Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	361	0	361	17 731	0	17 731	27	0	27	18 065	0	18 065
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	146 258	84 204	230 462	1 367 333	539 528	1 906 861	1 411 340	537 898	1 949 238	102 251	85 834	188 085
20208	23 659	18	23 677	32 852	2	32 854	34 599	20	34 619	21 912	0	21 912
20209	12 000	0	12 000	333 440	0	333 440	345 440	0	345 440	0	0	0
30102	440 305	0	440 305	16 526 488	0	16 526 488	16 704 196	0	16 704 196	262 597	0	262 597
30110	35 700	45 827	81 527	91 571	591 963	683 534	91 140	581 093	672 233	36 131	56 697	92 828
30202	41 052	0	41 052	10 176	0	10 176	0	0	0	51 228	0	51 228
30204	20 188	0	20 188	511	0	511	0	0	0	20 699	0	20 699
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	170 000	96 495	266 495	170 000	96 495	266 495	0	0	0
30233	0	0	0	20 603	1 502	22 105	20 603	1 502	22 105	0	0	0
30302	10 600	1 820 087	1 830 687	1 696 657	224 136	1 920 793	1 691 157	109 760	1 800 917	16 100	1 934 463	1 950 563
30306	3 116 761	130 634	3 247 395	5 589 120	586 285	6 175 405	5 532 882	577 807	6 110 689	3 172 999	139 112	3 312 111
30413	2 109	0	2 109	3 375 441	0	3 375 441	3 373 630	0	3 373 630	3 920	0	3 920
30424	17 501	0	17 501	154 656	0	154 656	152 892	0	152 892	19 265	0	19 265
30602	1 382	158	1 540	0	17	17	0	8	8	1 382	167	1 549
31902	200 000	0	200 000	1 030 000	0	1 030 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	480 000	0	480 000	570 000	0	570 000
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32010	0	1 110	1 110	0	123	123	0	53	53	0	1 180	1 180
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	2 169	0	2 169	0	0	0	1 025	0	1 025	1 144	0	1 144
45107	181 212	0	181 212	0	0	0	12 097	0	12 097	169 115	0	169 115
45108	64 414	0	64 414	0	0	0	3 102	0	3 102	61 312	0	61 312
45201	16 140	0	16 140	40 236	0	40 236	40 806	0	40 806	15 570	0	15 570
45203	2 516	0	2 516	50 383	0	50 383	52 899	0	52 899	0	0	0
45204	327 678	0	327 678	268 797	6 465	275 262	290 377	324	290 701	306 098	6 141	312 239
45205	311 548	0	311 548	64 922	0	64 922	128 199	0	128 199	248 271	0	248 271
45206	1 507 741	46 140	1 553 881	421 656	58 080	479 736	70 911	50 314	121 225	1 858 486	53 906	1 912 392
45207	1 114 767	969	1 115 736	154 466	116	154 582	54 628	745	55 373	1 214 605	340	1 214 945
45208	172 427	0	172 427	0	0	0	2 447	0	2 447	169 980	0	169 980
45406	16 108	0	16 108	1 450	0	1 450	321	0	321	17 237	0	17 237
45407	206 219	62 742	268 961	6 063	6 965	13 028	40 479	3 342	43 821	171 803	66 365	238 168
45408	5 566	0	5 566	0	0	0	805	0	805	4 761	0	4 761
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	29 045	0	29 045	350	0	350	327	0	327	29 068	0	29 068
45506	63 836	0	63 836	17 200	0	17 200	3 670	0	3 670	77 366	0	77 366
45507	10 055	0	10 055	0	0	0	305	0	305	9 750	0	9 750
45509	2 662	0	2 662	2 510	0	2 510	3 059	0	3 059	2 113	0	2 113
45708	30	0	30	41	0	41	30	0	30	41	0	41
45812	162 333	0	162 333	472	0	472	34 902	0	34 902	127 903	0	127 903
