Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	357	0	357	2 995	0	2 995	468	0	468	2 884	0	2 884
10610	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
20202	248 178	167 508	415 686	767 696	275 023	1 042 719	861 895	232 100	1 093 995	153 979	210 431	364 410
20209	0	0	0	744 000	0	744 000	744 000	0	744 000	0	0	0
30102	156 279	0	156 279	5 512 893	0	5 512 893	5 494 330	0	5 494 330	174 842	0	174 842
30110	12 358	56 244	68 602	171 808	460 756	632 564	173 416	387 046	560 462	10 750	129 954	140 704
30114	8 750	6 200 885	6 209 635	12 350	2 593 387	2 605 737	21 100	1 746 002	1 767 102	0	7 048 270	7 048 270
30202	108 247	0	108 247	0	0	0	45 059	0	45 059	63 188	0	63 188
30204	29 648	0	29 648	732	0	732	0	0	0	30 380	0	30 380
30233	3 520	1	3 521	2 582	1 514	4 096	6 087	1 514	7 601	15	1	16
30413	957	0	957	1 564 509	0	1 564 509	1 559 354	0	1 559 354	6 112	0	6 112
30424	9 672	0	9 672	2 427 434	0	2 427 434	2 427 635	0	2 427 635	9 471	0	9 471
30425	3 000	0	3 000	0	13 325	13 325	0	395	395	3 000	12 930	15 930
32201	0	6 163	6 163	0	683	683	0	298	298	0	6 548	6 548
44606	145 000	0	145 000	0	0	0	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000
45107	65 174	0	65 174	5 907	0	5 907	5 493	0	5 493	65 588	0	65 588
45201	83 847	0	83 847	328 395	0	328 395	329 039	0	329 039	83 203	0	83 203
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	359 715	0	359 715	221 718	0	221 718	258 118	0	258 118	323 315	0	323 315
45205	725 225	22 147	747 372	75 000	2 643	77 643	326 000	1 517	327 517	474 225	23 273	497 498
45206	722 200	0	722 200	298 000	0	298 000	40 000	0	40 000	980 200	0	980 200
45207	873 564	0	873 564	53 300	0	53 300	8 768	0	8 768	918 096	0	918 096
45208	134 626	116 771	251 397	40 000	13 287	53 287	2 390	6 460	8 850	172 236	123 598	295 834
45404	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
45407	165 108	0	165 108	0	0	0	0	0	0	165 108	0	165 108
45504	11 000	0	11 000	0	12 930	12 930	0	0	0	11 000	12 930	23 930
45505	40 083	30 760	70 843	6 299	3 671	9 970	0	2 107	2 107	46 382	32 324	78 706
45506	395 857	46 182	442 039	15 360	4 952	20 312	167 965	7 312	175 277	243 252	43 822	287 074
45507	224 039	61 368	285 407	0	6 730	6 730	5 231	4 450	9 681	218 808	63 648	282 456
45509	2 989	2 558	5 547	895	3 985	4 880	3 714	3 834	7 548	170	2 709	2 879
45603	0	0	0	0	121 306	121 306	0	3 325	3 325	0	117 981	117 981
45704	0	3 691	3 691	0	441	441	0	253	253	0	3 879	3 879
45705	667	6 152	6 819	0	734	734	67	421	488	600	6 465	7 065
45708	0	0	0	153	0	153	68	0	68	85	0	85
45812	50 215	0	50 215	0	0	0	21 826	0	21 826	28 389	0	28 389
45815	153 525	3 076	156 601	2 543	1 370	3 913	8 419	244	8 663	147 649	4 202	151 851
45817	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	148 528	148 528	3 578 480	2 532 151	6 110 631	3 578 480	2 492 140	6 070 620	0	188 539	188 539
47408	1 282 068	0	1 282 068	5 682 874	6 070 502	11 753 376	6 964 942	6 070 502	13 035 444	0	0	0
47423	993	1 471	2 464	3 505	27 228	30 733	71	28 699	28 770	4 427	0	4 427
47427	10 503	2	10 505	302	535	837	146	2	148	10 659	535	11 194
50104	233 017	0	233 017	95 775	0	95 775	291 175	0	291 175	37 617	0	37 617
50106	885 938	0	885 938	593 850	0	593 850	609 468	0	609 468	870 320	0	870 320
50107	389 158	0	389 158	94 232	0	94 232	80 469	0	80 469	402 921	0	402 921
50118	0	0	0	508 652	0	508 652	508 652	0	508 652	0	0	0
50121	10 824	0	10 824	8 608	0	8 608	10 576	0	10 576	8 856	0	8 856
50209	0	0	0	0	60 001	60 001	0	1 227	1 227	0	58 774	58 774
