Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	119 329	18 289	137 618	1 776 308	50 203	1 826 511	1 795 351	53 052	1 848 403	100 286	15 440	115 726
20208	38 898	0	38 898	82 673	0	82 673	83 320	0	83 320	38 251	0	38 251
20209	16 167	1 110	17 277	2 197 588	4 161	2 201 749	2 199 242	5 271	2 204 513	14 513	0	14 513
30102	168 975	0	168 975	14 132 472	0	14 132 472	14 113 587	0	14 113 587	187 860	0	187 860
30110	52 113	9 608	61 721	143 612	103 848	247 460	132 506	104 151	236 657	63 219	9 305	72 524
30202	26 485	0	26 485	1 227	0	1 227	0	0	0	27 712	0	27 712
30204	135	0	135	92	0	92	0	0	0	227	0	227
30215	450	1 666	2 116	0	185	185	0	81	81	450	1 770	2 220
30221	1 547	786	2 333	114 000	10 543	124 543	114 000	10 496	124 496	1 547	833	2 380
30233	273	410	683	109 956	11 954	121 910	108 792	12 340	121 132	1 437	24	1 461
32002	200 000	0	200 000	7 100 000	0	7 100 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 700 000	0	1 700 000	300 000	0	300 000
45201	75 193	0	75 193	176 154	0	176 154	173 681	0	173 681	77 666	0	77 666
45203	17 500	0	17 500	15 000	0	15 000	17 500	0	17 500	15 000	0	15 000
45204	209 100	0	209 100	184 800	0	184 800	133 850	0	133 850	260 050	0	260 050
45205	150 118	0	150 118	72 499	0	72 499	51 702	0	51 702	170 915	0	170 915
45206	610 961	0	610 961	28 219	0	28 219	65 850	0	65 850	573 330	0	573 330
45207	1 073 520	0	1 073 520	216 236	0	216 236	101 400	0	101 400	1 188 356	0	1 188 356
45208	84 842	0	84 842	0	0	0	1 496	0	1 496	83 346	0	83 346
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 745	0	1 745	3 755	0	3 755
45407	1 711	0	1 711	0	0	0	230	0	230	1 481	0	1 481
45503	894	0	894	0	0	0	894	0	894	0	0	0
45504	10 029	0	10 029	0	0	0	10 014	0	10 014	15	0	15
45505	25 243	0	25 243	2 137	0	2 137	13 621	0	13 621	13 759	0	13 759
45506	228 727	0	228 727	24 752	0	24 752	16 510	0	16 510	236 969	0	236 969
45507	52 407	0	52 407	0	0	0	4 055	0	4 055	48 352	0	48 352
45509	165 535	0	165 535	15 832	0	15 832	18 573	0	18 573	162 794	0	162 794
45812	184 977	0	184 977	4 001	0	4 001	41 386	0	41 386	147 592	0	147 592
45813	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45814	980	0	980	230	0	230	0	0	0	1 210	0	1 210
45815	154 652	0	154 652	16 770	0	16 770	5 191	0	5 191	166 231	0	166 231
45912	12 268	0	12 268	1 559	0	1 559	0	0	0	13 827	0	13 827
45913	193	0	193	160	0	160	0	0	0	353	0	353
45914	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
45915	23 860	0	23 860	1 348	0	1 348	1 053	0	1 053	24 155	0	24 155
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	77 095	86 116	163 211	77 095	86 116	163 211	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 687	0	2 687	1 343	0	1 343	1 500	0	1 500	2 530	0	2 530
47427	45 174	0	45 174	48 751	0	48 751	50 626	0	50 626	43 299	0	43 299
60302	6 998	0	6 998	3 646	0	3 646	199	0	199	10 445	0	10 445
60306	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	63	0	63	99	0	99
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	3 252	0	3 252	4 327	0	4 327	3 654	0	3 654	3 925	0	3 925
60314	0	0	0	0	566	566	0	566	566	0	0	0
60323	7 150	0	7 150	324	0	324	73	0	73	7 401	0	7 401
60401	270 059	0	270 059	113	0	113	0	0	0	270 172	0	270 172
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61002	7	0	7	9	0	9	16	0	16	0	0	0
