Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	33 906	41 318	75 224	675 617	159 216	834 833	670 072	170 190	840 262	39 451	30 344	69 795
20208	4 448	0	4 448	14 979	0	14 979	16 408	0	16 408	3 019	0	3 019
20209	2 566	0	2 566	408 466	38 785	447 251	408 998	38 785	447 783	2 034	0	2 034
30102	180 821	0	180 821	5 561 694	0	5 561 694	5 496 705	0	5 496 705	245 810	0	245 810
30110	14 935	217 188	232 123	14 843 279	411 529	15 254 808	14 842 958	385 002	15 227 960	15 256	243 715	258 971
30114	0	43 749	43 749	0	512 079	512 079	0	286 643	286 643	0	269 185	269 185
30202	15 960	0	15 960	272	0	272	0	0	0	16 232	0	16 232
30204	3 235	0	3 235	94	0	94	0	0	0	3 329	0	3 329
30215	310	4 795	5 105	0	531	531	0	232	232	310	5 094	5 404
30233	589	166	755	22 645	5 262	27 907	21 908	5 428	27 336	1 326	0	1 326
30413	1 044	0	1 044	4 392	0	4 392	1 062	0	1 062	4 374	0	4 374
30424	6 009	0	6 009	927 486	0	927 486	930 876	0	930 876	2 619	0	2 619
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	400 000	0	400 000	11 145 000	0	11 145 000	11 545 000	0	11 545 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 895 000	0	2 895 000	2 525 000	0	2 525 000	370 000	0	370 000
32201	0	1 777	1 777	0	197	197	0	86	86	0	1 888	1 888
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	16 577	0	16 577	15 700	0	15 700	15 877	0	15 877
45204	60 000	0	60 000	8 857	0	8 857	9 000	0	9 000	59 857	0	59 857
45205	10 728	0	10 728	40 051	0	40 051	7 220	0	7 220	43 559	0	43 559
45206	617 702	0	617 702	36 349	0	36 349	125 770	0	125 770	528 281	0	528 281
45207	246 762	0	246 762	108 533	0	108 533	17 629	0	17 629	337 666	0	337 666
45208	175 650	0	175 650	0	0	0	2 250	0	2 250	173 400	0	173 400
45505	71	0	71	0	0	0	14	0	14	57	0	57
45506	3 200	0	3 200	0	0	0	264	0	264	2 936	0	2 936
45507	962	0	962	0	0	0	29	0	29	933	0	933
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 480	0	1 480	0	0	0	3	0	3	1 477	0	1 477
47404	0	0	0	0	981 903	981 903	0	981 903	981 903	0	0	0
47408	0	0	0	885 002	867 338	1 752 340	885 002	867 338	1 752 340	0	0	0
47423	0	0	0	112	30 225	30 337	112	30 225	30 337	0	0	0
47427	15 518	0	15 518	21 970	0	21 970	21 610	0	21 610	15 878	0	15 878
50104	40 557	0	40 557	276	0	276	20 694	0	20 694	20 139	0	20 139
50121	684	0	684	0	0	0	114	0	114	570	0	570
50605	2 921	0	2 921	953	0	953	3 576	0	3 576	298	0	298
50606	4 599	0	4 599	2 731	0	2 731	1 658	0	1 658	5 672	0	5 672
50621	635	0	635	1 794	0	1 794	2 393	0	2 393	36	0	36
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	96	0	96	126	0	126	96	0	96	126	0	126
60306	3 858	0	3 858	3 460	0	3 460	7 318	0	7 318	0	0	0
60308	100	0	100	93	0	93	93	0	93	100	0	100
60310	287	0	287	529	0	529	507	0	507	309	0	309
60312	281 558	0	281 558	3 845	0	3 845	4 812	0	4 812	280 591	0	280 591
60323	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
60401	206 684	0	206 684	112	0	112	1 004	0	1 004	205 792	0	205 792
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	849	0	849	148	0	148	328	0	328	669	0	669
61008	554	0	554	199	0	199	216	0	216	537	0	537
61009	355	0	355	223	0	223	218	0	218	360	0	360
61209	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
61210	0	0	0	26 653	0	26 653	26 653	0	26 653	0	0	0
61403	1 737	0	1 737	358	0	358	208	0	208	1 887	0	1 887
