Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	291 988	0	291 988	5 430	0	5 430	30 231	0	30 231	267 187	0	267 187
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	327 806	71 129	398 935	2 047 252	490 779	2 538 031	2 202 430	447 290	2 649 720	172 628	114 618	287 246
20208	174 418	0	174 418	844 382	0	844 382	850 654	0	850 654	168 146	0	168 146
20209	10 999	0	10 999	1 755 419	1 176	1 756 595	1 757 322	1 176	1 758 498	9 096	0	9 096
30102	1 159 012	0	1 159 012	118 125 278	0	118 125 278	118 599 336	0	118 599 336	684 954	0	684 954
30110	13 581	1 974 036	1 987 617	11 762 322	3 144 826	14 907 148	11 762 922	5 085 214	16 848 136	12 981	33 648	46 629
30114	0	12 263 493	12 263 493	0	98 821 420	98 821 420	0	108 096 897	108 096 897	0	2 988 016	2 988 016
30202	164 969	0	164 969	24 671	0	24 671	0	0	0	189 640	0	189 640
30204	71 940	0	71 940	64 407	0	64 407	0	0	0	136 347	0	136 347
30210	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
30233	36 117	0	36 117	149 042	1 995	151 037	147 504	1 587	149 091	37 655	408	38 063
30413	660	0	660	800 000	0	800 000	800 013	0	800 013	647	0	647
30424	155	0	155	50 917 809	0	50 917 809	50 917 216	0	50 917 216	748	0	748
30425	5 000	3 887	8 887	0	430	430	0	188	188	5 000	4 129	9 129
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	2 800 000	0	2 800 000	27 195 000	0	27 195 000	29 995 000	0	29 995 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 875 000	0	15 875 000	11 575 000	0	11 575 000	4 300 000	0	4 300 000
32010	0	1 666	1 666	0	185	185	0	81	81	0	1 770	1 770
32102	0	1 277 052	1 277 052	0	19 054 717	19 054 717	0	20 331 769	20 331 769	0	0	0
32103	0	0	0	0	589 906	589 906	0	0	0	0	589 906	589 906
32108	0	14 436	14 436	0	1 601	1 601	0	699	699	0	15 338	15 338
32201	711 839	0	711 839	0	0	0	0	0	0	711 839	0	711 839
45201	278 127	0	278 127	410 931	0	410 931	530 773	0	530 773	158 285	0	158 285
45203	10 027 569	0	10 027 569	3 147 100	0	3 147 100	10 092 969	0	10 092 969	3 081 700	0	3 081 700
45204	224 194	0	224 194	229 227	0	229 227	230 866	0	230 866	222 555	0	222 555
45205	898 513	0	898 513	929 911	0	929 911	397 746	0	397 746	1 430 678	0	1 430 678
45206	650 429	0	650 429	110 540	0	110 540	91 954	0	91 954	669 015	0	669 015
45207	2 872 953	0	2 872 953	540 259	0	540 259	60 639	0	60 639	3 352 573	0	3 352 573
45208	2 380 700	0	2 380 700	144 498	0	144 498	50 734	0	50 734	2 474 464	0	2 474 464
45307	1 419	0	1 419	30	0	30	30	0	30	1 419	0	1 419
45404	17	0	17	207	0	207	45	0	45	179	0	179
45405	4 100	0	4 100	3 800	0	3 800	3 100	0	3 100	4 800	0	4 800
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000
45407	25 713	0	25 713	0	0	0	955	0	955	24 758	0	24 758
45408	152 284	0	152 284	0	0	0	812	0	812	151 472	0	151 472
45504	4 752	0	4 752	531	0	531	1 752	0	1 752	3 531	0	3 531
45505	8 458	0	8 458	5 310	0	5 310	1 285	0	1 285	12 483	0	12 483
45506	544 669	0	544 669	19 847	0	19 847	41 890	0	41 890	522 626	0	522 626
45507	2 458 214	0	2 458 214	67 198	0	67 198	53 828	0	53 828	2 471 584	0	2 471 584
45509	15 898	0	15 898	18 632	1 650	20 282	18 989	1 650	20 639	15 541	0	15 541
45812	180 262	0	180 262	1 802	0	1 802	2 440	0	2 440	179 624	0	179 624
