Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 987	101 222	250 209	1 052 061	273 222	1 325 283	1 087 636	275 496	1 363 132	113 412	98 948	212 360
20208	1 597	0	1 597	8 550	0	8 550	6 621	0	6 621	3 526	0	3 526
20209	0	0	0	865 378	45 811	911 189	865 378	45 811	911 189	0	0	0
30102	266 431	0	266 431	13 754 217	0	13 754 217	13 956 925	0	13 956 925	63 723	0	63 723
30110	17 638	176 162	193 800	1 857 351	1 639 923	3 497 274	1 762 330	1 570 316	3 332 646	112 659	245 769	358 428
30114	2 100	20 097	22 197	1 284	8 617	9 901	0	28 179	28 179	3 384	535	3 919
30202	13 205	0	13 205	0	0	0	786	0	786	12 419	0	12 419
30204	3 911	0	3 911	705	0	705	0	0	0	4 616	0	4 616
30233	143	0	143	23 266	207	23 473	23 195	207	23 402	214	0	214
30302	959	23 700	24 659	1 375	9 925	11 300	2 280	3 701	5 981	54	29 924	29 978
30306	25 473	0	25 473	28 773	1 863	30 636	27 868	1 863	29 731	26 378	0	26 378
30424	3 153	0	3 153	1 417 200	0	1 417 200	1 405 619	0	1 405 619	14 734	0	14 734
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	170 000	0	170 000	5 075 000	0	5 075 000	5 245 000	0	5 245 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 105 000	0	1 105 000	110 000	0	110 000
32106	3 000	18 456	21 456	0	14 811	14 811	0	13 873	13 873	3 000	19 394	22 394
32107	0	11 105	11 105	0	1 231	1 231	0	538	538	0	11 798	11 798
32201	10 848	2 141	12 989	10 000	2 700	12 700	8 267	3 212	11 479	12 581	1 629	14 210
45106	4 139	0	4 139	0	0	0	690	0	690	3 449	0	3 449
45107	3 272	0	3 272	0	0	0	533	0	533	2 739	0	2 739
45201	10 385	0	10 385	46 546	0	46 546	29 999	0	29 999	26 932	0	26 932
45203	13 550	0	13 550	8 900	0	8 900	22 450	0	22 450	0	0	0
45204	39 770	0	39 770	19 087	0	19 087	9 322	0	9 322	49 535	0	49 535
45205	60 644	0	60 644	2 750	0	2 750	17 239	0	17 239	46 155	0	46 155
45206	388 572	18 456	407 028	19 040	2 203	21 243	14 528	1 265	15 793	393 084	19 394	412 478
45207	94 902	0	94 902	0	0	0	1 045	0	1 045	93 857	0	93 857
45208	85 760	0	85 760	0	0	0	1 760	0	1 760	84 000	0	84 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
45505	65 526	0	65 526	500	0	500	680	0	680	65 346	0	65 346
45506	56 943	0	56 943	4 139	0	4 139	3 524	0	3 524	57 558	0	57 558
45507	92 527	0	92 527	0	0	0	3 837	0	3 837	88 690	0	88 690
45509	4 262	4	4 266	3 840	221	4 061	4 114	9	4 123	3 988	216	4 204
45705	0	3 077	3 077	0	341	341	0	283	283	0	3 135	3 135
45706	10 843	0	10 843	0	0	0	55	0	55	10 788	0	10 788
45812	47 710	0	47 710	4 855	0	4 855	0	0	0	52 565	0	52 565
45815	4 959	0	4 959	4 250	0	4 250	205	0	205	9 004	0	9 004
45912	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
45915	462	0	462	216	0	216	75	0	75	603	0	603
47404	0	0	0	1 679 958	1 677 735	3 357 693	1 679 958	1 677 735	3 357 693	0	0	0
47408	0	0	0	1 497 662	1 693 077	3 190 739	1 497 662	1 693 077	3 190 739	0	0	0
47423	4 418	0	4 418	2 789	84 704	87 493	2 759	84 704	87 463	4 448	0	4 448
47427	24	0	24	16 692	554	17 246	16 661	552	17 213	55	2	57
51404	29 910	0	29 910	90	0	90	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	19 171	0	19 171	260	0	260	0	0	0	19 431	0	19 431
60302	2 666	0	2 666	1 239	0	1 239	0	0	0	3 905	0	3 905
60306	0	0	0	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	0	0	0
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60310	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60312	1 023	0	1 023	5 324	0	5 324	5 170	0	5 170	1 177	0	1 177
