Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 17 757 | 6 975 | 24 732 | 45 296 | 21 669 | 66 965 | 34 855 | 27 041 | 61 896 | 28 198 | 1 603 | 29 801 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 082 | 0 | 1 082 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 48 670 | 0 | 48 670 | 875 201 | 0 | 875 201 | 887 571 | 0 | 887 571 | 36 300 | 0 | 36 300 |
30110 | 103 | 10 560 | 10 663 | 3 603 169 | 51 724 | 3 654 893 | 3 602 955 | 45 621 | 3 648 576 | 317 | 16 663 | 16 980 |
30114 | 0 | 1 377 | 1 377 | 0 | 3 353 | 3 353 | 0 | 2 880 | 2 880 | 0 | 1 850 | 1 850 |
30202 | 1 156 | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 851 | 0 | 851 |
30204 | 103 | 0 | 103 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
30424 | 83 | 0 | 83 | 43 476 | 0 | 43 476 | 43 495 | 0 | 43 495 | 64 | 0 | 64 |
31902 | 95 000 | 0 | 95 000 | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | 2 845 000 | 0 | 2 845 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 710 000 | 0 | 710 000 | 580 000 | 0 | 580 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
45201 | 14 647 | 0 | 14 647 | 99 509 | 0 | 99 509 | 99 414 | 0 | 99 414 | 14 742 | 0 | 14 742 |
45206 | 6 700 | 0 | 6 700 | 35 000 | 0 | 35 000 | 3 300 | 0 | 3 300 | 38 400 | 0 | 38 400 |
45207 | 265 147 | 0 | 265 147 | 0 | 0 | 0 | 30 170 | 0 | 30 170 | 234 977 | 0 | 234 977 |
45505 | 1 124 | 0 | 1 124 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 1 033 | 0 | 1 033 |
45506 | 5 107 | 0 | 5 107 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 5 070 | 0 | 5 070 |
45703 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
45705 | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 9 999 | 53 695 | 63 694 | 9 999 | 53 695 | 63 694 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 5 941 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 5 941 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 529 | 0 | 3 529 | 10 | 0 | 10 | 28 | 0 | 28 | 3 511 | 0 | 3 511 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 669 | 0 | 1 669 | 1 615 | 0 | 1 615 | 54 | 0 | 54 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 351 | 0 | 351 | 1 827 | 0 | 1 827 | 1 771 | 0 | 1 771 | 407 | 0 | 407 |
60401 | 4 366 | 0 | 4 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 366 | 0 | 4 366 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 | 49 | 0 | 49 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 729 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 627 | 0 | 627 |
70606 | 117 596 | 0 | 117 596 | 12 237 | 0 | 12 237 | 0 | 0 | 0 | 129 833 | 0 | 129 833 |
70608 | 29 148 | 0 | 29 148 | 1 936 | 0 | 1 936 | 0 | 0 | 0 | 31 084 | 0 | 31 084 |
70611 | 569 | 0 | 569 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 593 |
Итого по активу (баланс) | 614 519 | 18 912 | 633 431 | 8 199 270 | 130 564 | 8 329 834 | 8 149 140 | 129 360 | 8 278 500 | 664 649 | 20 116 | 684 765 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 108 569 | 0 | 108 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 569 | 0 | 108 569 |
10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 354 | 0 | 24 354 | 24 354 | 0 | 24 354 |
30126 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
40701 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 107 138 | 11 830 | 118 968 | 1 060 833 | 59 709 | 1 120 542 | 1 052 108 | 66 221 | 1 118 329 | 98 413 | 18 342 | 116 755 |
40802 | 1 397 | 0 | 1 397 | 908 | 0 | 908 | 1 120 | 0 | 1 120 | 1 609 | 0 | 1 609 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 22 472 | 0 | 22 472 | 6 068 | 0 | 6 068 | 2 690 | 0 | 2 690 | 19 094 | 0 | 19 094 |
45515 | 1 016 | 0 | 1 016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 012 | 0 | 1 012 |
45715 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 546 | 0 | 546 | 546 | 0 | 546 |
45818 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 587 | 43 587 | 0 | 43 587 | 43 587 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 53 563 | 10 057 | 63 620 | 53 563 | 10 057 | 63 620 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 027 | 0 | 1 027 | 1 027 | 0 | 1 027 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 838 | 0 | 838 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 988 | 0 | 1 988 | 836 | 0 | 836 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 |
60301 | 1 295 | 0 | 1 295 | 2 619 | 0 | 2 619 | 1 348 | 0 | 1 348 | 24 | 0 | 24 |
60305 | 1 257 | 0 | 1 257 | 4 447 | 0 | 4 447 | 3 190 | 0 | 3 190 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 866 | 0 | 3 866 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 3 908 | 0 | 3 908 |
61304 | 267 | 0 | 267 | 44 | 0 | 44 | 16 | 0 | 16 | 239 | 0 | 239 |
70601 | 124 078 | 0 | 124 078 | 0 | 0 | 0 | 16 237 | 0 | 16 237 | 140 315 | 0 | 140 315 |
70603 | 28 296 | 0 | 28 296 | 0 | 0 | 0 | 2 377 | 0 | 2 377 | 30 673 | 0 | 30 673 |
70801 | 24 354 | 0 | 24 354 | 24 354 | 0 | 24 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 621 601 | 11 830 | 633 431 | 1 156 445 | 113 476 | 1 269 921 | 1 201 267 | 119 988 | 1 321 255 | 666 423 | 18 342 | 684 765 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 14 540 | 0 | 14 540 | 330 | 0 | 330 | 101 | 0 | 101 | 14 769 | 0 | 14 769 |
90902 | 12 859 | 0 | 12 859 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 12 859 | 0 | 12 859 |
91414 | 268 550 | 0 | 268 550 | 86 000 | 0 | 86 000 | 89 000 | 0 | 89 000 | 265 550 | 0 | 265 550 |
91604 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
99998 | 291 915 | 0 | 291 915 | 194 959 | 0 | 194 959 | 122 301 | 0 | 122 301 | 364 573 | 0 | 364 573 |
Итого по активу (баланс) | 587 939 | 0 | 587 939 | 281 427 | 0 | 281 427 | 211 540 | 0 | 211 540 | 657 826 | 0 | 657 826 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 162 000 | 0 | 162 000 | 22 792 | 0 | 22 792 | 95 348 | 0 | 95 348 | 234 556 | 0 | 234 556 |
91315 | 96 062 | 0 | 96 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 062 | 0 | 96 062 |
91317 | 353 | 0 | 353 | 99 510 | 0 | 99 510 | 99 415 | 0 | 99 415 | 258 | 0 | 258 |
91507 | 33 500 | 0 | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 33 697 | 0 | 33 697 |
99999 | 296 024 | 0 | 296 024 | 89 239 | 0 | 89 239 | 86 468 | 0 | 86 468 | 293 253 | 0 | 293 253 |
Итого по пассиву (баланс) | 587 939 | 0 | 587 939 | 211 541 | 0 | 211 541 | 281 428 | 0 | 281 428 | 657 826 | 0 | 657 826 |
Страница была полезной?