Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 277	0	6 277	6 444	0	6 444	9 262	0	9 262	3 459	0	3 459
20209	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
30102	1 281 821	0	1 281 821	18 317 838	0	18 317 838	18 499 787	0	18 499 787	1 099 872	0	1 099 872
30110	19 161	5 032	24 193	341 814	6 711	348 525	346 024	3 485	349 509	14 951	8 258	23 209
30114	0	1 903 533	1 903 533	0	16 021 844	16 021 844	0	15 714 148	15 714 148	0	2 211 229	2 211 229
30202	85 938	0	85 938	5 165	0	5 165	0	0	0	91 103	0	91 103
30204	34 763	0	34 763	4 374	0	4 374	0	0	0	39 137	0	39 137
30221	0	0	0	341 814	0	341 814	341 814	0	341 814	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	200 000	0	200 000	5 100 000	0	5 100 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	5 600 000	0	5 600 000	5 200 000	0	5 200 000	950 000	0	950 000
32004	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
32102	2 000 000	288 235	2 288 235	33 804 500	5 225 956	39 030 456	35 804 500	5 514 191	41 318 691	0	0	0
32103	84 500	0	84 500	12 475 000	1 444 261	13 919 261	10 139 300	1 155 229	11 294 529	2 420 200	289 032	2 709 232
32104	357 000	0	357 000	71 400	0	71 400	407 800	0	407 800	20 600	0	20 600
32105	81 000	0	81 000	251 500	0	251 500	123 000	0	123 000	209 500	0	209 500
32106	101 000	0	101 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	101 000	0	101 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45201	74 611	0	74 611	359 497	0	359 497	368 019	0	368 019	66 089	0	66 089
45204	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45205	8 000	0	8 000	900 000	0	900 000	0	0	0	908 000	0	908 000
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	3 430 963	85 182	3 516 145	0	10 166	10 166	37 001	5 836	42 837	3 393 962	89 512	3 483 474
45208	414 725	1 312 083	1 726 808	37 000	156 591	193 591	5 000	89 896	94 896	446 725	1 378 778	1 825 503
45507	3 618	0	3 618	0	0	0	7	0	7	3 611	0	3 611
45608	11	0	11	1	0	1	11	0	11	1	0	1
45812	0	3 080	3 080	5 000	43	5 043	0	3 123	3 123	5 000	0	5 000
45912	4 917	0	4 917	0	0	0	4 917	0	4 917	0	0	0
47404	165	0	165	0	0	0	23	0	23	142	0	142
47408	0	0	0	259 212	259 183	518 395	259 212	259 183	518 395	0	0	0
47423	343	9	352	101	120	221	79	52	131	365	77	442
47427	66 567	44	66 611	90 781	2 664	93 445	49 392	229	49 621	107 956	2 479	110 435
52601	43	0	43	1 439	0	1 439	0	0	0	1 482	0	1 482
60302	385	0	385	22	0	22	0	0	0	407	0	407
60306	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
60308	26	0	26	135	0	135	107	0	107	54	0	54
60310	105	0	105	527	0	527	532	0	532	100	0	100
60312	3 359	0	3 359	4 008	0	4 008	3 799	0	3 799	3 568	0	3 568
60314	33	1 460	1 493	0	371	371	0	338	338	33	1 493	1 526
60323	55	0	55	0	0	0	9	0	9	46	0	46
60401	13 333	0	13 333	189	0	189	0	0	0	13 522	0	13 522
60701	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	84	0	84	277	0	277	38	0	38	323	0	323
61009	135	0	135	67	0	67	63	0	63	139	0	139
61010	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
61403	7 522	194	7 716	89	23	112	228	19	247	7 383	198	7 581
61702	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70606	873 114	0	873 114	165 841	0	165 841	58 764	0	58 764	980 191	0	980 191
70608	11 250 489	0	11 250 489	653 952	0	653 952	0	0	0	11 904 441	0	11 904 441
70611	46 533	0	46 533	8 619	0	8 619	0	0	0	55 152	0	55 152
70614	59 357	0	59 357	1 398	0	1 398	0	0	0	60 755	0	60 755
Итого по активу (баланс)	22 250 144	3 598 852	25 848 996	80 300 224	23 127 933	103 428 157	78 422 034	22 745 729	101 167 763	24 128 334	3 981 056	28 109 390
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	0	0	0	823 864	0	823 864
30111	823 263	0	823 263	55 551 288	0	55 551 288	55 220 646	0	55 220 646	492 621	0	492 621
30222	0	0	0	42 240	13 749	55 989	42 240	13 749	55 989	0	0	0
30232	0	0	0	337 178	3 277	340 455	337 178	3 277	340 455	0	0	0
31404	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31406	820 000	468 304	1 288 304	0	32 085	32 085	900 000	55 890	955 890	1 720 000	492 109	2 212 109
31407	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	100 800	928 961	1 029 761	0	63 646	63 646	0	110 867	110 867	100 800	976 182	1 076 982
40702	2 837 718	2 111 993	4 949 711	33 378 214	8 389 287	41 767 501	33 182 761	8 689 359	41 872 120	2 642 265	2 412 065	5 054 330
40703	3 962	0	3 962	9 477	0	9 477	9 610	0	9 610	4 095	0	4 095
40802	60	0	60	191	0	191	152	0	152	21	0	21
