Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 194	0	1 194	762	0	762	659	0	659	1 297	0	1 297
10610	30 460	0	30 460	5 008	0	5 008	522	0	522	34 946	0	34 946
20202	263 005	106 365	369 370	1 788 668	657 834	2 446 502	1 802 553	613 371	2 415 924	249 120	150 828	399 948
20208	21 525	0	21 525	51 966	0	51 966	56 429	0	56 429	17 062	0	17 062
20209	2 500	0	2 500	662 288	2 278	664 566	664 788	2 278	667 066	0	0	0
20302	0	29 397	29 397	0	7 481 317	7 481 317	0	7 508 015	7 508 015	0	2 699	2 699
20303	0	0	0	0	98 307	98 307	0	98 307	98 307	0	0	0
20305	0	0	0	0	7 667 633	7 667 633	0	7 667 633	7 667 633	0	0	0
20308	0	1 794	1 794	0	12	12	0	39	39	0	1 767	1 767
30102	265 226	0	265 226	33 846 472	0	33 846 472	33 784 048	0	33 784 048	327 650	0	327 650
30110	12 831	25 198	38 029	622 502	22 255	644 757	623 188	22 403	645 591	12 145	25 050	37 195
30114	0	655 294	655 294	0	1 505 877	1 505 877	0	1 803 234	1 803 234	0	357 937	357 937
30118	0	6 262	6 262	0	9 708 759	9 708 759	0	9 707 158	9 707 158	0	7 863	7 863
30202	77 394	0	77 394	2 781	0	2 781	0	0	0	80 175	0	80 175
30204	7 992	0	7 992	136	0	136	0	0	0	8 128	0	8 128
30210	0	0	0	32 150	0	32 150	28 150	0	28 150	4 000	0	4 000
30215	1 327	5 448	6 775	1	1 329	1 330	0	638	638	1 328	6 139	7 467
30221	0	646	646	712	155 359	156 071	712	154 674	155 386	0	1 331	1 331
30233	12 280	0	12 280	225 740	6 905	232 645	227 429	6 853	234 282	10 591	52	10 643
30302	451 743	361 769	813 512	763 829	186 048	949 877	240 487	118 243	358 730	975 085	429 574	1 404 659
30306	6 266 486	195 431	6 461 917	12 821 345	436 746	13 258 091	12 487 608	441 015	12 928 623	6 600 223	191 162	6 791 385
30413	490	0	490	601 977	0	601 977	602 373	0	602 373	94	0	94
30424	25 530	0	25 530	2 438 654	0	2 438 654	2 417 906	0	2 417 906	46 278	0	46 278
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	474	65	539	50 000	16	50 016	1	8	9	50 473	73	50 546
31902	0	0	0	3 585 000	0	3 585 000	2 385 000	0	2 385 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	350 000	0	350 000	950 000	0	950 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 595 000	0	4 595 000	4 275 000	0	4 275 000	320 000	0	320 000
32003	320 000	0	320 000	1 175 000	0	1 175 000	1 495 000	0	1 495 000	0	0	0
32201	909	5 755	6 664	5 439	1 872	7 311	5 411	1 209	6 620	937	6 418	7 355
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44908	58 523	0	58 523	0	0	0	1 797	0	1 797	56 726	0	56 726
45107	32 408	0	32 408	6 173	0	6 173	1 548	0	1 548	37 033	0	37 033
45108	13 036	0	13 036	0	0	0	1 432	0	1 432	11 604	0	11 604
45201	118 803	0	118 803	266 862	0	266 862	293 935	0	293 935	91 730	0	91 730
45203	615 000	0	615 000	512 090	0	512 090	735 800	0	735 800	391 290	0	391 290
45204	233 390	0	233 390	230 784	0	230 784	112 531	0	112 531	351 643	0	351 643
45205	341 806	0	341 806	72 199	0	72 199	76 713	0	76 713	337 292	0	337 292
45206	474 064	0	474 064	32 151	0	32 151	24 361	0	24 361	481 854	0	481 854
45207	1 303 200	0	1 303 200	119 768	0	119 768	74 047	0	74 047	1 348 921	0	1 348 921
