Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 645	6 955	47 600	13 145	31 644	44 789	46 143	38 582	84 725	7 647	17	7 664
20208	2 092	0	2 092	2 000	0	2 000	3 027	0	3 027	1 065	0	1 065
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30102	69 422	0	69 422	3 032 106	0	3 032 106	3 005 607	0	3 005 607	95 921	0	95 921
30110	1 168 278	40 554	1 208 832	907 499	110 352	1 017 851	2 046 303	132 129	2 178 432	29 474	18 777	48 251
30202	20 962	0	20 962	0	0	0	5 214	0	5 214	15 748	0	15 748
30204	7 242	0	7 242	371	0	371	0	0	0	7 613	0	7 613
30233	0	0	0	12 071	7 622	19 693	12 071	7 622	19 693	0	0	0
30602	86	0	86	0	0	0	3	0	3	83	0	83
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
45107	44 653	0	44 653	3 104	0	3 104	5 295	0	5 295	42 462	0	42 462
45203	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	17 500	0	17 500	50 339	0	50 339	50 000	0	50 000	17 839	0	17 839
45507	8 644	0	8 644	0	0	0	25	0	25	8 619	0	8 619
45812	0	52 826	52 826	0	9 703	9 703	0	33 903	33 903	0	28 626	28 626
45912	0	0	0	3 142	0	3 142	3 142	0	3 142	0	0	0
47105	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
47106	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47408	491 824	489 622	981 446	15 561 460	13 484 188	29 045 648	16 053 284	13 973 810	30 027 094	0	0	0
47423	84 160	0	84 160	4	0	4	5	0	5	84 159	0	84 159
47427	21 880	0	21 880	21 072	0	21 072	19 587	0	19 587	23 365	0	23 365
47802	873 616	0	873 616	1 230 040	0	1 230 040	481 255	0	481 255	1 622 401	0	1 622 401
47803	81 824	0	81 824	0	0	0	0	0	0	81 824	0	81 824
50104	0	0	0	1 306 976	0	1 306 976	1 306 976	0	1 306 976	0	0	0
51402	203 850	0	203 850	196	0	196	204 046	0	204 046	0	0	0
51403	29 461	0	29 461	30	0	30	29 491	0	29 491	0	0	0
52503	18 585	0	18 585	0	0	0	1 034	0	1 034	17 551	0	17 551
60302	3 367	0	3 367	53	0	53	59	0	59	3 361	0	3 361
60306	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60308	50	0	50	95	0	95	95	0	95	50	0	50
60310	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	8 087	0	8 087	5 461	0	5 461	5 891	0	5 891	7 657	0	7 657
60401	23 668	0	23 668	1 294	0	1 294	0	0	0	24 962	0	24 962
60701	490	0	490	805	0	805	1 295	0	1 295	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	564	0	564	59	0	59	96	0	96	527	0	527
61009	33	0	33	35	0	35	35	0	35	33	0	33
61210	0	0	0	1 542 927	0	1 542 927	1 542 927	0	1 542 927	0	0	0
61212	0	0	0	498 366	0	498 366	498 366	0	498 366	0	0	0
61214	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	2 537	0	2 537	1 127	0	1 127	492	0	492	3 172	0	3 172
61702	497	0	497	287	0	287	0	0	0	784	0	784
70606	1 518 126	0	1 518 126	591 545	0	591 545	412	0	412	2 109 259	0	2 109 259
70607	15 921	0	15 921	2 855	0	2 855	0	0	0	18 776	0	18 776
70608	996 256	0	996 256	211 587	0	211 587	0	0	0	1 207 843	0	1 207 843
70611	941	0	941	136	0	136	0	0	0	1 077	0	1 077
70616	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 836 632	591 137	6 427 769	25 409 513	13 643 797	39 053 310	25 695 512	14 186 184	39 881 696	5 550 633	48 750	5 599 383
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	53 157	0	53 157	0	0	0	0	0	0	53 157	0	53 157
30109	652 828	6 090	658 918	1 138 477	5 133	1 143 610	603 116	1 170	604 286	117 467	2 127	119 594
30126	29 269	0	29 269	77 971	0	77 971	49 902	0	49 902	1 200	0	1 200
30232	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
31305	186 000	0	186 000	282 000	0	282 000	96 000	0	96 000	0	0	0
32015	12	0	12	42 002	0	42 002	42 003	0	42 003	13	0	13
40701	987	0	987	9 696	0	9 696	8 862	0	8 862	153	0	153
40702	65 028	9 617	74 645	223 515	5 150	228 665	186 988	2 312	189 300	28 501	6 779	35 280
40802	392	0	392	1 635	0	1 635	1 421	0	1 421	178	0	178
40817	56 595	5 321	61 916	207 968	151 152	359 120	210 874	151 452	362 326	59 501	5 621	65 122
40820	309	0	309	0	0	0	73	0	73	382	0	382
40911	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
42105	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	56	24	80	373	3	376	379	6	385	62	27	89
42304	225	0	225	231	0	231	56	0	56	50	0	50
42305	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
42306	971 633	52 226	1 023 859	4 041	6 555	10 596	781	13 740	14 521	968 373	59 411	1 027 784
