Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 177	0	10 177	570	0	570	524	0	524	10 223	0	10 223
10610	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
20202	154 547	201 163	355 710	2 019 290	715 688	2 734 978	2 045 238	764 383	2 809 621	128 599	152 468	281 067
20208	32 366	0	32 366	151 434	0	151 434	156 038	0	156 038	27 762	0	27 762
20209	28 180	13 929	42 109	1 835 288	403 967	2 239 255	1 812 681	397 073	2 209 754	50 787	20 823	71 610
30102	618 902	0	618 902	19 339 205	0	19 339 205	19 841 281	0	19 841 281	116 826	0	116 826
30110	84 706	88 062	172 768	6 325 511	1 611 865	7 937 376	6 291 860	1 599 099	7 890 959	118 357	100 828	219 185
30114	0	42 791	42 791	0	708 952	708 952	0	684 906	684 906	0	66 837	66 837
30202	44 661	0	44 661	4 647	0	4 647	0	0	0	49 308	0	49 308
30204	15 197	0	15 197	603	0	603	0	0	0	15 800	0	15 800
30215	360	1 666	2 026	0	185	185	0	81	81	360	1 770	2 130
30221	0	0	0	0	1 444	1 444	0	1 444	1 444	0	0	0
30233	26 798	11	26 809	594 977	25 119	620 096	592 545	25 120	617 665	29 230	10	29 240
30413	29 708	5 671	35 379	4 190 452	330 739	4 521 191	4 196 589	333 349	4 529 938	23 571	3 061	26 632
30424	107 040	0	107 040	6 341 867	333 140	6 675 007	6 342 091	333 140	6 675 231	106 816	0	106 816
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	790	17	807	0	2	2	1	4	5	789	15	804
32110	0	22 839	22 839	0	2 532	2 532	0	1 112	1 112	0	24 259	24 259
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	132 840	0	132 840	0	0	0	8 785	0	8 785	124 055	0	124 055
45201	196 602	0	196 602	434 649	0	434 649	424 678	0	424 678	206 573	0	206 573
45203	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45204	337 255	0	337 255	25 610	0	25 610	302 865	0	302 865	60 000	0	60 000
45205	391 885	0	391 885	19 596	0	19 596	237 365	0	237 365	174 116	0	174 116
45206	666 631	0	666 631	324 208	0	324 208	86 478	0	86 478	904 361	0	904 361
45207	1 743 331	0	1 743 331	62 915	0	62 915	188 130	0	188 130	1 618 116	0	1 618 116
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	98 000	0	98 000	0	0	0
45401	525	0	525	4 492	0	4 492	2 826	0	2 826	2 191	0	2 191
45406	23 100	0	23 100	0	0	0	2 500	0	2 500	20 600	0	20 600
45407	43 189	0	43 189	3 260	0	3 260	4 051	0	4 051	42 398	0	42 398
45505	3 112	0	3 112	80	0	80	709	0	709	2 483	0	2 483
45506	257 889	0	257 889	4 138	0	4 138	19 499	0	19 499	242 528	0	242 528
45507	65 578	0	65 578	0	0	0	1 989	0	1 989	63 589	0	63 589
45509	258 788	0	258 788	63 489	0	63 489	71 713	0	71 713	250 564	0	250 564
45812	397 301	0	397 301	1 115	0	1 115	163	0	163	398 253	0	398 253
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45815	206 637	0	206 637	12 674	0	12 674	5 185	0	5 185	214 126	0	214 126
45912	8 119	0	8 119	56	0	56	3	0	3	8 172	0	8 172
45915	13 067	0	13 067	1 340	0	1 340	1 381	0	1 381	13 026	0	13 026
47301	0	83 290	83 290	0	9 236	9 236	0	4 035	4 035	0	88 491	88 491
