Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0
10610	20	0	20	8	0	8	0	0	0	28	0	28
10901	296 823	0	296 823	0	0	0	0	0	0	296 823	0	296 823
20202	7 150	13 642	20 792	5 488	2 023	7 511	870	3 174	4 044	11 768	12 491	24 259
30102	57 819	0	57 819	4 549 920	0	4 549 920	4 574 724	0	4 574 724	33 015	0	33 015
30110	0	2 843	2 843	0	758 436	758 436	0	728 777	728 777	0	32 502	32 502
30202	2 451	0	2 451	0	0	0	211	0	211	2 240	0	2 240
30204	4 044	0	4 044	150	0	150	0	0	0	4 194	0	4 194
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30602	101 135	0	101 135	509	0	509	101 644	0	101 644	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	450 000	0	450 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	345 000	0	345 000	1 485 000	0	1 485 000	1 660 000	0	1 660 000	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
32005	300 000	0	300 000	585 000	0	585 000	385 000	0	385 000	500 000	0	500 000
45106	102 700	0	102 700	0	0	0	0	0	0	102 700	0	102 700
45201	0	0	0	137 598	0	137 598	136 738	0	136 738	860	0	860
45204	2 991	0	2 991	49 190	0	49 190	7 243	0	7 243	44 938	0	44 938
45205	17 500	0	17 500	40 935	0	40 935	22 065	0	22 065	36 370	0	36 370
45206	35 306	0	35 306	265 954	0	265 954	0	0	0	301 260	0	301 260
45207	53 000	0	53 000	21 454	0	21 454	0	0	0	74 454	0	74 454
45208	18 968	52 131	71 099	162 149	5 590	167 739	862	11 608	12 470	180 255	46 113	226 368
45506	129 900	54 289	184 189	121 200	6 479	127 679	0	3 720	3 720	251 100	57 048	308 148
45604	0	199 887	199 887	0	10 570	10 570	0	210 457	210 457	0	0	0
45605	0	0	0	0	216 803	216 803	0	4 437	4 437	0	212 366	212 366
45915	493	0	493	250	0	250	351	0	351	392	0	392
47408	0	0	0	30 938 272	31 056 263	61 994 535	30 865 987	31 056 263	61 922 250	72 285	0	72 285
47423	32	0	32	4	17	21	5	17	22	31	0	31
47427	8 781	2 964	11 745	24 706	3 355	28 061	24 678	3 133	27 811	8 809	3 186	11 995
47802	691 004	0	691 004	603 682	0	603 682	313 277	0	313 277	981 409	0	981 409
50207	375 584	0	375 584	2 210	0	2 210	377 794	0	377 794	0	0	0
50208	202 655	0	202 655	2 017	0	2 017	159 968	0	159 968	44 704	0	44 704
50221	141	0	141	2 171	0	2 171	2 271	0	2 271	41	0	41
52503	0	0	0	316	241	557	18	26	44	298	215	513
60302	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60306	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60310	14	0	14	91	0	91	84	0	84	21	0	21
60312	93	0	93	516	0	516	507	0	507	102	0	102
60401	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	0	0	0	67	0	67	22	0	22	45	0	45
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	537 878	0	537 878	537 878	0	537 878	0	0	0
61212	0	0	0	11 512	0	11 512	11 512	0	11 512	0	0	0
61403	3 062	0	3 062	0	0	0	190	0	190	2 872	0	2 872
70606	2 068 974	0	2 068 974	452 612	0	452 612	0	0	0	2 521 586	0	2 521 586
70608	678 633	0	678 633	57 703	0	57 703	0	0	0	736 336	0	736 336
Итого по активу (баланс)	5 551 906	325 756	5 877 662	40 692 554	32 059 777	72 752 331	39 662 891	32 021 612	71 684 503	6 581 569	363 921	6 945 490
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	141	0	141	2 271	0	2 271	2 171	0	2 171	41	0	41
30220	0	0	0	0	30 421	30 421	0	30 421	30 421	0	0	0
30607	1 011	0	1 011	1 016	0	1 016	5	0	5	0	0	0
31305	550 000	0	550 000	20 000	0	20 000	270 000	0	270 000	800 000	0	800 000
31407	0	184 562	184 562	0	12 645	12 645	0	22 026	22 026	0	193 943	193 943
32015	12 650	0	12 650	21 350	0	21 350	23 150	0	23 150	14 450	0	14 450
40701	14 841	27	14 868	38 947	28 944	67 891	177 600	28 945	206 545	153 494	28	153 522
40702	133 189	19 642	152 831	2 327 131	832 033	3 159 164	2 338 430	946 167	3 284 597	144 488	133 776	278 264
40807	1 262	1 560	2 822	3 218	1 234	4 452	4 382	3 277	7 659	2 426	3 603	6 029
40911	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
42313	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45115	51 350	0	51 350	0	0	0	0	0	0	51 350	0	51 350
45215	27 412	0	27 412	6 096	0	6 096	79 079	0	79 079	100 395	0	100 395