42606	4 951	0	4 951	3	0	3	0	0	0	4 948	0	4 948
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	2 034	0	2 034	193	0	193	62	0	62	1 903	0	1 903
45215	13 850	0	13 850	14 000	0	14 000	25 722	0	25 722	25 572	0	25 572
45515	91	0	91	1	0	1	0	0	0	90	0	90
45818	19 480	0	19 480	11 944	0	11 944	8 208	0	8 208	15 744	0	15 744
45918	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
47407	487 279	489 622	976 901	16 075 857	13 950 536	30 026 393	15 588 578	13 460 914	29 049 492	0	0	0
47411	14 660	337	14 997	14 385	252	14 637	14 303	308	14 611	14 578	393	14 971
47416	90	0	90	11 985	0	11 985	11 895	0	11 895	0	0	0
47422	2	0	2	29 761	0	29 761	29 761	0	29 761	2	0	2
47425	7 949	0	7 949	19 484	0	19 484	23 526	0	23 526	11 991	0	11 991
47426	4 388	0	4 388	3 936	0	3 936	3 816	0	3 816	4 268	0	4 268
47804	60 703	0	60 703	33 103	0	33 103	264 626	0	264 626	292 226	0	292 226
50120	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
51410	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0
52301	0	70 789	70 789	0	81 674	81 674	0	10 885	10 885	0	0	0
52306	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	0	4 112	4 112	0	5 153	5 153	0	1 041	1 041	0	0	0
60301	3	0	3	2 381	0	2 381	2 613	0	2 613	235	0	235
60305	27	0	27	4 296	0	4 296	4 302	0	4 302	33	0	33
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	230	0	230	461	0	461	600	0	600	369	0	369
60311	6	0	6	7	0	7	322	0	322	321	0	321
60601	14 788	0	14 788	0	0	0	220	0	220	15 008	0	15 008
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
61304	26	0	26	6	0	6	4	0	4	24	0	24
70601	1 577 480	0	1 577 480	103	0	103	562 055	0	562 055	2 139 432	0	2 139 432
70603	991 711	0	991 711	0	0	0	205 776	0	205 776	1 197 487	0	1 197 487
70615	0	0	0	10	0	10	287	0	287	277	0	277
Итого по пассиву (баланс)	5 789 631	638 138	6 427 769	18 215 827	14 205 608	32 421 435	17 951 221	13 641 828	31 593 049	5 525 025	74 358	5 599 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 242	0	172 242	202	0	202	78 609	0	78 609	93 835	0	93 835
90902	29 050	0	29 050	55	0	55	5 716	0	5 716	23 389	0	23 389
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	458 171	0	458 171	4 500	0	4 500	184 825	0	184 825	277 846	0	277 846
91418	997 726	0	997 726	1 313 566	0	1 313 566	503 215	0	503 215	1 808 077	0	1 808 077
99998	288 471	0	288 471	4 850	0	4 850	34 328	0	34 328	258 993	0	258 993
Итого по активу (баланс)	1 945 663	0	1 945 663	1 323 173	0	1 323 173	806 693	0	806 693	2 462 143	0	2 462 143
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	262 040	0	262 040	33 989	0	33 989	4 850	0	4 850	232 901	0	232 901
91315	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91316	1 500	0	1 500	339	0	339	0	0	0	1 161	0	1 161
91507	16 457	0	16 457	0	0	0	0	0	0	16 457	0	16 457
99999	1 657 192	0	1 657 192	772 365	0	772 365	1 318 323	0	1 318 323	2 203 150	0	2 203 150
Итого по пассиву (баланс)	1 945 663	0	1 945 663	806 693	0	806 693	1 323 173	0	1 323 173	2 462 143	0	2 462 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	168 007	210 767	378 774	3 363 772	4 481 275	7 845 047	3 457 004	4 562 099	8 019 103	74 775	129 943	204 718
99996	378 818	0	378 818	7 826 964	0	7 826 964	8 001 227	0	8 001 227	204 555	0	204 555
Итого по активу (баланс)	546 825	210 767	757 592	11 190 736	4 481 275	15 672 011	11 458 231	4 562 099	16 020 330	279 330	129 943	409 273
Пассив
96901	210 977	167 841	378 818	4 481 542	3 519 685	8 001 227	4 400 073	3 426 891	7 826 964	129 508	75 047	204 555
99997	378 774	0	378 774	8 019 104	0	8 019 104	7 845 048	0	7 845 048	204 718	0	204 718
Итого по пассиву (баланс)	589 751	167 841	757 592	12 500 646	3 519 685	16 020 331	12 245 121	3 426 891	15 672 012	334 226	75 047	409 273
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1 352 300,0000	0	0	1 352 300,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	1 352 300,0000	0	0	1 352 323,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	1 352 323,0000	0	0	1 352 300,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	1 352 323,0000	0	0	1 352 300,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?