Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
10605	5 786	0	5 786	414	0	414	1 889	0	1 889	4 311	0	4 311
10610	1 308	0	1 308	928	0	928	0	0	0	2 236	0	2 236
20202	75 207	124 801	200 008	1 159 362	98 045	1 257 407	1 154 311	155 172	1 309 483	80 258	67 674	147 932
20208	12 772	222	12 994	61 297	1 049	62 346	60 305	1 153	61 458	13 764	118	13 882
20209	3 318	1 140	4 458	1 200 070	35 303	1 235 373	1 201 075	35 166	1 236 241	2 313	1 277	3 590
20302	0	9 954	9 954	0	983	983	0	1 178	1 178	0	9 759	9 759
30102	212 886	0	212 886	6 107 527	0	6 107 527	6 240 352	0	6 240 352	80 061	0	80 061
30110	6 785	451 329	458 114	57 101	729 016	786 117	55 286	931 448	986 734	8 600	248 897	257 497
30114	0	27 044	27 044	0	15 111	15 111	0	27 254	27 254	0	14 901	14 901
30202	17 490	0	17 490	0	0	0	195	0	195	17 295	0	17 295
30204	9 763	0	9 763	0	0	0	1 338	0	1 338	8 425	0	8 425
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	360	2 210	2 570	0	245	245	0	107	107	360	2 348	2 708
30221	10 000	0	10 000	30 000	312	30 312	40 000	312	40 312	0	0	0
30233	972	218	1 190	102 943	9 528	112 471	102 527	9 710	112 237	1 388	36	1 424
30302	159 109	229 757	388 866	867 989	124 311	992 300	862 042	148 756	1 010 798	165 056	205 312	370 368
30306	150 887	24 642	175 529	130 378	10 078	140 456	138 453	10 415	148 868	142 812	24 305	167 117
30413	0	0	0	15 791	0	15 791	15 791	0	15 791	0	0	0
30424	48	0	48	926 255	0	926 255	926 198	0	926 198	105	0	105
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	249 000	0	249 000	2 372 000	0	2 372 000	2 621 000	0	2 621 000	0	0	0
32003	0	0	0	795 000	0	795 000	410 000	0	410 000	385 000	0	385 000
32005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
44605	0	0	0	32 240	0	32 240	0	0	0	32 240	0	32 240
44606	92 560	0	92 560	870	0	870	0	0	0	93 430	0	93 430
44906	95 000	0	95 000	0	0	0	8 600	0	8 600	86 400	0	86 400
44907	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44908	59 000	0	59 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	60 000	0	60 000
45107	1 004	0	1 004	0	0	0	54	0	54	950	0	950
45108	35 626	0	35 626	624	0	624	1 371	0	1 371	34 879	0	34 879
45201	28 363	0	28 363	72 276	0	72 276	66 070	0	66 070	34 569	0	34 569
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	422 452	83 286	505 738	20 520	9 235	29 755	20 998	4 035	25 033	421 974	88 486	510 460
45207	586 557	104 930	691 487	7 720	11 530	19 250	23 301	7 339	30 640	570 976	109 121	680 097
45208	149 725	0	149 725	0	0	0	1 400	0	1 400	148 325	0	148 325
45401	29	0	29	17 007	0	17 007	12 980	0	12 980	4 056	0	4 056
45406	750	0	750	0	0	0	83	0	83	667	0	667
45407	88 158	0	88 158	0	0	0	10 499	0	10 499	77 659	0	77 659
45503	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45504	500	0	500	60	0	60	0	0	0	560	0	560
45505	747	0	747	100	0	100	380	0	380	467	0	467
45506	33 020	0	33 020	4 500	0	4 500	1 739	0	1 739	35 781	0	35 781
45507	22 282	0	22 282	10 930	0	10 930	2 215	0	2 215	30 997	0	30 997
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	685	0	685	57	0	57	0	0	0	742	0	742
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	5 552	5 552	0	928 043	928 043	0	921 797	921 797	0	11 798	11 798