45208	2 417 040	0	2 417 040	12 500	0	12 500	63 077	0	63 077	2 366 463	0	2 366 463
45305	0	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050	0	3 050
45307	586	0	586	0	0	0	196	0	196	390	0	390
45403	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45404	14 000	0	14 000	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
45405	76 791	0	76 791	7 425	0	7 425	900	0	900	83 316	0	83 316
45406	1 958	0	1 958	0	0	0	87	0	87	1 871	0	1 871
45407	209 747	0	209 747	10 100	0	10 100	11 254	0	11 254	208 593	0	208 593
45408	516 558	0	516 558	0	0	0	13 869	0	13 869	502 689	0	502 689
45505	7 152	0	7 152	410	0	410	1 461	0	1 461	6 101	0	6 101
45506	199 924	0	199 924	1 550	0	1 550	14 743	0	14 743	186 731	0	186 731
45507	1 219 999	0	1 219 999	20 895	0	20 895	42 670	0	42 670	1 198 224	0	1 198 224
45508	294	0	294	694	0	694	245	0	245	743	0	743
45509	231	0	231	370	0	370	320	0	320	281	0	281
45809	0	0	0	271	0	271	93	0	93	178	0	178
45811	22 248	0	22 248	1 587	0	1 587	6 173	0	6 173	17 662	0	17 662
45812	287 636	0	287 636	69 170	0	69 170	35 288	0	35 288	321 518	0	321 518
45814	17 858	0	17 858	10 696	0	10 696	3 425	0	3 425	25 129	0	25 129
45815	105 368	2 211	107 579	17 949	540	18 489	8 649	259	8 908	114 668	2 492	117 160
45909	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45911	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45912	16 685	0	16 685	2 832	0	2 832	1 817	0	1 817	17 700	0	17 700
45914	5 017	0	5 017	329	0	329	383	0	383	4 963	0	4 963
45915	16 648	73	16 721	3 223	18	3 241	2 937	8	2 945	16 934	83	17 017
47404	0	341 993	341 993	597 522	2 449 108	3 046 630	597 522	2 494 673	3 092 195	0	296 428	296 428
47408	0	0	0	375 113 398	337 458 264	712 571 662	375 113 398	337 458 264	712 571 662	0	0	0
47415	4 116	0	4 116	18 339	0	18 339	19 149	0	19 149	3 306	0	3 306
47423	13 187	0	13 187	17 467	0	17 467	26 335	0	26 335	4 319	0	4 319
47427	47 212	0	47 212	102 053	0	102 053	99 988	0	99 988	49 277	0	49 277
47803	33 286	0	33 286	11 873	0	11 873	20 100	0	20 100	25 059	0	25 059
50207	163 289	0	163 289	656 398	0	656 398	657 649	0	657 649	162 038	0	162 038
50218	0	0	0	655 302	0	655 302	655 302	0	655 302	0	0	0
50221	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
50308	1 211	0	1 211	11	0	11	24	0	24	1 198	0	1 198
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	2 297	0	2 297	980	0	980	565	0	565	2 712	0	2 712
60306	2	0	2	10 013	0	10 013	10 007	0	10 007	8	0	8
60308	822	0	822	1 246	0	1 246	1 663	0	1 663	405	0	405
60310	1 486	0	1 486	1 990	0	1 990	3 042	0	3 042	434	0	434
60312	26 890	0	26 890	36 471	0	36 471	33 636	0	33 636	29 725	0	29 725
60314	0	178	178	0	0	0	0	178	178	0	0	0
60323	617	649	1 266	0	158	158	5	76	81	612	731	1 343
60401	793 179	0	793 179	0	0	0	9 819	0	9 819	783 360	0	783 360
60404	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
60410	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
60411	151 085	0	151 085	0	0	0	0	0	0	151 085	0	151 085
60413	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
60701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
61002	388	0	388	19	0	19	98	0	98	309	0	309
