Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	47 045	108	47 153	222 487	343	222 830	202 492	321	202 813	67 040	130	67 170
20209	0	0	0	167 313	0	167 313	167 313	0	167 313	0	0	0
30102	56 622	0	56 622	5 401 143	0	5 401 143	5 396 734	0	5 396 734	61 031	0	61 031
30110	440	529	969	740	893	1 633	744	838	1 582	436	584	1 020
30202	2 184	0	2 184	240	0	240	0	0	0	2 424	0	2 424
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30302	1 033	0	1 033	54	0	54	0	0	0	1 087	0	1 087
30306	484 062	0	484 062	50 001	0	50 001	190 001	0	190 001	344 062	0	344 062
32002	0	0	0	3 325 000	0	3 325 000	3 210 000	0	3 210 000	115 000	0	115 000
32003	210 000	0	210 000	770 000	0	770 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	30 635	0	30 635	0	0	0	903	0	903	29 732	0	29 732
45207	174 798	0	174 798	40 000	0	40 000	11 902	0	11 902	202 896	0	202 896
45208	59 096	0	59 096	0	0	0	1 000	0	1 000	58 096	0	58 096
45406	500	0	500	0	0	0	50	0	50	450	0	450
45407	14 176	0	14 176	0	0	0	1 089	0	1 089	13 087	0	13 087
45505	307	0	307	0	0	0	34	0	34	273	0	273
45506	6 519	0	6 519	250	0	250	1 027	0	1 027	5 742	0	5 742
45812	14 698	0	14 698	3 396	0	3 396	772	0	772	17 322	0	17 322
45814	656	0	656	175	0	175	65	0	65	766	0	766
45815	571	0	571	73	0	73	20	0	20	624	0	624
45912	159	0	159	0	0	0	100	0	100	59	0	59
45915	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47408	0	0	0	768	742	1 510	768	742	1 510	0	0	0
47423	53	0	53	32	0	32	29	0	29	56	0	56
47427	170	0	170	4 432	0	4 432	4 502	0	4 502	100	0	100
60302	2 004	0	2 004	13	0	13	13	0	13	2 004	0	2 004
60306	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	6	0	6	145	0	145	145	0	145	6	0	6
60312	573	0	573	1 767	0	1 767	1 690	0	1 690	650	0	650
60323	124	1 842	1 966	0	450	450	0	216	216	124	2 076	2 200
60401	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60412	65 591	0	65 591	0	0	0	0	0	0	65 591	0	65 591
60701	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61008	24	0	24	101	0	101	96	0	96	29	0	29
61009	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61403	1 380	0	1 380	67	0	67	52	0	52	1 395	0	1 395
70606	89 771	0	89 771	13 636	0	13 636	0	0	0	103 407	0	103 407
70608	7 616	0	7 616	311	0	311	0	0	0	7 927	0	7 927
70616	0	0	0	5 572	0	5 572	684	0	684	4 888	0	4 888
Итого по активу (баланс)	1 326 993	2 479	1 329 472	10 008 159	2 428	10 010 587	10 182 669	2 117	10 184 786	1 152 483	2 790	1 155 273
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	0	0	0	64 910	0	64 910
30301	1 033	0	1 033	0	0	0	54	0	54	1 087	0	1 087
30305	484 062	0	484 062	190 001	0	190 001	50 001	0	50 001	344 062	0	344 062
40502	8 385	0	8 385	2 663	0	2 663	5 570	0	5 570	11 292	0	11 292
40602	513	0	513	347	0	347	229	0	229	395	0	395
40701	13	0	13	1 034	0	1 034	1 088	0	1 088	67	0	67
40702	278 649	15	278 664	1 265 176	770	1 265 946	1 208 455	772	1 209 227	221 928	17	221 945
40703	5 808	0	5 808	5 394	0	5 394	5 785	0	5 785	6 199	0	6 199
40802	22 351	0	22 351	133 616	0	133 616	134 205	0	134 205	22 940	0	22 940
40817	361	1	362	15 533	0	15 533	15 609	0	15 609	437	1	438
40821	1 514	0	1 514	58 979	0	58 979	58 280	0	58 280	815	0	815
40901	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185
40911	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
42301	111	0	111	11	0	11	11	0	11	111	0	111
42305	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	45 498	0	45 498	4 919	0	4 919	6 627	0	6 627	47 206	0	47 206
45415	1 207	0	1 207	151	0	151	4	0	4	1 060	0	1 060
45515	866	0	866	142	0	142	8	0	8	732	0	732
45818	12 560	0	12 560	1 225	0	1 225	3 774	0	3 774	15 109	0	15 109
45918	162	0	162	100	0	100	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	739	768	1 507	739	768	1 507	0	0	0
47411	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
47416	6 432	0	6 432	7 830	0	7 830	1 423	0	1 423	25	0	25
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	52	0	52	34	0	34	34	0	34	52	0	52
47426	83	0	83	0	0	0	71	0	71	154	0	154
60301	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60305	180	0	180	852	0	852	877	0	877	205	0	205
60309	50	0	50	4	0	4	20	0	20	66	0	66
60311	27	0	27	187	0	187	167	0	167	7	0	7
60324	143	0	143	11	0	11	0	0	0	132	0	132
60601	4 068	0	4 068	0	0	0	89	0	89	4 157	0	4 157
61012	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	2 229	0	2 229	325	0	325	5 572	0	5 572	7 476	0	7 476
70601	109 338	0	109 338	0	0	0	13 924	0	13 924	123 262	0	123 262
70603	7 670	0	7 670	0	0	0	625	0	625	8 295	0	8 295
70615	359	0	359	684	0	684	325	0	325	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 329 456	16	1 329 472	1 691 154	1 538	1 692 692	1 516 953	1 540	1 518 493	1 155 255	18	1 155 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 848	0	9 848	1 537	0	1 537	1 343	0	1 343	10 042	0	10 042
90902	176 991	0	176 991	3 333	0	3 333	1 078	0	1 078	179 246	0	179 246
90907	0	0	0	2 185	0	2 185	0	0	0	2 185	0	2 185
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	480 367	0	480 367	2 280	0	2 280	6 530	0	6 530	476 117	0	476 117
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	5 904	0	5 904	2 189	0	2 189	1 652	0	1 652	6 441	0	6 441
99998	562 461	0	562 461	89 454	0	89 454	104 617	0	104 617	547 298	0	547 298
Итого по активу (баланс)	1 248 008	0	1 248 008	100 978	0	100 978	115 221	0	115 221	1 233 765	0	1 233 765
Пассив
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91312	555 588	0	555 588	64 228	0	64 228	49 213	0	49 213	540 573	0	540 573
91315	157	0	157	148	0	148	0	0	0	9	0	9
91316	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	685 547	0	685 547	10 535	0	10 535	11 455	0	11 455	686 467	0	686 467
Итого по пассиву (баланс)	1 248 008	0	1 248 008	115 151	0	115 151	100 908	0	100 908	1 233 765	0	1 233 765

Страница была полезной?