Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	138 938	0	138 938	0	0	0	0	0	0	138 938	0	138 938
20202	325 223	224 574	549 797	8 395 276	2 106 367	10 501 643	8 324 862	2 063 124	10 387 986	395 637	267 817	663 454
20208	146 217	0	146 217	766 658	0	766 658	754 773	0	754 773	158 102	0	158 102
20209	169 217	7 131	176 348	4 906 988	1 058 908	5 965 896	4 950 140	1 058 680	6 008 820	126 065	7 359	133 424
20308	0	3 245	3 245	0	8 590	8 590	0	8 604	8 604	0	3 231	3 231
30102	429 183	0	429 183	15 800 168	0	15 800 168	15 811 488	0	15 811 488	417 863	0	417 863
30110	26 722	222 618	249 340	4 954 440	2 693 601	7 648 041	4 947 568	2 699 925	7 647 493	33 594	216 294	249 888
30114	0	692 608	692 608	0	1 172 558	1 172 558	0	1 084 511	1 084 511	0	780 655	780 655
30118	0	2 105	2 105	0	642	642	0	287	287	0	2 460	2 460
30202	146 686	0	146 686	9 370	0	9 370	4 642	0	4 642	151 414	0	151 414
30204	17 411	0	17 411	3 594	0	3 594	1 924	0	1 924	19 081	0	19 081
30210	0	0	0	55 710	0	55 710	55 710	0	55 710	0	0	0
30211	0	41 089	41 089	0	12 525	12 525	0	5 916	5 916	0	47 698	47 698
30215	600	4 719	5 319	0	1 151	1 151	0	552	552	600	5 318	5 918
30221	0	0	0	7 073 948	416 795	7 490 743	7 073 948	416 795	7 490 743	0	0	0
30233	17 790	269	18 059	1 311 711	33 776	1 345 487	1 309 336	33 884	1 343 220	20 165	161	20 326
30302	10 649 800	264 829	10 914 629	12 412 839	1 366 457	13 779 296	12 385 973	1 306 652	13 692 625	10 676 666	324 634	11 001 300
30304	440 017	4 499 859	4 939 876	12 171	1 355 360	1 367 531	17 724	686 721	704 445	434 464	5 168 498	5 602 962
30306	807 080	2 152 360	2 959 440	7 276 659	1 828 425	9 105 084	7 216 174	1 506 908	8 723 082	867 565	2 473 877	3 341 442
30413	407	0	407	118 917	0	118 917	118 967	0	118 967	357	0	357
30424	428	0	428	119 868	0	119 868	120 269	0	120 269	27	0	27
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	452 000	0	452 000	522 000	0	522 000	0	0	0
32005	9 097 000	4 117 878	13 214 878	3 150 400	3 266 585	6 416 985	2 705 000	2 677 172	5 382 172	9 542 400	4 707 291	14 249 691
32009	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000
32201	0	23 596	23 596	0	5 757	5 757	0	2 762	2 762	0	26 591	26 591
45107	40 214	0	40 214	0	0	0	5 783	0	5 783	34 431	0	34 431
45108	38 946	0	38 946	1 705	0	1 705	2 033	0	2 033	38 618	0	38 618
45201	3 639	0	3 639	6 297	0	6 297	9 936	0	9 936	0	0	0
45203	4 100	0	4 100	4 200	0	4 200	8 300	0	8 300	0	0	0
45204	134 730	0	134 730	8 000	0	8 000	123 680	0	123 680	19 050	0	19 050
45205	98 800	0	98 800	133 481	0	133 481	3 500	0	3 500	228 781	0	228 781
45206	575 177	253 727	828 904	75 100	77 343	152 443	137 672	36 529	174 201	512 605	294 541	807 146
45207	722 414	60 498	782 912	0	14 809	14 809	63 076	12 833	75 909	659 338	62 474	721 812
45208	1 616 203	16 511	1 632 714	12 602	4 028	16 630	44 632	3 483	48 115	1 584 173	17 056	1 601 229
45307	3 780	0	3 780	0	0	0	249	0	249	3 531	0	3 531
45404	340	0	340	0	0	0	330	0	330	10	0	10
45405	1 909	0	1 909	1 000	0	1 000	91	0	91	2 818	0	2 818
45406	16 191	0	16 191	0	0	0	3 340	0	3 340	12 851	0	12 851
45407	248 503	0	248 503	0	0	0	18 458	0	18 458	230 045	0	230 045