61008	1 775	0	1 775	1 043	0	1 043	1 160	0	1 160	1 658	0	1 658
61009	753	0	753	250	0	250	301	0	301	702	0	702
61011	109 223	0	109 223	0	0	0	0	0	0	109 223	0	109 223
61209	0	0	0	30 336	0	30 336	30 336	0	30 336	0	0	0
61212	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
61213	0	0	0	22 785 153	0	22 785 153	22 785 153	0	22 785 153	0	0	0
61403	103 577	0	103 577	2 333	0	2 333	1 961	0	1 961	103 949	0	103 949
61702	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
61703	1 693	0	1 693	198	0	198	0	0	0	1 891	0	1 891
70606	8 309 687	0	8 309 687	8 820 207	0	8 820 207	4 390 768	0	4 390 768	12 739 126	0	12 739 126
70608	3 103 403	0	3 103 403	888 076	0	888 076	379 017	0	379 017	3 612 462	0	3 612 462
70609	285 342	0	285 342	187 139	0	187 139	91 430	0	91 430	381 051	0	381 051
Итого по активу (баланс)	29 655 072	1 738 528	31 393 600	475 586 603	367 840 635	843 427 238	468 880 959	368 098 536	836 979 495	36 360 716	1 480 627	37 841 343
Пассив
10207	1 197 108	0	1 197 108	0	0	0	0	0	0	1 197 108	0	1 197 108
10601	72 502	0	72 502	0	0	0	0	0	0	72 502	0	72 502
10602	280 499	0	280 499	0	0	0	0	0	0	280 499	0	280 499
10603	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
10701	42 337	0	42 337	0	0	0	0	0	0	42 337	0	42 337
10801	82 529	0	82 529	0	0	0	0	0	0	82 529	0	82 529
20309	0	32 315	32 315	0	84 871	84 871	0	59 182	59 182	0	6 626	6 626
30126	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
30222	156	59	215	56 303	91 558	147 861	56 152	91 512	147 664	5	13	18
30223	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
30226	227	0	227	4 885	0	4 885	4 878	0	4 878	220	0	220
30232	1 202	541	1 743	84 726	9 475	94 201	84 185	9 426	93 611	661	492	1 153
30301	451 743	361 769	813 512	240 487	119 163	359 650	763 829	186 968	950 797	975 085	429 574	1 404 659
30305	6 266 486	195 431	6 461 917	12 487 499	441 091	12 928 590	12 821 236	436 822	13 258 058	6 600 223	191 162	6 791 385
30601	736	0	736	0	0	0	10 299	0	10 299	11 035	0	11 035
31302	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31309	172 895	0	172 895	1 202	0	1 202	0	0	0	171 693	0	171 693
32901	0	0	0	597 522	0	597 522	597 522	0	597 522	0	0	0
40116	14 934	0	14 934	220 391	0	220 391	215 513	0	215 513	10 056	0	10 056
40502	24 282	0	24 282	28 943	0	28 943	26 791	0	26 791	22 130	0	22 130
40503	0	588	588	0	69	69	0	144	144	0	663	663
40602	52 022	0	52 022	74 537	0	74 537	61 182	0	61 182	38 667	0	38 667
40603	1 232	0	1 232	679	0	679	424	0	424	977	0	977
40701	726 447	14	726 461	5 668 681	773 623	6 442 304	5 576 996	773 625	6 350 621	634 762	16	634 778
40702	788 839	155 976	944 815	8 938 156	308 701	9 246 857	9 234 625	292 255	9 526 880	1 085 308	139 530	1 224 838
40703	77 736	0	77 736	68 667	895	69 562	52 627	895	53 522	61 696	0	61 696
40802	63 968	184	64 152	544 997	21	545 018	547 733	44	547 777	66 704	207	66 911
40807	17 100	168 703	185 803	429 432	878 577	1 308 009	421 996	901 334	1 323 330	9 664	191 460	201 124
40817	272 679	60 179	332 858	790 255	83 547	873 802	802 462	109 265	911 727	284 886	85 897	370 783
