Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 990	0	9 990	1 165	0	1 165	1 143	0	1 143	10 012	0	10 012
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	109 909	14 793	124 702	366 404	277 760	644 164	341 220	269 843	611 063	135 093	22 710	157 803
20209	0	0	0	193 117	121 464	314 581	193 117	121 464	314 581	0	0	0
30102	65 683	0	65 683	8 927 045	0	8 927 045	8 973 347	0	8 973 347	19 381	0	19 381
30110	103 213	33 428	136 641	1 629 577	515 419	2 144 996	1 665 175	504 303	2 169 478	67 615	44 544	112 159
30202	10 536	0	10 536	1 131	0	1 131	0	0	0	11 667	0	11 667
30204	158	0	158	86	0	86	0	0	0	244	0	244
30215	300	1 166	1 466	0	129	129	0	56	56	300	1 239	1 539
30233	3 386	2 128	5 514	27 625	35 637	63 262	26 291	32 194	58 485	4 720	5 571	10 291
30413	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
30424	4 293	0	4 293	438 031	0	438 031	437 886	0	437 886	4 438	0	4 438
30602	10 786	0	10 786	8 511	0	8 511	9 109	0	9 109	10 188	0	10 188
45201	15 311	0	15 311	31 665	0	31 665	30 342	0	30 342	16 634	0	16 634
45206	61 178	0	61 178	20 000	0	20 000	3 500	0	3 500	77 678	0	77 678
45207	217 385	0	217 385	4 745	0	4 745	7 090	0	7 090	215 040	0	215 040
45208	22 154	0	22 154	0	0	0	366	0	366	21 788	0	21 788
45505	720	0	720	200	0	200	90	0	90	830	0	830
45506	10 583	0	10 583	1 750	0	1 750	3 217	0	3 217	9 116	0	9 116
45507	134 951	0	134 951	0	0	0	3 277	0	3 277	131 674	0	131 674
45812	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
45815	794	0	794	121	0	121	337	0	337	578	0	578
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	43	0	43	19	0	19	42	0	42	20	0	20
47105	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47404	0	0	0	422 863	429 055	851 918	422 863	429 055	851 918	0	0	0
47408	0	0	0	539 490	440 763	980 253	539 490	440 763	980 253	0	0	0
47415	220 212	0	220 212	38 567	0	38 567	70 993	0	70 993	187 786	0	187 786
47423	2 891	0	2 891	61 877	72 356	134 233	44 400	72 356	116 756	20 368	0	20 368
47427	91	0	91	6 837	0	6 837	6 830	0	6 830	98	0	98
50207	133 531	0	133 531	1 572	0	1 572	32	0	32	135 071	0	135 071
50211	0	56 803	56 803	0	6 728	6 728	0	2 784	2 784	0	60 747	60 747
50221	1 136	0	1 136	3 176	0	3 176	2 790	0	2 790	1 522	0	1 522
50305	70 448	0	70 448	400	0	400	20 697	0	20 697	50 151	0	50 151
50307	106 712	0	106 712	931	0	931	17 176	0	17 176	90 467	0	90 467
50308	199 099	0	199 099	1 501	0	1 501	2 251	0	2 251	198 349	0	198 349
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	20 419	0	20 419	20 419	0	20 419	0	0	0
52601	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503	0	0	0
60302	30	0	30	89	0	89	115	0	115	4	0	4
60306	0	0	0	4 352	0	4 352	4 352	0	4 352	0	0	0
60308	11 076	1 651	12 727	1 601	186	1 787	2 011	86	2 097	10 666	1 751	12 417
60310	103	0	103	588	0	588	590	0	590	101	0	101
60312	3 728	0	3 728	5 106	0	5 106	6 165	0	6 165	2 669	0	2 669
60314	28	0	28	0	445	445	28	445	473	0	0	0
60323	1 615	122	1 737	16	14	30	2	7	9	1 629	129	1 758
60347	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	164 287	0	164 287	500	0	500	0	0	0	164 787	0	164 787
60404	59 320	0	59 320	0	0	0	0	0	0	59 320	0	59 320
60411	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
60701	95	0	95	1 943	0	1 943	500	0	500	1 538	0	1 538