47404	0	0	0	3 009 032	0	3 009 032	3 009 032	0	3 009 032	0	0	0
47408	0	0	0	26 442 717	25 696 076	52 138 793	26 442 717	25 696 076	52 138 793	0	0	0
47423	114 747	443	115 190	64 289	154	64 443	3 406	85	3 491	175 630	512	176 142
47427	27 667	0	27 667	58 073	130	58 203	57 407	130	57 537	28 333	0	28 333
50206	1 704	0	1 704	175	0	175	0	0	0	1 879	0	1 879
50207	905 322	0	905 322	162 866	0	162 866	5 489	0	5 489	1 062 699	0	1 062 699
50208	292 767	0	292 767	287 322	0	287 322	176 206	0	176 206	403 883	0	403 883
50211	174 149	0	174 149	2 265	0	2 265	4	0	4	176 410	0	176 410
50218	126 513	0	126 513	164 212	0	164 212	275 051	0	275 051	15 674	0	15 674
50221	14 225	0	14 225	3 461	0	3 461	1 556	0	1 556	16 130	0	16 130
50306	7 807	0	7 807	60	0	60	0	0	0	7 867	0	7 867
50307	129 479	0	129 479	1 324	0	1 324	6 056	0	6 056	124 747	0	124 747
50308	104 215	0	104 215	19 415	0	19 415	0	0	0	123 630	0	123 630
50311	2 308	125 269	127 577	432 321	185 777	618 098	215 496	9 571	225 067	219 133	301 475	520 608
50318	394 018	309 567	703 585	217 097	26 616	243 713	431 298	173 395	604 693	179 817	162 788	342 605
60302	2 924	0	2 924	1 775	0	1 775	2 128	0	2 128	2 571	0	2 571
60306	240	0	240	8 726	0	8 726	8 705	0	8 705	261	0	261
60308	206	0	206	518	0	518	518	0	518	206	0	206
60310	414	0	414	1 860	0	1 860	1 121	0	1 121	1 153	0	1 153
60312	10 859	0	10 859	20 074	0	20 074	21 462	0	21 462	9 471	0	9 471
60314	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
60323	322	0	322	3 093	0	3 093	3 078	0	3 078	337	0	337
60401	962 708	0	962 708	323	0	323	0	0	0	963 031	0	963 031
60404	880	0	880	1 050	0	1 050	0	0	0	1 930	0	1 930
60701	0	0	0	5 016	0	5 016	1 372	0	1 372	3 644	0	3 644
60901	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61002	252	0	252	188	0	188	213	0	213	227	0	227
61008	2 014	0	2 014	2 074	0	2 074	952	0	952	3 136	0	3 136
61009	1 545	0	1 545	247	0	247	348	0	348	1 444	0	1 444
61210	0	0	0	10 011	0	10 011	10 011	0	10 011	0	0	0
61214	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	13 719	0	13 719	4 591	0	4 591	1 202	0	1 202	17 108	0	17 108
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	1 967 932	0	1 967 932	256 203	0	256 203	162	0	162	2 223 973	0	2 223 973
70608	2 384 218	0	2 384 218	247 469	0	247 469	0	0	0	2 631 687	0	2 631 687
70611	303	0	303	29	0	29	0	0	0	332	0	332
70616	10 455	0	10 455	0	0	0	0	0	0	10 455	0	10 455
Итого по активу (баланс)	13 701 409	894 718	14 596 127	73 250 142	30 052 043	103 302 185	73 470 958	30 023 424	103 494 382	13 480 593	923 337	14 403 930
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	18 049	0	18 049	1 617	0	1 617	3 461	0	3 461	19 893	0	19 893
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	551 560	0	551 560	0	0	0	0	0	0	551 560	0	551 560
30109	1	0	1	229 759	0	229 759	229 759	0	229 759	1	0	1
30220	0	0	0	0	67 652	67 652	0	67 652	67 652	0	0	0