45814	2 718	0	2 718	450	0	450	2 318	0	2 318	850	0	850
45815	4 636	0	4 636	111	0	111	25	0	25	4 722	0	4 722
45912	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
45914	817	0	817	1 801	0	1 801	2 618	0	2 618	0	0	0
45915	293	0	293	6	0	6	0	0	0	299	0	299
47404	0	537 956	537 956	0	264 981	264 981	0	300 065	300 065	0	502 872	502 872
47408	0	0	0	1 841 835	1 725 431	3 567 266	1 841 835	1 725 431	3 567 266	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	13 128	0	13 128	297	209 620	209 917	158	209 594	209 752	13 267	26	13 293
47427	44 499	385	44 884	40 668	306	40 974	34 539	395	34 934	50 628	296	50 924
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	97 728	0	97 728	24 528	0	24 528	23 760	0	23 760	98 496	0	98 496
50207	0	0	0	309 504	0	309 504	309 504	0	309 504	0	0	0
50208	222 617	0	222 617	5 873 274	0	5 873 274	6 046 632	0	6 046 632	49 259	0	49 259
50210	0	66 149	66 149	0	8 173	8 173	0	74 322	74 322	0	0	0
50211	0	703 002	703 002	1 999 487	82 526	2 082 013	1 999 487	187 074	2 186 561	0	598 454	598 454
50218	698 254	0	698 254	8 346 431	220 278	8 566 709	8 166 061	0	8 166 061	878 624	220 278	1 098 902
50221	4 952	0	4 952	862	0	862	2 049	0	2 049	3 765	0	3 765
51403	0	0	0	353 816	285 102	638 918	353 816	285 102	638 918	0	0	0
52503	124	0	124	0	0	0	2	0	2	122	0	122
52601	24 425	0	24 425	8 002	0	8 002	8 987	0	8 987	23 440	0	23 440
60302	31 587	0	31 587	337	0	337	4 967	0	4 967	26 957	0	26 957
60306	9 605	0	9 605	8 355	0	8 355	17 951	0	17 951	9	0	9
60308	197	0	197	785	0	785	738	0	738	244	0	244
60310	3 676	0	3 676	617	0	617	623	0	623	3 670	0	3 670
60312	26 235	0	26 235	11 039	0	11 039	23 982	0	23 982	13 292	0	13 292
60314	1 329	0	1 329	1 059	10	1 069	1 690	10	1 700	698	0	698
60315	24 708	0	24 708	0	0	0	397	0	397	24 311	0	24 311
60323	664	6	670	196	0	196	140	0	140	720	6	726
60401	715 084	0	715 084	0	0	0	0	0	0	715 084	0	715 084
60404	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
60701	23 335	0	23 335	160	0	160	0	0	0	23 495	0	23 495
60901	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	677	0	677	550	0	550	656	0	656	571	0	571
61009	2 314	0	2 314	418	0	418	526	0	526	2 206	0	2 206
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	393 411	285 275	678 686	393 411	285 275	678 686	0	0	0
61214	0	0	0	34 563	0	34 563	34 563	0	34 563	0	0	0
61403	11 864	0	11 864	331	0	331	382	0	382	11 813	0	11 813
70606	1 031 499	0	1 031 499	238 401	0	238 401	181	0	181	1 269 719	0	1 269 719
70608	6 687 529	0	6 687 529	614 130	0	614 130	0	0	0	7 301 659	0	7 301 659
70611	459	0	459	91	0	91	0	0	0	550	0	550
70614	36 438	0	36 438	21 717	0	21 717	0	0	0	58 155	0	58 155
Итого по активу (баланс)	18 094 276	3 499 387	21 593 663	53 182 358	5 193 379	58 375 737	51 810 393	5 026 629	56 837 022	19 466 241	3 666 137	23 132 378
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10603	4 952	0	4 952	2 049	0	2 049	862	0	862	3 765	0	3 765
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	14 438	0	14 438