45815	6 603	0	6 603	3 569	0	3 569	2 946	0	2 946	7 226	0	7 226
45912	90	0	90	29	0	29	29	0	29	90	0	90
45915	1 998	0	1 998	1 485	0	1 485	1 330	0	1 330	2 153	0	2 153
47301	0	51 389	51 389	0	5 699	5 699	0	2 490	2 490	0	54 598	54 598
47404	0	3 044 602	3 044 602	799 377	71 691 563	72 490 940	799 377	74 425 884	75 225 261	0	310 281	310 281
47408	0	0	0	116 205 983	134 031 872	250 237 855	116 205 983	134 031 872	250 237 855	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 932	3 932	0	3 932	3 932	0	0	0
47423	2 994	217	3 211	6 280	51 240	57 520	5 917	46 263	52 180	3 357	5 194	8 551
47427	84 753	0	84 753	193 302	84	193 386	210 922	84	211 006	67 133	0	67 133
47801	187 393	0	187 393	54	0	54	2 362	0	2 362	185 085	0	185 085
50205	840 258	0	840 258	5 283	0	5 283	0	0	0	845 541	0	845 541
50207	1 734 662	0	1 734 662	318 097	0	318 097	80 768	0	80 768	1 971 991	0	1 971 991
50208	1 591 332	0	1 591 332	517 268	0	517 268	0	0	0	2 108 600	0	2 108 600
50210	0	308 529	308 529	0	38 325	38 325	0	21 139	21 139	0	325 715	325 715
50211	0	1 023 381	1 023 381	0	119 308	119 308	0	49 582	49 582	0	1 093 107	1 093 107
50221	34 092	0	34 092	4 689	0	4 689	5 110	0	5 110	33 671	0	33 671
50305	283 813	0	283 813	1 780	0	1 780	3 790	0	3 790	281 803	0	281 803
50306	49 193	0	49 193	329	0	329	0	0	0	49 522	0	49 522
50307	3 073 517	0	3 073 517	26 827	0	26 827	27 062	0	27 062	3 073 282	0	3 073 282
50308	4 432 269	0	4 432 269	35 997	0	35 997	10 185	0	10 185	4 458 081	0	4 458 081
50311	0	1 349 466	1 349 466	0	158 687	158 687	0	70 345	70 345	0	1 437 808	1 437 808
50318	298 450	0	298 450	1 949	0	1 949	0	0	0	300 399	0	300 399
51405	0	541 984	541 984	0	62 809	62 809	0	26 259	26 259	0	578 534	578 534
52503	2 492	0	2 492	0	0	0	128	0	128	2 364	0	2 364
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	546	0	546	619	0	619	1 165	0	1 165	0	0	0
60306	0	0	0	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60310	373	0	373	635	0	635	647	0	647	361	0	361
60312	4 635	0	4 635	9 761	0	9 761	9 426	0	9 426	4 970	0	4 970
60314	0	904	904	0	10	10	0	200	200	0	714	714
60323	609	0	609	649	0	649	732	0	732	526	0	526
60401	323 225	0	323 225	227	0	227	0	0	0	323 452	0	323 452
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	6 060	0	6 060	564	0	564	228	0	228	6 396	0	6 396
61002	245	0	245	142	0	142	132	0	132	255	0	255
61008	1 915	0	1 915	2 290	0	2 290	355	0	355	3 850	0	3 850
61009	1 607	0	1 607	1 584	0	1 584	517	0	517	2 674	0	2 674
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	119 672	0	119 672	0	0	0	0	0	0	119 672	0	119 672
61210	0	0	0	69 606	0	69 606	69 606	0	69 606	0	0	0
61212	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
61403	21 772	0	21 772	68	0	68	1 316	0	1 316	20 524	0	20 524
61702	77 291	0	77 291	0	0	0	25 948	0	25 948	51 343	0	51 343
70606	7 173 414	0	7 173 414	1 252 436	0	1 252 436	88	0	88	8 425 762	0	8 425 762
70608	17 844 217	0	17 844 217	1 085 864	0	1 085 864	0	0	0	18 930 081	0	18 930 081
70611	315 138	0	315 138	16 066	0	16 066	0	0	0	331 204	0	331 204
70614	539 494	0	539 494	75 523	0	75 523	0	0	0	615 017	0	615 017
