Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	489	0	489	0	0	0	5	0	5	484	0	484
10901	70 611	0	70 611	0	0	0	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	14 508	19 480	33 988	357 832	157 062	514 894	363 092	150 428	513 520	9 248	26 114	35 362
20208	11 461	0	11 461	30 044	0	30 044	34 208	0	34 208	7 297	0	7 297
20209	0	0	0	118 496	6 111	124 607	118 496	6 111	124 607	0	0	0
30102	23 148	0	23 148	4 163 120	0	4 163 120	4 132 701	0	4 132 701	53 567	0	53 567
30110	5 731	4 391	10 122	227 825	29 103	256 928	226 304	31 410	257 714	7 252	2 084	9 336
30202	7 381	0	7 381	48	0	48	0	0	0	7 429	0	7 429
30204	274	0	274	35	0	35	0	0	0	309	0	309
30215	150	1 239	1 389	0	302	302	0	145	145	150	1 396	1 546
30221	0	0	0	0	467	467	0	467	467	0	0	0
30233	580	0	580	8 704	1 189	9 893	9 170	1 162	10 332	114	27	141
31902	130 000	0	130 000	3 271 000	0	3 271 000	3 211 000	0	3 211 000	190 000	0	190 000
32201	0	2 525	2 525	0	616	616	0	295	295	0	2 846	2 846
45201	3 765	0	3 765	33 201	0	33 201	30 273	0	30 273	6 693	0	6 693
45204	27 000	0	27 000	0	0	0	2 964	0	2 964	24 036	0	24 036
45205	31 707	0	31 707	173	0	173	0	0	0	31 880	0	31 880
45206	160 972	0	160 972	53 500	0	53 500	50 847	0	50 847	163 625	0	163 625
45207	102 631	0	102 631	0	0	0	17 462	0	17 462	85 169	0	85 169
45208	101 092	0	101 092	19 485	0	19 485	346	0	346	120 231	0	120 231
45407	860	0	860	0	0	0	28	0	28	832	0	832
45505	5 713	0	5 713	0	0	0	87	0	87	5 626	0	5 626
45506	108 691	0	108 691	6 020	0	6 020	1 365	0	1 365	113 346	0	113 346
45507	115 674	0	115 674	500	0	500	1 996	0	1 996	114 178	0	114 178
45706	20 979	0	20 979	0	0	0	101	0	101	20 878	0	20 878
45812	17 444	0	17 444	0	0	0	17 444	0	17 444	0	0	0
45815	759	0	759	11	0	11	45	0	45	725	0	725
45915	1 922	0	1 922	506	0	506	588	0	588	1 840	0	1 840
47408	1	0	1	0	21 516	21 516	0	21 516	21 516	1	0	1
47423	767	0	767	20 487	0	20 487	20 601	0	20 601	653	0	653
47427	2 820	0	2 820	4 973	0	4 973	4 971	0	4 971	2 822	0	2 822
47801	16 689	0	16 689	0	0	0	321	0	321	16 368	0	16 368
47802	145 572	3	145 575	1 355	1	1 356	7 421	0	7 421	139 506	4	139 510
50606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 223	0	4 223	0	0	0	39	0	39	4 184	0	4 184
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	118	0	118	1 799	0	1 799	1 917	0	1 917	0	0	0
60308	24	0	24	222	0	222	192	0	192	54	0	54
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	4 208	0	4 208	4 096	0	4 096	4 641	0	4 641	3 663	0	3 663
60314	25 001	0	25 001	27 824	0	27 824	1 045	0	1 045	51 780	0	51 780
60323	812	0	812	10	0	10	495	0	495	327	0	327
60401	54 026	0	54 026	1 150	0	1 150	661	0	661	54 515	0	54 515
60410	26 624	0	26 624	68 571	0	68 571	0	0	0	95 195	0	95 195
60411	61 071	0	61 071	0	0	0	61 071	0	61 071	0	0	0
60412	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
60701	48	0	48	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	48	0	48
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	97	0	97	1	0	1	1	0	1	97	0	97
61008	648	0	648	70	0	70	109	0	109	609	0	609
61009	35	0	35	8	0	8	13	0	13	30	0	30
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	0	0	0	11 000	0	11 000	7 500	0	7 500	3 500	0	3 500