30223	333 631	0	333 631	3 542 736	0	3 542 736	3 279 847	0	3 279 847	70 742	0	70 742
30232	15 606	783	16 389	890 184	43 061	933 245	889 244	43 397	932 641	14 666	1 119	15 785
30236	0	0	0	632 226	0	632 226	695 624	0	695 624	63 398	0	63 398
31302	140 000	0	140 000	1 790 000	0	1 790 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	299 823	461 988	761 811	649 761	186 899	836 660	349 938	41 987	391 925	0	317 076	317 076
40502	0	121 780	121 780	0	8 894	8 894	0	15 817	15 817	0	128 703	128 703
40701	15 087	52	15 139	121 928	3	121 931	152 548	6	152 554	45 707	55	45 762
40702	2 167 785	46 341	2 214 126	22 962 858	1 485 784	24 448 642	22 745 194	1 499 353	24 244 547	1 950 121	59 910	2 010 031
40703	17 073	0	17 073	59 644	0	59 644	56 952	0	56 952	14 381	0	14 381
40802	37 154	68	37 222	223 416	201	223 617	219 602	133	219 735	33 340	0	33 340
40807	95	56	151	25	33	58	31	3	34	101	26	127
40817	266 228	27 367	293 595	1 263 781	84 128	1 347 909	1 320 513	84 970	1 405 483	322 960	28 209	351 169
40820	2 243	578	2 821	1 708	34	1 742	1 168	66	1 234	1 703	610	2 313
40821	147	0	147	2 966	0	2 966	2 997	0	2 997	178	0	178
40903	310	0	310	194	0	194	105	0	105	221	0	221
40905	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40906	0	0	0	565 907	0	565 907	565 907	0	565 907	0	0	0
40909	0	0	0	586	5 799	6 385	586	5 799	6 385	0	0	0
40910	0	0	0	47	484	531	47	484	531	0	0	0
40911	93	0	93	64 553	0	64 553	64 497	0	64 497	37	0	37
40912	0	0	0	595	4 159	4 754	595	4 159	4 754	0	0	0
40913	0	0	0	119	1 195	1 314	119	1 195	1 314	0	0	0
42005	10 000	11 105	21 105	0	538	538	0	1 231	1 231	10 000	11 798	21 798
42102	110 000	0	110 000	2 131 300	0	2 131 300	2 171 300	0	2 171 300	150 000	0	150 000
42103	180 730	0	180 730	183 990	0	183 990	62 600	0	62 600	59 340	0	59 340
42104	67 500	0	67 500	32 450	0	32 450	34 600	0	34 600	69 650	0	69 650
42105	110 927	0	110 927	51 746	0	51 746	70 193	0	70 193	129 374	0	129 374
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	44 168	21 957	66 125	420 137	15 108	435 245	416 267	13 781	430 048	40 298	20 630	60 928
42304	14 938	0	14 938	11 825	0	11 825	81 151	0	81 151	84 264	0	84 264
42305	1 853 139	725 874	2 579 013	278 214	43 212	321 426	330 796	84 240	415 036	1 905 721	766 902	2 672 623
42306	250 455	192 543	442 998	48 176	21 029	69 205	73 925	33 841	107 766	276 204	205 355	481 559
42601	413	0	413	697	0	697	287	0	287	3	0	3
42604	331	0	331	288	0	288	376	0	376	419	0	419
42605	5 121	0	5 121	2 500	0	2 500	0	0	0	2 621	0	2 621
42606	174	1 104	1 278	0	53	53	1	122	123	175	1 173	1 348
45115	3 985	0	3 985	263	0	263	0	0	0	3 722	0	3 722
45215	104 436	0	104 436	24 072	0	24 072	16 299	0	16 299	96 663	0	96 663
45415	1 774	0	1 774	176	0	176	55	0	55	1 653	0	1 653
45515	99 931	0	99 931	6 322	0	6 322	3 533	0	3 533	97 142	0	97 142
45818	524 272	0	524 272	2 473	0	2 473	16 442	0	16 442	538 241	0	538 241
45918	18 929	0	18 929	137	0	137	335	0	335	19 127	0	19 127
