Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 923	0	6 923	3 902	0	3 902	8 830	0	8 830	1 995	0	1 995
10610	19 571	0	19 571	0	0	0	217	0	217	19 354	0	19 354
20202	54 865	65 562	120 427	479 836	92 000	571 836	498 175	114 411	612 586	36 526	43 151	79 677
20208	4 675	333	5 008	7 200	260	7 460	8 673	363	9 036	3 202	230	3 432
20209	13 000	0	13 000	435 308	14 362	449 670	441 308	14 362	455 670	7 000	0	7 000
30102	334 583	0	334 583	7 103 254	0	7 103 254	7 362 357	0	7 362 357	75 480	0	75 480
30110	2 823	4 284	7 107	664 604	573 020	1 237 624	663 123	573 503	1 236 626	4 304	3 801	8 105
30114	8	73 905	73 913	0	1 668 151	1 668 151	0	1 721 628	1 721 628	8	20 428	20 436
30202	13 212	0	13 212	324	0	324	0	0	0	13 536	0	13 536
30204	11 506	0	11 506	5 819	0	5 819	0	0	0	17 325	0	17 325
30215	200	1 666	1 866	0	185	185	0	81	81	200	1 770	1 970
30221	0	0	0	0	590	590	0	0	0	0	590	590
30233	0	0	0	3 039	639	3 678	3 039	639	3 678	0	0	0
30413	723	0	723	1 408 483	0	1 408 483	1 408 694	0	1 408 694	512	0	512
30424	4 275	5 574	9 849	1 503 205	618	1 503 823	1 424 940	270	1 425 210	82 540	5 922	88 462
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	5 400	0	5 400	7 182	0	7 182	10 379	0	10 379	2 203	0	2 203
32002	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32201	0	3 004	3 004	0	333	333	0	146	146	0	3 191	3 191
45201	144 747	0	144 747	290 193	0	290 193	322 633	0	322 633	112 307	0	112 307
45203	52	0	52	270	0	270	52	0	52	270	0	270
45204	107 805	0	107 805	42 540	0	42 540	81 656	0	81 656	68 689	0	68 689
45205	74 419	0	74 419	76 128	0	76 128	26 431	0	26 431	124 116	0	124 116
45206	392 312	0	392 312	108 745	0	108 745	143 989	0	143 989	357 068	0	357 068
45207	504 004	244 599	748 603	103 363	113 120	216 483	5 705	77 926	83 631	601 662	279 793	881 455
45208	449 251	70 602	519 853	0	7 829	7 829	100	3 421	3 521	449 151	75 010	524 161
45503	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0
45505	11 444	0	11 444	0	0	0	882	0	882	10 562	0	10 562
45506	69 069	185 258	254 327	75	21 368	21 443	56 180	9 382	65 562	12 964	197 244	210 208
45507	18 757	3 664	22 421	56 000	434	56 434	131	282	413	74 626	3 816	78 442
45509	932	0	932	932	0	932	931	0	931	933	0	933
45812	29 764	0	29 764	18 683	0	18 683	14 931	0	14 931	33 516	0	33 516
45815	64 295	0	64 295	6	33	39	11	28	39	64 290	5	64 295
45912	1 323	0	1 323	285	0	285	257	0	257	1 351	0	1 351
45915	1 737	0	1 737	16	45	61	16	45	61	1 737	0	1 737
46105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47001	3 100	0	3 100	451	0	451	174	0	174	3 377	0	3 377
47404	0	57 304	57 304	13 996 834	1 553 498	15 550 332	13 996 834	1 604 859	15 601 693	0	5 943	5 943
47408	0	0	0	18 189 512	18 900 110	37 089 622	18 189 512	18 900 110	37 089 622	0	0	0
47415	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47423	43 427	1	43 428	5 195	217 534	222 729	3 195	217 532	220 727	45 427	3	45 430
47427	28 279	2 931	31 210	26 626	4 574	31 200	24 373	4 513	28 886	30 532	2 992	33 524
47802	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50104	0	0	0	9 114	0	9 114	0	0	0	9 114	0	9 114
50106	102 355	0	102 355	5 206 610	0	5 206 610	5 281 670	0	5 281 670	27 295	0	27 295
50118	483 152	0	483 152	5 159 976	0	5 159 976	5 154 949	0	5 154 949	488 179	0	488 179
50121	1 127	0	1 127	1 747	0	1 747	1 554	0	1 554	1 320	0	1 320
50207	0	229 194	229 194	0	3 556 628	3 556 628	0	3 632 915	3 632 915	0	152 907	152 907
50208	0	80 628	80 628	0	5 107 663	5 107 663	0	5 126 989	5 126 989	0	61 302	61 302
50218	0	739 199	739 199	0	8 636 663	8 636 663	0	8 332 246	8 332 246	0	1 043 616	1 043 616
50221	569	0	569	10 343	0	10 343	3 848	0	3 848	7 064	0	7 064