61209	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
61212	0	0	0	6 441	0	6 441	6 441	0	6 441	0	0	0
61214	0	0	0	18 792	0	18 792	18 792	0	18 792	0	0	0
61403	10 993	0	10 993	15	0	15	2	0	2	11 006	0	11 006
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	214 458	0	214 458	25 976	0	25 976	534	0	534	239 900	0	239 900
70607	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70608	85 434	0	85 434	10 895	0	10 895	0	0	0	96 329	0	96 329
70616	295	0	295	0	0	0	29	0	29	266	0	266
Итого по активу (баланс)	1 619 900	27 638	1 647 538	8 496 478	216 367	8 712 845	8 357 608	211 534	8 569 142	1 758 770	32 471	1 791 241
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	113	0	113	1	0	1	0	0	0	112	0	112
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	4 237	0	4 237	7 306	0	7 306	7 038	0	7 038	3 969	0	3 969
30223	0	0	0	15 281	0	15 281	15 281	0	15 281	0	0	0
30226	1	0	1	4	0	4	6	0	6	3	0	3
30232	16	725	741	15 647	7 945	23 592	15 789	7 220	23 009	158	0	158
31306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	0	0	0	1 402	0	1 402	1 434	0	1 434	32	0	32
40702	156 785	504	157 289	1 142 533	16 251	1 158 784	1 120 242	16 348	1 136 590	134 494	601	135 095
40703	2 837	0	2 837	3 801	0	3 801	3 468	0	3 468	2 504	0	2 504
40802	12 406	0	12 406	62 964	0	62 964	77 299	0	77 299	26 741	0	26 741
40807	971	0	971	12 371	0	12 371	28 585	0	28 585	17 185	0	17 185
40817	12 540	296	12 836	58 131	1 035	59 166	57 388	752	58 140	11 797	13	11 810
40820	39	0	39	7 641	0	7 641	7 861	0	7 861	259	0	259
40821	23	0	23	4 468	0	4 468	4 445	0	4 445	0	0	0
40905	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
40907	19	0	19	2 743	0	2 743	2 738	0	2 738	14	0	14
40909	0	0	0	2 202	488	2 690	2 202	488	2 690	0	0	0
40910	0	0	0	559	461	1 020	559	461	1 020	0	0	0
40911	64	0	64	7 383	0	7 383	7 370	0	7 370	51	0	51
40912	0	0	0	1 527	1 788	3 315	1 527	1 788	3 315	0	0	0
40913	0	0	0	1 217	5 014	6 231	1 217	5 014	6 231	0	0	0
42101	13 000	0	13 000	10 400	0	10 400	20 000	0	20 000	22 600	0	22 600
42106	1 538	0	1 538	1 000	0	1 000	14	0	14	552	0	552
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 715	473	2 188	10 831	86	10 917	12 020	145	12 165	2 904	532	3 436
42302	509	0	509	1 013	0	1 013	504	0	504	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42304	19 919	2 310	22 229	14 177	811	14 988	6 846	1 974	8 820	12 588	3 473	16 061
42305	42 817	7 163	49 980	948	1 226	2 174	18 861	2 679	21 540	60 730	8 616	69 346
42306	529 500	13 424	542 924	45 173	3 286	48 459	76 915	7 778	84 693	561 242	17 916	579 158
42307	439	1 834	2 273	0	216	216	5	468	473	444	2 086	2 530
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42605	920	0	920	2	0	2	2	0	2	920	0	920
42606	1 543	0	1 543	0	0	0	154	0	154	1 697	0	1 697
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	6 117	0	6 117	1 768	0	1 768	820	0	820	5 169	0	5 169
45515	2 310	0	2 310	440	0	440	364	0	364	2 234	0	2 234
45715	231	0	231	2	0	2	0	0	0	229	0	229
45818	18 186	0	18 186	17 471	0	17 471	6	0	6	721	0	721
45918	1 305	0	1 305	81	0	81	110	0	110	1 334	0	1 334