61008	2 010	0	2 010	408	0	408	422	0	422	1 996	0	1 996
61009	275	0	275	65	0	65	51	0	51	289	0	289
61011	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
61403	17 339	0	17 339	702	0	702	611	0	611	17 430	0	17 430
61702	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555	0	0	0
70606	645 882	0	645 882	112 850	0	112 850	165	0	165	758 567	0	758 567
70608	59 138	0	59 138	5 194	0	5 194	0	0	0	64 332	0	64 332
70611	3 221	0	3 221	0	0	0	3 221	0	3 221	0	0	0
70616	0	0	0	2 778	0	2 778	0	0	0	2 778	0	2 778
Итого по активу (баланс)	4 829 093	31 869	4 860 962	28 685 616	267 576	28 953 192	28 352 469	272 073	28 624 542	5 162 240	27 372	5 189 612
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	253 718	0	253 718	0	0	0	0	0	0	253 718	0	253 718
30126	19 419	0	19 419	3	0	3	5	0	5	19 421	0	19 421
30226	2 481	0	2 481	201	0	201	238	0	238	2 518	0	2 518
30232	51	0	51	95 406	4 152	99 558	95 369	4 152	99 521	14	0	14
40602	3 057	0	3 057	5 450	0	5 450	4 915	0	4 915	2 522	0	2 522
40603	6 440	0	6 440	4 565	0	4 565	4 813	0	4 813	6 688	0	6 688
40701	5	0	5	13	0	13	9	0	9	1	0	1
40702	327 666	5 966	333 632	6 220 327	87 809	6 308 136	6 264 409	83 488	6 347 897	371 748	1 645	373 393
40703	33 901	0	33 901	28 255	501	28 756	24 618	501	25 119	30 264	0	30 264
40802	42 831	0	42 831	185 202	0	185 202	181 195	0	181 195	38 824	0	38 824
40817	44 327	351	44 678	264 785	5 598	270 383	272 518	5 321	277 839	52 060	74	52 134
40821	10 381	0	10 381	221 847	0	221 847	214 766	0	214 766	3 300	0	3 300
40901	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
40905	47	0	47	13 326	0	13 326	13 310	0	13 310	31	0	31
40906	0	0	0	814 820	0	814 820	819 456	0	819 456	4 636	0	4 636
40909	0	0	0	6 216	2 299	8 515	6 216	2 299	8 515	0	0	0
40910	0	0	0	2 316	2 226	4 542	2 316	2 226	4 542	0	0	0
40911	0	0	0	30 304	0	30 304	30 304	0	30 304	0	0	0
40912	0	0	0	9 007	2 274	11 281	9 007	2 274	11 281	0	0	0
40913	0	0	0	13 503	768	14 271	13 503	768	14 271	0	0	0
42102	0	0	0	125 960	0	125 960	131 640	0	131 640	5 680	0	5 680
42103	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42104	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42105	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42202	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42301	12 344	516	12 860	18 055	485	18 540	17 252	747	17 999	11 541	778	12 319
42303	15 912	1 507	17 419	16 224	1 516	17 740	30 343	9	30 352	30 031	0	30 031
42304	257 404	2 509	259 913	182 528	300	182 828	83 636	464	84 100	158 512	2 673	161 185
42305	286 897	1 205	288 102	9 985	779	10 764	142 538	207	142 745	419 450	633	420 083
42306	1 430 886	3 450	1 434 336	112 961	182	113 143	175 035	389	175 424	1 492 960	3 657	1 496 617
42307	73 984	0	73 984	7 349	0	7 349	3 126	0	3 126	69 761	0	69 761
42309	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45215	53 707	0	53 707	7 189	0	7 189	17 804	0	17 804	64 322	0	64 322
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	45	0	45	17	0	17	10	0	10	38	0	38
45515	46 975	0	46 975	8 045	0	8 045	6 908	0	6 908	45 838	0	45 838
45818	163 356	0	163 356	25 925	0	25 925	22 739	0	22 739	160 170	0	160 170
45918	21 749	0	21 749	435	0	435	763	0	763	22 077	0	22 077
