32 510	147 579
30114	0	899	899	0	10 303	10 303	0	8 035	8 035	0	3 167	3 167
30202	28 884	0	28 884	300	0	300	0	0	0	29 184	0	29 184
30204	1 604	0	1 604	145	0	145	0	0	0	1 749	0	1 749
30210	0	0	0	9 272	0	9 272	9 272	0	9 272	0	0	0
30233	0	0	0	1 899	1 178	3 077	1 899	1 178	3 077	0	0	0
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	30 000	0	30 000	355 000	0	355 000
32003	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44208	2 485	0	2 485	0	0	0	86	0	86	2 399	0	2 399
44608	8 823	0	8 823	0	0	0	0	0	0	8 823	0	8 823
44904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44907	14 487	0	14 487	0	0	0	166	0	166	14 321	0	14 321
44908	47 365	0	47 365	0	0	0	192	0	192	47 173	0	47 173
45201	76 869	0	76 869	120 174	0	120 174	128 024	0	128 024	69 019	0	69 019
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	22 934	0	22 934	16 100	0	16 100	22 654	0	22 654	16 380	0	16 380
45205	30 283	0	30 283	19 115	0	19 115	813	0	813	48 585	0	48 585
45206	49 774	0	49 774	4 561	0	4 561	6 471	0	6 471	47 864	0	47 864
45207	224 262	0	224 262	13 049	0	13 049	15 745	0	15 745	221 566	0	221 566
45208	1 366 956	0	1 366 956	53 775	0	53 775	60 656	0	60 656	1 360 075	0	1 360 075
45403	1 120	0	1 120	0	0	0	1 120	0	1 120	0	0	0
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	3 253	0	3 253	2 000	0	2 000	683	0	683	4 570	0	4 570
45406	9 483	0	9 483	0	0	0	2	0	2	9 481	0	9 481
45407	23 545	0	23 545	0	0	0	2 846	0	2 846	20 699	0	20 699
45408	258 656	1 497	260 153	29 399	457	29 856	7 512	216	7 728	280 543	1 738	282 281
45503	36	0	36	0	0	0	3	0	3	33	0	33
45504	150	0	150	30	0	30	0	0	0	180	0	180
45505	22 852	0	22 852	8 404	0	8 404	11 801	0	11 801	19 455	0	19 455
45506	150 930	0	150 930	12 566	0	12 566	9 725	0	9 725	153 771	0	153 771
45507	616 385	0	616 385	26 188	0	26 188	22 733	0	22 733	619 840	0	619 840
45812	141 989	0	141 989	0	0	0	1 335	0	1 335	140 654	0	140 654
45814	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
45815	19 993	0	19 993	685	0	685	689	0	689	19 989	0	19 989
45912	3 027	0	3 027	0	0	0	66	0	66	2 961	0	2 961
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	1 901	0	1 901	121	0	121	104	0	104	1 918	0	1 918
47408	0	0	0	17 741	34 839	52 580	17 741	34 839	52 580	0	0	0
47423	122 148	0	122 148	2 738	0	2 738	2 828	0	2 828	122 058	0	122 058
47427	41 875	6	41 881	32 651	8	32 659	31 582	7	31 589	42 944	7	42 951
47801	2 357	0	2 357	0	0	0	5	0	5	2 352	0	2 352
47802	34 938	0	34 938	0	0	0	592	0	592	34 346	0	34 346
47803	4 456	0	4 456	152	0	152	2 749	0	2 749	1 859	0	1 859
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51402	9 235	0	9 235	9	0	9	9 244	0	9 244	0	0	0
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	1 100	0	1 100	8 631	0	8 631	232	0	232	9 499	0	9 499
60306	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	95	0	95	6	0	6
60310	262	0	262	325	0	325	284	0	284	303	0	303
60312	128 072	0	128 072	9 334	0	9 334	8 149	0	8 149	129 257	0	129 257
60323	1 596	0	1 596	34	0	34	109	0	109	1 521	0	1 521
60401	198 654	0	198 654	40	0	40	142	0	142	198 552	0	198 552
60404	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
60406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60407	204 392	0	204 392	0	0	0	0	0	0	204 392	0	204 392
60409	16 346	0	16 346	0	0	0	0	0	0	16 346	0	16 346
60701	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	14	0	14	19	0	19	19	0	19	14	0	14
61008	336	0	336	240	0	240	139	0	139	437	0	437
61009	362	0	362	223	0	223	38	0	38	547	0	547
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	276 152	0	276 152	1 825	0	1 825	2 292	0	2 292	275 685	0	275 685
61209	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
61210	0	0	0	9 244	0	9 244	9 244	0	9 244	0	0	0