40820	362	700	1 062	203	4 285	4 488	205	4 376	4 581	364	791	1 155
40821	14 674	0	14 674	36 015	0	36 015	38 636	0	38 636	17 295	0	17 295
40905	296	0	296	2 110	0	2 110	2 117	0	2 117	303	0	303
40909	0	0	0	554	967	1 521	554	967	1 521	0	0	0
40910	0	0	0	47	292	339	47	292	339	0	0	0
40911	306	0	306	59 186	0	59 186	59 223	0	59 223	343	0	343
40912	0	0	0	2 316	2 549	4 865	2 316	2 549	4 865	0	0	0
40913	0	0	0	3 041	1 170	4 211	3 041	1 170	4 211	0	0	0
41805	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
42003	750	0	750	750	0	750	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200
42004	739	0	739	20	0	20	21	0	21	740	0	740
42005	31 488	0	31 488	1 035	0	1 035	2 650	0	2 650	33 103	0	33 103
42006	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
42007	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
42103	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	20 894	0	20 894	0	0	0	0	0	0	20 894	0	20 894
42105	70 205	0	70 205	10 757	0	10 757	2 000	0	2 000	61 448	0	61 448
42106	292 484	0	292 484	0	0	0	5 800	0	5 800	298 284	0	298 284
42107	110 556	0	110 556	0	0	0	0	0	0	110 556	0	110 556
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	153 660	0	153 660	35 000	0	35 000	17 000	0	17 000	135 660	0	135 660
42301	93 770	16 968	110 738	305 728	22 798	328 526	301 968	34 772	336 740	90 010	28 942	118 952
42302	28 270	0	28 270	25 479	0	25 479	16 380	0	16 380	19 171	0	19 171
42303	84 408	0	84 408	16 328	0	16 328	6 890	0	6 890	74 970	0	74 970
42305	1 213 459	47 682	1 261 141	152 474	35 152	187 626	245 046	11 702	256 748	1 306 031	24 232	1 330 263
42306	4 358 107	100 026	4 458 133	225 091	13 166	238 257	409 646	25 540	435 186	4 542 662	112 400	4 655 062
42307	303	0	303	2	0	2	1	0	1	302	0	302
42309	44	0	44	4	0	4	3	0	3	43	0	43
42310	11	0	11	2	0	2	4	0	4	13	0	13
42311	18	0	18	5	0	5	2	0	2	15	0	15
42312	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
42313	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
42314	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
42315	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
42506	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42601	3 530	130	3 660	20 609	2 716	23 325	17 392	2 734	20 126	313	148	461
42602	15 449	0	15 449	14 018	0	14 018	14 348	0	14 348	15 779	0	15 779
42605	1 665	0	1 665	0	0	0	745	0	745	2 410	0	2 410
42606	1 404	0	1 404	3 069	0	3 069	3 000	0	3 000	1 335	0	1 335
43707	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43801	61 206	0	61 206	0	0	0	552	0	552	61 758	0	61 758
43804	20 085	0	20 085	0	0	0	91	0	91	20 176	0	20 176
43805	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43806	8 012	1 639	9 651	0	192	192	0	400	400	8 012	1 847	9 859
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000
44915	596	0	596	46	0	46	33	0	33	583	0	583
45115	1 076	0	1 076	12	0	12	852	0	852	1 916	0	1 916
45215	99 304	0	99 304	58 721	0	58 721	60 583	0	60 583	101 166	0	101 166
45415	48 270	0	48 270	2 774	0	2 774	57 606	0	57 606	103 102	0	103 102
45515	81 187	0	81 187	11 638	0	11 638	15 401	0	15 401	84 950	0	84 950