51406	177 661	0	177 661	87 405	0	87 405	38 005	0	38 005	227 061	0	227 061
52503	12 754	10 542	23 296	0	1 171	1 171	2 042	1 567	3 609	10 712	10 146	20 858
52601	0	0	0	13 479	0	13 479	13 479	0	13 479	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	318	0	318	191	0	191	6 472	0	6 472
60306	1 472	0	1 472	1 564	0	1 564	1 485	0	1 485	1 551	0	1 551
60308	388	0	388	225	0	225	227	0	227	386	0	386
60310	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60312	24 774	0	24 774	4 293	0	4 293	5 300	0	5 300	23 767	0	23 767
60314	0	201	201	158	347	505	158	213	371	0	335	335
60323	25	614	639	1 874	74	1 948	1 877	42	1 919	22	646	668
60401	655 564	0	655 564	79	0	79	0	0	0	655 643	0	655 643
60701	50	0	50	80	0	80	80	0	80	50	0	50
61008	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61011	86 469	0	86 469	0	0	0	0	0	0	86 469	0	86 469
61210	0	0	0	388 209	0	388 209	388 209	0	388 209	0	0	0
61403	1 538	0	1 538	171	0	171	364	0	364	1 345	0	1 345
61601	0	0	0	18 885	0	18 885	18 885	0	18 885	0	0	0
61702	6 680	0	6 680	643	0	643	0	0	0	7 323	0	7 323
61703	10 746	0	10 746	3 461	0	3 461	0	0	0	14 207	0	14 207
70606	973 933	0	973 933	304 599	0	304 599	59	0	59	1 278 473	0	1 278 473
70607	1 362	0	1 362	469	0	469	430	0	430	1 401	0	1 401
70608	2 637 134	0	2 637 134	192 447	0	192 447	0	0	0	2 829 581	0	2 829 581
70610	24 738	0	24 738	5 200	0	5 200	0	0	0	29 938	0	29 938
70614	6 702	0	6 702	5 649	0	5 649	8 508	0	8 508	3 843	0	3 843
70616	1 467	0	1 467	4 103	0	4 103	5 570	0	5 570	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 750 123	1 779 065	9 529 188	56 204 897	40 471 249	96 676 146	55 976 804	40 337 473	96 314 277	7 978 216	1 912 841	9 891 057
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
10603	569	0	569	3 848	0	3 848	10 343	0	10 343	7 064	0	7 064
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
30109	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
30126	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	13 117	13 117	0	13 117	13 117	0	0	0
30232	35	40	75	74 801	5 370	80 171	74 802	5 354	80 156	36	24	60
30601	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
31302	0	0	0	350 000	266 454	616 454	350 000	266 454	616 454	0	0	0
31303	0	0	0	600 000	246 562	846 562	600 000	246 562	846 562	0	0	0
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
32901	1 089 223	0	1 089 223	11 971 508	0	11 971 508	12 249 952	0	12 249 952	1 367 667	0	1 367 667
40502	17	0	17	2	0	2	11	0	11	26	0	26
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	4 912	0	4 912	10 876	0	10 876	9 439	0	9 439	3 475	0	3 475
40701	1 235	234	1 469	1 101	11	1 112	1 283	26	1 309	1 417	249	1 666
40702	556 829	9 713	566 542	4 149 090	275 800	4 424 890	3 978 538	300 415	4 278 953	386 277	34 328	420 605
40703	13 107	0	13 107	65 570	0	65 570	54 106	0	54 106	1 643	0	1 643
40802	8 187	0	8 187	16 512	0	16 512	13 910	0	13 910	5 585	0	5 585
40807	200 355	53 694	254 049	787 997	477 225	1 265 222	588 063	475 243	1 063 306	421	51 712	52 133
40817	23 400	41 881	65 281	163 169	304 237	467 406	315 165	300 433	615 598	175 396	38 077	213 473
40820	212	0	212	56	0	56	28	3	31	184	3	187
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	338	94	432	338	94	432	0	0	0
40910	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
40911	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40912	0	0	0	467	2 530	2 997	467	2 530	2 997	0	0	0
40913	0	0	0	24	952	976	24	952	976	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	890	0	890	63 286	0	63 286	89 896	0	89 896	27 500	0	27 500
42103	1 000	32 953	33 953	1 000	40 202	41 202	0	7 249	7 249	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	123 400	0	123 400	124 400	0	124 400