47408	0	0	0	5 752 032	5 742 635	11 494 667	5 752 032	5 742 635	11 494 667	0	0	0
47423	341	0	341	448	56 980	57 428	496	56 980	57 476	293	0	293
47427	267	0	267	1 643	0	1 643	1 709	0	1 709	201	0	201
47901	47 873	0	47 873	0	0	0	0	0	0	47 873	0	47 873
50207	32 019	0	32 019	329	0	329	2	0	2	32 346	0	32 346
50208	109 857	0	109 857	848	0	848	410	0	410	110 295	0	110 295
50221	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
50705	15 149	0	15 149	0	0	0	15 149	0	15 149	0	0	0
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	568	0	568	187	0	187	755	0	755	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 987	0	5 987	385	0	385	2 144	0	2 144	4 228	0	4 228
60308	240	0	240	405	0	405	263	0	263	382	0	382
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	954	0	954	6 737	0	6 737	3 951	0	3 951	3 740	0	3 740
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	90 557	0	90 557	568	0	568	207	0	207	90 918	0	90 918
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	5 253	0	5 253	23 299	0	23 299
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	599	0	599	120	0	120	719	0	719	0	0	0
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	59	0	59	49	0	49	20	0	20	88	0	88
61008	2 149	0	2 149	1 221	0	1 221	1 111	0	1 111	2 259	0	2 259
61009	745	0	745	81	0	81	81	0	81	745	0	745
61011	0	0	0	3 693	0	3 693	3 693	0	3 693	0	0	0
61209	0	0	0	4 136	0	4 136	4 136	0	4 136	0	0	0
61210	0	0	0	15 906	0	15 906	15 906	0	15 906	0	0	0
61403	4 254	0	4 254	171	0	171	278	0	278	4 147	0	4 147
61702	2 915	0	2 915	734	0	734	928	0	928	2 721	0	2 721
70606	808 241	0	808 241	138 519	0	138 519	57	0	57	946 703	0	946 703
70608	2 046 058	0	2 046 058	148 399	0	148 399	0	0	0	2 194 457	0	2 194 457
70609	10 034	0	10 034	1 178	0	1 178	0	0	0	11 212	0	11 212
70611	6 917	0	6 917	1 819	0	1 819	0	0	0	8 736	0	8 736
70616	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 956 333	1 065 085	7 021 418	20 253 209	7 772 404	28 025 613	19 964 257	8 053 457	28 017 714	6 245 285	784 032	7 029 317
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	39 944	0	39 944	0	0	0	0	0	0	39 944	0	39 944
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	568	0	568	756	0	756	487	0	487	299	0	299
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	739 764	0	739 764	0	0	0	0	0	0	739 764	0	739 764
30223	937	0	937	12 192	0	12 192	11 680	0	11 680	425	0	425
30232	847	147	994	70 474	27 088	97 562	69 933	26 941	96 874	306	0	306
30301	159 109	229 757	388 866	862 042	148 756	1 010 798	867 989	124 311	992 300	165 056	205 312	370 368
30305	150 887	24 642	175 529	138 453	10 415	148 868	130 378	10 078	140 456	142 812	24 305	167 117
40502	544	0	544	57 600	0	57 600	57 714	0	57 714	658	0	658
40503	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
40504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40602	21 427	0	21 427	286 497	0	286 497	296 430	0	296 430	31 360	0	31 360
40603	7 911	0	7 911	8 620	0	8 620	13 456	0	13 456	12 747	0	12 747
40701	558	0	558	4 632	0	4 632	4 080	0	4 080	6	0	6
40702	404 926	266 638	671 564	2 384 275	587 149	2 971 424	2 382 665	419 811	2 802 476	403 316	99 300	502 616
