Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский Международный Банк"

Регистрационный номер

3123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 681	0	72 681	58 301	0	58 301	68 509	0	68 509	62 473	0	62 473
10610	301 058	0	301 058	0	0	0	0	0	0	301 058	0	301 058
20202	100 871	404 710	505 581	1 715 763	2 552 592	4 268 355	1 699 493	2 146 549	3 846 042	117 141	810 753	927 894
20208	4 695	555	5 250	19 399	2 358	21 757	21 293	2 323	23 616	2 801	590	3 391
20209	0	0	0	213 350	67 310	280 660	213 350	67 310	280 660	0	0	0
30102	662 079	0	662 079	25 687 374	0	25 687 374	26 046 607	0	26 046 607	302 846	0	302 846
30110	23 565	137 863	161 428	15 100 367	272 774	15 373 141	15 103 652	313 537	15 417 189	20 280	97 100	117 380
30114	0	949 528	949 528	0	4 232 718	4 232 718	0	5 095 576	5 095 576	0	86 670	86 670
30202	76 147	0	76 147	6 849	0	6 849	0	0	0	82 996	0	82 996
30204	186 569	0	186 569	38 072	0	38 072	0	0	0	224 641	0	224 641
30221	0	0	0	63 917	219 733	283 650	63 917	219 733	283 650	0	0	0
30233	12	1	13	113 293	94 755	208 048	113 089	94 462	207 551	216	294	510
30413	0	0	0	28 991 882	0	28 991 882	28 991 882	0	28 991 882	0	0	0
30424	72 449	0	72 449	56 369 861	0	56 369 861	56 436 083	0	56 436 083	6 227	0	6 227
30425	5 000	5 552	10 552	0	616	616	0	269	269	5 000	5 899	10 899
30602	142	7	149	0	1	1	0	1	1	142	7	149
32002	30 000	0	30 000	455 000	0	455 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32203	0	0	0	198 089	0	198 089	0	0	0	198 089	0	198 089
45201	12 737	0	12 737	9 856	0	9 856	17 426	0	17 426	5 167	0	5 167
45203	5 900	0	5 900	54 545	0	54 545	45 440	0	45 440	15 005	0	15 005
45204	314 705	31 599	346 304	277 218	10 119	287 337	384 687	9 613	394 300	207 236	32 105	239 341
45205	48 321	0	48 321	11 999	0	11 999	4 600	0	4 600	55 720	0	55 720
45206	318 815	683 732	1 002 547	36 985	79 092	116 077	28 746	418 586	447 332	327 054	344 238	671 292
45207	2 701 436	5 032 272	7 733 708	2 700	1 082 196	1 084 896	501 492	1 403 785	1 905 277	2 202 644	4 710 683	6 913 327
45208	1 134 545	2 481 426	3 615 971	0	275 149	275 149	4 335	120 223	124 558	1 130 210	2 636 352	3 766 562
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45407	6 091	0	6 091	1 070	0	1 070	304	0	304	6 857	0	6 857
45504	0	14 481	14 481	0	11 780	11 780	0	1 250	1 250	0	25 011	25 011
45505	166 022	509 819	675 841	0	43 083	43 083	6 022	236 904	242 926	160 000	315 998	475 998
45506	297 499	826 760	1 124 259	10 640	313 535	324 175	10 407	47 646	58 053	297 732	1 092 649	1 390 381
45507	185 827	710 597	896 424	0	78 963	78 963	4 411	42 246	46 657	181 416	747 314	928 730
45509	23 431	18 581	42 012	12 638	21 192	33 830	13 225	21 195	34 420	22 844	18 578	41 422
45510	69 463	0	69 463	723 941	0	723 941	790 928	0	790 928	2 476	0	2 476
45604	0	14 547	14 547	0	1 613	1 613	0	704	704	0	15 456	15 456
45605	1 027 225	2 725 436	3 752 661	0	292 721	292 721	0	302 406	302 406	1 027 225	2 715 751	3 742 976
45606	96 970	5 711 837	5 808 807	0	635 396	635 396	0	281 588	281 588	96 970	6 065 645	6 162 615
45708	374	286	660	358	846	1 204	251	326	577	481	806	1 287
45812	521 737	42 427	564 164	21 114	4 268	25 382	0	18 072	18 072	542 851	28 623	571 474
45815	4 654	2 751	7 405	245	336	581	221	164	385	4 678	2 923	7 601
