Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 396	0	3 396	15	0	15	147	0	147	3 264	0	3 264
10610	45 505	0	45 505	0	0	0	0	0	0	45 505	0	45 505
20202	6 758	49 470	56 228	100 025	10 452	110 477	101 853	14 164	116 017	4 930	45 758	50 688
20208	1 476	111	1 587	4 900	417	5 317	4 604	410	5 014	1 772	118	1 890
20209	0	0	0	53 530	0	53 530	53 530	0	53 530	0	0	0
30102	10 272	0	10 272	1 386 140	0	1 386 140	1 393 648	0	1 393 648	2 764	0	2 764
30110	1 696	17 877	19 573	8 076	294 960	303 036	7 450	289 689	297 139	2 322	23 148	25 470
30114	0	11 059	11 059	0	64 502	64 502	0	66 601	66 601	0	8 960	8 960
30202	6 934	0	6 934	0	0	0	1 320	0	1 320	5 614	0	5 614
30204	3 605	0	3 605	267	0	267	0	0	0	3 872	0	3 872
30221	0	0	0	0	237 545	237 545	0	237 545	237 545	0	0	0
30233	1	0	1	9 683	1 131	10 814	9 684	1 131	10 815	0	0	0
30424	482	0	482	2 618 283	0	2 618 283	2 618 370	0	2 618 370	395	0	395
30425	0	4 164	4 164	0	462	462	0	202	202	0	4 424	4 424
32002	85 000	0	85 000	289 000	0	289 000	374 000	0	374 000	0	0	0
32003	0	0	0	197 000	0	197 000	67 000	0	67 000	130 000	0	130 000
32201	0	4 170	4 170	0	462	462	0	202	202	0	4 430	4 430
45107	10 312	0	10 312	0	0	0	1 554	0	1 554	8 758	0	8 758
45201	1 006	0	1 006	3 965	0	3 965	2 622	0	2 622	2 349	0	2 349
45204	597	0	597	1 800	0	1 800	0	0	0	2 397	0	2 397
45207	125 158	0	125 158	430	0	430	7 700	0	7 700	117 888	0	117 888
45505	392	0	392	60	0	60	221	0	221	231	0	231
45506	4 525	0	4 525	0	0	0	492	0	492	4 033	0	4 033
45507	9 919	155	10 074	800	18	818	238	24	262	10 481	149	10 630
45509	967	0	967	757	0	757	672	0	672	1 052	0	1 052
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	463	0	463	0	8	8	20	1	21	443	7	450
47404	0	11 105	11 105	0	2 714 343	2 714 343	0	2 647 580	2 647 580	0	77 868	77 868
47408	0	0	0	2 391 148	2 516 071	4 907 219	2 391 148	2 516 071	4 907 219	0	0	0
47423	8	0	8	27	5	32	27	5	32	8	0	8
47427	0	0	0	1 382	2	1 384	1 336	2	1 338	46	0	46
50205	36 633	0	36 633	178	0	178	0	0	0	36 811	0	36 811
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	138	0	138	0	0	0	48	0	48	90	0	90
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	21	0	21	127	0	127	127	0	127	21	0	21
60312	1 512	0	1 512	2 291	0	2 291	2 026	0	2 026	1 777	0	1 777
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60401	270 164	0	270 164	0	0	0	0	0	0	270 164	0	270 164
60411	155 731	0	155 731	0	0	0	0	0	0	155 731	0	155 731
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	13	0	13	13	0	13	249	0	249
61008	110	0	110	34	0	34	35	0	35	109	0	109
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61011	3 398	0	3 398	0	0	0	3 398	0	3 398	0	0	0
61209	0	0	0	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0
61403	1 109	0	1 109	898	0	898	5	0	5	2 002	0	2 002
70606	86 078	0	86 078	25 786	0	25 786	0	0	0	111 864	0	111 864
70607	111	0	111	17	0	17	0	0	0	128	0	128
70608	251 119	0	251 119	18 152	0	18 152	0	0	0	269 271	0	269 271
70611	1 361	0	1 361	219	0	219	0	0	0	1 580	0	1 580
70616	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	1 148 749	98 111	1 246 860	7 118 595	5 840 378	12 958 973	7 046 869	5 773 627	12 820 496	1 220 475	164 862	1 385 337
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 512	0	247 512	0	0	0	0	0	0	247 512	0	247 512
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	65 071	0	65 071	0	0	0	0	0	0	65 071	0	65 071
30126	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
30232	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
30601	30	0	30	73	0	73	78	0	78	35	0	35
30606	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
32211	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
40602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40701	2 139	0	2 139	2 423	0	2 423	1 430	0	1 430	1 146	0	1 146
40702	115 841	33 821	149 662	912 107	121 727	1 033 834	1 011 123	131 745	1 142 868	214 857	43 839	258 696
40703	3 147	1	3 148	2 597	1	2 598	2 578	0	2 578	3 128	0	3 128
40802	2 074	0	2 074	6 405	0	6 405	6 065	0	6 065	1 734	0	1 734
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	895	24 765	25 660	616	6 719	7 335	617	2 337	2 954	896	20 383	21 279
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 181	13 755	27 936	47 241	12 962	60 203	46 100	9 101	55 201	13 040	9 894	22 934