47403	0	0	0	830 272	2 929 152	3 759 424	830 272	2 929 152	3 759 424	0	0	0
47407	0	0	0	25 913 489	25 436 823	51 350 312	25 913 489	25 436 823	51 350 312	0	0	0
47411	36 614	6 727	43 341	32 688	3 584	36 272	27 881	4 419	32 300	31 807	7 562	39 369
47416	2 978	992	3 970	53 566	1 034	54 600	52 449	42	52 491	1 861	0	1 861
47422	119	327	446	1 425	324	1 749	1 441	349	1 790	135	352	487
47425	61 556	0	61 556	2 857	0	2 857	10 257	0	10 257	68 956	0	68 956
47426	8 726	3 374	12 100	8 944	478	9 422	10 251	1 431	11 682	10 033	4 327	14 360
50220	94	0	94	95	0	95	570	0	570	569	0	569
52301	765	0	765	0	2 470	2 470	0	120 451	120 451	765	117 981	118 746
52305	133 500	111 048	244 548	64 000	116 836	180 836	100 000	5 788	105 788	169 500	0	169 500
52306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	1 535	482	2 017	700	24	724	323	154	477	1 158	612	1 770
60301	4 271	0	4 271	13 302	0	13 302	9 031	0	9 031	0	0	0
60305	0	0	0	21 862	0	21 862	21 862	0	21 862	0	0	0
60309	1 095	0	1 095	1 023	0	1 023	475	0	475	547	0	547
60311	653	0	653	983	0	983	2 324	0	2 324	1 994	0	1 994
60313	0	20	20	0	11	11	0	2	2	0	11	11
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	22	0	22	1 532	0	1 532	1 530	0	1 530	20	0	20
60601	180 265	0	180 265	0	0	0	3 817	0	3 817	184 082	0	184 082
60903	2 048	0	2 048	0	0	0	23	0	23	2 071	0	2 071
61304	303	0	303	51	0	51	36	0	36	288	0	288
61701	6 567	0	6 567	0	0	0	0	0	0	6 567	0	6 567
70601	1 949 801	0	1 949 801	29	0	29	313 307	0	313 307	2 263 079	0	2 263 079
70603	2 386 453	0	2 386 453	0	0	0	209 920	0	209 920	2 596 373	0	2 596 373
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	12 861 561	1 734 566	14 596 127	63 386 894	30 459 002	93 845 896	63 256 852	30 396 847	93 653 699	12 731 519	1 672 411	14 403 930
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 262	0	1 262	64	0	64	133	0	133	1 193	0	1 193
80601	155	0	155	1 852	0	1 852	1 755	0	1 755	252	0	252
80901	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
Итого по активу (баланс)	1 417	0	1 417	1 992	0	1 992	1 888	0	1 888	1 521	0	1 521
Пассив
85101	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
85201	6	0	6	336	0	336	336	0	336	6	0	6
85401	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
85501	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
Итого по пассиву (баланс)	1 417	0	1 417	336	0	336	440	0	440	1 521	0	1 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 200	111 048	128 248	0	12 313	12 313	0	5 380	5 380	17 200	117 981	135 181
90901	671 093	0	671 093	188 394	0	188 394	325 612	0	325 612	533 875	0	533 875
90902	671 633	0	671 633	368 266	0	368 266	228 830	0	228 830	811 069	0	811 069
91202	48	0	48	20	0	20	20	0	20	48	0	48
91203	35	0	35	35	0	35	30	0	30	40	0	40
91220	0	1 758	1 758	0	10 605	10 605	0	12 363	12 363	0	0	0
91414	14 826 711	0	14 826 711	1 255 051	0	1 255 051	2 111 898	0	2 111 898	13 969 864	0	13 969 864