45408	196 691	7 530	204 221	970	2 295	3 265	4 623	2 385	7 008	193 038	7 440	200 478
45505	8 368	0	8 368	0	0	0	927	0	927	7 441	0	7 441
45506	519 928	0	519 928	5 443	0	5 443	44 044	0	44 044	481 327	0	481 327
45507	2 239 849	65 102	2 304 951	21 489	19 307	40 796	92 321	10 313	102 634	2 169 017	74 096	2 243 113
45509	44 454	2 272	46 726	4 902	583	5 485	13 875	602	14 477	35 481	2 253	37 734
45706	0	5 124	5 124	0	1 561	1 561	0	909	909	0	5 776	5 776
45708	0	452	452	0	138	138	0	65	65	0	525	525
45812	315 396	33 103	348 499	89 094	15 199	104 293	20 729	3 875	24 604	383 761	44 427	428 188
45814	7 739	0	7 739	1 328	0	1 328	918	0	918	8 149	0	8 149
45815	827 731	5 693	833 424	33 579	1 747	35 326	15 358	1 135	16 493	845 952	6 305	852 257
45816	0	39 128	39 128	0	11 895	11 895	0	5 759	5 759	0	45 264	45 264
45817	0	134 073	134 073	0	40 869	40 869	0	19 302	19 302	0	155 640	155 640
45912	2 210	979	3 189	3 226	1 121	4 347	2 208	130	2 338	3 228	1 970	5 198
45914	375	0	375	122	0	122	58	0	58	439	0	439
45915	67 480	604	68 084	5 450	178	5 628	4 492	76	4 568	68 438	706	69 144
45916	0	3 728	3 728	0	1 136	1 136	0	537	537	0	4 327	4 327
45917	0	5 317	5 317	0	1 621	1 621	0	765	765	0	6 173	6 173
47301	0	176 972	176 972	0	43 179	43 179	0	20 717	20 717	0	199 434	199 434
47404	0	51	51	0	15	15	0	7	7	0	59	59
47406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	526 722	328 903	855 625	526 722	328 903	855 625	0	0	0
47415	1 351	0	1 351	65	0	65	587	0	587	829	0	829
47423	173 809	1 134	174 943	56 225	154 558	210 783	58 261	154 477	212 738	171 773	1 215	172 988
47427	231 105	29 474	260 579	269 838	26 497	296 335	196 841	31 690	228 531	304 102	24 281	328 383
47801	388 254	0	388 254	105	0	105	44 951	0	44 951	343 408	0	343 408
47802	847 187	0	847 187	48	0	48	24 896	0	24 896	822 339	0	822 339
50107	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
50305	118 294	0	118 294	382	0	382	50 684	0	50 684	67 992	0	67 992
50705	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
50709	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60202	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60204	0	213	213	0	65	65	0	30	30	0	248	248
60302	14 569	0	14 569	1 770	0	1 770	2 604	0	2 604	13 735	0	13 735
60306	0	27	27	12 824	8	12 832	12 824	35	12 859	0	0	0
60308	4 658	0	4 658	1 077	70	1 147	755	70	825	4 980	0	4 980
60310	1 697	0	1 697	1 978	0	1 978	2 402	0	2 402	1 273	0	1 273
60312	51 915	0	51 915	23 962	0	23 962	24 593	0	24 593	51 284	0	51 284
60314	1 301	650	1 951	0	363	363	509	250	759	792	763	1 555
60315	14 772	0	14 772	0	0	0	0	0	0	14 772	0	14 772
60323	56 805	7 298	64 103	4 393	2 035	6 428	300	968	1 268	60 898	8 365	69 263
60401	1 631 121	112 966	1 744 087	29 537	34 459	63 996	13 877	16 263	30 140	1 646 781	131 162	1 777 943
60404	6 358	8 181	14 539	0	2 494	2 494	0	1 178	1 178	6 358	9 497	15 855
60410	11 819	0	11 819	0	0	0	0	0	0	11 819	0	11 819
60411	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
60412	45 647	0	45 647	0	0	0	0	0	0	45 647	0	45 647
60413	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60701	8 360	0	8 360	1 658	0	1 658	3 940	0	3 940	6 078	0	6 078
