Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
30102	2 766	0	2 766	82 465 764	0	82 465 764	82 466 967	0	82 466 967	1 563	0	1 563
30110	186	2	188	114 086	0	114 086	114 163	0	114 163	109	2	111
30114	9	2 994	3 003	0	1 080 342	1 080 342	0	1 079 266	1 079 266	9	4 070	4 079
30202	11 030	0	11 030	0	0	0	4 709	0	4 709	6 321	0	6 321
30204	54 814	0	54 814	3 581	0	3 581	0	0	0	58 395	0	58 395
30424	150 295	1 332 650	1 482 945	3 557 199	147 769	3 704 968	3 565 945	64 566	3 630 511	141 549	1 415 853	1 557 402
30425	20 000	4 442	24 442	0	492	492	0	215	215	20 000	4 719	24 719
32102	3 557 000	0	3 557 000	64 374 000	0	64 374 000	67 931 000	0	67 931 000	0	0	0
32103	0	0	0	17 912 000	0	17 912 000	14 396 000	0	14 396 000	3 516 000	0	3 516 000
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	57 595	57 595	0	6 386	6 386	0	2 790	2 790	0	61 191	61 191
47404	0	0	0	21 652 428	570	21 652 998	21 652 428	570	21 652 998	0	0	0
47408	0	0	0	6 890	16 082	22 972	6 890	16 082	22 972	0	0	0
47423	95 154	9	95 163	99 690	1	99 691	97 520	9	97 529	97 324	1	97 325
47427	0	0	0	33 211	0	33 211	33 211	0	33 211	0	0	0
60302	91 020	0	91 020	14	0	14	31	0	31	91 003	0	91 003
60306	14	0	14	21 935	0	21 935	21 935	0	21 935	14	0	14
60308	7 987	0	7 987	6 517	0	6 517	4 914	0	4 914	9 590	0	9 590
60310	0	0	0	6 403	0	6 403	6 403	0	6 403	0	0	0
60312	10 813	0	10 813	25 122	0	25 122	23 384	0	23 384	12 551	0	12 551
60314	5 103	0	5 103	16 371	15 544	31 915	20 582	15 544	36 126	892	0	892
60401	72 260	0	72 260	830	0	830	0	0	0	73 090	0	73 090
60701	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61008	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	146 687	0	146 687	14 475	0	14 475	20 724	0	20 724	140 438	0	140 438
70606	1 599 574	0	1 599 574	159 289	0	159 289	0	0	0	1 758 863	0	1 758 863
70608	2 342 653	0	2 342 653	223 032	0	223 032	0	0	0	2 565 685	0	2 565 685
70610	255	0	255	4	0	4	0	0	0	259	0	259
Итого по активу (баланс)	8 168 750	1 397 692	9 566 442	190 694 227	1 267 186	191 961 413	190 368 192	1 179 042	191 547 234	8 494 785	1 485 836	9 980 621
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	0	0	0	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	481	487	968	481	487	968	0	0	0
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30606	149 132	1 332 650	1 481 782	21 638 358	64 566	21 702 924	21 629 634	147 769	21 777 403	140 408	1 415 853	1 556 261
31310	2 122	0	2 122	1 791	0	1 791	2 373	0	2 373	2 704	0	2 704
31402	0	49 971	49 971	0	884 322	884 322	0	834 351	834 351	0	0	0
31403	0	0	0	0	170 836	170 836	0	229 826	229 826	0	58 990	58 990
40701	4 146	7 675	11 821	98	372	470	11	851	862	4 059	8 154	12 213
40807	6 590	8 150	14 740	6 279	10 272	16 551	5 840	12 177	18 017	6 151	10 055	16 206
40817	0	1 150	1 150	0	56	56	0	128	128	0	1 222	1 222
47407	0	0	0	31 982	22 954	54 936	31 982	22 954	54 936	0	0	0
47416	0	0	0	82 422 748	0	82 422 748	82 422 748	0	82 422 748	0	0	0
47425	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
47426	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60301	2	0	2	55 339	0	55 339	55 339	0	55 339	2	0	2
60305	0	0	0	116 416	0	116 416	116 416	0	116 416	0	0	0
60309	28 924	0	28 924	28 915	0	28 915	8 441	0	8 441	8 450	0	8 450
60311	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
60324	378	0	378	341	0	341	0	0	0	37	0	37
60601	52 490	0	52 490	0	0	0	1 579	0	1 579	54 069	0	54 069
70601	1 560 109	0	1 560 109	0	0	0	124 471	0	124 471	1 684 580	0	1 684 580
70603	2 330 746	0	2 330 746	0	0	0	222 939	0	222 939	2 553 685	0	2 553 685
70605	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
Итого по пассиву (баланс)	8 166 846	1 399 596	9 566 442	104 302 756	1 153 877	105 456 633	104 622 257	1 248 555	105 870 812	8 486 347	1 494 274	9 980 621
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	696 878	0	696 878	1 791	0	1 791	2 373	0	2 373	696 296	0	696 296
99998	202 116	0	202 116	0	0	0	0	0	0	202 116	0	202 116
Итого по активу (баланс)	898 994	0	898 994	1 791	0	1 791	2 373	0	2 373	898 412	0	898 412
Пассив
91507	202 088	0	202 088	0	0	0	0	0	0	202 088	0	202 088
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	696 878	0	696 878	2 373	0	2 373	1 791	0	1 791	696 296	0	696 296
Итого по пассиву (баланс)	898 994	0	898 994	2 373	0	2 373	1 791	0	1 791	898 412	0	898 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	570	570	0	570	570	0	0	0
93902	0	335	335	6 890	16 624	23 514	6 890	9 602	16 492	0	7 357	7 357
99996	335	0	335	24 234	0	24 234	17 022	0	17 022	7 547	0	7 547
Итого по активу (баланс)	335	335	670	31 124	17 194	48 318	23 912	10 172	34 084	7 547	7 357	14 904
Пассив
96901	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
96902	335	0	335	9 536	6 915	16 451	16 748	6 915	23 663	7 547	0	7 547
99997	335	0	335	17 062	0	17 062	24 084	0	24 084	7 357	0	7 357
Итого по пассиву (баланс)	670	0	670	27 170	6 915	34 085	41 404	6 915	48 319	14 904	0	14 904

Страница была полезной?