Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	398 365	0	398 365	41 588	0	41 588	23 794	0	23 794	416 159	0	416 159
10610	61 914	0	61 914	0	0	0	0	0	0	61 914	0	61 914
20202	19 220	14 230	33 450	53 784	172 730	226 514	50 694	164 652	215 346	22 310	22 308	44 618
20208	4 389	0	4 389	1 000	0	1 000	4 602	0	4 602	787	0	787
20302	0	175 000	175 000	0	491 502	491 502	0	666 502	666 502	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20311	0	0	0	0	714 235	714 235	0	509 784	509 784	0	204 451	204 451
30102	273 609	0	273 609	1 785 729	0	1 785 729	1 824 751	0	1 824 751	234 587	0	234 587
30110	2 692	4 446	7 138	94 651	14 915	109 566	93 764	13 945	107 709	3 579	5 416	8 995
30114	0	75 388	75 388	0	1 493 462	1 493 462	0	1 452 666	1 452 666	0	116 184	116 184
30202	37 403	0	37 403	0	0	0	6 586	0	6 586	30 817	0	30 817
30204	77 843	0	77 843	1 689	0	1 689	0	0	0	79 532	0	79 532
30413	74	0	74	3 530	0	3 530	3 539	0	3 539	65	0	65
30424	1 002	75	1 077	4 228 272	18	4 228 290	4 228 169	8	4 228 177	1 105	85	1 190
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	123	123	0	1 135 448	1 135 448	0	1 135 433	1 135 433	0	138	138
32201	0	1 475	1 475	0	360	360	0	173	173	0	1 662	1 662
32202	0	0	0	11 196	0	11 196	11 196	0	11 196	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	98 747	0	98 747	0	0	0	9 381	0	9 381	89 366	0	89 366
45206	63 938	527 966	591 904	1 500	128 816	130 316	7 443	61 805	69 248	57 995	594 977	652 972
45207	1 278 232	1 951 267	3 229 499	0	476 083	476 083	15 675	228 420	244 095	1 262 557	2 198 930	3 461 487
45208	1 695 590	2 954 686	4 650 276	0	720 903	720 903	884	345 884	346 768	1 694 706	3 329 705	5 024 411
45506	250	220 690	220 940	0	57 582	57 582	25	27 487	27 512	225	250 785	251 010
45509	47	0	47	94	0	94	74	0	74	67	0	67
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	271 906	33 260	305 166	12 847	8 115	20 962	1 134	3 893	5 027	283 619	37 482	321 101
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
47404	0	64 648	64 648	3 620 789	871 369	4 492 158	3 620 789	860 970	4 481 759	0	75 047	75 047
47406	0	0	0	307	11 726	12 033	307	11 726	12 033	0	0	0
47408	0	0	0	6 447 875	7 402 108	13 849 983	6 447 875	7 402 108	13 849 983	0	0	0
47423	506 414	655 073	1 161 487	8	159 829	159 837	3	76 685	76 688	506 419	738 217	1 244 636
47427	788 113	1 496 200	2 284 313	12 738	388 317	401 055	20	176 991	177 011	800 831	1 707 526	2 508 357
50207	62 065	0	62 065	599	0	599	602	0	602	62 062	0	62 062
50208	15 956	0	15 956	153	0	153	0	0	0	16 109	0	16 109
50221	313	0	313	24	0	24	92	0	92	245	0	245
50505	398	14 824	15 222	0	3 617	3 617	197	1 736	1 933	201	16 705	16 906
50606	5 945	0	5 945	2 349 465	0	2 349 465	2 350 176	0	2 350 176	5 234	0	5 234
50608	0	0	0	0	10 595	10 595	0	10 595	10 595	0	0	0
50618	113 564	0	113 564	2 343 142	0	2 343 142	2 343 201	0	2 343 201	113 505	0	113 505
50621	0	0	0	6 973	0	6 973	3 166	0	3 166	3 807	0	3 807
50705	21 173	0	21 173	750 143	0	750 143	770 064	0	770 064	1 252	0	1 252
50706	335 161	0	335 161	2 189 735	0	2 189 735	2 158 492	0	2 158 492	366 404	0	366 404