45818	263 210	0	263 210	11 400	0	11 400	26 483	0	26 483	278 293	0	278 293
45918	15 120	0	15 120	616	0	616	2 317	0	2 317	16 821	0	16 821
47401	2 178	0	2 178	12 785	0	12 785	11 873	0	11 873	1 266	0	1 266
47403	0	0	0	597 917	0	597 917	597 917	0	597 917	0	0	0
47405	2 284	262 409	264 693	472 582	1 107 599	1 580 181	487 037	1 071 165	1 558 202	16 739	225 975	242 714
47407	0	0	0	374 760 503	337 703 805	712 464 308	374 760 503	337 703 805	712 464 308	0	0	0
47411	17 347	798	18 145	61 570	657	62 227	68 708	786	69 494	24 485	927	25 412
47416	656	3	659	66 819	1	66 820	67 443	1	67 444	1 280	3	1 283
47422	1 103	0	1 103	36 620	0	36 620	36 889	0	36 889	1 372	0	1 372
47425	23 532	0	23 532	6 986	0	6 986	5 759	0	5 759	22 305	0	22 305
47426	3 672	0	3 672	16 745	3	16 748	19 244	3	19 247	6 171	0	6 171
50220	1 194	0	1 194	659	0	659	762	0	762	1 297	0	1 297
60301	16 752	0	16 752	21 724	0	21 724	13 888	0	13 888	8 916	0	8 916
60305	0	0	0	36 232	0	36 232	36 232	0	36 232	0	0	0
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	943	0	943	1 138	0	1 138	2 557	0	2 557	2 362	0	2 362
60311	9 742	0	9 742	18 570	0	18 570	11 674	0	11 674	2 846	0	2 846
60313	0	0	0	0	1 569	1 569	0	1 569	1 569	0	0	0
60322	80	0	80	209	0	209	220	0	220	91	0	91
60324	13 143	0	13 143	5	0	5	707	0	707	13 845	0	13 845
60405	2 957	0	2 957	612	0	612	0	0	0	2 345	0	2 345
60601	101 799	0	101 799	1 926	0	1 926	4 230	0	4 230	104 103	0	104 103
60706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
61301	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
61304	342	6	348	6	0	6	70	4	74	406	10	416
61701	30 460	0	30 460	825	0	825	9 002	0	9 002	38 637	0	38 637
70601	8 126 184	0	8 126 184	4 256 286	0	4 256 286	8 549 143	0	8 549 143	12 419 041	0	12 419 041
70603	3 031 169	0	3 031 169	409 912	0	409 912	950 218	0	950 218	3 571 475	0	3 571 475
70604	247 990	0	247 990	139 153	0	139 153	282 340	0	282 340	391 177	0	391 177
70615	6 506	0	6 506	3 994	0	3 994	198	0	198	2 710	0	2 710
Итого по пассиву (баланс)	29 987 480	1 406 120	31 393 600	414 223 370	341 688 512	755 911 882	420 636 318	341 723 307	762 359 625	36 400 428	1 440 915	37 841 343
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	793 926	0	793 926	1 030 361	0	1 030 361	987 489	0	987 489	836 798	0	836 798
90902	791 847	0	791 847	52 260	0	52 260	75 233	0	75 233	768 874	0	768 874
91202	23	0	23	52 173	0	52 173	52 172	0	52 172	24	0	24
91203	3	0	3	52 171	0	52 171	52 171	0	52 171	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	673 583	0	673 583	0	0	0	0	0	0	673 583	0	673 583
91414	29 940 964	17 697	29 958 661	649 055	4 318	653 373	1 124 285	2 072	1 126 357	29 465 734	19 943	29 485 677
91418	33 286	0	33 286	11 873	0	11 873	20 100	0	20 100	25 059	0	25 059
91501	173 887	0	173 887	0	0	0	2 642	0	2 642	171 245	0	171 245
91604	98 654	0	98 654	54 128	0	54 128	37 629	0	37 629	115 153	0	115 153
91704	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91802	31 024	0	31 024	0	0	0	0	0	0	31 024	0	31 024
91803	258	0	258	15	0	15	0	0	0	273	0	273
