Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 563	28 522	63 085	463 309	261 369	724 678	465 998	266 882	732 880	31 874	23 009	54 883
20209	0	0	0	90 190	0	90 190	90 190	0	90 190	0	0	0
30102	44 174	0	44 174	3 329 805	0	3 329 805	3 370 245	0	3 370 245	3 734	0	3 734
30110	509	2 447	2 956	637	49 463	50 100	421	49 473	49 894	725	2 437	3 162
30114	0	28 507	28 507	0	61 533	61 533	0	88 383	88 383	0	1 657	1 657
30202	7 509	0	7 509	15	0	15	0	0	0	7 524	0	7 524
30204	834	0	834	0	0	0	268	0	268	566	0	566
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	270	1 333	1 603	0	148	148	0	65	65	270	1 416	1 686
30221	0	0	0	0	25 696	25 696	0	25 696	25 696	0	0	0
30233	0	1	1	58	266	324	58	267	325	0	0	0
31902	81 000	0	81 000	1 373 000	0	1 373 000	1 424 000	0	1 424 000	30 000	0	30 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	27 154	0	27 154	36 843	0	36 843	54 054	0	54 054	9 943	0	9 943
45205	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
45206	24 650	0	24 650	0	0	0	1 986	0	1 986	22 664	0	22 664
45207	233 035	0	233 035	38 588	0	38 588	23 020	0	23 020	248 603	0	248 603
45208	127 162	0	127 162	4 607	0	4 607	21 607	0	21 607	110 162	0	110 162
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45407	50 246	0	50 246	0	0	0	1 907	0	1 907	48 339	0	48 339
45408	112 872	0	112 872	14 028	0	14 028	6 907	0	6 907	119 993	0	119 993
45504	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
45505	351	0	351	0	0	0	56	0	56	295	0	295
45506	62 025	0	62 025	9 160	0	9 160	5 118	0	5 118	66 067	0	66 067
45507	280 147	0	280 147	6 600	0	6 600	9 705	0	9 705	277 042	0	277 042
45812	10 254	0	10 254	845	0	845	2 796	0	2 796	8 303	0	8 303
45814	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45815	33 281	0	33 281	1 868	0	1 868	456	0	456	34 693	0	34 693
45912	82	0	82	50	0	50	85	0	85	47	0	47
45915	152	0	152	52	0	52	49	0	49	155	0	155
47408	0	0	0	25 620	18 888	44 508	25 620	18 888	44 508	0	0	0
47423	561	0	561	87	0	87	108	0	108	540	0	540
47427	261	0	261	107	0	107	363	0	363	5	0	5
60302	493	0	493	196	0	196	35	0	35	654	0	654
60306	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	23	0	23	98	0	98	94	0	94	27	0	27
60312	1 256	0	1 256	4 074	0	4 074	3 877	0	3 877	1 453	0	1 453
60323	129	0	129	35	0	35	35	0	35	129	0	129
60401	45 682	0	45 682	0	0	0	665	0	665	45 017	0	45 017
61002	67	0	67	13	0	13	13	0	13	67	0	67
61008	40	0	40	227	0	227	218	0	218	49	0	49
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61011	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
61209	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61403	6 841	0	6 841	181	0	181	252	0	252	6 770	0	6 770
61702	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70606	204 338	0	204 338	32 333	0	32 333	10	0	10	236 661	0	236 661
70608	97 255	0	97 255	5 043	0	5 043	0	0	0	102 298	0	102 298
70611	2 780	0	2 780	687	0	687	0	0	0	3 467	0	3 467
Итого по активу (баланс)	1 523 740	60 810	1 584 550	5 486 263	417 363	5 903 626	5 554 528	449 654	6 004 182	1 455 475	28 519	1 483 994
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
30126	25	0	25	65	0	65	60	0	60	20	0	20
30220	0	0	0	0	4 924	4 924	0	4 924	4 924	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	209	780	989	216	840	1 056	7	60	67
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	367	0	367	602	0	602	237	0	237	2	0	2
40701	336	0	336	404	0	404	395	0	395	327	0	327
40702	221 586	22 813	244 399	2 407 663	184 068	2 591 731	2 309 252	161 512	2 470 764	123 175	257	123 432
40703	729	0	729	798	0	798	841	0	841	772	0	772
40802	4 962	5	4 967	41 618	0	41 618	44 510	0	44 510	7 854	5	7 859
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	290	0	290	17	0	17	15	0	15	288	0	288
40821	514	0	514	1 132	0	1 132	1 291	0	1 291	673	0	673
40905	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40907	6	0	6	557	0	557	555	0	555	4	0	4
40909	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