40807	81 069	40 111	121 180	147 395	57 964	205 359	156 417	59 675	216 092	90 091	41 822	131 913
40817	151	0	151	223	223	446	246	223	469	174	0	174
40820	1 994	919	2 913	4 964	5 024	9 988	4 048	5 070	9 118	1 078	965	2 043
40821	1 589	0	1 589	6 618	0	6 618	8 548	0	8 548	3 519	0	3 519
42102	827 800	0	827 800	17 223 100	0	17 223 100	17 751 900	0	17 751 900	1 356 600	0	1 356 600
42103	79 000	0	79 000	71 000	0	71 000	201 500	0	201 500	209 500	0	209 500
42104	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
43801	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
43806	1 000	42 325	43 325	500	2 899	3 399	184	5 051	5 235	684	44 477	45 161
45215	1	0	1	0	0	0	14 779	0	14 779	14 780	0	14 780
45615	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	258 822	259 435	518 257	258 822	259 435	518 257	0	0	0
47416	1 187	780	1 967	3 338	12 275	15 613	2 317	15 286	17 603	166	3 791	3 957
47422	0	0	0	86 976	0	86 976	86 976	0	86 976	0	0	0
47425	3 123	0	3 123	41	0	41	106	0	106	3 188	0	3 188
47426	76 384	28	76 412	30 646	2	30 648	54 698	903	55 601	100 436	929	101 365
52602	42	0	42	0	0	0	1 398	0	1 398	1 440	0	1 440
60301	2 602	0	2 602	11 733	0	11 733	11 036	0	11 036	1 905	0	1 905
60305	2 932	0	2 932	9 563	0	9 563	8 164	0	8 164	1 533	0	1 533
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	0	251
60311	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60348	7 350	0	7 350	0	0	0	1 165	0	1 165	8 515	0	8 515
60601	10 487	0	10 487	0	0	0	147	0	147	10 634	0	10 634
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	681	0	681	338	15	353	172	64	236	515	49	564
61304	202	0	202	26	0	26	20	0	20	196	0	196
70601	1 098 021	0	1 098 021	0	0	0	146 085	0	146 085	1 244 106	0	1 244 106
70603	11 249 431	0	11 249 431	0	0	0	653 950	0	653 950	11 903 381	0	11 903 381
70613	59 995	0	59 995	0	0	0	1 439	0	1 439	61 434	0	61 434
70615	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
Итого по пассиву (баланс)	22 255 575	3 593 421	25 848 996	108 177 898	8 839 881	117 017 779	110 059 324	9 218 849	119 278 173	24 137 001	3 972 389	28 109 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 052	0	13 052	12 075	0	12 075	18 160	0	18 160	6 967	0	6 967
90902	13 426	0	13 426	2 821	0	2 821	6 697	0	6 697	9 550	0	9 550
91203	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91219	0	14 287	14 287	0	28 684	28 684	0	22 448	22 448	0	20 523	20 523
91414	10 487 625	4 069 893	14 557 518	2 006 000	485 253	2 491 253	7 000	277 729	284 729	12 486 625	4 277 417	16 764 042
99998	10 258 482	0	10 258 482	3 147 075	0	3 147 075	2 237 660	0	2 237 660	11 167 897	0	11 167 897
Итого по активу (баланс)	20 772 586	4 084 180	24 856 766	5 167 976	513 937	5 681 913	2 269 521	300 177	2 569 698	23 671 041	4 297 940	27 968 981
Пассив
91003	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
91004	0	0	0	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 654 661	355 437	3 010 098	868 443	68 875	937 318	627 305	118 279	745 584	2 413 523	404 841	2 818 364
91317	3 070 893	43 670	3 114 563	1 288 510	2 293	1 290 803	2 374 226	12 777	2 387 003	4 156 609	54 154	4 210 763
91507	39 620	0	39 620	0	0	0	4 949	0	4 949	44 569	0	44 569
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 598 284	0	14 598 284	332 034	0	332 034	2 534 834	0	2 534 834	16 801 084	0	16 801 084
Итого по пассиву (баланс)	24 457 659	399 107	24 856 766	2 498 526	71 168	2 569 694	5 550 853	131 056	5 681 909	27 509 986	458 995	27 968 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93705	0	15 917	15 917	0	1 900	1 900	0	1 091	1 091	0	16 726	16 726
93710	0	5 540	5 540	0	661	661	0	379	379	0	5 822	5 822
93901	11 693	0	11 693	247 519	0	247 519	259 212	0	259 212	0	0	0
93902	0	11 443	11 443	0	248 027	248 027	0	259 470	259 470	0	0	0
99996	44 069	0	44 069	497 733	0	497 733	519 732	0	519 732	22 070	0	22 070
Итого по активу (баланс)	55 762	32 900	88 662	745 252	250 588	995 840	778 944	260 940	1 039 884	22 070	22 548	44 618
Пассив
96705	0	5 541	5 541	0	380	380	0	661	661	0	5 822	5 822
96710	0	15 462	15 462	0	1 059	1 059	0	1 845	1 845	0	16 248	16 248
96901	0	11 443	11 443	0	259 470	259 470	0	248 027	248 027	0	0	0
96902	11 623	0	11 623	258 822	0	258 822	247 199	0	247 199	0	0	0
99997	44 593	0	44 593	520 152	0	520 152	498 107	0	498 107	22 548	0	22 548
Итого по пассиву (баланс)	56 216	32 446	88 662	778 974	260 909	1 039 883	745 306	250 533	995 839	22 548	22 070	44 618

Страница была полезной?