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	0	0	0	269 030	0	269 030
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30232	6	0	6	23 374	6 926	30 300	23 376	6 926	30 302	8	0	8
30301	10 600	1 820 087	1 830 687	1 691 157	109 759	1 800 916	1 696 657	224 135	1 920 792	16 100	1 934 463	1 950 563
30305	3 116 761	130 633	3 247 394	5 532 881	577 807	6 110 688	5 589 119	586 286	6 175 405	3 172 999	139 112	3 312 111
31308	13 372	0	13 372	1 410	0	1 410	0	0	0	11 962	0	11 962
31309	82 101	0	82 101	6 299	0	6 299	0	0	0	75 802	0	75 802
32901	650 000	0	650 000	1 510 000	0	1 510 000	1 860 000	0	1 860 000	1 000 000	0	1 000 000
40502	229	0	229	426	0	426	410	0	410	213	0	213
40602	371	0	371	13 711	0	13 711	13 584	0	13 584	244	0	244
40701	274 116	0	274 116	1 282 723	0	1 282 723	1 046 042	0	1 046 042	37 435	0	37 435
40702	745 206	23 094	768 300	18 575 367	471 954	19 047 321	18 745 186	470 365	19 215 551	915 025	21 505	936 530
40703	1 748	0	1 748	11 508	0	11 508	12 691	0	12 691	2 931	0	2 931
40802	88 014	3 472	91 486	242 682	5 289	247 971	260 398	7 729	268 127	105 730	5 912	111 642
40817	135 378	40 787	176 165	469 745	37 571	507 316	443 893	42 199	486 092	109 526	45 415	154 941
40820	1 669	147	1 816	1 080	363	1 443	1 119	222	1 341	1 708	6	1 714
40821	779	0	779	7 706	0	7 706	7 081	0	7 081	154	0	154
40905	6	0	6	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	6	0	6
40909	0	0	0	1 421	1 217	2 638	1 421	1 217	2 638	0	0	0
40910	0	0	0	5	123	128	5	123	128	0	0	0
40911	36	0	36	33 472	59	33 531	33 471	59	33 530	35	0	35
40912	0	0	0	180	807	987	180	807	987	0	0	0
40913	0	0	0	11	971	982	11	971	982	0	0	0
42005	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	5 190	5 190	0	5 401	5 401	0	211	211	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	7 636	0	7 636	5 103	81	5 184	18	3 620	3 638	2 551	3 539	6 090
42106	3 484	86 739	90 223	2	4 203	4 205	8	9 618	9 626	3 490	92 154	95 644
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	37 359	0	37 359	37 564	0	37 564	37 229	0	37 229	37 024	0	37 024
42301	736	3 244	3 980	39	157	196	68	360	428	765	3 447	4 212
42303	5 113	1 316	6 429	6 732	1 552	8 284	9 108	5 229	14 337	7 489	4 993	12 482
42304	1 701 472	13 059	1 714 531	257 215	13 493	270 708	431 416	988	432 404	1 875 673	554	1 876 227
42305	343 351	138 891	482 242	141 636	12 228	153 864	49 960	32 012	81 972	251 675	158 675	410 350
42306	1 087 987	1 280 716	2 368 703	114 198	221 960	336 158	192 556	244 644	437 200	1 166 345	1 303 400	2 469 745
42307	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
42309	1 373	0	1 373	17	0	17	35	0	35	1 391	0	1 391
42604	3 230	0	3 230	675	0	675	755	0	755	3 310	0	3 310
42606	2 881	1 508	4 389	0	406	406	875	397	1 272	3 756	1 499	5 255
42609	16	0	16	2	0	2	5	0	5	19	0	19
43801	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45115	9 865	0	9 865	620	0	620	0	0	0	9 245	0	9 245
45215	90 242	0	90 242	27 493	0	27 493	60 796	0	60 796	123 545	0	123 545
45415	37 916	0	37 916	30 202	0	30 202	1 261	0	1 261	8 975	0	8 975