40703	40 469	32	40 501	85 844	2	85 846	89 380	4	89 384	44 005	34	44 039
40802	83 562	98	83 660	235 723	2 455	238 178	232 726	2 459	235 185	80 565	102	80 667
40807	181	86 369	86 550	54	4 273	4 327	88	9 574	9 662	215	91 670	91 885
40817	121 675	135 047	256 722	326 599	108 843	435 442	316 539	36 963	353 502	111 615	63 167	174 782
40820	374	0	374	450	0	450	395	0	395	319	0	319
40821	9 145	0	9 145	351 336	0	351 336	344 324	0	344 324	2 133	0	2 133
40905	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
40906	0	0	0	504 468	0	504 468	504 468	0	504 468	0	0	0
40909	0	1 755	1 755	381	2 725	3 106	381	1 026	1 407	0	56	56
40910	0	0	0	735	28	763	735	28	763	0	0	0
40911	263	0	263	38 776	0	38 776	38 742	0	38 742	229	0	229
40912	0	0	0	7 494	7 489	14 983	7 494	7 489	14 983	0	0	0
40913	0	0	0	5 607	12 071	17 678	5 607	12 071	17 678	0	0	0
42301	152 816	25 500	178 316	369 019	9 994	379 013	398 973	10 429	409 402	182 770	25 935	208 705
42303	450	0	450	780	0	780	158 743	0	158 743	158 413	0	158 413
42304	436 344	0	436 344	344 213	0	344 213	26 940	0	26 940	119 071	0	119 071
42305	53	0	53	56	0	56	3	0	3	0	0	0
42306	445 211	225 540	670 751	148 555	17 716	166 271	265 685	30 521	296 206	562 341	238 345	800 686
42307	2 016	7 987	10 003	723	754	1 477	181	894	1 075	1 474	8 127	9 601
42309	672	0	672	74	0	74	22	0	22	620	0	620
42601	1 425	43	1 468	437	2	439	607	5	612	1 595	46	1 641
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	926	0	926	0	0	0	331	0	331	1 257	0	1 257
44915	8 445	0	8 445	26 381	0	26 381	22 700	0	22 700	4 764	0	4 764
45115	1 831	0	1 831	71	0	71	31	0	31	1 791	0	1 791
45215	79 358	0	79 358	7 322	0	7 322	5 869	0	5 869	77 905	0	77 905
45415	5 423	0	5 423	2 029	0	2 029	1 203	0	1 203	4 597	0	4 597
45515	9 729	0	9 729	8 786	0	8 786	11 182	0	11 182	12 125	0	12 125
45818	7 054	0	7 054	0	0	0	57	0	57	7 111	0	7 111
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	6 060	308 599	314 659	6 060	308 599	314 659	0	0	0
47407	555	0	555	5 753 340	5 758 487	11 511 827	5 753 431	5 758 487	11 511 918	646	0	646
47411	33 313	849	34 162	21 976	979	22 955	9 072	889	9 961	20 409	759	21 168
47416	1 767	0	1 767	73 319	3 540	76 859	71 609	4 768	76 377	57	1 228	1 285
47422	1 482	1 059	2 541	609	52	661	617	118	735	1 490	1 125	2 615
47425	6 006	0	6 006	23 845	0	23 845	24 620	0	24 620	6 781	0	6 781
47902	21 608	0	21 608	0	0	0	648	0	648	22 256	0	22 256
50220	4 645	0	4 645	1 889	0	1 889	299	0	299	3 055	0	3 055
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 141	0	1 141	0	0	0	115	0	115	1 256	0	1 256
60301	3 774	0	3 774	10 343	0	10 343	7 045	0	7 045	476	0	476
60305	5 402	0	5 402	15 770	0	15 770	10 393	0	10 393	25	0	25
60307	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60309	248	0	248	249	0	249	442	0	442	441	0	441
60311	130	0	130	3 183	0	3 183	3 293	0	3 293	240	0	240
60320	1 394	0	1 394	148	0	148	19	0	19	1 265	0	1 265
60322	717	0	717	2 125	0	2 125	1 801	0	1 801	393	0	393
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60348	9 700	0	9 700	0	0	0	3 000	0	3 000	12 700	0	12 700
60405	18 901	0	18 901	2 521	0	2 521	235	0	235	16 615	0	16 615
60601	44 558	0	44 558	207	0	207	455	0	455	44 806	0	44 806