61212	0	0	0	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	0	0	0
61214	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
61403	4 030	0	4 030	51	0	51	11	0	11	4 070	0	4 070
70606	752 623	0	752 623	74 084	0	74 084	408	0	408	826 299	0	826 299
70608	280 577	0	280 577	59 414	0	59 414	0	0	0	339 991	0	339 991
70611	9 135	0	9 135	0	0	0	8 258	0	8 258	877	0	877
Итого по активу (баланс)	6 120 416	151 740	6 272 156	7 978 429	1 092 039	9 070 468	7 797 083	1 061 510	8 858 593	6 301 762	182 269	6 484 031
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 637	0	33 637	0	0	0	0	0	0	33 637	0	33 637
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
10801	130 016	0	130 016	0	0	0	0	0	0	130 016	0	130 016
30109	0	0	0	160 321	0	160 321	160 321	0	160 321	0	0	0
30232	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
31306	3 328	0	3 328	758	0	758	0	0	0	2 570	0	2 570
31307	17 567	0	17 567	1 500	0	1 500	0	0	0	16 067	0	16 067
31308	10 888	0	10 888	520	0	520	0	0	0	10 368	0	10 368
32015	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40602	81 594	0	81 594	197 556	0	197 556	188 145	0	188 145	72 183	0	72 183
40603	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
40702	512 357	12 626	524 983	2 170 460	52 357	2 222 817	2 203 198	53 175	2 256 373	545 095	13 444	558 539
40703	137 183	45	137 228	96 768	5	96 773	110 563	11	110 574	150 978	51	151 029
40802	86 049	4	86 053	425 846	905	426 751	427 174	906	428 080	87 377	5	87 382
40817	6 929	62	6 991	66 720	3 283	70 003	66 068	4 374	70 442	6 277	1 153	7 430
40820	215	4	219	6 755	2 597	9 352	6 627	6 362	12 989	87	3 769	3 856
40821	7 450	0	7 450	39 893	0	39 893	39 469	0	39 469	7 026	0	7 026
40905	2	0	2	2 055	0	2 055	2 064	0	2 064	11	0	11
40907	0	0	0	4 759	0	4 759	4 759	0	4 759	0	0	0
40909	0	0	0	9 130	2 977	12 107	9 130	2 977	12 107	0	0	0
40910	0	0	0	2 184	294	2 478	2 184	294	2 478	0	0	0
40911	1 819	0	1 819	32 646	0	32 646	31 613	0	31 613	786	0	786
40912	0	0	0	682	3 363	4 045	682	3 363	4 045	0	0	0
40913	0	0	0	19	2 150	2 169	19	2 150	2 169	0	0	0
41804	790	0	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0
41806	40 464	0	40 464	0	0	0	362	0	362	40 826	0	40 826
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	1 642	0	1 642	67	0	67	9 422	0	9 422	10 997	0	10 997
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	1 470	0	1 470	4 470	0	4 470
42105	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470
42106	26 458	0	26 458	0	0	0	0	0	0	26 458	0	26 458
42107	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
42204	90 140	0	90 140	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	95 140	0	95 140
42205	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	72 208	1 184	73 392	66 453	4 313	70 766	80 613	4 417	85 030	86 368	1 288	87 656
42304	126 188	9 901	136 089	77 226	3 260	80 486	12 283	7 279	19 562	61 245	13 920	75 165
42305	686 641	36 049	722 690	57 045	9 886	66 931	52 416	19 156	71 572	682 012	45 319	727 331
42306	844 614	72 241	916 855	45 684	16 174	61 858	87 455	25 007	112 462	886 385	81 074	967 459
42307	271 993	6 366	278 359	74 050	1 458	75 508	74 310	1 574	75 884	272 253	6 482	278 735
42309	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
42601	830	0	830	107	0	107	100	0	100	823	0	823
42605	717	0	717	0	0	0	303	0	303	1 020	0	1 020
42606	3 572	11 552	15 124	267	11 879	12 146	291	13 413	13 704	3 596	13 086	16 682
42607	8 106	0	8 106	772	0	772	1 043	0	1 043	8 377	0	8 377
44915	1 570	0	1 570	2	0	2	201	0	201	1 769	0	1 769
45215	71 898	0	71 898	18 135	0	18 135	13 447	0	13 447	67 210	0	67 210
45415	3 124	0	3 124	97	0	97	432	0	432	3 459	0	3 459