50211	143 832	460 005	603 837	595 760	202 326	798 086	436 190	85 982	522 172	303 402	576 349	879 751
50218	0	0	0	433 735	0	433 735	433 735	0	433 735	0	0	0
50221	1 725	0	1 725	1 087	0	1 087	209	0	209	2 603	0	2 603
50311	0	98 684	98 684	0	12 049	12 049	0	4 781	4 781	0	105 952	105 952
50706	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
50709	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
51402	49 744	0	49 744	256	0	256	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	79 262	0	79 262	687	0	687	30 000	0	30 000	49 949	0	49 949
51505	17 483	0	17 483	128	0	128	0	0	0	17 611	0	17 611
52601	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60302	6 275	0	6 275	0	0	0	1 689	0	1 689	4 586	0	4 586
60308	88	0	88	199	7	206	180	7	187	107	0	107
60310	9	0	9	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	9	0	9
60312	13 076	0	13 076	9 627	0	9 627	17 101	0	17 101	5 602	0	5 602
60314	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
60401	17 990	0	17 990	6 258	0	6 258	200	0	200	24 048	0	24 048
60701	0	0	0	6 257	0	6 257	6 257	0	6 257	0	0	0
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61011	58 772	0	58 772	12 068	0	12 068	0	0	0	70 840	0	70 840
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	545 640	54 029	599 669	545 640	54 029	599 669	0	0	0
61403	9 403	0	9 403	1 558	0	1 558	1 018	0	1 018	9 943	0	9 943
61702	12 546	0	12 546	0	0	0	0	0	0	12 546	0	12 546
61703	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
70606	3 662 836	0	3 662 836	336 140	0	336 140	216	0	216	3 998 760	0	3 998 760
70607	1 456	0	1 456	5 448	0	5 448	5 356	0	5 356	1 548	0	1 548
70608	6 278 658	0	6 278 658	747 255	0	747 255	0	0	0	7 025 913	0	7 025 913
70611	688	0	688	1 924	0	1 924	0	0	0	2 612	0	2 612
70614	496 326	0	496 326	691 298	0	691 298	447 837	0	447 837	739 787	0	739 787
Итого по активу (баланс)	18 474 798	7 432 196	25 906 994	27 507 297	12 475 643	39 982 940	26 609 064	11 134 725	37 743 789	19 373 031	8 773 114	28 146 145
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	1 725	0	1 725	252	0	252	1 130	0	1 130	2 603	0	2 603
10701	19 884	0	19 884	0	0	0	0	0	0	19 884	0	19 884
10801	218 393	0	218 393	0	0	0	0	0	0	218 393	0	218 393
30109	0	55	55	0	56	56	0	1	1	0	0	0
30111	21 886	0	21 886	38 803	0	38 803	22 166	0	22 166	5 249	0	5 249
30126	3 441	0	3 441	5 620	0	5 620	5 183	0	5 183	3 004	0	3 004
30226	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
30232	240	1 041	1 281	12 646	13 284	25 930	12 780	12 302	25 082	374	59	433
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32211	1 294	0	1 294	63	0	63	144	0	144	1 375	0	1 375
32901	0	0	0	868 183	0	868 183	868 183	0	868 183	0	0	0
40701	1 232	2	1 234	30 298	0	30 298	32 917	0	32 917	3 851	2	3 853
40702	683 840	61 246	745 086	4 330 852	70 686	4 401 538	4 371 941	77 909	4 449 850	724 929	68 469	793 398
40703	3 739	575	4 314	3 702	28	3 730	3 156	64	3 220	3 193	611	3 804
40802	18 199	31	18 230	59 376	395	59 771	54 067	9 660	63 727	12 890	9 296	22 186
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	26 781	157 009	183 790	5 186	12 294	17 480	2 070	20 776	22 846	23 665	165 491	189 156
40817	366 136	180 406	546 542	1 005 739	405 330	1 411 069	779 026	567 442	1 346 468	139 423	342 518	481 941
40820	22 913	33 439	56 352	18 209	13 925	32 134	18 089	17 542	35 631	22 793	37 056	59 849
40911	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
42005	24 900	0	24 900	0	0	0	1 500	0	1 500	26 400	0	26 400
42006	27 500	70 990	98 490	2 000	3 688	5 688	0	20 256	20 256	25 500	87 558	113 058