50708	0	262 663	262 663	0	156 104	156 104	0	92 597	92 597	0	326 170	326 170
50709	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
50718	138 143	0	138 143	2 923 800	0	2 923 800	2 933 204	0	2 933 204	128 739	0	128 739
50721	164	0	164	92	0	92	156	0	156	100	0	100
52503	302	0	302	0	0	0	43	0	43	259	0	259
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	88	88	0	27	27	0	13	13	0	102	102
60302	797	0	797	34 053	0	34 053	0	0	0	34 850	0	34 850
60306	0	0	0	1 852	0	1 852	0	0	0	1 852	0	1 852
60308	19	0	19	95	0	95	57	0	57	57	0	57
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	4 948	0	4 948	2 580	0	2 580	2 584	0	2 584	4 944	0	4 944
60314	1 222	0	1 222	0	0	0	1 222	0	1 222	0	0	0
60401	419 635	0	419 635	74	0	74	0	0	0	419 709	0	419 709
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	4	0	4	28	0	28	28	0	28	4	0	4
61210	0	0	0	12 143	72 399	84 542	12 143	72 399	84 542	0	0	0
61403	6 391	0	6 391	0	0	0	74	0	74	6 317	0	6 317
61702	56 557	0	56 557	0	0	0	0	0	0	56 557	0	56 557
70606	5 342 110	0	5 342 110	632 759	0	632 759	0	0	0	5 974 869	0	5 974 869
70608	15 233 422	0	15 233 422	2 623 225	0	2 623 225	0	0	0	17 856 647	0	17 856 647
70609	128 191	0	128 191	77 169	0	77 169	0	0	0	205 360	0	205 360
70611	33 951	0	33 951	0	0	0	33 951	0	33 951	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 597 520	8 452 125	36 049 645	30 266 150	14 490 260	44 756 410	26 960 606	13 316 472	40 277 078	30 903 064	9 625 913	40 528 977
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	0	0	0	0	0	0	338 517	0	338 517
10603	477	0	477	248	0	248	116	0	116	345	0	345
10609	54 990	0	54 990	0	0	0	0	0	0	54 990	0	54 990
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	429 972	0	429 972	0	0	0	0	0	0	429 972	0	429 972
20309	0	175 000	175 000	0	509 784	509 784	0	539 235	539 235	0	204 451	204 451
20321	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
30109	3	356	359	909	87 118	88 027	921	93 342	94 263	15	6 580	6 595
30111	0	301 215	301 215	21 220	64 399	85 619	21 224	96 173	117 397	4	332 989	332 993
30601	58	0	58	1 140	0	1 140	1 255	0	1 255	173	0	173
30606	0	209	209	0	24	24	0	51	51	0	236	236
31409	0	294 953	294 953	0	34 528	34 528	0	71 965	71 965	0	332 390	332 390
31502	0	0	0	2 732 505	0	2 732 505	2 902 661	0	2 902 661	170 156	0	170 156
31503	176 263	0	176 263	857 561	0	857 561	681 298	0	681 298	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
40502	270 948	762 639	1 033 587	0	89 697	89 697	0	187 023	187 023	270 948	859 965	1 130 913
40701	521	0	521	18 460	0	18 460	20 105	0	20 105	2 166	0	2 166
40702	30 612	2 344	32 956	658 826	17 004	675 830	658 215	20 706	678 921	30 001	6 046	36 047
40703	206	0	206	497	0	497	541	0	541	250	0	250
40802	278	23	301	1 433	4	1 437	1 402	7	1 409	247	26	273
40807	16	115	131	63	89	152	65	224	289	18	250	268
40817	2 373	200	2 573	2 121	6 201	8 322	1 263	6 165	7 428	1 515	164	1 679
40820	152	8	160	5 635	5 294	10 929	5 537	5 295	10 832	54	9	63