40911	170	0	170	6 070	0	6 070	5 926	0	5 926	26	0	26
40912	0	0	0	201	986	1 187	201	986	1 187	0	0	0
40913	0	0	0	55	104	159	55	104	159	0	0	0
42106	7 057	0	7 057	31 050	0	31 050	30 477	0	30 477	6 484	0	6 484
42301	7 773	20 559	28 332	69 452	24 259	93 711	71 204	14 832	86 036	9 525	11 132	20 657
42304	7 890	539	8 429	5 393	435	5 828	1 106	45	1 151	3 603	149	3 752
42305	16 384	876	17 260	9 528	43	9 571	2 155	99	2 254	9 011	932	9 943
42306	486 038	5 373	491 411	44 809	690	45 499	65 254	1 010	66 264	506 483	5 693	512 176
42307	18 103	0	18 103	5 593	0	5 593	1 412	0	1 412	13 922	0	13 922
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42601	14	5	19	0	0	0	0	0	0	14	5	19
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	10 236	0	10 236	3 054	0	3 054	2 585	0	2 585	9 767	0	9 767
45415	3 036	0	3 036	251	0	251	691	0	691	3 476	0	3 476
45515	18 669	0	18 669	1 745	0	1 745	3 850	0	3 850	20 774	0	20 774
45818	40 412	0	40 412	2 842	0	2 842	1 050	0	1 050	38 620	0	38 620
45918	95	0	95	2	0	2	10	0	10	103	0	103
47405	0	0	0	0	41 447	41 447	0	41 447	41 447	0	0	0
47407	0	0	0	18 922	25 625	44 547	18 922	25 625	44 547	0	0	0
47411	870	84	954	660	15	675	186	18	204	396	87	483
47416	12 855	0	12 855	13 721	0	13 721	886	0	886	20	0	20
47422	0	0	0	5	33	38	5	33	38	0	0	0
47425	2 335	0	2 335	2 801	0	2 801	2 808	0	2 808	2 342	0	2 342
60301	935	0	935	4 148	0	4 148	3 570	0	3 570	357	0	357
60305	2 108	0	2 108	8 557	0	8 557	6 449	0	6 449	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	615	0	615	665	0	665	109	0	109	59	0	59
60313	0	10	10	0	11	11	0	1	1	0	0	0
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	136	0	136	34	0	34	35	0	35	137	0	137
60601	19 974	0	19 974	665	0	665	227	0	227	19 536	0	19 536
61301	1	0	1	1	0	1	60	0	60	60	0	60
61304	104	0	104	20	0	20	12	0	12	96	0	96
70601	221 742	0	221 742	60	0	60	32 670	0	32 670	254 352	0	254 352
70603	95 194	0	95 194	0	0	0	5 470	0	5 470	100 664	0	100 664
70615	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	1 534 285	50 265	1 584 550	2 683 527	283 685	2 967 212	2 614 915	251 741	2 866 656	1 465 673	18 321	1 483 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 135	0	72 135	36	0	36	59	0	59	72 112	0	72 112
90902	44 700	0	44 700	50 681	0	50 681	17 406	0	17 406	77 975	0	77 975
90909	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91202	1 539 357	0	1 539 357	147 853	0	147 853	54 589	0	54 589	1 632 621	0	1 632 621
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	641 489	0	641 489	179 672	0	179 672	6 100	0	6 100	815 061	0	815 061
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	5 281	0	5 281	649	0	649	649	0	649	5 281	0	5 281
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	1 031	0	1 031	4	0	4	0	0	0	1 035	0	1 035
99998	1 896 948	0	1 896 948	253 923	0	253 923	179 462	0	179 462	1 971 409	0	1 971 409
Итого по активу (баланс)	4 216 925	0	4 216 925	632 818	0	632 818	258 265	0	258 265	4 591 478	0	4 591 478
Пассив
91312	1 729 873	0	1 729 873	18 354	0	18 354	74 561	0	74 561	1 786 080	0	1 786 080
91315	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
91316	3 417	0	3 417	23 647	0	23 647	54 000	0	54 000	33 770	0	33 770
91317	110 428	0	110 428	137 461	0	137 461	125 362	0	125 362	98 329	0	98 329
91507	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 319 977	0	2 319 977	78 802	0	78 802	378 894	0	378 894	2 620 069	0	2 620 069
Итого по пассиву (баланс)	4 216 925	0	4 216 925	258 264	0	258 264	632 817	0	632 817	4 591 478	0	4 591 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 339	0	8 339	8 339	0	8 339	0	0	0
99996	0	0	0	8 348	0	8 348	8 348	0	8 348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 687	0	16 687	16 687	0	16 687	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 348	8 348	0	8 348	8 348	0	0	0
99997	0	0	0	8 339	0	8 339	8 339	0	8 339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 339	8 348	16 687	8 339	8 348	16 687	0	0	0

Страница была полезной?