Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	311 519	206 005	517 524	691 535	27 701	719 236	644 262	23 852	668 114	358 792	209 854	568 646
30102	517 096	0	517 096	17 696 320	0	17 696 320	17 960 210	0	17 960 210	253 206	0	253 206
30110	56 444	15 666	72 110	1 504 241	239 479	1 743 720	1 511 698	195 521	1 707 219	48 987	59 624	108 611
30114	0	51 260	51 260	0	14 628 338	14 628 338	0	14 625 596	14 625 596	0	54 002	54 002
30202	27 155	0	27 155	1 249	0	1 249	0	0	0	28 404	0	28 404
30204	6 039	0	6 039	194	0	194	0	0	0	6 233	0	6 233
30602	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32003	0	388 668	388 668	2 000 000	746 729	2 746 729	2 000 000	1 135 397	3 135 397	0	0	0
32004	2 010 000	0	2 010 000	9 520 000	1 204 452	10 724 452	4 230 000	1 204 452	5 434 452	7 300 000	0	7 300 000
32005	8 990 000	555 240	9 545 240	5 570 000	483 190	6 053 190	4 670 000	1 038 430	5 708 430	9 890 000	0	9 890 000
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	1 388 100	1 388 100	0	9 162 718	9 162 718	0	10 550 818	10 550 818	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 536 468	2 536 468	0	1 799 086	1 799 086	0	737 382	737 382
45505	16 775	0	16 775	6 000	0	6 000	7 052	0	7 052	15 723	0	15 723
45506	31 850	133	31 983	10 349	14	10 363	2 069	18	2 087	40 130	129	40 259
45507	77 173 699	17 814 743	94 988 442	2 063 690	1 962 868	4 026 558	1 128 651	1 173 558	2 302 209	78 108 738	18 604 053	96 712 791
45705	719	0	719	0	0	0	27	0	27	692	0	692
45706	1 252 773	345 517	1 598 290	36 670	38 248	74 918	24 550	32 185	56 735	1 264 893	351 580	1 616 473
45815	40 569	157 269	197 838	24 849	60 435	85 284	23 295	35 313	58 608	42 123	182 391	224 514
45817	160	428	588	596	562	1 158	578	438	1 016	178	552	730
45915	28 890	22 457	51 347	74 342	17 524	91 866	75 173	18 977	94 150	28 059	21 004	49 063
45917	785	1 360	2 145	1 169	920	2 089	1 477	1 226	2 703	477	1 054	1 531
47408	0	0	0	408 092	250 515	658 607	408 092	250 515	658 607	0	0	0
47423	66 315	19 712	86 027	938 279	47 083	985 362	931 935	45 108	977 043	72 659	21 687	94 346
47427	667 144	59 781	726 925	1 169 726	136 180	1 305 906	1 102 465	129 456	1 231 921	734 405	66 505	800 910
47801	19 016 196	2 884 212	21 900 408	210 393	325 315	535 708	264 540	226 170	490 710	18 962 049	2 983 357	21 945 406
60302	74 374	0	74 374	28 515	0	28 515	24 899	0	24 899	77 990	0	77 990
60306	15	0	15	52 636	0	52 636	52 637	0	52 637	14	0	14
60308	186	0	186	443	0	443	540	0	540	89	0	89
60310	737	0	737	7 059	0	7 059	7 164	0	7 164	632	0	632
60312	24 760	0	24 760	56 390	0	56 390	38 979	0	38 979	42 171	0	42 171
60314	247	4 977	5 224	45 365	4 308	49 673	15 806	5 121	20 927	29 806	4 164	33 970
60323	7 006	0	7 006	5 435	0	5 435	8 502	0	8 502	3 939	0	3 939
60401	216 675	0	216 675	1 314	0	1 314	0	0	0	217 989	0	217 989
60701	2 199	0	2 199	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	2 199	0	2 199
60901	1 451	0	1 451	1 572	0	1 572	0	0	0	3 023	0	3 023
61002	243	0	243	0	0	0	175	0	175	68	0	68
61008	568	0	568	826	0	826	841	0	841	553	0	553
61009	1 649	0	1 649	1 349	0	1 349	1 766	0	1 766	1 232	0	1 232
61011	62 148	0	62 148	5 245	0	5 245	1 092	0	1 092	66 301	0	66 301
61209	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
61212	0	0	0	652 471	84 231	736 702	652 471	84 231	736 702	0	0	0