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	4 206 030	6 724 530	0	492 369	492 369	0	1 026 213	1 026 213	2 518 500	4 739 874	7 258 374
42301	47	194	241	0	24	24	0	52	52	47	222	269
42306	34 462	12 936	47 398	4 655	2 501	7 156	349	3 201	3 550	30 156	13 636	43 792
42309	16	373	389	0	44	44	0	92	92	16	421	437
42311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42312	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42313	65	0	65	16	0	16	0	0	0	49	0	49
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	648 897	648 897	0	75 962	75 962	0	158 322	158 322	0	731 257	731 257
42506	0	283 155	283 155	0	36 803	36 803	0	69 086	69 086	0	315 438	315 438
42601	9	13	22	0	1	1	0	3	3	9	15	24
42606	0	864	864	0	324	324	0	241	241	0	781	781
42609	1	6 430	6 431	0	753	753	0	1 569	1 569	1	7 246	7 247
42613	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	967 396	0	967 396	121 336	0	121 336	210 642	0	210 642	1 056 702	0	1 056 702
45515	104 184	0	104 184	45 353	0	45 353	26 474	0	26 474	85 305	0	85 305
45818	287 417	0	287 417	4 026	0	4 026	10 227	0	10 227	293 618	0	293 618
47403	0	0	0	3 616 104	0	3 616 104	3 616 104	0	3 616 104	0	0	0
47405	0	0	0	11 990	309	12 299	11 990	309	12 299	0	0	0
47407	0	0	0	6 518 888	7 350 216	13 869 104	6 518 888	7 350 216	13 869 104	0	0	0
47411	3	1	4	349	69	418	350	69	419	4	1	5
47416	0	0	0	361	0	361	366	0	366	5	0	5
47422	555	34 835	35 390	517	1 040 944	1 041 461	16	1 074 622	1 074 638	54	68 513	68 567
47425	1 197 873	0	1 197 873	104 372	0	104 372	212 457	0	212 457	1 305 958	0	1 305 958
47426	320 311	177 823	498 134	1 583	28 319	29 902	22 081	81 688	103 769	340 809	231 192	572 001
50220	3 154	0	3 154	1	0	1	1 642	0	1 642	4 795	0	4 795
50507	15 222	0	15 222	1 933	0	1 933	3 617	0	3 617	16 906	0	16 906
50620	3 088	0	3 088	8 286	0	8 286	6 761	0	6 761	1 563	0	1 563
50719	7 587	0	7 587	1 330	0	1 330	1 344	0	1 344	7 601	0	7 601
50720	395 211	0	395 211	23 792	0	23 792	39 945	0	39 945	411 364	0	411 364
52306	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
60301	131	0	131	598	0	598	2 673	0	2 673	2 206	0	2 206
60305	631	0	631	964	0	964	6 225	0	6 225	5 892	0	5 892
60309	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	100 873	0	100 873	0	0	0	516	0	516	101 389	0	101 389
61304	29	0	29	5	0	5	9	0	9	33	0	33
61701	63 350	0	63 350	0	0	0	0	0	0	63 350	0	63 350
70601	4 820 341	0	4 820 341	0	0	0	409 213	0	409 213	5 229 554	0	5 229 554
70602	5 336	0	5 336	9 927	0	9 927	15 260	0	15 260	10 669	0	10 669
70603	15 206 677	0	15 206 677	0	0	0	2 824 320	0	2 824 320	18 030 997	0	18 030 997
70604	128 159	0	128 159	0	0	0	77 169	0	77 169	205 328	0	205 328
70615	15 938	0	15 938	0	0	0	0	0	0	15 938	0	15 938
Итого по пассиву (баланс)	29 141 032	6 908 613	36 049 645	14 781 024	9 842 780	24 623 804	18 317 267	10 785 869	29 103 136	32 677 275	7 851 702	40 528 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 074	0	2 074	519	0	519	519	0	519	2 074	0	2 074
90902	168 156	6 786	174 942	10	1 692	1 702	6 820	796	7 616	161 346	7 682	169 028
91202	4 038	0	4 038	3 329	0	3 329	4 035	0	4 035	3 332	0	3 332