42105	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42302	1 450	232 229	233 679	1 450	233 556	235 006	200	1 327	1 527	200	0	200
42303	7 900	1 220	9 120	3 880	316	4 196	4 770	461	5 231	8 790	1 365	10 155
42304	3 500	1 126	4 626	3 500	55	3 555	0	125	125	0	1 196	1 196
42305	264 839	35 257	300 096	9 999	20 282	30 281	36 326	47 765	84 091	291 166	62 740	353 906
42306	316 948	164 719	481 667	30 695	21 005	51 700	253 123	22 981	276 104	539 376	166 695	706 071
42307	1 822	660	2 482	814	42	856	1	81	82	1 009	699	1 708
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	4	0	4	6	0	6	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	2	0	2	5	0	5	12	0	12
42314	37	0	37	7	0	7	0	0	0	30	0	30
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	266 515	266 515	0	276 650	276 650	0	10 135	10 135	0	0	0
42606	20	0	20	0	0	0	750	0	750	770	0	770
43804	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600
43805	17 205	0	17 205	30 701	0	30 701	28 472	0	28 472	14 976	0	14 976
43806	58 886	0	58 886	0	0	0	45	0	45	58 931	0	58 931
43807	300 986	0	300 986	0	0	0	5 200	0	5 200	306 186	0	306 186
44007	0	222 096	222 096	0	10 761	10 761	0	24 627	24 627	0	235 962	235 962
45215	47 041	0	47 041	17 218	0	17 218	66 203	0	66 203	96 026	0	96 026
45515	6 704	0	6 704	2 616	0	2 616	1 139	0	1 139	5 227	0	5 227
45818	29 336	0	29 336	269	0	269	43 509	0	43 509	72 576	0	72 576
45918	499	0	499	47	0	47	1 387	0	1 387	1 839	0	1 839
47403	0	0	0	12 045 737	0	12 045 737	12 045 737	0	12 045 737	0	0	0
47407	0	0	0	18 769 390	18 328 843	37 098 233	18 769 390	18 328 843	37 098 233	0	0	0
47411	22 195	2 121	24 316	5 002	1 143	6 145	9 293	1 343	10 636	26 486	2 321	28 807
47416	82	0	82	1 306	0	1 306	1 358	0	1 358	134	0	134
47422	40	10	50	396	1 152	1 548	389	1 150	1 539	33	8	41
47425	38 407	0	38 407	5 196	0	5 196	11 106	0	11 106	44 317	0	44 317
47426	8 732	7 303	16 035	20 018	9 303	29 321	21 084	2 000	23 084	9 798	0	9 798
47804	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50120	1 334	0	1 334	430	0	430	469	0	469	1 373	0	1 373
50220	6 923	0	6 923	8 830	0	8 830	3 902	0	3 902	1 995	0	1 995
52302	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0
52303	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477	0	0	0	0	0	0
52305	8 018	16 236	24 254	0	787	787	0	1 800	1 800	8 018	17 249	25 267
52306	185 033	200 722	385 755	0	9 989	9 989	0	22 368	22 368	185 033	213 101	398 134
52406	0	1 943	1 943	7 900	1 954	9 854	7 900	11	7 911	0	0	0
52602	0	0	0	5 407	0	5 407	5 407	0	5 407	0	0	0
60301	287	0	287	4 634	0	4 634	4 539	0	4 539	192	0	192
60305	0	0	0	13 302	0	13 302	13 302	0	13 302	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
60311	0	0	0	17	0	17	1 250	0	1 250	1 233	0	1 233
60322	13	0	13	22	0	22	30	0	30	21	0	21
60324	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
60601	149 022	0	149 022	0	0	0	2 129	0	2 129	151 151	0	151 151
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61304	151	15	166	45	3	48	70	3	73	176	15	191
61701	19 571	0	19 571	217	0	217	0	0	0	19 354	0	19 354
70601	1 004 227	0	1 004 227	86	0	86	182 956	0	182 956	1 187 097	0	1 187 097
70602	1 635	0	1 635	1 568	0	1 568	1 762	0	1 762	1 829	0	1 829
70603	2 574 599	0	2 574 599	0	0	0	239 517	0	239 517	2 814 116	0	2 814 116
70605	25 839	0	25 839	0	0	0	0	0	0	25 839	0	25 839
70613	5 186	0	5 186	8 267	0	8 267	13 479	0	13 479	10 398	0	10 398
70615	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636
Итого по пассиву (баланс)	8 238 496	1 290 692	9 529 188	49 438 645	20 548 812	69 987 457	50 265 456	20 083 870	70 349 326	9 065 307	825 750	9 891 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 235 062	0	1 235 062	59 272	0	59 272	7 028	0	7 028	1 287 306	0	1 287 306