99998	19 907 447	0	19 907 447	2 345 193	0	2 345 193	2 248 763	0	2 248 763	20 003 877	0	20 003 877
Итого по активу (баланс)	52 445 492	17 697	52 463 189	4 247 230	4 318	4 251 548	4 600 484	2 072	4 602 556	52 092 238	19 943	52 112 181
Пассив
91003	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91312	15 824 589	51 088	15 875 677	765 923	7 519	773 442	693 832	17 992	711 824	15 752 498	61 561	15 814 059
91315	3 398 946	0	3 398 946	178 353	0	178 353	237 033	0	237 033	3 457 626	0	3 457 626
91316	36 594	0	36 594	81 518	0	81 518	94 748	0	94 748	49 824	0	49 824
91317	394 525	0	394 525	1 211 913	0	1 211 913	1 300 759	0	1 300 759	483 371	0	483 371
91318	59 760	0	59 760	0	0	0	0	0	0	59 760	0	59 760
91319	55 007	0	55 007	2 596	0	2 596	0	0	0	52 411	0	52 411
91507	86 938	0	86 938	130	0	130	18	0	18	86 826	0	86 826
99999	32 555 742	0	32 555 742	2 232 266	0	2 232 266	1 784 828	0	1 784 828	32 108 304	0	32 108 304
Итого по пассиву (баланс)	52 412 101	51 088	52 463 189	4 475 616	7 519	4 483 135	4 114 135	17 992	4 132 127	52 050 620	61 561	52 112 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	1 311 805	0	1 311 805	1 311 805	0	1 311 805	0	0	0
93401	0	0	0	0	22 112	22 112	0	22 112	22 112	0	0	0
93411	0	242 775	242 775	0	62 007	62 007	0	105 885	105 885	0	198 897	198 897
93901	8 437 531	7 352 115	15 789 646	231 832 196	219 096 565	450 928 761	229 078 070	217 060 446	446 138 516	11 191 657	9 388 234	20 579 891
94001	0	550 254	550 254	0	17 511 816	17 511 816	0	16 392 743	16 392 743	0	1 669 327	1 669 327
99996	16 579 646	0	16 579 646	469 905 901	0	469 905 901	464 040 849	0	464 040 849	22 444 698	0	22 444 698
Итого по активу (баланс)	25 017 177	8 145 144	33 162 321	703 049 902	236 692 500	939 742 402	694 430 724	233 581 186	928 011 910	33 636 355	11 256 458	44 892 813
Пассив
96301	0	0	0	22 113	0	22 113	22 113	0	22 113	0	0	0
96311	242 774	0	242 774	98 869	0	98 869	54 992	0	54 992	198 897	0	198 897
96411	0	0	0	0	1 333 432	1 333 432	0	1 333 432	1 333 432	0	0	0
96901	8 090 969	7 673 492	15 764 461	225 187 557	219 499 805	444 687 362	228 262 314	221 237 061	449 499 375	11 165 726	9 410 748	20 576 474
97001	0	572 410	572 410	0	17 921 136	17 921 136	0	19 018 053	19 018 053	0	1 669 327	1 669 327
99997	16 582 676	0	16 582 676	463 948 998	0	463 948 998	469 814 437	0	469 814 437	22 448 115	0	22 448 115
Итого по пассиву (баланс)	24 916 419	8 245 902	33 162 321	689 257 537	238 754 373	928 011 910	698 153 856	241 588 546	939 742 402	33 812 738	11 080 075	44 892 813
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	289 096,0000	0	0	319 068,0000	0	0	319 068,0000	0	0	289 096,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 096,0000	0	0	319 068,0000	0	0	319 068,0000	0	0	289 096,0000
Пассив
98040	0	0	126 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 782,0000
98050	0	0	162 298,0000	0	0	319 068,0000	0	0	319 068,0000	0	0	162 298,0000
98055	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 096,0000	0	0	319 068,0000	0	0	319 068,0000	0	0	289 096,0000

Страница была полезной?