47407	0	0	0	86 591	76 593	163 184	86 591	76 593	163 184	0	0	0
47411	61 366	245	61 611	22 738	20	22 758	22 312	45	22 357	60 940	270	61 210
47416	330	0	330	3 883	0	3 883	3 569	0	3 569	16	0	16
47422	438	5	443	209 912	0	209 912	209 910	0	209 910	436	5	441
47425	14 653	0	14 653	13 514	0	13 514	13 389	0	13 389	14 528	0	14 528
47426	1 337	0	1 337	3 046	0	3 046	3 799	0	3 799	2 090	0	2 090
52301	2 215	0	2 215	65 665	0	65 665	64 665	0	64 665	1 215	0	1 215
52304	3 195	0	3 195	1 065	0	1 065	0	0	0	2 130	0	2 130
52305	52 141	0	52 141	0	0	0	0	0	0	52 141	0	52 141
52306	20 150	0	20 150	0	0	0	10 050	0	10 050	30 200	0	30 200
52501	3 967	0	3 967	41	0	41	1 054	0	1 054	4 980	0	4 980
60301	3 002	0	3 002	8 037	0	8 037	5 035	0	5 035	0	0	0
60305	3 274	0	3 274	11 723	0	11 723	8 449	0	8 449	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	619	0	619	571	0	571	293	0	293	341	0	341
60311	120	0	120	2 176	0	2 176	2 072	0	2 072	16	0	16
60322	36	0	36	2 052	0	2 052	2 053	0	2 053	37	0	37
60324	6 995	0	6 995	211	0	211	523	0	523	7 307	0	7 307
60601	45 567	0	45 567	0	0	0	1 456	0	1 456	47 023	0	47 023
61301	8	0	8	560	0	560	552	0	552	0	0	0
61304	7	0	7	3	0	3	174	0	174	178	0	178
61701	13 363	0	13 363	0	0	0	5 556	0	5 556	18 919	0	18 919
70601	655 612	0	655 612	0	0	0	125 113	0	125 113	780 725	0	780 725
70603	57 889	0	57 889	0	0	0	6 247	0	6 247	64 136	0	64 136
70615	2 777	0	2 777	5 555	0	5 555	2 778	0	2 778	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 845 208	15 754	4 860 962	8 868 909	185 502	9 054 411	9 203 578	179 483	9 383 061	5 179 877	9 735	5 189 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 350	0	40 350	10 050	0	10 050	0	0	0	50 400	0	50 400
90901	31 214	0	31 214	18 646	0	18 646	27 463	0	27 463	22 397	0	22 397
90902	1 004 794	0	1 004 794	230 168	0	230 168	138 434	0	138 434	1 096 528	0	1 096 528
91202	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 057 864	0	5 057 864	1 006 308	0	1 006 308	918 839	0	918 839	5 145 333	0	5 145 333
91604	80 407	0	80 407	7 580	0	7 580	10 292	0	10 292	77 695	0	77 695
91704	5 070	0	5 070	226	0	226	32	0	32	5 264	0	5 264
91802	21 386	0	21 386	681	0	681	1 521	0	1 521	20 546	0	20 546
91803	398	0	398	12	0	12	2	0	2	408	0	408
99998	3 694 319	0	3 694 319	1 088 033	0	1 088 033	1 219 017	0	1 219 017	3 563 335	0	3 563 335
Итого по активу (баланс)	9 935 838	0	9 935 838	2 361 707	0	2 361 707	2 315 602	0	2 315 602	9 981 943	0	9 981 943
Пассив
91003	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91211	319	0	319	0	0	0	7	0	7	326	0	326
91311	60 049	0	60 049	0	0	0	10 050	0	10 050	70 099	0	70 099
91312	2 941 841	0	2 941 841	261 937	0	261 937	193 421	0	193 421	2 873 325	0	2 873 325
91315	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359
91316	57 358	0	57 358	167 297	0	167 297	149 900	0	149 900	39 961	0	39 961
91317	595 560	37 373	632 933	785 894	2 560	788 454	727 498	4 460	731 958	537 164	39 273	576 437
91507	1 819	0	1 819	10	0	10	19	0	19	1 828	0	1 828
99999	6 241 519	0	6 241 519	1 088 386	0	1 088 386	1 265 475	0	1 265 475	6 418 608	0	6 418 608
Итого по пассиву (баланс)	9 898 465	37 373	9 935 838	2 304 843	2 560	2 307 403	2 349 048	4 460	2 353 508	9 942 670	39 273	9 981 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?