45515	10 018	0	10 018	10 072	0	10 072	18 275	0	18 275	18 221	0	18 221
45715	15	0	15	15	0	15	21	0	21	21	0	21
45818	120 807	0	120 807	1 929	0	1 929	732	0	732	119 610	0	119 610
45918	2 404	0	2 404	817	0	817	1	0	1	1 588	0	1 588
47407	0	0	0	1 914 570	1 629 753	3 544 323	1 914 570	1 629 753	3 544 323	0	0	0
47411	20 530	3 470	24 000	9 313	218	9 531	4 210	2 064	6 274	15 427	5 316	20 743
47416	100	0	100	8 534	0	8 534	9 150	0	9 150	716	0	716
47422	2	0	2	13 499	0	13 499	13 499	0	13 499	2	0	2
47425	47 152	0	47 152	17 249	0	17 249	18 922	0	18 922	48 825	0	48 825
47426	494	0	494	1 768	8	1 776	2 370	519	2 889	1 096	511	1 607
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	361	0	361	27	0	27	17 731	0	17 731	18 065	0	18 065
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	18 333	0	18 333	0	61	61	0	3 011	3 011	18 333	2 950	21 283
52306	21 734	0	21 734	3 508	0	3 508	0	0	0	18 226	0	18 226
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	12 245	0	12 245	0	0	0	3 508	0	3 508	15 753	0	15 753
52501	2 305	0	2 305	0	0	0	1 294	0	1 294	3 599	0	3 599
52602	151	0	151	10 148	0	10 148	13 086	0	13 086	3 089	0	3 089
60301	3 095	0	3 095	18 986	0	18 986	16 120	0	16 120	229	0	229
60305	0	0	0	45 759	0	45 759	45 759	0	45 759	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	63	0	63	26	0	26
60309	289	0	289	298	0	298	130	0	130	121	0	121
60311	625	0	625	882	0	882	1 469	0	1 469	1 212	0	1 212
60322	321	6	327	5 071	0	5 071	5 086	1	5 087	336	7	343
60324	14 824	0	14 824	224	0	224	48	0	48	14 648	0	14 648
60601	37 054	0	37 054	0	0	0	1 270	0	1 270	38 324	0	38 324
60706	1 114	0	1 114	0	0	0	72	0	72	1 186	0	1 186
60903	55	0	55	0	0	0	6	0	6	61	0	61
61304	149	0	149	30	0	30	21	0	21	140	0	140
61701	97 781	0	97 781	0	0	0	0	0	0	97 781	0	97 781
70601	1 106 183	0	1 106 183	943	0	943	205 019	0	205 019	1 310 259	0	1 310 259
70603	6 642 990	0	6 642 990	0	0	0	611 283	0	611 283	7 254 273	0	7 254 273
70613	30 883	0	30 883	0	0	0	16 801	0	16 801	47 684	0	47 684
70615	11 237	0	11 237	0	0	0	0	0	0	11 237	0	11 237
Итого по пассиву (баланс)	18 041 304	3 552 359	21 593 663	32 111 926	3 102 367	35 214 293	33 479 542	3 273 466	36 753 008	19 408 920	3 723 458	23 132 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	132 660	0	132 660	0	3 011	3 011	0	62	62	132 660	2 949	135 609
90901	183 686	0	183 686	7 162	0	7 162	6 472	0	6 472	184 376	0	184 376
90902	162 236	0	162 236	43 587	0	43 587	79 606	0	79 606	126 217	0	126 217
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	379	0	379	1	0	1	1	0	1	379	0	379
91411	48 872	0	48 872	387	0	387	0	0	0	49 259	0	49 259
91412	103 489	0	103 489	0	0	0	7 710	0	7 710	95 779	0	95 779
91414	8 878 252	183 318	9 061 570	146 650	76 615	223 265	850 195	103 254	953 449	8 174 707	156 679	8 331 386
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	39 442	0	39 442	4 855	0	4 855	4 301	0	4 301	39 996	0	39 996
91604	6 578	0	6 578	1 380	0	1 380	2 988	0	2 988	4 970	0	4 970