91414	13 551 760	2 573 406	16 125 166	19 971	645 371	665 342	0	307 340	307 340	13 571 731	2 911 437	16 483 168
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	36 586	7 444	44 030	27 480	56 659	84 139	1 820	1 027	2 847	62 246	63 076	125 322
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 962 711	0	21 962 711	518 466	0	518 466	709 243	0	709 243	21 771 934	0	21 771 934
Итого по активу (баланс)	35 888 271	2 587 636	38 475 907	569 775	703 722	1 273 497	722 438	309 163	1 031 601	35 735 608	2 982 195	38 717 803
Пассив
91311	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
91312	21 707 491	0	21 707 491	22 450	0	22 450	0	0	0	21 685 041	0	21 685 041
91314	0	0	0	14 483	0	14 483	14 483	0	14 483	0	0	0
91315	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
91316	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91317	10 207	205 882	216 089	99	670 712	670 811	3 074	500 910	503 984	13 182	36 080	49 262
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	16 513 196	0	16 513 196	320 845	0	320 845	753 518	0	753 518	16 945 869	0	16 945 869
Итого по пассиву (баланс)	38 270 025	205 882	38 475 907	359 377	670 712	1 030 089	771 075	500 910	1 271 985	38 681 723	36 080	38 717 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	592 711	244 811	837 522	4 734 707	786 036	5 520 743	5 116 663	859 173	5 975 836	210 755	171 674	382 429
93902	0	0	0	0	28 597	28 597	0	27 711	27 711	0	886	886
94001	0	175 000	175 000	0	498 772	498 772	0	673 772	673 772	0	0	0
94101	1 062	0	1 062	11 993	0	11 993	13 055	0	13 055	0	0	0
99996	1 015 099	0	1 015 099	6 103 859	0	6 103 859	6 730 480	0	6 730 480	388 478	0	388 478
Итого по активу (баланс)	1 608 872	419 811	2 028 683	10 850 559	1 313 405	12 163 964	11 860 198	1 560 656	13 420 854	599 233	172 560	771 793
Пассив
96901	427 428	410 750	838 178	1 204 143	4 812 930	6 017 073	777 249	4 787 518	5 564 767	534	385 338	385 872
96902	0	0	0	0	27 701	27 701	0	28 582	28 582	0	881	881
97001	0	175 000	175 000	0	673 772	673 772	0	498 772	498 772	0	0	0
97101	1 921	0	1 921	11 935	0	11 935	11 738	0	11 738	1 724	0	1 724
99997	1 013 584	0	1 013 584	6 690 373	0	6 690 373	6 060 105	0	6 060 105	383 316	0	383 316
Итого по пассиву (баланс)	1 442 933	585 750	2 028 683	7 906 451	5 514 403	13 420 854	6 849 092	5 314 872	12 163 964	385 574	386 219	771 793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 141 832 182,4100	0	0	38 781 975,0000	0	0	41 594 624,0000	0	0	2 139 019 533,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 141 832 184,4100	0	0	38 781 975,0000	0	0	41 594 624,0000	0	0	2 139 019 535,4100
Пассив
98040	0	0	542 083 457,4100	0	0	7 110,0000	0	0	0,0000	0	0	542 076 347,4100
98050	0	0	1 599 738 025,0000	0	0	43 999 044,0000	0	0	41 193 505,0000	0	0	1 596 932 486,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 110,0000	0	0	7 110,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 141 832 184,4100	0	0	44 013 264,0000	0	0	41 200 615,0000	0	0	2 139 019 535,4100

Страница была полезной?