61702	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
70606	293 240	0	293 240	49 072	0	49 072	0	0	0	342 312	0	342 312
70607	1 836	0	1 836	1 261	0	1 261	1 348	0	1 348	1 749	0	1 749
70608	509 609	0	509 609	84 255	0	84 255	0	0	0	593 864	0	593 864
70611	4 087	0	4 087	461	0	461	0	0	0	4 548	0	4 548
70616	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Итого по активу (баланс)	3 344 998	308 993	3 653 991	37 797 599	3 007 065	40 804 664	37 619 500	2 765 832	40 385 332	3 523 097	550 226	4 073 323
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 641	0	105 641	0	0	0	0	0	0	105 641	0	105 641
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	447 559	0	447 559	0	0	0	0	0	0	447 559	0	447 559
30126	8 628	0	8 628	45	0	45	42	0	42	8 625	0	8 625
30226	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30232	257	1 237	1 494	20 908	29 121	50 029	20 822	28 835	49 657	171	951	1 122
32211	18	0	18	1	0	1	2	0	2	19	0	19
40502	3 310	0	3 310	12 469	0	12 469	11 467	0	11 467	2 308	0	2 308
40503	0	714	714	0	40	40	0	79	79	0	753	753
40602	7 373	0	7 373	58 957	0	58 957	63 082	0	63 082	11 498	0	11 498
40702	1 219 821	66 387	1 286 208	5 548 820	471 839	6 020 659	5 577 703	732 452	6 310 155	1 248 704	327 000	1 575 704
40703	106 063	156	106 219	76 599	1 181	77 780	72 548	1 454	74 002	102 012	429	102 441
40802	49 752	120	49 872	132 006	8	132 014	116 145	13	116 158	33 891	125	34 016
40807	47	71	118	327	308	635	304	237	541	24	0	24
40817	30 792	3 932	34 724	99 082	18 934	118 016	99 750	18 658	118 408	31 460	3 656	35 116
40820	319	1	320	155	57	212	152	56	208	316	0	316
40821	78	0	78	1 087	0	1 087	1 086	0	1 086	77	0	77
40905	84	0	84	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	84	0	84
40906	0	0	0	120 566	0	120 566	120 566	0	120 566	0	0	0
40909	0	0	0	2 371	8 233	10 604	2 371	8 233	10 604	0	0	0
40910	0	0	0	494	3 239	3 733	494	3 239	3 733	0	0	0
40911	1 834	0	1 834	82 088	0	82 088	81 024	0	81 024	770	0	770
40912	5	44	49	3 655	12 878	16 533	3 655	12 880	16 535	5	46	51
40913	105	17	122	2 666	13 209	15 875	2 666	13 210	15 876	105	18	123
42204	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42303	65 830	0	65 830	48 120	0	48 120	0	0	0	17 710	0	17 710
42304	0	10 788	10 788	0	11 536	11 536	0	10 187	10 187	0	9 439	9 439
42305	88 294	61	88 355	3 705	63	3 768	13 650	2	13 652	98 239	0	98 239
42306	50 387	195 443	245 830	1 086	16 627	17 713	43 330	30 573	73 903	92 631	209 389	302 020
42309	11 219	0	11 219	29	0	29	8	0	8	11 198	0	11 198
42606	0	55	55	0	56	56	0	1	1	0	0	0
44615	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
45215	15 034	0	15 034	2 808	0	2 808	8 897	0	8 897	21 123	0	21 123
45515	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45818	150 066	0	150 066	3	0	3	0	0	0	150 063	0	150 063
47405	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
47407	0	0	0	876 481	875 848	1 752 329	876 481	875 848	1 752 329	0	0	0
47411	0	0	0	1 748	811	2 559	1 748	811	2 559	0	0	0
47416	166	0	166	5 120	220	5 340	4 965	220	5 185	11	0	11
47422	0	0	0	22 027	0	22 027	22 027	0	22 027	0	0	0
47425	2 358	0	2 358	1 725	0	1 725	1 693	0	1 693	2 326	0	2 326
47426	0	0	0	19	0	19	40	0	40	21	0	21
50120	666	0	666	666	0	666	0	0	0	0	0	0
50620	229	0	229	246	0	246	159	0	159	142	0	142