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	71	0	71	5	0	5	5	0	5	71	0	71
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	305 382	305 382	22 324 155	4 236 426	26 560 581	22 324 155	4 186 245	26 510 400	0	355 563	355 563
47408	0	0	0	101 000 947	82 811 541	183 812 488	101 000 947	82 811 541	183 812 488	0	0	0
47410	0	12 330	12 330	0	470	470	0	12 800	12 800	0	0	0
47423	62 226	2 679	64 905	1 444 950	361 218	1 806 168	253 782	361 381	615 163	1 253 394	2 516	1 255 910
47427	942	65 968	66 910	9 089	28 954	38 043	8 321	12 055	20 376	1 710	82 867	84 577
50205	742 142	0	742 142	3 223 446	0	3 223 446	3 511 222	0	3 511 222	454 366	0	454 366
50206	17 109	0	17 109	112	0	112	328	0	328	16 893	0	16 893
50207	3 598 807	0	3 598 807	18 768 252	0	18 768 252	19 349 963	0	19 349 963	3 017 096	0	3 017 096
50208	228 684	0	228 684	271 520	0	271 520	269 383	0	269 383	230 821	0	230 821
50211	81 274	0	81 274	244 846	0	244 846	244 326	0	244 326	81 794	0	81 794
50218	1 221 268	0	1 221 268	22 774 847	0	22 774 847	21 981 734	0	21 981 734	2 014 381	0	2 014 381
50221	12 773	0	12 773	31 745	0	31 745	38 428	0	38 428	6 090	0	6 090
50709	664 000	0	664 000	0	0	0	0	0	0	664 000	0	664 000
51403	0	0	0	82 942	0	82 942	0	0	0	82 942	0	82 942
52503	2 731	0	2 731	4 631	0	4 631	2 073	0	2 073	5 289	0	5 289
52601	0	0	0	13 120	0	13 120	0	0	0	13 120	0	13 120
60302	29 099	0	29 099	10 319	0	10 319	35 047	0	35 047	4 371	0	4 371
60306	44	0	44	14 126	0	14 126	14 127	0	14 127	43	0	43
60308	644	0	644	2 215	0	2 215	1 186	0	1 186	1 673	0	1 673
60310	2 720	0	2 720	1 280	55	1 335	1 127	55	1 182	2 873	0	2 873
60312	3 322	0	3 322	21 722	0	21 722	18 030	0	18 030	7 014	0	7 014
60314	0	600	600	66	2 375	2 441	66	1 440	1 506	0	1 535	1 535
60323	58	0	58	13	0	13	13	0	13	58	0	58
60401	2 147 665	0	2 147 665	0	0	0	0	0	0	2 147 665	0	2 147 665
60701	1 545	0	1 545	0	0	0	1	0	1	1 544	0	1 544
60901	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
61002	1 282	0	1 282	68	0	68	57	0	57	1 293	0	1 293
61008	2 014	0	2 014	423	0	423	755	0	755	1 682	0	1 682
61009	165	0	165	709	0	709	419	0	419	455	0	455
61011	1 098 319	0	1 098 319	0	0	0	29 760	0	29 760	1 068 559	0	1 068 559
61209	0	0	0	31 627	0	31 627	31 627	0	31 627	0	0	0
61210	0	0	0	565 598	0	565 598	565 598	0	565 598	0	0	0
61213	0	0	0	1 158 359	0	1 158 359	1 158 359	0	1 158 359	0	0	0
61214	0	0	0	1 275 732	0	1 275 732	1 275 732	0	1 275 732	0	0	0
61403	47 823	564	48 387	8 454	407	8 861	3 048	96	3 144	53 229	875	54 104
70606	7 597 700	0	7 597 700	1 455 718	0	1 455 718	10 800	0	10 800	9 042 618	0	9 042 618
70608	40 719 535	0	40 719 535	2 903 688	0	2 903 688	0	0	0	43 623 223	0	43 623 223
70609	51 489	0	51 489	5 051	0	5 051	0	0	0	56 540	0	56 540
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	22 337	0	22 337	90 040	0	90 040	0	0	0	112 377	0	112 377
70614	14 969	0	14 969	13 192	0	13 192	0	0	0	28 161	0	28 161
70616	9 862	0	9 862	0	0	0	0	0	0	9 862	0	9 862
Итого по активу (баланс)	66 854 719	20 692 290	87 547 009	308 008 783	97 734 592	405 743 375	303 245 789	98 230 081	401 475 870	71 617 713	20 196 801	91 814 514
Пассив
10207	2 112 000	0	2 112 000	0	0	0	0	0	0	2 112 000	0	2 112 000
10601	1 505 292	0	1 505 292	0	0	0	0	0	0	1 505 292	0	1 505 292