60314	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	102 961	0	102 961	490	0	490	491	0	491	102 960	0	102 960
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	8	0	8	206	0	206	209	0	209	5	0	5
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	72 027	0	72 027	0	0	0	0	0	0	72 027	0	72 027
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	786	0	786	118	0	118	142	0	142	762	0	762
61702	3 818	0	3 818	0	0	0	418	0	418	3 400	0	3 400
70606	428 175	0	428 175	46 271	0	46 271	179	0	179	474 267	0	474 267
70608	652 387	0	652 387	58 971	0	58 971	0	0	0	711 358	0	711 358
70611	1 347	0	1 347	100	0	100	1 016	0	1 016	431	0	431
70616	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
Итого по активу (баланс)	2 981 339	374 420	3 355 759	28 770 065	5 457 309	34 227 374	28 879 071	5 400 985	34 280 056	2 872 333	430 744	3 303 077
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	292	91	383	11 711	3 006	14 717	11 990	2 997	14 987	571	82	653
30301	959	23 700	24 659	2 280	3 701	5 981	1 375	9 925	11 300	54	29 924	29 978
30305	25 473	0	25 473	27 868	1 863	29 731	28 773	1 863	30 636	26 378	0	26 378
40502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
40701	1 597	0	1 597	6 763	0	6 763	6 994	0	6 994	1 828	0	1 828
40702	766 316	123 430	889 746	5 962 752	1 284 002	7 246 754	5 835 912	1 261 411	7 097 323	639 476	100 839	740 315
40703	1 071	0	1 071	2 786	0	2 786	3 244	0	3 244	1 529	0	1 529
40802	17 905	2 638	20 543	132 284	280	132 564	125 803	445	126 248	11 424	2 803	14 227
40807	4	113	117	0	8	8	0	40	40	4	145	149
40817	51 694	2 546	54 240	146 247	4 859	151 106	141 661	5 428	147 089	47 108	3 115	50 223
40820	499	350	849	5 822	213	6 035	5 882	222	6 104	559	359	918
40821	52	0	52	17 636	0	17 636	17 603	0	17 603	19	0	19
40905	0	0	0	6 783	0	6 783	6 783	0	6 783	0	0	0
40909	0	0	0	2 814	5 503	8 317	2 814	5 503	8 317	0	0	0
40910	0	0	0	98	243	341	98	243	341	0	0	0
40911	14	0	14	18 667	0	18 667	18 777	0	18 777	124	0	124
40912	0	0	0	836	5 157	5 993	836	5 157	5 993	0	0	0
40913	0	0	0	699	5 182	5 881	699	5 182	5 881	0	0	0
42103	56 000	0	56 000	55 000	0	55 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	10 125	3 847	13 972	27 201	6 984	34 185	28 740	7 367	36 107	11 664	4 230	15 894
42303	7 811	665	8 476	5 808	1 855	7 663	11 611	1 899	13 510	13 614	709	14 323
42304	50 735	2 444	53 179	6 295	2 697	8 992	33 191	3 386	36 577	77 631	3 133	80 764
42305	94 013	139 289	233 302	26 495	18 077	44 572	37 393	29 520	66 913	104 911	150 732	255 643
42306	375 754	39 049	414 803	41 390	4 729	46 119	27 826	4 381	32 207	362 190	38 701	400 891
42604	1 004	0	1 004	6	0	6	12	0	12	1 010	0	1 010
42605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42606	3 192	2 776	5 968	0	149	149	46	323	369	3 238	2 950	6 188
45115	74	0	74	12	0	12	0	0	0	62	0	62
45215	16 898	0	16 898	2 895	0	2 895	260	0	260	14 263	0	14 263
45515	2 455	0	2 455	2 109	0	2 109	1 454	0	1 454	1 800	0	1 800
45818	41 568	0	41 568	86	0	86	4 967	0	4 967	46 449	0	46 449
45918	1 302	0	1 302	17	0	17	127	0	127	1 412	0	1 412
47407	0	0	0	1 693 288	1 495 437	3 188 725	1 693 288	1 495 437	3 188 725	0	0	0
47411	686	531	1 217	7 032	1 017	8 049	7 084	787	7 871	738	301	1 039
47416	340	0	340	2 776	24	2 800	2 840	800	3 640	404	776	1 180
47422	302	53	355	68	84 715	84 783	68	84 718	84 786	302	56	358
47425	5 667	0	5 667	321	0	321	659	0	659	6 005	0	6 005
