Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 915	9 325	34 240	158 938	2 009	160 947	156 435	5 639	162 074	27 418	5 695	33 113
20208	7 502	0	7 502	19 850	0	19 850	17 148	0	17 148	10 204	0	10 204
30102	16 305	0	16 305	2 873 704	0	2 873 704	2 871 258	0	2 871 258	18 751	0	18 751
30110	8 539	459	8 998	8 871	5 627	14 498	9 791	5 543	15 334	7 619	543	8 162
30202	3 319	0	3 319	121	0	121	0	0	0	3 440	0	3 440
30204	144	0	144	0	0	0	14	0	14	130	0	130
30215	130	228	358	0	26	26	0	12	12	130	242	372
30233	102	0	102	1 374	0	1 374	1 332	0	1 332	144	0	144
32002	120 000	0	120 000	1 986 000	0	1 986 000	2 106 000	0	2 106 000	0	0	0
32003	0	0	0	585 000	0	585 000	470 000	0	470 000	115 000	0	115 000
32201	0	389	389	0	43	43	0	19	19	0	413	413
45205	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
45206	128 111	0	128 111	3 650	0	3 650	5 986	0	5 986	125 775	0	125 775
45207	188 300	0	188 300	25 000	0	25 000	4 650	0	4 650	208 650	0	208 650
45208	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45406	32 635	0	32 635	500	0	500	2 600	0	2 600	30 535	0	30 535
45407	103 860	0	103 860	0	0	0	275	0	275	103 585	0	103 585
45505	2 030	0	2 030	95	0	95	1 200	0	1 200	925	0	925
45506	56 251	0	56 251	4 380	0	4 380	5 200	0	5 200	55 431	0	55 431
45507	19 771	0	19 771	2 382	0	2 382	1 759	0	1 759	20 394	0	20 394
45812	11 528	0	11 528	84	0	84	0	0	0	11 612	0	11 612
45815	5 984	0	5 984	204	0	204	204	0	204	5 984	0	5 984
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47427	0	0	0	8 670	0	8 670	8 670	0	8 670	0	0	0
60302	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
60306	261	0	261	297	0	297	261	0	261	297	0	297
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	81	0	81	48	0	48	40	0	40	89	0	89
60312	728	0	728	570	0	570	848	0	848	450	0	450
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	18 229	0	18 229	147	0	147	0	0	0	18 376	0	18 376
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	138	0	138	0	0	0	8	0	8	130	0	130
61008	642	0	642	94	0	94	69	0	69	667	0	667
61009	708	0	708	202	0	202	169	0	169	741	0	741
61011	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61403	3 443	0	3 443	131	0	131	167	0	167	3 407	0	3 407
61702	8	0	8	35	0	35	0	0	0	43	0	43
70606	81 558	0	81 558	11 028	0	11 028	59	0	59	92 527	0	92 527
70608	28 731	0	28 731	1 213	0	1 213	0	0	0	29 944	0	29 944
70611	5 898	0	5 898	1 256	0	1 256	0	0	0	7 154	0	7 154
70616	30	0	30	6	0	6	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	882 024	10 401	892 425	5 694 005	7 705	5 701 710	5 664 525	11 213	5 675 738	911 504	6 893	918 397
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	360	0	360	0	0	0	517	0	517	877	0	877
30223	0	0	0	4 098	0	4 098	4 098	0	4 098	0	0	0
30232	89	0	89	14 849	16	14 865	15 244	16	15 260	484	0	484
32211	19	0	19	0	0	0	68	0	68	87	0	87
40602	3	0	3	5 168	0	5 168	5 173	0	5 173	8	0	8
40702	32 410	25	32 435	230 053	4 454	234 507	229 818	4 456	234 274	32 175	27	32 202
40703	3 445	0	3 445	5 043	0	5 043	8 123	0	8 123	6 525	0	6 525
40802	12 385	0	12 385	86 926	0	86 926	96 203	0	96 203	21 662	0	21 662
40817	17 262	11	17 273	15 417	1	15 418	10 849	1	10 850	12 694	11	12 705
40821	471	0	471	12 301	0	12 301	12 444	0	12 444	614	0	614
40905	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
40909	0	0	0	36	7	43	36	7	43	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
40912	0	0	0	143	421	564	143	421	564	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	39 511	1 573	41 084	73 119	4 282	77 401	70 519	3 559	74 078	36 911	850	37 761
42304	66 688	0	66 688	36 314	0	36 314	2 792	0	2 792	33 166	0	33 166
42305	96 131	8 233	104 364	9 880	3 751	13 631	59 113	664	59 777	145 364	5 146	150 510
42306	81 275	0	81 275	12 059	0	12 059	5 241	0	5 241	74 457	0	74 457
42601	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45215	42 119	0	42 119	2 074	0	2 074	1 032	0	1 032	41 077	0	41 077
45415	1 033	0	1 033	126	0	126	5	0	5	912	0	912
45515	7 606	0	7 606	1 606	0	1 606	1 601	0	1 601	7 601	0	7 601
45818	17 513	0	17 513	0	0	0	83	0	83	17 596	0	17 596
45918	145	0	145	0	0	0	26	0	26	171	0	171
47411	8 861	88	8 949	2 013	59	2 072	2 091	18	2 109	8 939	47	8 986
47416	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
47422	2	0	2	521	0	521	521	0	521	2	0	2
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	22	0	22	2 309	0	2 309	2 287	0	2 287	0	0	0
60305	477	0	477	3 280	0	3 280	2 803	0	2 803	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	18	0	18	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60322	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60601	8 516	0	8 516	0	0	0	235	0	235	8 751	0	8 751
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	148	0	148	0	0	0	6	0	6	154	0	154
70601	115 743	0	115 743	8	0	8	14 802	0	14 802	130 537	0	130 537
70603	28 683	0	28 683	0	0	0	1 257	0	1 257	29 940	0	29 940
70615	11	0	11	0	0	0	35	0	35	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	882 495	9 930	892 425	524 066	13 004	537 070	553 887	9 155	563 042	912 316	6 081	918 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	148 360	0	148 360	12 424	0	12 424	11 807	0	11 807	148 977	0	148 977
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	909 612	0	909 612	52 464	0	52 464	27 150	0	27 150	934 926	0	934 926
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 519	0	1 519	51	0	51	59	0	59	1 511	0	1 511
99998	627 109	0	627 109	35 010	0	35 010	19 334	0	19 334	642 785	0	642 785
Итого по активу (баланс)	1 686 712	0	1 686 712	99 950	0	99 950	58 350	0	58 350	1 728 312	0	1 728 312
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	625 278	0	625 278	19 227	0	19 227	34 901	0	34 901	640 952	0	640 952
91315	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	2	0	2	1 376	0	1 376
99999	1 059 603	0	1 059 603	39 016	0	39 016	64 940	0	64 940	1 085 527	0	1 085 527
Итого по пассиву (баланс)	1 686 712	0	1 686 712	58 350	0	58 350	99 950	0	99 950	1 728 312	0	1 728 312

Страница была полезной?