61403	95 525	0	95 525	3 343	0	3 343	2 268	0	2 268	96 600	0	96 600
61702	42 003	0	42 003	0	0	0	0	0	0	42 003	0	42 003
70606	10 939 356	0	10 939 356	1 816 228	0	1 816 228	0	0	0	12 755 584	0	12 755 584
70608	56 713 065	0	56 713 065	3 723 925	0	3 723 925	0	0	0	60 436 990	0	60 436 990
70610	168	0	168	6	0	6	0	0	0	174	0	174
70611	222 130	0	222 130	33 312	0	33 312	33 169	0	33 169	222 273	0	222 273
Итого по активу (баланс)	179 019 633	23 915 528	202 935 161	55 547 455	31 957 278	87 504 733	43 010 710	32 575 468	75 586 178	191 556 378	23 297 338	214 853 716
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	82 977	0	82 977	9 519 721	0	9 519 721
30126	328	0	328	428	0	428	156	0	156	56	0	56
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	7 000 000	2 220 960	9 220 960	0	107 604	107 604	2 000 000	246 268	2 246 268	9 000 000	2 359 624	11 359 624
31409	9 907 432	17 719 631	27 627 063	99 091	2 628 222	2 727 313	0	1 964 816	1 964 816	9 808 341	17 056 225	26 864 566
40701	686	0	686	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	686	0	686
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	608 121	120 129	728 250	5 157 323	480 845	5 638 168	5 256 904	500 156	5 757 060	707 702	139 440	847 142
40820	9 343	425	9 768	91 413	21 411	112 824	94 472	21 753	116 225	12 402	767	13 169
40901	119 564	0	119 564	168 464	0	168 464	155 573	0	155 573	106 673	0	106 673
40911	453	0	453	22 210	0	22 210	22 156	0	22 156	399	0	399
42003	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	137	4 414	4 551	31	5 647	5 678	29	5 123	5 152	135	3 890	4 025
42311	198 244	0	198 244	553 636	0	553 636	596 571	0	596 571	241 179	0	241 179
42601	0	395	395	0	255	255	0	279	279	0	419	419
44007	0	3 259 259	3 259 259	0	157 909	157 909	0	361 398	361 398	0	3 462 748	3 462 748
45515	3 291 362	0	3 291 362	475 094	0	475 094	567 457	0	567 457	3 383 725	0	3 383 725
45715	29 371	0	29 371	945	0	945	4 513	0	4 513	32 939	0	32 939
45818	167 874	0	167 874	15 927	0	15 927	40 797	0	40 797	192 744	0	192 744
45918	12 453	0	12 453	776	0	776	2 154	0	2 154	13 831	0	13 831
47401	9 356	116	9 472	5 089	6	5 095	959	13	972	5 226	123	5 349
47407	0	0	0	246 767	414 475	661 242	246 767	414 475	661 242	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	88	0	88	5 386	8 065	13 451	5 377	8 065	13 442	79	0	79
47422	108 001	4 034	112 035	313 864	8 375	322 239	339 540	9 388	348 928	133 677	5 047	138 724
47425	45 515	0	45 515	2 221	0	2 221	9 728	0	9 728	53 022	0	53 022
47426	617 043	152 262	769 305	74 255	7 377	81 632	208 958	114 028	322 986	751 746	258 913	1 010 659
47804	475 294	0	475 294	41 045	0	41 045	83 015	0	83 015	517 264	0	517 264
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	58 666 191	0	58 666 191	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	64 666 191	0	64 666 191
52407	0	0	0	470 200	0	470 200	470 200	0	470 200	0	0	0
52501	1 258 839	0	1 258 839	470 200	0	470 200	570 221	0	570 221	1 358 860	0	1 358 860
60301	12 478	0	12 478	55 950	0	55 950	51 854	0	51 854	8 382	0	8 382
60305	10 201	0	10 201	70 156	0	70 156	70 170	0	70 170	10 215	0	10 215
60307	0	0	0	225	0	225	227	0	227	2	0	2
60309	1 687	0	1 687	4 798	0	4 798	8 087	0	8 087	4 976	0	4 976
60311	1 160	0	1 160	1 508	0	1 508	747	0	747	399	0	399
60320	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
60322	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