47426	794	0	794	795	0	795	490	0	490	489	0	489
52301	1 850	0	1 850	250	0	250	0	0	0	1 600	0	1 600
52302	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	0	6 152	6 152	0	421	421	0	734	734	0	6 465	6 465
52406	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
52501	54	98	152	24	7	31	7	34	41	37	125	162
60301	1 255	0	1 255	5 529	0	5 529	4 993	0	4 993	719	0	719
60305	0	0	0	12 718	0	12 718	12 718	0	12 718	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
60311	768	0	768	2 016	0	2 016	2 023	0	2 023	775	0	775
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	121	0	121	4	0	4	51	0	51	168	0	168
60601	33 553	0	33 553	491	0	491	927	0	927	33 989	0	33 989
60903	135	0	135	0	0	0	2	0	2	137	0	137
61012	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
61304	1 115	0	1 115	174	0	174	557	0	557	1 498	0	1 498
70601	430 921	0	430 921	0	0	0	41 098	0	41 098	472 019	0	472 019
70603	652 128	0	652 128	0	0	0	60 629	0	60 629	712 757	0	712 757
70615	251	0	251	418	0	418	167	0	167	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 007 987	347 772	3 355 759	8 239 581	2 930 129	11 169 710	8 189 226	2 927 802	11 117 028	2 957 632	345 445	3 303 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 850	6 152	8 002	0	735	735	250	422	672	1 600	6 465	8 065
90901	128 891	0	128 891	213 380	0	213 380	110 903	0	110 903	231 368	0	231 368
90902	470 507	0	470 507	104 257	0	104 257	106 374	0	106 374	468 390	0	468 390
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 820 796	46 645	2 867 441	112 765	5 518	118 283	87 287	3 082	90 369	2 846 274	49 081	2 895 355
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91604	10 390	0	10 390	1 356	0	1 356	702	0	702	11 044	0	11 044
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 350 477	0	1 350 477	259 076	0	259 076	170 576	0	170 576	1 438 977	0	1 438 977
Итого по активу (баланс)	4 884 024	52 797	4 936 821	690 836	6 253	697 089	476 093	3 504	479 597	5 098 767	55 546	5 154 313
Пассив
91311	0	6 152	6 152	0	6 886	6 886	0	734	734	0	0	0
91312	1 042 420	55 524	1 097 944	39 577	2 690	42 267	97 310	6 157	103 467	1 100 153	58 991	1 159 144
91315	46 870	0	46 870	1 800	0	1 800	14 400	0	14 400	59 470	0	59 470
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
91317	161 576	919	162 495	116 360	262	116 622	135 350	97	135 447	180 566	754	181 320
91507	36 980	0	36 980	0	0	0	27	0	27	37 007	0	37 007
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 586 344	0	3 586 344	102 510	0	102 510	231 502	0	231 502	3 715 336	0	3 715 336
Итого по пассиву (баланс)	4 874 226	62 595	4 936 821	263 247	9 838	273 085	483 589	6 988	490 577	5 094 568	59 745	5 154 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 794	5 305	33 099	279 242	58 086	337 328	210 235	53 120	263 355	96 801	10 271	107 072
99996	33 089	0	33 089	337 262	0	337 262	263 742	0	263 742	106 609	0	106 609
Итого по активу (баланс)	60 883	5 305	66 188	616 504	58 086	674 590	473 977	53 120	527 097	203 410	10 271	213 681
Пассив
96901	5 327	27 762	33 089	52 895	210 846	263 741	58 167	279 094	337 261	10 599	96 010	106 609
99997	33 099	0	33 099	263 355	0	263 355	337 328	0	337 328	107 072	0	107 072
Итого по пассиву (баланс)	38 426	27 762	66 188	316 250	210 846	527 096	395 495	279 094	674 589	117 671	96 010	213 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?