Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 564	0	12 564	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564
10901	38 701	0	38 701	0	0	0	38 701	0	38 701	0	0	0
20202	3 100	129	3 229	24 841	287	25 128	24 666	407	25 073	3 275	9	3 284
20209	0	0	0	11 965	0	11 965	11 965	0	11 965	0	0	0
30104	17 488	0	17 488	80 903	0	80 903	85 588	0	85 588	12 803	0	12 803
30110	689	3	692	14 499	0	14 499	14 108	0	14 108	1 080	3	1 083
30202	0	0	0	987	0	987	0	0	0	987	0	987
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	62	0	62	698	0	698	698	0	698	62	0	62
30302	53 838	0	53 838	142 344	0	142 344	145 804	0	145 804	50 378	0	50 378
30306	12 791	0	12 791	24	0	24	48	0	48	12 767	0	12 767
45207	20 690	0	20 690	0	0	0	1 900	0	1 900	18 790	0	18 790
45208	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45506	7 622	0	7 622	0	0	0	339	0	339	7 283	0	7 283
45507	35 536	0	35 536	0	0	0	2 260	0	2 260	33 276	0	33 276
45812	79 419	0	79 419	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	80 219	0	80 219
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	5	0	5	2 321	0	2 321
45815	25 029	0	25 029	1 283	0	1 283	1 352	0	1 352	24 960	0	24 960
45912	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45915	1 059	0	1 059	15	0	15	0	0	0	1 074	0	1 074
47423	42	0	42	47	0	47	57	0	57	32	0	32
47427	23	0	23	115	0	115	135	0	135	3	0	3
60302	880	0	880	119	0	119	26	0	26	973	0	973
60308	42	0	42	100	0	100	142	0	142	0	0	0
60310	3	0	3	39	0	39	41	0	41	1	0	1
60312	1 378	0	1 378	1 172	0	1 172	1 102	0	1 102	1 448	0	1 448
60323	553	0	553	19	0	19	0	0	0	572	0	572
60401	139 895	0	139 895	0	0	0	0	0	0	139 895	0	139 895
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61008	7	0	7	37	0	37	37	0	37	7	0	7
61009	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61403	107	0	107	216	0	216	79	0	79	244	0	244
70606	64 747	0	64 747	13 346	0	13 346	350	0	350	77 743	0	77 743
70608	1 246	0	1 246	2	0	2	0	0	0	1 248	0	1 248
Итого по активу (баланс)	591 094	132	591 226	300 074	287	300 361	335 903	407	336 310	555 265	12	555 277
Пассив
10207	151 107	0	151 107	45 067	0	45 067	0	0	0	106 040	0	106 040
10601	69 018	0	69 018	0	0	0	0	0	0	69 018	0	69 018
10602	0	0	0	45 067	0	45 067	45 067	0	45 067	0	0	0
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30232	0	0	0	14 108	0	14 108	14 108	0	14 108	0	0	0
30301	53 838	0	53 838	145 804	0	145 804	142 344	0	142 344	50 378	0	50 378
30305	12 791	0	12 791	48	0	48	24	0	24	12 767	0	12 767
40702	28 502	0	28 502	68 376	0	68 376	59 607	0	59 607	19 733	0	19 733
40703	613	0	613	1 020	0	1 020	1 397	0	1 397	990	0	990
40802	2 815	0	2 815	8 444	0	8 444	11 652	0	11 652	6 023	0	6 023
40821	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40905	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
40909	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	0	0	0
40912	0	0	0	6 204	0	6 204	6 204	0	6 204	0	0	0
40913	0	0	0	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	0	0	0
42301	565	0	565	39	0	39	0	0	0	526	0	526
45215	57 310	0	57 310	370	0	370	0	0	0	56 940	0	56 940
45515	22 396	0	22 396	38	0	38	456	0	456	22 814	0	22 814
45818	83 948	0	83 948	439	0	439	8 787	0	8 787	92 296	0	92 296
45918	1 714	0	1 714	0	0	0	124	0	124	1 838	0	1 838
47416	5	0	5	1 002	0	1 002	1 177	0	1 177	180	0	180
47422	375	0	375	2	0	2	2	0	2	375	0	375
47425	64	0	64	11	0	11	0	0	0	53	0	53
60301	143	0	143	975	0	975	832	0	832	0	0	0
60305	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	72	0	72	48	0	48
60311	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	524	0	524	0	0	0	48	0	48	572	0	572
60601	57 449	0	57 449	0	0	0	331	0	331	57 780	0	57 780
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	7 807	0	7 807	0	0	0	0	0	0	7 807	0	7 807
70601	24 066	0	24 066	0	0	0	8 855	0	8 855	32 921	0	32 921
70603	735	0	735	0	0	0	2	0	2	737	0	737
70615	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
Итого по пассиву (баланс)	591 226	0	591 226	350 920	0	350 920	314 971	0	314 971	555 277	0	555 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	155 714	0	155 714	2 668	0	2 668	4 818	0	4 818	153 564	0	153 564
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	346 639	0	346 639	220	0	220	4 448	0	4 448	342 411	0	342 411
91501	21 937	0	21 937	0	0	0	0	0	0	21 937	0	21 937
91502	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91604	33 989	0	33 989	2 402	0	2 402	720	0	720	35 671	0	35 671
91704	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
91802	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	322 881	0	322 881	987	0	987	9 147	0	9 147	314 721	0	314 721
Итого по активу (баланс)	889 718	0	889 718	6 277	0	6 277	19 133	0	19 133	876 862	0	876 862
Пассив
91003	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
91312	305 892	0	305 892	8 160	0	8 160	0	0	0	297 732	0	297 732
91315	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91507	15 645	0	15 645	0	0	0	0	0	0	15 645	0	15 645
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	566 837	0	566 837	9 986	0	9 986	5 290	0	5 290	562 141	0	562 141
Итого по пассиву (баланс)	889 718	0	889 718	19 133	0	19 133	6 277	0	6 277	876 862	0	876 862

Страница была полезной?