60324	1 313	0	1 313	332	0	332	557	0	557	1 538	0	1 538
60601	172 292	0	172 292	0	0	0	1 745	0	1 745	174 037	0	174 037
60903	485	0	485	0	0	0	10	0	10	495	0	495
61012	6 157	0	6 157	63	0	63	570	0	570	6 664	0	6 664
61304	539	0	539	1 022	0	1 022	928	0	928	445	0	445
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	11 656 732	0	11 656 732	3 764	0	3 764	1 924 182	0	1 924 182	13 577 150	0	13 577 150
70603	56 701 658	0	56 701 658	0	0	0	3 730 543	0	3 730 543	60 432 201	0	60 432 201
70605	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70615	16 273	0	16 273	0	0	0	0	0	0	16 273	0	16 273
70801	2 082 977	0	2 082 977	2 082 977	0	2 082 977	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	179 453 536	23 481 625	202 935 161	12 438 126	3 840 191	16 278 317	24 551 110	3 645 762	28 196 872	191 566 520	23 287 196	214 853 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	119 564	0	119 564	155 573	0	155 573	168 464	0	168 464	106 673	0	106 673
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 514 037	0	47 514 037	2 999 306	0	2 999 306	746 915	0	746 915	49 766 428	0	49 766 428
91412	7 808	0	7 808	0	0	0	34	0	34	7 774	0	7 774
91414	14 521 151	2 029 483	16 550 634	368 024	223 275	591 299	98 344	126 800	225 144	14 790 831	2 125 958	16 916 789
91416	0	1 943 340	1 943 340	0	215 485	215 485	0	94 154	94 154	0	2 064 671	2 064 671
91418	18 765 995	2 834 848	21 600 843	200 289	310 957	511 246	251 942	207 363	459 305	18 714 342	2 938 442	21 652 784
91604	95 295	199 790	295 085	73 052	108 554	181 606	58 665	80 381	139 046	109 682	227 963	337 645
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	11 377	10 257	21 634	1	2 752	2 753	14	518	532	11 364	12 491	23 855
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	88 782	133 740	222 522	233	33 445	33 678	437	6 721	7 158	88 578	160 464	249 042
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	251 504 555	0	251 504 555	10 577 606	0	10 577 606	5 192 572	0	5 192 572	256 889 589	0	256 889 589
Итого по активу (баланс)	333 963 629	7 151 458	341 115 087	14 374 084	894 468	15 268 552	6 517 387	515 937	7 033 324	341 820 326	7 529 989	349 350 315
Пассив
91003	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
91004	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	187 780 790	46 417 108	234 197 898	1 703 115	3 004 525	4 707 640	4 255 051	5 159 998	9 415 049	190 332 726	48 572 581	238 905 307
91312	15 494 598	1 449 133	16 943 731	388 229	95 260	483 489	998 877	159 374	1 158 251	16 105 246	1 513 247	17 618 493
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	353 059	0	353 059	0	0	0	2 863	0	2 863	355 922	0	355 922
99999	89 610 532	0	89 610 532	1 783 829	0	1 783 829	4 634 023	0	4 634 023	92 460 726	0	92 460 726
Итого по пассиву (баланс)	293 248 846	47 866 241	341 115 087	3 876 616	3 099 785	6 976 401	9 892 257	5 319 372	15 211 629	299 264 487	50 085 828	349 350 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	80 333 809,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 333 809,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	80 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	86 333 809,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 333 809,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 333 809,0000

Страница была полезной?