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	12 773	0	12 773	38 428	0	38 428	32 969	0	32 969	7 314	0	7 314
10609	32 608	0	32 608	0	0	0	0	0	0	32 608	0	32 608
10701	346 475	0	346 475	0	0	0	0	0	0	346 475	0	346 475
10801	904 902	0	904 902	0	0	0	0	0	0	904 902	0	904 902
20309	0	49 580	49 580	0	7 735	7 735	0	6 777	6 777	0	48 622	48 622
30109	84	128 663	128 747	0	598 324	598 324	0	555 747	555 747	84	86 086	86 170
30111	343	985	1 328	0	225	225	18	99	117	361	859	1 220
30220	0	0	0	0	7 222	7 222	0	7 222	7 222	0	0	0
30232	3 705	4 267	7 972	71 166	87 515	158 681	70 132	86 418	156 550	2 671	3 170	5 841
30601	2 671	2	2 673	835 701	0	835 701	835 334	1	835 335	2 304	3	2 307
31302	0	0	0	1 529 000	0	1 529 000	1 529 000	0	1 529 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	327 000	0	327 000	117 000	0	117 000
31503	0	0	0	0	0	0	198 089	0	198 089	198 089	0	198 089
31607	0	9 900	9 900	0	10 277	10 277	0	377	377	0	0	0
32901	1 004 619	0	1 004 619	19 293 168	0	19 293 168	19 990 510	0	19 990 510	1 701 961	0	1 701 961
40502	2 530	0	2 530	2 884	0	2 884	596	0	596	242	0	242
40602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	24 518	31	24 549	87 316	32 142	119 458	182 919	32 672	215 591	120 121	561	120 682
40702	1 347 346	127 888	1 475 234	10 240 739	2 426 929	12 667 668	9 699 578	2 399 345	12 098 923	806 185	100 304	906 489
40703	117 363	8 294	125 657	147 421	43 277	190 698	113 052	44 138	157 190	82 994	9 155	92 149
40802	45 353	412	45 765	219 324	1 286	220 610	198 269	1 161	199 430	24 298	287	24 585
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	668 592	479 398	1 147 990	39 249	764 379	803 628	38 199	389 081	427 280	667 542	104 100	771 642
40814	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40817	436 715	499 499	936 214	3 094 455	4 043 367	7 137 822	2 943 731	4 006 812	6 950 543	285 991	462 944	748 935
40820	4 253	40 628	44 881	20 084	38 132	58 216	19 639	41 643	61 282	3 808	44 139	47 947
40821	129	0	129	722	0	722	593	0	593	0	0	0
40902	0	2 430	2 430	0	2 524	2 524	0	94	94	0	0	0
42005	0	18 394	18 394	0	19 311	19 311	0	917	917	0	0	0
42103	0	16 380	16 380	0	794	794	25 000	1 816	26 816	25 000	17 402	42 402
42104	64 883	0	64 883	2 001	0	2 001	22 000	0	22 000	84 882	0	84 882
42105	359 000	67 134	426 134	0	3 253	3 253	7 301	7 444	14 745	366 301	71 325	437 626
42106	32 550	0	32 550	7 300	0	7 300	0	88 486	88 486	25 250	88 486	113 736
42204	0	7 294	7 294	0	500	500	0	871	871	0	7 665	7 665
42303	71 540	85 764	157 304	21 639	62 111	83 750	39 985	19 146	59 131	89 886	42 799	132 685
42304	284 555	71 359	355 914	186 107	45 064	231 171	19 132	6 355	25 487	117 580	32 650	150 230
42305	1 996 592	1 632 206	3 628 798	81 680	410 061	491 741	108 373	234 715	343 088	2 023 285	1 456 860	3 480 145
42306	2 718 435	8 672 900	11 391 335	862 708	2 454 987	3 317 695	917 000	2 165 063	3 082 063	2 772 727	8 382 976	11 155 703
42307	40 098	113 988	154 086	919	23 773	24 692	2 783	11 670	14 453	41 962	101 885	143 847
42309	61	3 877	3 938	19	188	207	34	430	464	76	4 119	4 195
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	34	0	34	41	0	41	139	0	139	132	0	132
42312	44	0	44	15	0	15	0	0	0	29	0	29
42313	421	0	421	64	0	64	17	0	17	374	0	374
42314	436	0	436	10	0	10	20	0	20	446	0	446
42315	446	0	446	5	0	5	0	0	0	441	0	441