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	481	0	481	123	0	123	134	0	134	470	0	470
61009	13	0	13	227	0	227	240	0	240	0	0	0
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	75 161	0	75 161	75 161	0	75 161	0	0	0
61210	0	0	0	56 312	0	56 312	56 312	0	56 312	0	0	0
61403	2 743	0	2 743	429	0	429	306	0	306	2 866	0	2 866
61601	0	0	0	12 611	0	12 611	12 611	0	12 611	0	0	0
61702	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
70606	267 490	0	267 490	43 936	0	43 936	1 581	0	1 581	309 845	0	309 845
70608	172 480	0	172 480	11 102	0	11 102	0	0	0	183 582	0	183 582
70611	4 429	0	4 429	3 958	0	3 958	0	0	0	8 387	0	8 387
70616	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
Итого по активу (баланс)	2 268 908	110 091	2 378 999	12 970 392	1 899 956	14 870 348	13 007 111	1 873 356	14 880 467	2 232 189	136 691	2 368 880
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	73 680	0	73 680	0	0	0	0	0	0	73 680	0	73 680
10603	1 136	0	1 136	2 790	0	2 790	3 176	0	3 176	1 522	0	1 522
10609	2 742	0	2 742	0	0	0	0	0	0	2 742	0	2 742
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	0	0	0	121 862	0	121 862
30220	0	0	0	0	83 906	83 906	0	91 638	91 638	0	7 732	7 732
30232	5	0	5	33 294	64 705	97 999	33 309	64 705	98 014	20	0	20
31201	0	0	0	17 311	0	17 311	17 311	0	17 311	0	0	0
40701	4 870	0	4 870	16 848	11 603	28 451	30 580	11 603	42 183	18 602	0	18 602
40702	1 062 141	27 329	1 089 470	7 935 854	404 965	8 340 819	7 842 945	411 586	8 254 531	969 232	33 950	1 003 182
40703	13 022	321	13 343	35 155	6 459	41 614	29 852	6 921	36 773	7 719	783	8 502
40802	4 628	0	4 628	45 339	0	45 339	46 847	0	46 847	6 136	0	6 136
40807	2	30	32	0	1	1	0	4	4	2	33	35
40905	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
40909	0	0	0	538	1 565	2 103	538	1 565	2 103	0	0	0
40910	0	0	0	239	104	343	239	104	343	0	0	0
40911	0	0	0	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810	0	0	0
40912	0	0	0	6 737	32 762	39 499	6 737	32 762	39 499	0	0	0
40913	0	0	0	18 199	20 254	38 453	18 199	20 254	38 453	0	0	0
42103	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42104	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	0	0	0	33	0	33	48	0	48
42312	6	0	6	3	0	3	12	0	12	15	0	15
42313	126	0	126	24	0	24	6	0	6	108	0	108
42314	3	0	3	0	0	0	27	0	27	30	0	30
42315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	17 563	0	17 563	1 701	0	1 701	1 850	0	1 850	17 712	0	17 712
45515	10 027	0	10 027	463	0	463	561	0	561	10 125	0	10 125
45818	7 401	0	7 401	101	0	101	17	0	17	7 317	0	7 317
45918	213	0	213	10	0	10	8	0	8	211	0	211
47108	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	469 131	516 934	986 065	469 131	516 934	986 065	0	0	0
47416	94	0	94	38 995	0	38 995	39 070	0	39 070	169	0	169
47422	9	0	9	73 232	0	73 232	73 334	0	73 334	111	0	111
47425	8 483	0	8 483	1 763	0	1 763	13 213	0	13 213	19 933	0	19 933
47426	135	0	135	3 477	0	3 477	3 739	0	3 739	397	0	397
50220	0	0	0	829	0	829	1 122	0	1 122	293	0	293
50720	680	0	680	35	0	35	43	0	43	688	0	688
52602	0	0	0	9 108	0	9 108	9 108	0	9 108	0	0	0
60301	685	0	685	8 662	0	8 662	8 669	0	8 669	692	0	692
60305	727	0	727	8 790	0	8 790	8 357	0	8 357	294	0	294
60309	81	0	81	284	0	284	256	0	256	53	0	53
60311	173	0	173	625	0	625	636	0	636	184	0	184