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	6 142	0	6 142	228	0	228	158	0	158	6 212	0	6 212
91604	72 643	0	72 643	10 153	0	10 153	8 521	0	8 521	74 275	0	74 275
91704	10 193	0	10 193	8	0	8	0	0	0	10 201	0	10 201
91802	67 859	0	67 859	57	0	57	6	0	6	67 910	0	67 910
91803	67	0	67	1	0	1	0	0	0	68	0	68
99998	5 295 635	0	5 295 635	1 537 789	0	1 537 789	1 799 440	0	1 799 440	5 033 984	0	5 033 984
Итого по активу (баланс)	21 889 285	112 806	22 002 091	3 360 002	22 918	3 382 920	4 474 515	17 743	4 492 258	20 774 772	117 981	20 892 753
Пассив
91003	0	0	0	4 647	0	4 647	4 647	0	4 647	0	0	0
91004	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91311	17 136	111 048	128 184	0	123 361	123 361	0	12 313	12 313	17 136	0	17 136
91312	4 031 820	0	4 031 820	611 115	0	611 115	327 348	0	327 348	3 748 053	0	3 748 053
91315	542 561	0	542 561	903	0	903	7 600	0	7 600	549 258	0	549 258
91316	50 583	0	50 583	280 891	0	280 891	294 721	0	294 721	64 413	0	64 413
91317	479 365	0	479 365	777 920	0	777 920	890 554	0	890 554	591 999	0	591 999
91319	29 520	0	29 520	0	0	0	0	0	0	29 520	0	29 520
91507	32 682	0	32 682	0	0	0	0	0	0	32 682	0	32 682
91508	920	0	920	0	0	0	3	0	3	923	0	923
99999	16 706 456	0	16 706 456	2 252 353	0	2 252 353	1 404 666	0	1 404 666	15 858 769	0	15 858 769
Итого по пассиву (баланс)	21 891 043	111 048	22 002 091	3 928 432	123 361	4 051 793	2 930 142	12 313	2 942 455	20 892 753	0	20 892 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 789	809 675	812 464	13 576 704	24 200 863	37 777 567	192 563	10 925 484	11 118 047	13 386 930	14 085 054	27 471 984
94101	0	0	0	0	59 008	59 008	0	0	0	0	59 008	59 008
99996	817 800	0	817 800	37 791 178	0	37 791 178	11 066 191	0	11 066 191	27 542 787	0	27 542 787
Итого по активу (баланс)	820 589	809 675	1 630 264	51 367 882	24 259 871	75 627 753	11 258 754	10 925 484	22 184 238	40 929 717	14 144 062	55 073 779
Пассив
96901	815 024	2 776	817 800	10 873 503	192 688	11 066 191	24 224 811	13 566 367	37 791 178	14 166 332	13 376 455	27 542 787
99997	812 464	0	812 464	11 118 047	0	11 118 047	37 836 575	0	37 836 575	27 530 992	0	27 530 992
Итого по пассиву (баланс)	1 627 488	2 776	1 630 264	21 991 550	192 688	22 184 238	62 061 386	13 566 367	75 627 753	41 697 324	13 376 455	55 073 779
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 659 650,0000	0	0	854 461,0000	0	0	373 113,0000	0	0	2 140 998,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 659 650,0000	0	0	854 461,0000	0	0	373 113,0000	0	0	2 140 998,0000
Пассив
98050	0	0	1 386 387,0000	0	0	486 004,0000	0	0	967 417,0000	0	0	1 867 800,0000
98055	0	0	1 263,0000	0	0	109,0000	0	0	44,0000	0	0	1 198,0000
98070	0	0	272 000,0000	0	0	113 000,0000	0	0	113 000,0000	0	0	272 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 659 650,0000	0	0	599 113,0000	0	0	1 080 461,0000	0	0	2 140 998,0000

Страница была полезной?