42504	0	1 221 528	1 221 528	0	85 758	85 758	0	132 528	132 528	0	1 268 298	1 268 298
42505	0	1 085 494	1 085 494	0	52 591	52 591	0	120 363	120 363	0	1 153 266	1 153 266
42506	0	1 529 753	1 529 753	0	74 115	74 115	0	169 624	169 624	0	1 625 262	1 625 262
42507	0	777 336	777 336	0	37 662	37 662	0	86 194	86 194	0	825 868	825 868
42603	0	1 237	1 237	0	84	84	0	150	150	0	1 303	1 303
42604	4 336	2 077	6 413	4 373	101	4 474	37	239	276	0	2 215	2 215
42605	22 922	27 768	50 690	0	2 910	2 910	5 359	3 943	9 302	28 281	28 801	57 082
42606	12 795	390 456	403 251	2 913	22 320	25 233	2 554	47 692	50 246	12 436	415 828	428 264
42607	711	2 796	3 507	0	135	135	8	318	326	719	2 979	3 698
42609	0	784	784	0	44	44	0	89	89	0	829	829
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42614	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
42615	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
43801	250	0	250	60	0	60	75	0	75	265	0	265
44007	0	1 356 454	1 356 454	0	65 719	65 719	0	150 409	150 409	0	1 441 144	1 441 144
45215	1 229 969	0	1 229 969	309 881	0	309 881	421 514	0	421 514	1 341 602	0	1 341 602
45515	59 145	0	59 145	4 364	0	4 364	28 227	0	28 227	83 008	0	83 008
45615	367 311	0	367 311	63 386	0	63 386	71 871	0	71 871	375 796	0	375 796
45715	79	0	79	53	0	53	75	0	75	101	0	101
45818	491 243	0	491 243	11 022	0	11 022	14 507	0	14 507	494 728	0	494 728
45918	666	0	666	1	0	1	1	0	1	666	0	666
47403	0	0	0	23 236 547	0	23 236 547	23 236 547	0	23 236 547	0	0	0
47407	0	0	0	102 991 468	80 918 501	183 909 969	102 991 468	80 918 501	183 909 969	0	0	0
47411	981	6 502	7 483	61 699	61 840	123 539	66 273	59 661	125 934	5 555	4 323	9 878
47416	112	4	116	188 370	1 365	189 735	188 438	1 361	189 799	180	0	180
47422	21	232	253	1 020	360 832	361 852	1 064	360 600	361 664	65	0	65
47425	97 663	0	97 663	44 059	0	44 059	176 678	0	176 678	230 282	0	230 282
47426	2 125	652	2 777	29 966	39 014	68 980	29 041	52 346	81 387	1 200	13 984	15 184
50219	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
50220	72 681	0	72 681	67 525	0	67 525	58 302	0	58 302	63 458	0	63 458
50719	45 815	0	45 815	2 800	0	2 800	98	0	98	43 113	0	43 113
52005	2 013 431	0	2 013 431	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	2 013 431	0	2 013 431
52301	10 000	30 094	40 094	0	1 458	1 458	0	3 337	3 337	10 000	31 973	41 973
52303	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000
52304	40 000	0	40 000	0	148	148	0	7 227	7 227	40 000	7 079	47 079
52305	30 000	8 606	38 606	0	417	417	30 000	955	30 955	60 000	9 144	69 144
52306	2 473	41 921	44 394	0	2 031	2 031	0	93 134	93 134	2 473	133 024	135 497
52406	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
52501	40 120	4 984	45 104	0	241	241	24 291	989	25 280	64 411	5 732	70 143
52602	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192	13 192	0	13 192
60301	17 879	0	17 879	115 258	0	115 258	107 914	0	107 914	10 535	0	10 535
60305	19 152	0	19 152	68 977	0	68 977	50 864	0	50 864	1 039	0	1 039
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60311	46 216	0	46 216	35 143	0	35 143	31 196	0	31 196	42 269	0	42 269
60313	12 600	0	12 600	0	5	5	0	5	5	12 600	0	12 600
60322	91	0	91	17 812	0	17 812	17 723	0	17 723	2	0	2
60324	795	0	795	0	0	0	39	0	39	834	0	834