Итого по активу (баланс)	65 583 334	21 926 171	87 509 505	357 791 705	328 272 214	686 063 919	359 654 042	342 644 601	702 298 643	63 720 997	7 553 784	71 274 781
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	35 264	0	35 264	5 208	0	5 208	4 689	0	4 689	34 745	0	34 745
10609	77 293	0	77 293	25 948	0	25 948	0	0	0	51 345	0	51 345
10701	302 965	0	302 965	0	0	0	0	0	0	302 965	0	302 965
10801	1 976 141	0	1 976 141	0	0	0	0	0	0	1 976 141	0	1 976 141
30109	2 957	0	2 957	4 873	0	4 873	5 000	0	5 000	3 084	0	3 084
30126	824	0	824	364	0	364	2	0	2	462	0	462
30220	0	4 156	4 156	0	30 733	30 733	0	26 577	26 577	0	0	0
30222	0	1 703	1 703	0	39 220	39 220	0	37 517	37 517	0	0	0
30223	27	0	27	2 953	0	2 953	3 062	0	3 062	136	0	136
30226	2 560	0	2 560	182	0	182	75	0	75	2 453	0	2 453
30232	22 203	725	22 928	1 283 986	10 395	1 294 381	1 288 557	10 081	1 298 638	26 774	411	27 185
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	167	0	167	25	0	25	0	0	0	142	0	142
32901	0	237 596	237 596	0	11 511	11 511	0	26 345	26 345	0	252 430	252 430
40602	12	0	12	323	0	323	322	0	322	11	0	11
40701	17 023	0	17 023	106 192	0	106 192	94 844	0	94 844	5 675	0	5 675
40702	7 150 091	11 053 111	18 203 202	96 718 069	81 913 329	178 631 398	93 471 850	74 569 310	168 041 160	3 903 872	3 709 092	7 612 964
40703	28 276	0	28 276	38 306	6 081	44 387	45 922	6 081	52 003	35 892	0	35 892
40802	36 790	0	36 790	315 703	0	315 703	304 601	0	304 601	25 688	0	25 688
40817	1 304 377	17 132	1 321 509	1 605 325	41 149	1 646 474	1 625 687	42 697	1 668 384	1 324 739	18 680	1 343 419
40820	653	678	1 331	731	64	795	784	140	924	706	754	1 460
40821	10	0	10	15 942	0	15 942	26 329	0	26 329	10 397	0	10 397
40902	0	63 128	63 128	0	7 966	7 966	0	10 574	10 574	0	65 736	65 736
40905	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40906	10 999	0	10 999	372 926	0	372 926	371 023	0	371 023	9 096	0	9 096
40911	183	0	183	48 622	120	48 742	48 549	120	48 669	110	0	110
42004	51 000	0	51 000	1 000	0	1 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	22 020	0	22 020	0	0	0	0	0	0	22 020	0	22 020
42007	80 438	0	80 438	0	0	0	0	0	0	80 438	0	80 438
42102	1 751 100	0	1 751 100	1 751 100	0	1 751 100	0	0	0	0	0	0
42103	80 000	7 392 361	7 472 361	80 000	7 458 557	7 538 557	0	66 196	66 196	0	0	0
42104	1 092 801	0	1 092 801	750 500	0	750 500	110 300	0	110 300	452 601	0	452 601
42105	640 650	0	640 650	0	0	0	31 487	0	31 487	672 137	0	672 137
42106	500 050	0	500 050	0	0	0	640 000	0	640 000	1 140 050	0	1 140 050
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	500	0	500	500	0	500
42301	4 730	355 306	360 036	1 296	26 381	27 677	16 515	42 843	59 358	19 949	371 768	391 717
42304	223	0	223	226	0	226	3	0	3	0	0	0
42305	1 791 556	102 681	1 894 237	14 106	9 245	23 351	76 225	74 423	150 648	1 853 675	167 859	2 021 534
42306	5 676 289	137 633	5 813 922	846 839	34 327	881 166	1 694 254	14 753	1 709 007	6 523 704	118 059	6 641 763
42307	830 301	0	830 301	260 100	0	260 100	0	0	0	570 201	0	570 201
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	190 962	0	190 962	47 390	0	47 390	78 749	0	78 749	222 321	0	222 321
45415	2 352	0	2 352	121	0	121	0	0	0	2 231	0	2 231
45515	53 968	0	53 968	3 310	0	3 310	5 278	0	5 278	55 936	0	55 936