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000
42104	420 000	0	420 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000
42105	38 000	0	38 000	3 000	0	3 000	100 000	0	100 000	135 000	0	135 000
42106	330 000	424 035	754 035	0	24 396	24 396	0	48 643	48 643	330 000	448 282	778 282
42301	243	243	486	1	15	16	0	29	29	242	257	499
42304	3 792	0	3 792	592	0	592	51 059	0	51 059	54 259	0	54 259
42305	26 258	5 275	31 533	1 099	3 312	4 411	1 000	1 576	2 576	26 159	3 539	29 698
42306	2 822 539	881 998	3 704 537	135 954	213 014	348 968	595 535	169 237	764 772	3 282 120	838 221	4 120 341
42309	280	0	280	24	0	24	4	0	4	260	0	260
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42605	19 927	0	19 927	0	0	0	747	0	747	20 674	0	20 674
42606	315 233	52 882	368 115	0	3 177	3 177	4 824	6 155	10 979	320 057	55 860	375 917
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
44615	6 496	0	6 496	3 360	0	3 360	0	0	0	3 136	0	3 136
45115	2 538	0	2 538	215	0	215	176	0	176	2 499	0	2 499
45215	259 709	0	259 709	55 184	0	55 184	64 428	0	64 428	268 953	0	268 953
45415	3 302	0	3 302	15	0	15	15	0	15	3 302	0	3 302
45515	111 083	0	111 083	19 638	0	19 638	8 026	0	8 026	99 471	0	99 471
45615	0	0	0	22 135	0	22 135	25 474	0	25 474	3 339	0	3 339
45715	2 572	0	2 572	203	0	203	292	0	292	2 661	0	2 661
45818	164 201	0	164 201	30 436	0	30 436	25 344	0	25 344	159 109	0	159 109
45918	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47403	0	0	0	1 131 418	0	1 131 418	1 131 418	0	1 131 418	0	0	0
47407	0	0	0	6 656 884	5 101 818	11 758 702	6 656 884	5 101 818	11 758 702	0	0	0
47416	1 484	237	1 721	24 289	946	25 235	24 353	817	25 170	1 548	108	1 656
47422	9 180	1 749	10 929	3 912	85	3 997	1 365	229	1 594	6 633	1 893	8 526
47425	144 956	0	144 956	152 314	0	152 314	42 177	0	42 177	34 819	0	34 819
47426	9 892	0	9 892	15 202	2 237	17 439	15 267	2 237	17 504	9 957	0	9 957
50120	20 966	0	20 966	4 203	0	4 203	2 507	0	2 507	19 270	0	19 270
50220	357	0	357	616	0	616	834	0	834	575	0	575
50319	4 934	0	4 934	1 766	0	1 766	760	0	760	3 928	0	3 928
50408	771	0	771	0	0	0	127	0	127	898	0	898
50719	0	0	0	0	0	0	28 718	0	28 718	28 718	0	28 718
50720	0	0	0	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309
51410	494	0	494	0	0	0	5	0	5	499	0	499
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52602	496 326	0	496 326	447 837	0	447 837	691 298	0	691 298	739 787	0	739 787
60301	346	0	346	3 840	0	3 840	3 547	0	3 547	53	0	53
60305	0	0	0	8 865	0	8 865	8 865	0	8 865	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	72	0	72	287	0	287	297	0	297	82	0	82
60324	2 249	0	2 249	84	0	84	0	0	0	2 165	0	2 165
60348	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
60601	9 294	0	9 294	0	0	0	188	0	188	9 482	0	9 482
60903	160	0	160	0	0	0	2	0	2	162	0	162
61012	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61301	1 393	17	1 410	1 393	18	1 411	86	1	87	86	0	86
61304	631	0	631	106	0	106	30	0	30	555	0	555
70601	3 868 411	0	3 868 411	99	0	99	419 196	0	419 196	4 287 508	0	4 287 508
70602	81 671	0	81 671	11 572	0	11 572	11 393	0	11 393	81 492	0	81 492
70603	6 511 307	0	6 511 307	0	0	0	1 059 795	0	1 059 795	7 571 102	0	7 571 102
70613	1 581	0	1 581	448 352	0	448 352	448 595	0	448 595	1 824	0	1 824
70615	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
Итого по пассиву (баланс)	24 035 762	1 871 232	25 906 994	15 866 131	5 868 704	21 734 835	17 917 292	6 056 694	23 973 986	26 086 923	2 059 222	28 146 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	20 748	20 748	0	2 476	2 476	0	1 421	1 421	0	21 803	21 803