60324	13 709	0	13 709	0	0	0	109	0	109	13 818	0	13 818
60601	6 145	0	6 145	0	0	0	292	0	292	6 437	0	6 437
60903	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61304	102	0	102	32	0	32	43	0	43	113	0	113
61701	23 179	0	23 179	0	0	0	0	0	0	23 179	0	23 179
70601	271 390	0	271 390	1	0	1	34 565	0	34 565	305 954	0	305 954
70603	166 925	0	166 925	0	0	0	16 303	0	16 303	183 228	0	183 228
70613	7 498	0	7 498	9 108	0	9 108	3 504	0	3 504	1 894	0	1 894
Итого по пассиву (баланс)	2 351 319	27 680	2 378 999	8 748 295	1 143 258	9 891 553	8 723 358	1 158 076	9 881 434	2 326 382	42 498	2 368 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 023 974	0	1 023 974	1 820	0	1 820	78 869	0	78 869	946 925	0	946 925
90902	254 669	0	254 669	5 007	0	5 007	15 890	0	15 890	243 786	0	243 786
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	17 318	0	17 318	17 318	0	17 318	0	0	0
91414	645 030	0	645 030	22 179	0	22 179	0	0	0	667 209	0	667 209
91417	250 000	0	250 000	17 311	0	17 311	17 311	0	17 311	250 000	0	250 000
91604	1 915	0	1 915	816	0	816	595	0	595	2 136	0	2 136
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	854 756	0	854 756	98 625	0	98 625	43 659	0	43 659	909 722	0	909 722
Итого по активу (баланс)	3 030 580	0	3 030 580	163 734	0	163 734	174 298	0	174 298	3 020 016	0	3 020 016
Пассив
91003	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91312	670 715	0	670 715	3 710	0	3 710	280	0	280	667 285	0	667 285
91315	22 211	0	22 211	0	0	0	55 000	0	55 000	77 211	0	77 211
91316	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
91317	61 211	0	61 211	38 159	0	38 159	40 983	0	40 983	64 035	0	64 035
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	91 651	0	91 651	540	0	540	872	0	872	91 983	0	91 983
91508	2 996	0	2 996	33	0	33	273	0	273	3 236	0	3 236
99999	2 175 824	0	2 175 824	127 091	0	127 091	61 561	0	61 561	2 110 294	0	2 110 294
Итого по пассиву (баланс)	3 030 580	0	3 030 580	170 750	0	170 750	160 186	0	160 186	3 020 016	0	3 020 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	56 265	0	56 265	5 689	0	5 689	0	0	0	61 954	0	61 954
93901	1 671	0	1 671	75 088	33 602	108 690	76 759	33 602	110 361	0	0	0
99996	57 190	0	57 190	120 985	0	120 985	113 285	0	113 285	64 890	0	64 890
Итого по активу (баланс)	115 126	0	115 126	201 762	33 602	235 364	190 044	33 602	223 646	126 844	0	126 844
Пассив
96304	0	55 524	55 524	0	2 959	2 959	0	12 325	12 325	0	64 890	64 890
96901	0	1 666	1 666	33 538	76 788	110 326	33 538	75 122	108 660	0	0	0
99997	57 936	0	57 936	110 361	0	110 361	114 379	0	114 379	61 954	0	61 954
Итого по пассиву (баланс)	57 936	57 190	115 126	143 899	79 747	223 646	147 917	87 447	235 364	61 954	64 890	126 844
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 084 058,0000	0	0	0,0000	0	0	34 500,0000	0	0	1 049 558,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 084 058,0000	0	0	2,0000	0	0	34 502,0000	0	0	1 049 558,0000
Пассив
98050	0	0	1 017 093,0000	0	0	129 441,0000	0	0	20 002,0000	0	0	907 654,0000
98070	0	0	66 965,0000	0	0	52 430,0000	0	0	127 369,0000	0	0	141 904,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 084 058,0000	0	0	181 871,0000	0	0	147 371,0000	0	0	1 049 558,0000

Страница была полезной?