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 832 135	0	8 832 135	1 693 344	0	1 693 344	1 927 486	0	1 927 486	8 597 993	0	8 597 993
Итого по активу (баланс)	18 787 773	183 318	18 971 091	1 897 366	79 626	1 976 992	2 878 760	103 316	2 982 076	17 806 379	159 628	17 966 007
Пассив
91003	0	0	0	10 176	0	10 176	10 176	0	10 176	0	0	0
91004	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91311	69 580	0	69 580	3 508	62	3 570	0	3 011	3 011	66 072	2 949	69 021
91312	5 616 234	26 973	5 643 207	512 113	1 847	513 960	321 187	3 219	324 406	5 425 308	28 345	5 453 653
91315	2 712 653	16 471	2 729 124	169 112	959	170 071	310 629	9 693	320 322	2 854 170	25 205	2 879 375
91316	83 831	0	83 831	73 785	0	73 785	20 000	0	20 000	30 046	0	30 046
91317	300 229	0	300 229	1 061 110	94 302	1 155 412	913 583	94 302	1 007 885	152 702	0	152 702
91507	6 164	0	6 164	0	0	0	7 032	0	7 032	13 196	0	13 196
99999	10 138 956	0	10 138 956	1 054 540	0	1 054 540	283 598	0	283 598	9 368 014	0	9 368 014
Итого по пассиву (баланс)	18 927 647	43 444	18 971 091	2 884 855	97 170	2 982 025	1 866 716	110 225	1 976 941	17 909 508	56 499	17 966 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	56 565	0	56 565	56 565	0	56 565	0	0	0
93302	0	0	0	56 565	74 845	131 410	56 565	74 845	131 410	0	0	0
93303	18 540	70 749	89 289	38 745	2 851	41 596	37 560	73 600	111 160	19 725	0	19 725
93304	199 920	0	199 920	0	285 090	285 090	0	10 177	10 177	199 920	274 913	474 833
93901	0	188 782	188 782	739 214	754 060	1 493 274	739 214	942 842	1 682 056	0	0	0
94102	0	0	0	15 234	0	15 234	15 234	0	15 234	0	0	0
99996	452 634	0	452 634	1 790 848	0	1 790 848	1 767 583	0	1 767 583	475 899	0	475 899
Итого по активу (баланс)	671 094	259 531	930 625	2 697 171	1 116 846	3 814 017	2 672 721	1 101 464	3 774 185	695 544	274 913	970 457
Пассив
96301	0	0	0	0	57 631	57 631	0	57 631	57 631	0	0	0
96302	0	0	0	56 017	57 189	113 206	56 017	57 189	113 206	0	0	0
96303	56 017	18 456	74 473	56 017	38 230	94 247	0	39 168	39 168	0	19 394	19 394
96304	0	188 782	188 782	0	9 146	9 146	255 937	20 932	276 869	255 937	200 568	456 505
96901	189 380	0	189 380	940 937	728 122	1 669 059	751 557	728 122	1 479 679	0	0	0
96902	0	0	0	15 234	0	15 234	15 234	0	15 234	0	0	0
97101	0	0	0	15 261	0	15 261	15 261	0	15 261	0	0	0
99997	477 990	0	477 990	1 766 605	0	1 766 605	1 783 173	0	1 783 173	494 558	0	494 558
Итого по пассиву (баланс)	723 387	207 238	930 625	2 850 071	890 318	3 740 389	2 877 179	903 042	3 780 221	750 495	219 962	970 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	335 573,0000	0	0	6 124 701,0000	0	0	6 300 405,0000	0	0	159 869,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	335 574,0000	0	0	6 124 742,0000	0	0	6 300 446,0000	0	0	159 870,0000
Пассив
98050	0	0	285 574,0000	0	0	6 300 446,0000	0	0	6 124 742,0000	0	0	109 870,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	335 574,0000	0	0	6 300 446,0000	0	0	6 124 742,0000	0	0	159 870,0000

Страница была полезной?