60901	721	0	721	2 282	0	2 282	0	0	0	3 003	0	3 003
61002	4 239	0	4 239	46	0	46	236	0	236	4 049	0	4 049
61008	309	0	309	1 241	0	1 241	1 237	0	1 237	313	0	313
61009	621	0	621	1 366	0	1 366	1 373	0	1 373	614	0	614
61011	53 365	0	53 365	542	0	542	0	0	0	53 907	0	53 907
61209	0	0	0	16 596	0	16 596	16 596	0	16 596	0	0	0
61210	0	0	0	50 684	0	50 684	50 684	0	50 684	0	0	0
61212	0	0	0	35 761	0	35 761	35 761	0	35 761	0	0	0
61403	67 784	14 969	82 753	142	5 127	5 269	1 894	3 245	5 139	66 032	16 851	82 883
70606	6 270 172	0	6 270 172	633 041	0	633 041	35 194	0	35 194	6 868 019	0	6 868 019
70607	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70608	23 864 559	0	23 864 559	5 640 316	0	5 640 316	0	0	0	29 504 875	0	29 504 875
70609	59 500	0	59 500	2 099	0	2 099	0	0	0	61 599	0	61 599
70610	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70611	512	0	512	87	0	87	0	0	0	599	0	599
Итого по активу (баланс)	68 064 983	13 242 656	81 307 639	76 201 512	16 119 100	92 320 612	69 596 872	14 209 024	83 805 896	74 669 623	15 152 732	89 822 355
Пассив
10207	80 668	0	80 668	0	0	0	0	0	0	80 668	0	80 668
10601	694 686	0	694 686	0	0	0	0	0	0	694 686	0	694 686
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	223 152	0	223 152	1	0	1	0	0	0	223 151	0	223 151
20309	0	2 239	2 239	0	306	306	0	682	682	0	2 615	2 615
30109	669	0	669	26 339	5 561	31 900	26 339	5 561	31 900	669	0	669
30126	1 358	0	1 358	77	0	77	38	0	38	1 319	0	1 319
30220	4 689	1 449	6 138	64 126	91 607	155 733	63 161	91 723	154 884	3 724	1 565	5 289
30222	0	0	0	24 589	0	24 589	24 589	0	24 589	0	0	0
30223	120 568	0	120 568	867 309	0	867 309	805 836	0	805 836	59 095	0	59 095
30226	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	2 599	330	2 929	358 198	53 808	412 006	358 700	53 785	412 485	3 101	307	3 408
30236	6 629	79 512	86 141	172 311	649 179	821 490	175 307	649 333	824 640	9 625	79 666	89 291
30301	10 649 800	264 829	10 914 629	12 385 972	1 306 652	13 692 624	12 412 838	1 366 457	13 779 295	10 676 666	324 634	11 001 300
30303	440 017	4 499 859	4 939 876	17 724	686 721	704 445	12 171	1 355 360	1 367 531	434 464	5 168 498	5 602 962
30305	807 080	2 152 360	2 959 440	7 216 174	1 506 908	8 723 082	7 276 659	1 828 425	9 105 084	867 565	2 473 877	3 341 442
30601	453	0	453	720	0	720	292	0	292	25	0	25
31309	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000
40116	12 284	0	12 284	375 744	0	375 744	379 343	0	379 343	15 883	0	15 883
40502	39 140	0	39 140	51 634	0	51 634	30 864	0	30 864	18 370	0	18 370
40503	874	0	874	1 687	0	1 687	1 903	0	1 903	1 090	0	1 090
40602	6 993	1	6 994	167 591	0	167 591	169 302	1	169 303	8 704	2	8 706
40603	2 886	0	2 886	3 226	0	3 226	2 968	0	2 968	2 628	0	2 628
40701	4 465	72	4 537	43 766	3 673	47 439	43 027	3 628	46 655	3 726	27	3 753
40702	817 422	39 046	856 468	6 557 382	1 535 584	8 092 966	6 601 201	1 598 949	8 200 150	861 241	102 411	963 652
40703	69 009	0	69 009	101 244	0	101 244	108 413	0	108 413	76 178	0	76 178
40802	166 136	493	166 629	1 183 124	8 109	1 191 233	1 204 605	7 653	1 212 258	187 617	37	187 654
40807	2 429	16 818	19 247	1 316	7 715	9 031	1 497	36 073	37 570	2 610	45 176	47 786