45515	18 267	0	18 267	818	0	818	700	0	700	18 149	0	18 149
45818	165 503	0	165 503	1 794	0	1 794	509	0	509	164 218	0	164 218
45918	4 760	0	4 760	2	0	2	39	0	39	4 797	0	4 797
47401	115	0	115	151	0	151	152	0	152	116	0	116
47405	0	0	0	34 707	10 997	45 704	34 707	10 997	45 704	0	0	0
47407	0	0	0	34 542	18 078	52 620	34 542	18 078	52 620	0	0	0
47411	37 121	780	37 901	13 362	499	13 861	18 450	733	19 183	42 209	1 014	43 223
47416	311	0	311	3 607	0	3 607	3 336	0	3 336	40	0	40
47422	222	0	222	1 222	0	1 222	1 215	0	1 215	215	0	215
47425	44 859	0	44 859	10 409	0	10 409	8 017	0	8 017	42 467	0	42 467
47426	3 733	0	3 733	1 430	0	1 430	1 922	0	1 922	4 225	0	4 225
47804	7 014	0	7 014	8	0	8	56	0	56	7 062	0	7 062
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	978	0	978	4 175	0	4 175	3 685	0	3 685	488	0	488
60305	0	0	0	9 297	0	9 297	9 297	0	9 297	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	424	0	424	0	0	0	371	0	371	795	0	795
60311	3 137	0	3 137	462	0	462	524	0	524	3 199	0	3 199
60322	0	0	0	35	0	35	1 101	0	1 101	1 066	0	1 066
60324	37 459	0	37 459	57	0	57	610	0	610	38 012	0	38 012
60405	23 189	0	23 189	1	0	1	1 979	0	1 979	25 167	0	25 167
60601	81 254	0	81 254	142	0	142	428	0	428	81 540	0	81 540
60603	2 304	0	2 304	0	0	0	68	0	68	2 372	0	2 372
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61012	39 583	0	39 583	11	0	11	3 265	0	3 265	42 837	0	42 837
61701	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
70601	711 357	0	711 357	0	0	0	77 870	0	77 870	789 227	0	789 227
70603	279 603	0	279 603	0	0	0	59 575	0	59 575	339 178	0	339 178
Итого по пассиву (баланс)	6 121 342	150 814	6 272 156	3 725 812	145 064	3 870 876	3 907 896	174 855	4 082 751	6 303 426	180 605	6 484 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	83 950	0	83 950	5 732	0	5 732	1 640	0	1 640	88 042	0	88 042
90901	46 414	0	46 414	7 529	0	7 529	7 728	0	7 728	46 215	0	46 215
90902	363 644	0	363 644	34 759	0	34 759	22 243	0	22 243	376 160	0	376 160
90909	7 627	0	7 627	134	0	134	123	0	123	7 638	0	7 638
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 422 541	3 636	8 426 177	250 877	1 108	251 985	194 647	524	195 171	8 478 771	4 220	8 482 991
91417	48 717	0	48 717	2 779	0	2 779	0	0	0	51 496	0	51 496
91418	37 934	0	37 934	152	0	152	3 340	0	3 340	34 746	0	34 746
91501	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	15 673	0	15 673	1 786	0	1 786	695	0	695	16 764	0	16 764
91704	13 853	0	13 853	0	0	0	0	0	0	13 853	0	13 853
91802	144 205	0	144 205	0	0	0	0	0	0	144 205	0	144 205
91803	3 502	0	3 502	1	0	1	0	0	0	3 503	0	3 503
99998	5 087 315	0	5 087 315	542 340	0	542 340	507 853	0	507 853	5 121 802	0	5 121 802
Итого по активу (баланс)	14 378 810	3 636	14 382 446	846 089	1 108	847 197	738 269	524	738 793	14 486 630	4 220	14 490 850
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91211	1 699	0	1 699	0	0	0	13	0	13	1 712	0	1 712
91311	121 864	0	121 864	1 640	0	1 640	5 732	0	5 732	125 956	0	125 956
91312	3 839 156	1 646	3 840 802	224 375	237	224 612	203 323	502	203 825	3 818 104	1 911	3 820 015
91315	825 345	0	825 345	19 203	0	19 203	116 455	0	116 455	922 597	0	922 597
91316	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
91317	229 933	0	229 933	249 028	0	249 028	210 486	0	210 486	191 391	0	191 391
91318	38 595	0	38 595	0	0	0	2 807	0	2 807	41 402	0	41 402
91507	22 582	0	22 582	12 925	0	12 925	2 577	0	2 577	12 234	0	12 234
99999	9 295 131	0	9 295 131	229 996	0	229 996	303 913	0	303 913	9 369 048	0	9 369 048
Итого по пассиву (баланс)	14 380 800	1 646	14 382 446	737 612	237	737 849	845 751	502	846 253	14 488 939	1 911	14 490 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?