60301	4 294	0	4 294	9 987	0	9 987	9 725	0	9 725	4 032	0	4 032
60305	8 500	0	8 500	27 132	0	27 132	18 632	0	18 632	0	0	0
60309	877	0	877	824	0	824	333	0	333	386	0	386
60311	62	0	62	3 573	0	3 573	3 735	0	3 735	224	0	224
60313	1	23	24	23	26	49	23	27	50	1	24	25
60322	0	0	0	74	0	74	88	0	88	14	0	14
60324	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60601	81 771	0	81 771	1 004	0	1 004	341	0	341	81 108	0	81 108
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
61304	924	0	924	190	0	190	236	0	236	970	0	970
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	317 187	0	317 187	10	0	10	50 851	0	50 851	368 028	0	368 028
70602	8 544	0	8 544	1 408	0	1 408	1 361	0	1 361	8 497	0	8 497
70603	503 481	0	503 481	0	0	0	84 635	0	84 635	588 116	0	588 116
Итого по пассиву (баланс)	3 374 942	279 049	3 653 991	7 176 125	1 464 234	8 640 359	7 322 676	1 737 015	9 059 691	3 521 493	551 830	4 073 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	32 414	0	32 414	7 115	0	7 115	1 696	0	1 696	37 833	0	37 833
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	173 838	0	173 838	208	0	208	1 039	0	1 039	173 007	0	173 007
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
91604	24 020	0	24 020	791	0	791	150	0	150	24 661	0	24 661
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 558 395	0	2 558 395	384 834	0	384 834	422 997	0	422 997	2 520 232	0	2 520 232
Итого по активу (баланс)	2 829 754	0	2 829 754	392 949	0	392 949	425 883	0	425 883	2 796 820	0	2 796 820
Пассив
91312	2 337 714	0	2 337 714	228 931	0	228 931	186 094	0	186 094	2 294 877	0	2 294 877
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	8 386	0	8 386	54 816	0	54 816	53 500	0	53 500	7 070	0	7 070
91317	207 487	0	207 487	139 250	0	139 250	138 740	0	138 740	206 977	0	206 977
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	6 500	0	6 500	9 480	0	9 480
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	271 359	0	271 359	2 885	0	2 885	8 114	0	8 114	276 588	0	276 588
Итого по пассиву (баланс)	2 829 754	0	2 829 754	425 882	0	425 882	392 948	0	392 948	2 796 820	0	2 796 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 912	0	30 912	180 638	4 461	185 099	210 574	4 461	215 035	976	0	976
94101	27	0	27	4 198	0	4 198	3 745	0	3 745	480	0	480
99996	30 917	0	30 917	190 023	0	190 023	219 485	0	219 485	1 455	0	1 455
Итого по активу (баланс)	61 856	0	61 856	374 859	4 461	379 320	433 804	4 461	438 265	2 911	0	2 911
Пассив
96901	26	30 871	30 897	8 135	204 616	212 751	8 584	173 745	182 329	475	0	475
97101	20	0	20	6 734	0	6 734	7 694	0	7 694	980	0	980
99997	30 939	0	30 939	218 780	0	218 780	189 297	0	189 297	1 456	0	1 456
Итого по пассиву (баланс)	30 985	30 871	61 856	233 649	204 616	438 265	205 575	173 745	379 320	2 911	0	2 911
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 511 765,0000	0	0	12 200,0000	0	0	4 488 124,0000	0	0	35 841,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 765,0000	0	0	12 200,0000	0	0	4 488 124,0000	0	0	35 841,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	4 489 000,0000	0	0	4 488 124,0000	0	0	12 200,0000	0	0	13 076,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 765,0000	0	0	4 488 124,0000	0	0	12 200,0000	0	0	35 841,0000

Страница была полезной?