45818	184 133	0	184 133	708	0	708	1 568	0	1 568	184 993	0	184 993
45918	777	0	777	88	0	88	156	0	156	845	0	845
47403	3	0	3	120 910	0	120 910	120 934	0	120 934	27	0	27
47407	0	0	0	116 421 251	134 019 360	250 440 611	116 421 251	134 019 360	250 440 611	0	0	0
47411	98 229	3 870	102 099	98 917	1 267	100 184	102 689	1 234	103 923	102 001	3 837	105 838
47416	1 390	0	1 390	18 591	90 665	109 256	17 951	90 665	108 616	750	0	750
47422	1 150	0	1 150	5 306	0	5 306	195 121	0	195 121	190 965	0	190 965
47425	97 070	0	97 070	139 365	0	139 365	165 437	0	165 437	123 142	0	123 142
47426	52 900	1 861	54 761	59 571	919	60 490	41 549	544	42 093	34 878	1 486	36 364
47804	3 965	0	3 965	56	0	56	348	0	348	4 257	0	4 257
50220	231 486	0	231 486	29 222	0	29 222	5 431	0	5 431	207 695	0	207 695
50319	55 913	0	55 913	330	0	330	1 113	0	1 113	56 696	0	56 696
52301	40 000	11 105	51 105	0	538	538	3 000	1 231	4 231	43 000	11 798	54 798
52306	33 894	0	33 894	0	0	0	0	0	0	33 894	0	33 894
52501	204	1	205	0	0	0	383	1	384	587	2	589
52602	428 244	0	428 244	0	0	0	75 523	0	75 523	503 767	0	503 767
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	5 968	0	5 968	23 596	0	23 596	22 683	0	22 683	5 055	0	5 055
60305	3 875	0	3 875	18 489	0	18 489	14 614	0	14 614	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	17	0	17	29	0	29	34	0	34	22	0	22
60311	7 867	0	7 867	919	0	919	974	0	974	7 922	0	7 922
60322	418	0	418	10 259	0	10 259	10 063	0	10 063	222	0	222
60324	252	0	252	95	0	95	56	0	56	213	0	213
60601	112 632	0	112 632	0	0	0	2 338	0	2 338	114 970	0	114 970
61012	17 951	0	17 951	0	0	0	0	0	0	17 951	0	17 951
61304	14	0	14	2	0	2	4	0	4	16	0	16
61701	40 581	0	40 581	28 963	0	28 963	0	0	0	11 618	0	11 618
70601	8 977 012	0	8 977 012	26	0	26	1 119 938	0	1 119 938	10 096 924	0	10 096 924
70603	17 268 606	0	17 268 606	0	0	0	1 413 042	0	1 413 042	18 681 648	0	18 681 648
70605	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70613	260 265	0	260 265	0	0	0	0	0	0	260 265	0	260 265
70615	99 658	0	99 658	0	0	0	28 963	0	28 963	128 621	0	128 621
Итого по пассиву (баланс)	68 126 458	19 383 047	87 509 505	222 003 360	223 701 827	445 705 187	220 429 771	209 040 692	429 470 463	66 552 869	4 721 912	71 274 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	73 894	10 964	84 858	3 000	0	3 000	0	0	0	76 894	10 964	87 858
90901	77 224	0	77 224	4 540	0	4 540	2 548	0	2 548	79 216	0	79 216
90902	613 385	0	613 385	15 607	0	15 607	100 557	0	100 557	528 435	0	528 435
90908	0	63 128	63 128	0	10 574	10 574	0	7 966	7 966	0	65 736	65 736
91202	27	555 240	555 267	80	61 567	61 647	53	26 901	26 954	54	589 906	589 960
91203	6	0	6	53	0	53	51	0	51	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	83 832	83 832	0	83 832	83 832	0	0	0
91414	42 682 117	0	42 682 117	3 806 960	0	3 806 960	244 215	0	244 215	46 244 862	0	46 244 862
91418	187 410	0	187 410	0	0	0	2 309	0	2 309	185 101	0	185 101
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	19 659	0	19 659	1 562	0	1 562	1 044	0	1 044	20 177	0	20 177
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	37 009 180	0	37 009 180	14 341 953	0	14 341 953	14 148 632	0	14 148 632	37 202 501	0	37 202 501