40817	1 088 131	22 626	1 110 757	1 281 766	117 971	1 399 737	1 226 288	123 688	1 349 976	1 032 653	28 343	1 060 996
40820	4 184	12 514	16 698	2 181	13 574	15 755	2 068	17 887	19 955	4 071	16 827	20 898
40821	14 544	0	14 544	240 552	0	240 552	239 484	0	239 484	13 476	0	13 476
40901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
40903	0	2 729	2 729	0	89 793	89 793	0	91 038	91 038	0	3 974	3 974
40905	756	0	756	99 528	0	99 528	99 352	0	99 352	580	0	580
40906	16 171	0	16 171	448 086	0	448 086	443 499	0	443 499	11 584	0	11 584
40909	0	0	0	85 942	17 984	103 926	85 942	17 984	103 926	0	0	0
40910	0	0	0	46 455	2 743	49 198	46 455	2 743	49 198	0	0	0
40911	6 998	0	6 998	489 973	974	490 947	490 173	974	491 147	7 198	0	7 198
40912	0	0	0	73 676	31 233	104 909	73 676	31 233	104 909	0	0	0
40913	0	0	0	68 076	14 528	82 604	68 076	14 528	82 604	0	0	0
41503	5 000	0	5 000	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	5 000	0	5 000
42004	800	0	800	8	0	8	8	0	8	800	0	800
42102	33 250	35 394	68 644	97 213	78 847	176 060	123 438	43 453	166 891	59 475	0	59 475
42103	26 993	0	26 993	15 150	0	15 150	29 909	0	29 909	41 752	0	41 752
42104	121 916	0	121 916	103 277	0	103 277	79 179	0	79 179	97 818	0	97 818
42105	77 272	0	77 272	1 395	0	1 395	100	0	100	75 977	0	75 977
42106	20 155	0	20 155	1 888	0	1 888	3 488	0	3 488	21 755	0	21 755
42107	4 520	25 859	30 379	15	3 837	3 852	15	7 997	8 012	4 520	30 019	34 539
42203	33 110	0	33 110	13 252	0	13 252	10 142	0	10 142	30 000	0	30 000
42204	5 420	0	5 420	201	0	201	14 110	0	14 110	19 329	0	19 329
42205	11 621	0	11 621	3 179	0	3 179	80	0	80	8 522	0	8 522
42206	10 537	0	10 537	1 033	0	1 033	33	0	33	9 537	0	9 537
42207	1 700	0	1 700	713	0	713	13	0	13	1 000	0	1 000
42301	176 332	182 994	359 326	431 959	97 939	529 898	406 102	126 116	532 218	150 475	211 171	361 646
42303	310 612	6 793	317 405	309 914	24 667	334 581	279 351	27 209	306 560	280 049	9 335	289 384
42304	3 851 360	157 435	4 008 795	822 173	117 503	939 676	1 719 318	122 313	1 841 631	4 748 505	162 245	4 910 750
42305	3 581 415	338 577	3 919 992	890 759	97 828	988 587	616 108	144 939	761 047	3 306 764	385 688	3 692 452
42306	4 463 327	300 641	4 763 968	413 664	61 821	475 485	79 343	79 331	158 674	4 129 006	318 151	4 447 157
42307	447 593	86 945	534 538	94 736	17 605	112 341	46 338	27 332	73 670	399 195	96 672	495 867
42309	1 885	0	1 885	4	0	4	24	0	24	1 905	0	1 905
42311	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	32	0	32	10	0	10	0	0	0	22	0	22
42314	66	0	66	46	0	46	2	0	2	22	0	22
42503	0	71 468	71 468	0	10 289	10 289	0	21 785	21 785	0	82 964	82 964
42506	0	21 980	21 980	0	23 531	23 531	0	1 551	1 551	0	0	0
42601	19 594	260 292	279 886	38 705	712 911	751 616	34 937	780 738	815 675	15 826	328 119	343 945
42603	9 390	384 228	393 618	3 040	351 289	354 329	11 656	404 647	416 303	18 006	437 586	455 592
42604	122 702	103 705	226 407	19 135	48 397	67 532	27 857	64 270	92 127	131 424	119 578	251 002
42605	49 118	1 464 380	1 513 498	3 140	270 998	274 138	15 704	610 112	625 816	61 682	1 803 494	1 865 176
42606	315 452	2 585 405	2 900 857	21 759	631 247	653 006	4 579	801 730	806 309	298 272	2 755 888	3 054 160