90902	107 320	0	107 320	70 029	0	70 029	77 365	0	77 365	99 984	0	99 984
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	355 321	0	355 321	355 321	0	355 321	0	0	0
91414	3 277 757	432 367	3 710 124	517 334	184 427	701 761	232 001	29 987	261 988	3 563 090	586 807	4 149 897
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	6 895	0	6 895	0	0	0
91604	10 834	0	10 834	1 102	37	1 139	316	0	316	11 620	37	11 657
99998	5 938 531	0	5 938 531	1 351 783	0	1 351 783	898 246	0	898 246	6 392 068	0	6 392 068
Итого по активу (баланс)	10 599 514	432 367	11 031 881	2 354 841	184 464	2 539 305	1 577 172	29 987	1 607 159	11 377 183	586 844	11 964 027
Пассив
91003	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91004	0	0	0	5 819	0	5 819	5 819	0	5 819	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	3 776 828	0	3 776 828	55 822	0	55 822	353 491	0	353 491	4 074 497	0	4 074 497
91315	1 159 074	0	1 159 074	21 730	0	21 730	36 643	0	36 643	1 173 987	0	1 173 987
91316	10 558	0	10 558	261 217	83 579	344 796	302 497	117 401	419 898	51 838	33 822	85 660
91317	474 774	27 249	502 023	468 937	11 275	480 212	523 457	12 252	535 709	529 294	28 226	557 520
91319	450 867	0	450 867	101	0	101	10 457	0	10 457	461 223	0	461 223
91507	36 017	0	36 017	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017
91508	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	5 093 350	0	5 093 350	645 746	0	645 746	1 124 355	0	1 124 355	5 571 959	0	5 571 959
Итого по пассиву (баланс)	11 004 632	27 249	11 031 881	1 459 696	94 854	1 554 550	2 357 043	129 653	2 486 696	11 901 979	62 048	11 964 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	57 219	57 219	0	57 219	57 219	0	0	0
93303	0	55 524	55 524	0	497	497	0	56 021	56 021	0	0	0
93304	0	33 592	33 592	0	3 725	3 725	0	1 628	1 628	0	35 689	35 689
93305	0	55 524	55 524	0	6 157	6 157	0	2 690	2 690	0	58 991	58 991
93901	453 517	0	453 517	17 796 615	927 555	18 724 170	16 420 152	123 749	16 543 901	1 829 980	803 806	2 633 786
94101	0	0	0	0	119 774	119 774	0	119 774	119 774	0	0	0
94102	0	0	0	0	237 984	237 984	0	237 984	237 984	0	0	0
99996	599 105	0	599 105	19 182 487	0	19 182 487	17 037 284	0	17 037 284	2 744 308	0	2 744 308
Итого по активу (баланс)	1 052 622	144 640	1 197 262	36 979 102	1 352 911	38 332 013	33 457 436	599 065	34 056 501	4 574 288	898 486	5 472 774
Пассив
96302	0	0	0	57 569	0	57 569	57 569	0	57 569	0	0	0
96303	55 765	0	55 765	55 782	0	55 782	17	0	17	0	0	0
96304	34 437	0	34 437	1 927	0	1 927	5 007	0	5 007	37 517	0	37 517
96305	58 134	0	58 134	2 936	0	2 936	6 528	0	6 528	61 726	0	61 726
96901	0	450 770	450 770	123 020	16 613 693	16 736 713	952 702	17 978 307	18 931 009	829 682	1 815 384	2 645 066
96902	0	0	0	0	237 998	237 998	0	237 998	237 998	0	0	0
99997	598 156	0	598 156	16 963 612	0	16 963 612	19 093 921	0	19 093 921	2 728 465	0	2 728 465
Итого по пассиву (баланс)	746 492	450 770	1 197 262	17 204 846	16 851 691	34 056 537	20 115 744	18 216 305	38 332 049	3 657 390	1 815 384	5 472 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	8 469 158,0000	0	0	180 715,0000	0	0	247 779,0000	0	0	8 402 094,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 469 166,0000	0	0	180 735,0000	0	0	247 799,0000	0	0	8 402 102,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	105 568,0000	0	0	247 788,0000	0	0	180 725,0000	0	0	38 505,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 469 166,0000	0	0	247 789,0000	0	0	180 725,0000	0	0	8 402 102,0000

Страница была полезной?