60405	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	683 187	0	683 187	0	0	0	6 569	0	6 569	689 756	0	689 756
60903	168	0	168	0	0	0	3	0	3	171	0	171
61012	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61301	3 074	1 491	4 565	64 019	129 743	193 762	64 875	131 138	196 013	3 930	2 886	6 816
61304	4 039	0	4 039	1 173	0	1 173	931	0	931	3 797	0	3 797
61701	209 849	0	209 849	0	0	0	0	0	0	209 849	0	209 849
70601	8 021 836	0	8 021 836	21	0	21	1 019 967	0	1 019 967	9 041 782	0	9 041 782
70603	40 670 418	0	40 670 418	0	0	0	3 091 427	0	3 091 427	43 761 845	0	43 761 845
70604	52 637	0	52 637	0	0	0	6 029	0	6 029	58 666	0	58 666
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	16 902	0	16 902	0	0	0	13 121	0	13 121	30 023	0	30 023
Итого по пассиву (баланс)	69 015 566	18 531 443	87 547 009	165 417 559	92 940 410	258 357 969	170 176 171	92 449 303	262 625 474	73 774 178	18 040 336	91 814 514
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	174 033	0	174 033	271	0	271	297	0	297	174 007	0	174 007
80601	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
80801	29	0	29	311	0	311	250	0	250	90	0	90
80901	0	0	0	276	0	276	13	0	13	263	0	263
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	174 063	0	174 063	884	0	884	586	0	586	174 361	0	174 361
Пассив
85101	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
85201	43	0	43	168	0	168	144	0	144	19	0	19
85401	0	0	0	0	0	0	322	0	322	322	0	322
85501	44 759	0	44 759	0	0	0	0	0	0	44 759	0	44 759
Итого по пассиву (баланс)	174 063	0	174 063	168	0	168	466	0	466	174 361	0	174 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	286 569	0	286 569	0	0	0	0	0	0	286 569	0	286 569
90704	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
90901	1 760 555	8 034	1 768 589	12 380	890	13 270	65 823	389	66 212	1 707 112	8 535	1 715 647
90902	137 917	43	137 960	17 638	5	17 643	4 756	2	4 758	150 799	46	150 845
90908	0	2 430	2 430	0	94	94	0	2 524	2 524	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	60 054 223	23 442 362	83 496 585	491 196	3 192 628	3 683 824	21 227 638	9 196 344	30 423 982	39 317 781	17 438 646	56 756 427
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	216 029	0	216 029	0	0	0	216 029	0	216 029
91501	33 771	0	33 771	0	0	0	0	0	0	33 771	0	33 771
91604	5 429	1 704	7 133	5 107	23 649	28 756	1 608	90	1 698	8 928	25 263	34 191
91704	6 173	0	6 173	0	0	0	0	0	0	6 173	0	6 173
91802	82 673	0	82 673	0	0	0	0	0	0	82 673	0	82 673
91803	4 969	0	4 969	20 691	0	20 691	0	0	0	25 660	0	25 660
99998	19 657 016	0	19 657 016	3 517 460	0	3 517 460	2 981 496	0	2 981 496	20 192 980	0	20 192 980
Итого по активу (баланс)	82 529 302	23 454 573	105 983 875	4 440 502	3 217 266	7 657 768	24 441 323	9 199 349	33 640 672	62 528 481	17 472 490	80 000 971
Пассив
91003	0	0	0	6 849	0	6 849	6 849	0	6 849	0	0	0
91004	0	0	0	38 072	0	38 072	38 072	0	38 072	0	0	0
91311	1 055 217	72 015	1 127 232	18 883	3 489	22 372	30 000	96 471	126 471	1 066 334	164 997	1 231 331
91312	14 582 601	2 251 173	16 833 774	835 620	370 171	1 205 791	676 300	225 007	901 307	14 423 281	2 106 009	16 529 290
91314	69 134	0	69 134	792 077	0	792 077	941 407	0	941 407	218 464	0	218 464
91315	509 233	6 663	515 896	3 576	323	3 899	186 191	739	186 930	691 848	7 079	698 927