90901	437	0	437	988	0	988	1 026	0	1 026	399	0	399
90902	213 143	0	213 143	11 059	0	11 059	10 122	0	10 122	214 080	0	214 080
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	12 639 932	701 037	13 340 969	747 579	78 244	825 823	1 025 883	35 175	1 061 058	12 361 628	744 106	13 105 734
91604	30 275	215	30 490	5 176	59	5 235	3 686	61	3 747	31 765	213	31 978
91704	86	0	86	67	0	67	0	0	0	153	0	153
91802	20 031	0	20 031	2 341	0	2 341	0	0	0	22 372	0	22 372
91803	656	930	1 586	0	104	104	0	47	47	656	987	1 643
99998	4 527 066	0	4 527 066	977 840	0	977 840	1 245 270	0	1 245 270	4 259 636	0	4 259 636
Итого по активу (баланс)	17 431 632	722 930	18 154 562	1 745 050	80 883	1 825 933	2 285 987	36 704	2 322 691	16 890 695	767 109	17 657 804
Пассив
91311	80 000	20 748	100 748	0	1 421	1 421	0	2 476	2 476	80 000	21 803	101 803
91312	3 741 685	0	3 741 685	296 829	0	296 829	9 141	0	9 141	3 453 997	0	3 453 997
91315	268 000	0	268 000	144	0	144	1 680	0	1 680	269 536	0	269 536
91316	189 000	0	189 000	389 207	0	389 207	360 000	0	360 000	159 793	0	159 793
91317	196 775	2 641	199 416	553 865	3 804	557 669	601 592	2 951	604 543	244 502	1 788	246 290
91507	28 201	0	28 201	0	0	0	0	0	0	28 201	0	28 201
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	13 627 496	0	13 627 496	1 077 417	0	1 077 417	848 089	0	848 089	13 398 168	0	13 398 168
Итого по пассиву (баланс)	18 131 173	23 389	18 154 562	2 317 462	5 225	2 322 687	1 820 502	5 427	1 825 929	17 634 213	23 591	17 657 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000
93309	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
93501	0	0	0	0	57 207	57 207	0	57 207	57 207	0	0	0
93502	0	0	0	0	57 191	57 191	0	57 191	57 191	0	0	0
93901	55 551	493 395	548 946	3 619 586	1 816 346	5 435 932	3 256 635	2 309 482	5 566 117	418 502	259	418 761
94101	0	0	0	167 223	119 530	286 753	167 223	119 530	286 753	0	0	0
94102	0	0	0	60 511	89 980	150 491	60 511	29 035	89 546	0	60 945	60 945
99996	6 551 698	0	6 551 698	6 646 723	0	6 646 723	6 419 524	0	6 419 524	6 778 897	0	6 778 897
Итого по активу (баланс)	12 207 249	493 395	12 700 644	16 094 043	2 140 254	18 234 297	15 503 893	2 572 445	18 076 338	12 797 399	61 204	12 858 603
Пассив
96301	0	0	0	0	56 484	56 484	0	56 484	56 484	0	0	0
96302	0	0	0	0	56 433	56 433	0	56 433	56 433	0	0	0
96308	0	0	0	0	192 750	192 750	0	6 495 669	6 495 669	0	6 302 919	6 302 919
96309	0	5 998 028	5 998 028	0	6 233 023	6 233 023	0	234 995	234 995	0	0	0
96901	498 146	55 524	553 670	2 461 285	3 163 457	5 624 742	1 963 139	3 522 963	5 486 102	0	415 030	415 030
96902	0	0	0	60 507	29 043	89 550	60 507	89 991	150 498	0	60 948	60 948
97101	0	0	0	237 686	0	237 686	237 686	0	237 686	0	0	0
99997	6 148 946	0	6 148 946	5 999 774	0	5 999 774	5 930 534	0	5 930 534	6 079 706	0	6 079 706
Итого по пассиву (баланс)	6 647 092	6 053 552	12 700 644	8 759 252	9 731 190	18 490 442	8 191 866	10 456 535	18 648 401	6 079 706	6 778 897	12 858 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	2 238 725,0000	0	0	10 522 683,0000	0	0	721 804,0000	0	0	12 039 604,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 238 747,0000	0	0	10 522 691,0000	0	0	721 820,0000	0	0	12 039 618,0000
Пассив
98050	0	0	2 237 797,0000	0	0	720 870,0000	0	0	10 522 691,0000	0	0	12 039 618,0000
98070	0	0	950,0000	0	0	950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 238 747,0000	0	0	721 820,0000	0	0	10 522 691,0000	0	0	12 039 618,0000

Страница была полезной?