45515	28 700	0	28 700	1 305	0	1 305	44 451	0	44 451	71 846	0	71 846
45615	5 997	0	5 997	601	0	601	15 841	0	15 841	21 237	0	21 237
45918	24	0	24	27	0	27	60	0	60	57	0	57
47407	0	0	0	31 533 400	30 460 321	61 993 721	31 533 400	30 460 321	61 993 721	0	0	0
47416	0	0	0	343	0	343	347	0	347	4	0	4
47422	27 052	117 983	145 035	449 192	123 996	573 188	478 461	29 186	507 647	56 321	23 173	79 494
47425	24 153	0	24 153	51 399	0	51 399	83 136	0	83 136	55 890	0	55 890
47426	2 499	141	2 640	7	649	656	11 703	923	12 626	14 195	415	14 610
47804	33 967	0	33 967	1 774	0	1 774	5 697	0	5 697	37 890	0	37 890
50220	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050
52305	0	0	0	0	858	858	6 316	14 014	20 330	6 316	13 156	19 472
52501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	255	0	255	827	0	827	572	0	572	0	0	0
60305	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	208	0	208	211	0	211
60311	74	0	74	76	0	76	71	0	71	69	0	69
60601	26 795	0	26 795	0	0	0	139	0	139	26 934	0	26 934
61301	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
61304	32	0	32	9	0	9	0	0	0	23	0	23
61701	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
70601	2 086 743	0	2 086 743	0	0	0	334 742	0	334 742	2 421 485	0	2 421 485
70603	724 207	0	724 207	0	0	0	59 617	0	59 617	783 824	0	783 824
Итого по пассиву (баланс)	5 553 747	323 915	5 877 662	34 473 300	31 491 101	65 964 401	35 496 949	31 535 280	67 032 229	6 577 396	368 094	6 945 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	9 629	0	9 629	1	0	1	9 628	0	9 628
90902	10 563	0	10 563	1 054	0	1 054	5 635	0	5 635	5 982	0	5 982
91414	303 188	555 240	858 428	584 255	61 567	645 822	6 202	26 901	33 103	881 241	589 906	1 471 147
91418	691 010	0	691 010	301 841	0	301 841	11 436	0	11 436	981 415	0	981 415
91604	0	0	0	291	44	335	234	0	234	57	44	101
99998	2 578 542	0	2 578 542	1 965 105	0	1 965 105	404 195	0	404 195	4 139 452	0	4 139 452
Итого по активу (баланс)	3 583 303	555 240	4 138 543	2 862 175	61 611	2 923 786	427 703	26 901	454 604	6 017 775	589 950	6 607 725
Пассив
91311	133 583	0	133 583	0	0	0	0	0	0	133 583	0	133 583
91312	2 158 363	66 291	2 224 654	48 302	3 212	51 514	1 374 834	7 351	1 382 185	3 484 895	70 430	3 555 325
91315	219 696	0	219 696	0	0	0	0	0	0	219 696	0	219 696
91316	9	0	9	44 947	0	44 947	45 000	0	45 000	62	0	62
91317	0	0	0	307 735	0	307 735	537 921	0	537 921	230 186	0	230 186
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
99999	1 560 001	0	1 560 001	50 409	0	50 409	958 681	0	958 681	2 468 273	0	2 468 273
Итого по пассиву (баланс)	4 072 252	66 291	4 138 543	451 393	3 212	454 605	2 916 436	7 351	2 923 787	6 537 295	70 430	6 607 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	576 722	601 182	1 177 904	14 655 293	14 646 367	29 301 660	14 423 195	14 402 427	28 825 622	808 820	845 122	1 653 942
99996	1 181 343	0	1 181 343	29 346 821	0	29 346 821	28 867 727	0	28 867 727	1 660 437	0	1 660 437
Итого по активу (баланс)	1 758 065	601 182	2 359 247	44 002 114	14 646 367	58 648 481	43 290 922	14 402 427	57 693 349	2 469 257	845 122	3 314 379
Пассив
96901	605 833	575 510	1 181 343	14 392 752	14 474 976	28 867 728	14 655 741	14 691 081	29 346 822	868 822	791 615	1 660 437
99997	1 177 904	0	1 177 904	28 825 623	0	28 825 623	29 301 661	0	29 301 661	1 653 942	0	1 653 942
Итого по пассиву (баланс)	1 783 737	575 510	2 359 247	43 218 375	14 474 976	57 693 351	43 957 402	14 691 081	58 648 483	2 522 764	791 615	3 314 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	565 906,0000	0	0	0,0000	0	0	524 505,0000	0	0	41 401,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	565 910,0000	0	0	1,0000	0	0	524 506,0000	0	0	41 405,0000
Пассив
98050	0	0	565 910,0000	0	0	524 506,0000	0	0	1,0000	0	0	41 405,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	565 910,0000	0	0	524 506,0000	0	0	1,0000	0	0	41 405,0000

Страница была полезной?