Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	626	174	800	27	57	84	85	11	96	568	220	788
30104	21 246	0	21 246	306 623	0	306 623	306 724	0	306 724	21 145	0	21 145
30110	18 471	140 571	159 042	882 353	86 469	968 822	882 032	70 780	952 812	18 792	156 260	175 052
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30233	8	0	8	39 826	11 849	51 675	39 832	11 849	51 681	2	0	2
31901	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31902	20 000	0	20 000	526 140	0	526 140	546 140	0	546 140	0	0	0
31903	0	0	0	109 840	0	109 840	93 200	0	93 200	16 640	0	16 640
47408	0	0	0	0	6 478	6 478	0	6 478	6 478	0	0	0
47427	241	0	241	1 487	0	1 487	1 647	0	1 647	81	0	81
60302	148	0	148	263	0	263	0	0	0	411	0	411
60306	1	0	1	606	0	606	606	0	606	1	0	1
60308	1 370	57	1 427	0	7	7	0	3	3	1 370	61	1 431
60310	9	0	9	49	2	51	49	2	51	9	0	9
60312	186	0	186	598	0	598	656	0	656	128	0	128
60401	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	121	0	121	0	0	0	13	0	13	108	0	108
70606	30 144	0	30 144	4 851	0	4 851	0	0	0	34 995	0	34 995
70608	246 467	0	246 467	26 339	0	26 339	0	0	0	272 806	0	272 806
70611	2 456	0	2 456	965	0	965	263	0	263	3 158	0	3 158
Итого по активу (баланс)	482 328	140 802	623 130	1 899 997	104 862	2 004 859	1 871 277	89 123	1 960 400	511 048	156 541	667 589
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	21 457	0	21 457	0	0	0	2 796	0	2 796	24 253	0	24 253
30109	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
30126	7 033	0	7 033	554	0	554	894	0	894	7 373	0	7 373
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	515	60	575	121 794	172	121 966	121 851	171	122 022	572	59	631
30236	0	0	0	0	844	844	0	844	844	0	0	0
40602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	117 345	52	117 397	236 394	3	236 397	234 686	6	234 692	115 637	55	115 692
40703	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40807	2 800	13 619	16 419	0	50 439	50 439	129	58 847	58 976	2 929	22 027	24 956
40903	32 844	123 042	155 886	38 046	8 430	46 476	37 819	14 684	52 503	32 617	129 296	161 913
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	95 124	12	95 136	95 124	12	95 136	0	0	0
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
47407	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	3	0	3	2 892	3	2 895	2 892	3	2 895	3	0	3
60301	497	0	497	2 076	2	2 078	1 579	2	1 581	0	0	0
60305	737	0	737	2 172	0	2 172	1 435	0	1 435	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	565	0	565	621	0	621	599	0	599	543	0	543
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 427	0	1 427	0	0	0	4	0	4	1 431	0	1 431
60601	609	0	609	0	0	0	8	0	8	617	0	617
61701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	44 357	0	44 357	2	0	2	5 971	0	5 971	50 326	0	50 326
70603	245 430	0	245 430	0	0	0	26 481	0	26 481	271 911	0	271 911
70615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70801	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	486 357	136 773	623 130	508 948	59 947	568 895	538 743	74 611	613 354	516 152	151 437	667 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	9	0	9	9	0	9	177	0	177
90902	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	10 991	0	10 991	0	0	0	0	0	0	10 991	0	10 991
Итого по активу (баланс)	11 586	0	11 586	9	0	9	9	0	9	11 586	0	11 586
Пассив
91507	10 966	0	10 966	0	0	0	0	0	0	10 966	0	10 966
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	595	0	595	9	0	9	9	0	9	595	0	595
Итого по пассиву (баланс)	11 586	0	11 586	9	0	9	9	0	9	11 586	0	11 586

Страница была полезной?