60602	7 743	0	7 743	1 560	0	1 560	177	0	177	6 360	0	6 360
60603	1 897	0	1 897	0	0	0	19	0	19	1 916	0	1 916
60706	6 865	0	6 865	0	0	0	152	0	152	7 017	0	7 017
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	199	0	199	49	0	49	70	0	70	220	0	220
70601	839 766	0	839 766	8	0	8	130 449	0	130 449	970 207	0	970 207
70603	2 045 954	0	2 045 954	0	0	0	168 707	0	168 707	2 214 661	0	2 214 661
70604	9 817	0	9 817	0	0	0	983	0	983	10 800	0	10 800
70615	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
Итого по пассиву (баланс)	6 015 955	1 005 463	7 021 418	12 211 412	7 011 523	19 222 935	12 465 263	6 765 571	19 230 834	6 269 806	759 511	7 029 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	187 142	0	187 142	36 453	0	36 453	7 760	0	7 760	215 835	0	215 835
90902	811 357	0	811 357	7 801	0	7 801	111 972	0	111 972	707 186	0	707 186
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	65 800	0	65 800	1 000	0	1 000	150	0	150	66 650	0	66 650
91501	12 575	0	12 575	0	0	0	546	0	546	12 029	0	12 029
91604	5 169	0	5 169	34	0	34	9	0	9	5 194	0	5 194
91704	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
91802	29 189	0	29 189	0	0	0	0	0	0	29 189	0	29 189
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 738 595	0	1 738 595	616 851	0	616 851	231 969	0	231 969	2 123 477	0	2 123 477
Итого по активу (баланс)	2 856 085	0	2 856 085	662 142	0	662 142	352 409	0	352 409	3 165 818	0	3 165 818
Пассив
91312	1 530 571	0	1 530 571	73 613	0	73 613	458 472	0	458 472	1 915 430	0	1 915 430
91316	19 480	0	19 480	14 624	0	14 624	60 000	0	60 000	64 856	0	64 856
91317	126 571	0	126 571	143 732	0	143 732	98 379	0	98 379	81 218	0	81 218
91507	61 925	0	61 925	0	0	0	0	0	0	61 925	0	61 925
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 117 490	0	1 117 490	120 437	0	120 437	45 288	0	45 288	1 042 341	0	1 042 341
Итого по пассиву (баланс)	2 856 085	0	2 856 085	352 406	0	352 406	662 139	0	662 139	3 165 818	0	3 165 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
93901	0	0	0	5 505 250	0	5 505 250	5 505 250	0	5 505 250	0	0	0
99996	6	0	6	5 523 044	0	5 523 044	5 523 044	0	5 523 044	6	0	6
Итого по активу (баланс)	13	0	13	11 028 296	0	11 028 296	11 028 296	0	11 028 296	13	0	13
Пассив
96311	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
96901	0	0	0	0	5 507 310	5 507 310	0	5 507 310	5 507 310	0	0	0
97101	0	0	0	15 732	0	15 732	15 732	0	15 732	0	0	0
99997	6	0	6	5 505 252	0	5 505 252	5 505 252	0	5 505 252	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	5 520 986	5 507 310	11 028 296	5 520 986	5 507 310	11 028 296	13	0	13
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 773 015,0000	0	0	2,0000	0	0	220 000,0000	0	0	7 553 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 773 015,0000	0	0	2,0000	0	0	220 000,0000	0	0	7 553 017,0000
Пассив
98050	0	0	7 772 730,0000	0	0	220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 552 730,0000
98090	0	0	285,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	287,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 773 015,0000	0	0	220 000,0000	0	0	2,0000	0	0	7 553 017,0000

Страница была полезной?