40820	1 005	93	1 098	43	5	48	60	10	70	1 022	98	1 120
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42301	16	1 089	1 105	0	53	53	0	121	121	16	1 157	1 173
42305	664	1 153	1 817	8	61	69	4	133	137	660	1 225	1 885
42306	13 508	16 187	29 695	356	4 176	4 532	106	1 836	1 942	13 258	13 847	27 105
42307	8 921	605	9 526	861	638	1 499	213	33	246	8 273	0	8 273
42309	68	388	456	0	20	20	3	43	46	71	411	482
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42314	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
42315	63	0	63	6	0	6	0	0	0	57	0	57
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	61	61	0	3	3	0	7	7	0	65	65
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	103	0	103	15	0	15	0	0	0	88	0	88
45215	165	0	165	1 003	0	1 003	1 151	0	1 151	313	0	313
45515	202	0	202	11	0	11	4	0	4	195	0	195
45818	19 257	0	19 257	20	0	20	4	0	4	19 241	0	19 241
47407	0	0	0	2 519 690	2 396 348	4 916 038	2 519 690	2 396 348	4 916 038	0	0	0
47411	132	0	132	154	43	197	161	44	205	139	1	140
47416	8	0	8	425	0	425	423	0	423	6	0	6
47422	157	532	689	11	26	37	11	58	69	157	564	721
47425	173	0	173	2 090	0	2 090	2 316	0	2 316	399	0	399
50220	2 210	0	2 210	147	0	147	0	0	0	2 063	0	2 063
50620	1 187	0	1 187	5	0	5	22	0	22	1 204	0	1 204
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	1 186	0	1 186	1	0	1	15	0	15	1 200	0	1 200
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	2 942	0	2 942	4 353	0	4 353	1 420	0	1 420	9	0	9
60305	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
60311	4 621	0	4 621	7 152	0	7 152	7 046	0	7 046	4 515	0	4 515
60313	98	0	98	106	0	106	106	0	106	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	17	0	17	4	0	4	14	0	14	27	0	27
60601	52 312	0	52 312	0	0	0	390	0	390	52 702	0	52 702
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	126	0	126	7	0	7	5	0	5	124	0	124
61701	64 119	0	64 119	0	0	0	0	0	0	64 119	0	64 119
70601	96 943	0	96 943	1	0	1	17 903	0	17 903	114 845	0	114 845
70602	134	0	134	53	0	53	5	0	5	86	0	86
70603	249 675	0	249 675	0	0	0	27 261	0	27 261	276 936	0	276 936
Итого по пассиву (баланс)	1 154 405	92 455	1 246 860	3 511 402	2 542 782	6 054 184	3 650 844	2 541 817	6 192 661	1 293 847	91 490	1 385 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	47 858	0	47 858	474	0	474	473	0	473	47 859	0	47 859
90902	95 504	0	95 504	291	0	291	209	0	209	95 586	0	95 586
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	367 775	0	367 775	16 805	0	16 805	0	0	0	384 580	0	384 580
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	84 385	0	84 385	5 907	0	5 907	7 695	0	7 695	82 597	0	82 597
91502	139 376	0	139 376	0	0	0	0	0	0	139 376	0	139 376
91604	3 619	0	3 619	527	2	529	527	2	529	3 619	0	3 619
99998	1 050 590	0	1 050 590	16 098	0	16 098	6 120	0	6 120	1 060 568	0	1 060 568
Итого по активу (баланс)	2 048 478	0	2 048 478	40 102	2	40 104	15 024	2	15 026	2 073 556	0	2 073 556
Пассив
91312	820 754	0	820 754	0	0	0	1 800	0	1 800	822 554	0	822 554
91315	1 117	0	1 117	0	0	0	4 976	0	4 976	6 093	0	6 093
91317	20 425	0	20 425	6 120	0	6 120	9 322	0	9 322	23 627	0	23 627
91507	208 294	0	208 294	0	0	0	0	0	0	208 294	0	208 294
99999	997 888	0	997 888	8 907	0	8 907	24 007	0	24 007	1 012 988	0	1 012 988
Итого по пассиву (баланс)	2 048 478	0	2 048 478	15 027	0	15 027	40 105	0	40 105	2 073 556	0	2 073 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 416 473	0	2 416 473	2 345 053	0	2 345 053	71 420	0	71 420
99996	0	0	0	2 424 360	0	2 424 360	2 353 571	0	2 353 571	70 789	0	70 789
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 840 833	0	4 840 833	4 698 624	0	4 698 624	142 209	0	142 209
Пассив
96901	0	0	0	0	2 353 571	2 353 571	0	2 424 360	2 424 360	0	70 789	70 789
99997	0	0	0	2 345 053	0	2 345 053	2 416 473	0	2 416 473	71 420	0	71 420
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 345 053	2 353 571	4 698 624	2 416 473	2 424 360	4 840 833	71 420	70 789	142 209
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Пассив
98040	0	0	265 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 434,0000
98050	0	0	10 396 089,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000	0	0	10 431 034,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	34 945,0000	0	0	34 945,0000	0	0	10 696 468,0000

Страница была полезной?