47405	0	0	0	17 213	17 279	34 492	17 213	17 279	34 492	0	0	0
47407	0	0	0	21 427	0	21 427	21 427	0	21 427	0	0	0
47411	6 818	142	6 960	6 815	118	6 933	8 018	140	8 158	8 021	164	8 185
47416	57	0	57	7 097	0	7 097	8 489	0	8 489	1 449	0	1 449
47422	727	1	728	7 317	0	7 317	7 504	1	7 505	914	2	916
47425	1 222	0	1 222	724	0	724	1 141	0	1 141	1 639	0	1 639
47426	311	0	311	1 484	0	1 484	1 498	0	1 498	325	0	325
47804	16 246	0	16 246	1 112	0	1 112	2 124	0	2 124	17 258	0	17 258
50620	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	559	0	559	5	0	5	0	0	0	554	0	554
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	0	0	0	716	0	716	2 030	0	2 030	1 314	0	1 314
60305	231	0	231	4 897	0	4 897	4 856	0	4 856	190	0	190
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	126	0	126	0	0	0	64	0	64	190	0	190
60311	9	0	9	465	0	465	536	0	536	80	0	80
60322	21	0	21	11	0	11	11	0	11	21	0	21
60324	909	0	909	495	0	495	10	0	10	424	0	424
60601	22 831	0	22 831	630	0	630	413	0	413	22 614	0	22 614
60903	429	0	429	0	0	0	9	0	9	438	0	438
61304	68	0	68	12	0	12	8	0	8	64	0	64
61701	3 903	0	3 903	29	0	29	0	0	0	3 874	0	3 874
70601	198 079	0	198 079	137	0	137	50 342	0	50 342	248 284	0	248 284
70602	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
70603	85 964	0	85 964	0	0	0	10 783	0	10 783	96 747	0	96 747
Итого по пассиву (баланс)	1 620 666	26 872	1 647 538	1 523 364	56 004	1 579 368	1 660 536	62 535	1 723 071	1 757 838	33 403	1 791 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	2 147	0	2 147	505	0	505	1 422	0	1 422	1 230	0	1 230
90902	636 225	0	636 225	10 904	0	10 904	87 795	0	87 795	559 334	0	559 334
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 066 068	0	3 066 068	266 754	0	266 754	481 401	0	481 401	2 851 421	0	2 851 421
91418	202 211	1 925	204 136	0	470	470	6 086	225	6 311	196 125	2 170	198 295
91604	4 810	0	4 810	353	0	353	894	0	894	4 269	0	4 269
91704	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
91802	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
91803	538	0	538	357	0	357	0	0	0	895	0	895
99998	1 274 483	0	1 274 483	378 105	0	378 105	206 970	0	206 970	1 445 618	0	1 445 618
Итого по активу (баланс)	5 199 647	1 925	5 201 572	656 978	470	657 448	784 568	225	784 793	5 072 057	2 170	5 074 227
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	40 614	0	40 614	0	0	0	0	0	0	40 614	0	40 614
91312	1 045 079	1 925	1 047 004	81 888	226	82 114	162 649	470	163 119	1 125 840	2 169	1 128 009
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	3 490	0	3 490	37 915	0	37 915	34 485	0	34 485	60	0	60
91317	82 555	0	82 555	86 858	0	86 858	180 356	0	180 356	176 053	0	176 053
91507	97 208	0	97 208	0	0	0	62	0	62	97 270	0	97 270
99999	3 927 089	0	3 927 089	577 819	0	577 819	279 339	0	279 339	3 628 609	0	3 628 609
Итого по пассиву (баланс)	5 199 647	1 925	5 201 572	784 563	226	784 789	656 974	470	657 444	5 072 058	2 169	5 074 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 025 772,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 773,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 781,0000

Страница была полезной?