Итого по активу (баланс)	80 663 762	629 332	81 293 094	18 173 755	155 973	18 329 728	14 499 410	118 699	14 618 109	84 338 107	666 606	85 004 713
Пассив
91003	0	0	0	24 671	0	24 671	24 671	0	24 671	0	0	0
91004	0	0	0	64 407	0	64 407	64 407	0	64 407	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	2 943 688	11 105	2 954 793	27 464	538	28 002	35 331	1 231	36 562	2 951 555	11 798	2 963 353
91312	11 726 639	12 514 169	24 240 808	215 404	7 706 915	7 922 319	845 757	634 209	1 479 966	12 356 992	5 441 463	17 798 455
91315	676 151	0	676 151	33 840	0	33 840	30 399	0	30 399	672 710	0	672 710
91316	2 184 390	0	2 184 390	382 258	0	382 258	500 000	0	500 000	2 302 132	0	2 302 132
91317	6 391 742	5 552	6 397 294	5 690 371	1 919	5 692 290	12 206 451	2 266	12 208 717	12 907 822	5 899	12 913 721
91319	520 537	0	520 537	6 558	0	6 558	2 937	0	2 937	516 916	0	516 916
91507	35 153	0	35 153	138	0	138	145	0	145	35 160	0	35 160
99999	44 283 914	0	44 283 914	469 376	0	469 376	3 987 674	0	3 987 674	47 802 212	0	47 802 212
Итого по пассиву (баланс)	68 762 268	12 530 826	81 293 094	6 914 487	7 709 372	14 623 859	17 697 772	637 706	18 335 478	79 545 553	5 459 160	85 004 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 536 168	0	1 536 168	1 536 168	0	1 536 168	0	0	0
93305	678 487	0	678 487	0	0	0	0	0	0	678 487	0	678 487
93307	0	0	0	0	379 009	379 009	0	0	0	0	379 009	379 009
93901	1 388 780	2 584	1 391 364	105 643 155	13 117 991	118 761 146	105 418 889	13 120 575	118 539 464	1 613 046	0	1 613 046
99996	2 497 027	0	2 497 027	120 979 669	0	120 979 669	120 323 000	0	120 323 000	3 153 696	0	3 153 696
Итого по активу (баланс)	4 564 294	2 584	4 566 878	228 158 992	13 497 000	241 655 992	227 278 057	13 120 575	240 398 632	5 445 229	379 009	5 824 238
Пассив
96302	0	0	0	0	1 537 661	1 537 661	0	1 537 661	1 537 661	0	0	0
96305	0	1 106 316	1 106 316	0	53 600	53 600	0	122 673	122 673	0	1 175 389	1 175 389
96507	0	0	0	0	0	0	0	379 662	379 662	0	379 662	379 662
96901	0	1 390 711	1 390 711	4 206 727	114 525 013	118 731 740	4 206 727	114 732 947	118 939 674	0	1 598 645	1 598 645
99997	2 069 851	0	2 069 851	120 075 632	0	120 075 632	120 676 323	0	120 676 323	2 670 542	0	2 670 542
Итого по пассиву (баланс)	2 069 851	2 497 027	4 566 878	124 282 359	116 116 274	240 398 633	124 883 050	116 772 943	241 655 993	2 670 542	3 153 696	5 824 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 243,0000	0	0	25,0000	0	0	14,0000	0	0	1 254,0000
98010	0	0	7 787 111 883,0000	0	0	3 406 141,0000	0	0	259 541,0000	0	0	7 790 258 483,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 787 113 126,0000	0	0	3 406 166,0000	0	0	259 555,0000	0	0	7 790 259 737,0000
Пассив
98040	0	0	7 775 262 872,0000	0	0	45 330 975,0000	0	0	47 757 575,0000	0	0	7 777 689 472,0000
98050	0	0	8 292 037,0000	0	0	259 555,0000	0	0	979 566,0000	0	0	9 012 048,0000
98070	0	0	3 558 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 558 217,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 787 113 126,0000	0	0	45 590 530,0000	0	0	48 737 141,0000	0	0	7 790 259 737,0000

Страница была полезной?