91316	7 576	48 306	55 882	950	2 340	3 290	0	5 356	5 356	6 626	51 322	57 948
91317	177 942	310 396	488 338	707 237	205 180	912 417	950 570	389 831	1 340 401	421 275	495 047	916 322
91319	431 270	0	431 270	139 238	0	139 238	113 199	0	113 199	405 231	0	405 231
91507	135 418	0	135 418	23	0	23	0	0	0	135 395	0	135 395
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	86 326 859	0	86 326 859	30 657 794	0	30 657 794	4 138 926	0	4 138 926	59 807 991	0	59 807 991
Итого по пассиву (баланс)	103 295 322	2 688 553	105 983 875	33 200 319	581 503	33 781 822	7 081 514	717 404	7 798 918	77 176 517	2 824 454	80 000 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	201 924	216 803	418 727	0	4 437	4 437	201 924	212 366	414 290
93308	0	0	0	201 924	212 683	414 607	201 924	212 683	414 607	0	0	0
93309	0	199 886	199 886	201 924	1 790	203 714	201 924	201 676	403 600	0	0	0
93901	2 083 844	265 536	2 349 380	56 494 407	12 979 700	69 474 107	56 620 640	12 528 617	69 149 257	1 957 611	716 619	2 674 230
93902	0	351 401	351 401	0	1 742 264	1 742 264	0	2 044 157	2 044 157	0	49 508	49 508
94002	0	101 252	101 252	0	1 167 015	1 167 015	0	1 169 000	1 169 000	0	99 267	99 267
99996	3 003 855	0	3 003 855	72 783 159	0	72 783 159	72 560 935	0	72 560 935	3 226 079	0	3 226 079
Итого по активу (баланс)	5 087 699	918 075	6 005 774	129 883 338	16 320 255	146 203 593	129 585 423	16 160 570	145 745 993	5 385 614	1 077 760	6 463 374
Пассив
96307	0	0	0	0	4 437	4 437	201 996	216 803	418 799	201 996	212 366	414 362
96308	0	0	0	201 996	212 683	414 679	201 996	212 683	414 679	0	0	0
96309	201 996	0	201 996	201 996	200 360	402 356	0	200 360	200 360	0	0	0
96901	167 089	2 181 902	2 348 991	3 104 102	66 088 524	69 192 626	3 156 354	66 267 360	69 423 714	219 341	2 360 738	2 580 079
96902	0	402 241	402 241	0	2 051 418	2 051 418	0	1 748 334	1 748 334	0	99 157	99 157
97002	0	50 626	50 626	0	1 163 009	1 163 009	0	1 162 016	1 162 016	0	49 633	49 633
97101	0	0	0	145 514	0	145 514	228 362	0	228 362	82 848	0	82 848
99997	3 001 920	0	3 001 920	72 372 098	0	72 372 098	72 607 473	0	72 607 473	3 237 295	0	3 237 295
Итого по пассиву (баланс)	3 371 005	2 634 769	6 005 774	76 025 706	69 720 431	145 746 137	76 396 181	69 807 556	146 203 737	3 741 480	2 721 894	6 463 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	985 739 480,0800	0	0	72 045 661,2000	0	0	68 070 522,2000	0	0	989 714 619,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	985 739 507,0800	0	0	72 045 683,2000	0	0	68 070 534,2000	0	0	989 714 656,0800
Пассив
98040	0	0	975 403 258,0800	0	0	55 940 929,2000	0	0	57 169 523,2000	0	0	976 631 852,0800
98050	0	0	6 191 963,0000	0	0	73 802 626,0000	0	0	76 549 021,0000	0	0	8 938 358,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	199 686 543,0000	0	0	199 686 543,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	517 862,0000	0	0	540,0000	0	0	700,0000	0	0	518 022,0000
98070	0	0	3 339 855,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	3 339 855,0000
98090	0	0	286 569,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 569,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	985 739 507,0800	0	0	329 430 665,2000	0	0	333 405 814,2000	0	0	989 714 656,0800

Страница была полезной?