42607	27 601	33 481	61 082	3 400	4 473	7 873	204	9 398	9 602	24 405	38 406	62 811
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43507	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	747	0	747	58	0	58	0	0	0	689	0	689
45215	306 822	0	306 822	39 590	0	39 590	102 879	0	102 879	370 111	0	370 111
45315	37	0	37	37	0	37	94	0	94	94	0	94
45415	5 178	0	5 178	450	0	450	1 307	0	1 307	6 035	0	6 035
45515	167 837	0	167 837	11 151	0	11 151	17 210	0	17 210	173 896	0	173 896
45715	56	0	56	4	0	4	11	0	11	63	0	63
45818	923 329	0	923 329	11 884	0	11 884	92 700	0	92 700	1 004 145	0	1 004 145
45918	60 052	0	60 052	680	0	680	4 551	0	4 551	63 923	0	63 923
47403	0	0	0	110 286	0	110 286	110 286	0	110 286	0	0	0
47405	0	0	0	261 873	517 132	779 005	261 873	517 132	779 005	0	0	0
47407	0	0	0	432 680	423 324	856 004	432 680	423 324	856 004	0	0	0
47411	349 132	29 302	378 434	82 533	14 387	96 920	112 390	25 081	137 471	378 989	39 996	418 985
47416	1 141	10	1 151	39 872	4 237	44 109	39 803	4 308	44 111	1 072	81	1 153
47422	12 436	759	13 195	913 802	20 136	933 938	916 044	20 203	936 247	14 678	826	15 504
47425	122 950	0	122 950	25 019	0	25 019	14 206	0	14 206	112 137	0	112 137
47426	30 574	150	30 724	1 348	114	1 462	22 489	227	22 716	51 715	263	51 978
47804	201 154	0	201 154	4 945	0	4 945	5 549	0	5 549	201 758	0	201 758
60301	6 592	1 488	8 080	26 000	1 520	27 520	25 029	2 211	27 240	5 621	2 179	7 800
60305	0	0	0	33 829	3 239	37 068	50 069	3 239	53 308	16 240	0	16 240
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	1 974	0	1 974	970	0	970	1 857	0	1 857	2 861	0	2 861
60311	1 504	0	1 504	5 466	0	5 466	8 762	0	8 762	4 800	0	4 800
60313	0	1 216	1 216	0	3 056	3 056	0	3 269	3 269	0	1 429	1 429
60322	243	6 097	6 340	195	3 057	3 252	193	4 187	4 380	241	7 227	7 468
60324	83 296	0	83 296	306	0	306	5 466	0	5 466	88 456	0	88 456
60601	563 893	63 398	627 291	10 286	9 127	19 413	33 122	19 845	52 967	586 729	74 116	660 845
60706	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
60903	533	0	533	0	0	0	15	0	15	548	0	548
61012	7 186	0	7 186	0	0	0	0	0	0	7 186	0	7 186
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	33 797	0	33 797	0	0	0	8 399	0	8 399	42 196	0	42 196
70601	7 104 530	0	7 104 530	651	0	651	502 844	0	502 844	7 606 723	0	7 606 723
70602	7 253	0	7 253	0	0	0	0	0	0	7 253	0	7 253
70603	23 696 504	0	23 696 504	0	0	0	5 638 767	0	5 638 767	29 335 271	0	29 335 271
70604	61 618	0	61 618	0	0	0	2 077	0	2 077	63 695	0	63 695
70615	9 608	0	9 608	8 399	0	8 399	0	0	0	1 209	0	1 209
Итого по пассиву (баланс)	68 050 765	13 256 874	81 307 639	37 773 683	9 697 134	47 470 817	44 391 881	11 593 652	55 985 533	74 668 963	15 153 392	89 822 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	4 526 583	0	4 526 583	3 229 570	0	3 229 570	778 385	0	778 385	6 977 768	0	6 977 768
90902	1 675 396	33 521	1 708 917	487 954	16 695	504 649	294 599	3 994	298 593	1 868 751	46 222	1 914 973
90908	0	2 242	2 242	0	547	547	0	2 789	2 789	0	0	0
91202	196	0	196	1 253	0	1 253	1 252	0	1 252	197	0	197
91203	8	0	8	1 282	0	1 282	1 288	0	1 288	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	2 241	2 241	0	547	547	0	262	262	0	2 526	2 526
91220	0	2 242	2 242	0	547	547	0	263	263	0	2 526	2 526
91414	33 516 011	923 074	34 439 085	5 000	276 280	281 280	1 442 546	130 640	1 573 186	32 078 465	1 068 714	33 147 179
91418	1 536 809	0	1 536 809	130	0	130	153 846	0	153 846	1 383 093	0	1 383 093
91501	19 607	0	19 607	0	0	0	5 637	0	5 637	13 970	0	13 970
91604	159 421	1 633	161 054	38 188	3 487	41 675	29 014	2 706	31 720	168 595	2 414	171 009
91704	42 941	1 276	44 217	0	311	311	0	150	150	42 941	1 437	44 378
91802	294 315	10 353	304 668	0	2 587	2 587	0	1 239	1 239	294 315	11 701	306 016
91803	13 967	2	13 969	0	0	0	0	0	0	13 967	2	13 969
99998	16 848 623	0	16 848 623	388 110	0	388 110	1 234 173	0	1 234 173	16 002 560	0	16 002 560
Итого по активу (баланс)	58 633 885	976 584	59 610 469	4 151 487	301 001	4 452 488	3 940 740	142 043	4 082 783	58 844 632	1 135 542	59 980 174
Пассив
91003	0	0	0	4 728	0	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0
91004	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
91311	1 565 601	12 967	1 578 568	0	1 679	1 679	0	3 529	3 529	1 565 601	14 817	1 580 418
91312	13 796 816	183 853	13 980 669	649 308	25 371	674 679	14 362	53 562	67 924	13 161 870	212 044	13 373 914
91315	247 595	4 529	252 124	1 883	572	2 455	0	1 201	1 201	245 712	5 158	250 870
91316	41 270	0	41 270	11 516	0	11 516	970	0	970	30 724	0	30 724
91317	897 214	7 019	904 233	490 818	2 907	493 725	293 836	1 649	295 485	700 232	5 761	705 993
91319	28 067	0	28 067	0	0	0	1 883	0	1 883	29 950	0	29 950
91507	58 656	0	58 656	38 693	0	38 693	10 721	0	10 721	30 684	0	30 684
91508	5 036	0	5 036	5 029	0	5 029	0	0	0	7	0	7
99999	42 761 846	0	42 761 846	2 380 997	0	2 380 997	3 596 765	0	3 596 765	43 977 614	0	43 977 614
Итого по пассиву (баланс)	59 402 101	208 368	59 610 469	3 584 642	30 529	3 615 171	3 924 935	59 941	3 984 876	59 742 394	237 780	59 980 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 140	49 087	63 227	14 140	49 087	63 227	0	0	0
99996	0	0	0	62 235	0	62 235	62 235	0	62 235	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	76 375	49 087	125 462	76 375	49 087	125 462	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	48 086	14 149	62 235	48 086	14 149	62 235	0	0	0
99997	0	0	0	63 227	0	63 227	63 227	0	63 227	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	111 313	14 149	125 462	111 313	14 149	125 462	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	605,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	608,0000
98010	0	0	236 043,0000	0	0	113 501,0000	0	0	21 335,0000	0	0	328 209,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 653,0000	0	0	113 509,0000	0	0	21 345,0000	0	0	328 817,0000
Пассив
98040	0	0	105 201,0000	0	0	21 335,0000	0	0	3 501,0000	0	0	87 367,0000
98050	0	0	131 141,0000	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000	0	0	241 141,0000
98070	0	0	311,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	309,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 653,0000	0	0	21 340,0000	0	0	113 504,0000	0	0	328 817,0000

Страница была полезной?