Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 474	1 884	16 358	27 693	12 263	39 956	25 460	11 550	37 010	16 707	2 597	19 304
30102	69 113	0	69 113	3 363 382	0	3 363 382	3 401 581	0	3 401 581	30 914	0	30 914
30110	236	22 741	22 977	400	158 387	158 787	381	153 695	154 076	255	27 433	27 688
30114	0	639	639	0	3 031	3 031	0	3 486	3 486	0	184	184
30202	2 646	0	2 646	78	0	78	0	0	0	2 724	0	2 724
30204	443	0	443	0	0	0	41	0	41	402	0	402
30215	315	1 694	2 009	0	187	187	0	82	82	315	1 799	2 114
30221	0	0	0	0	2 861	2 861	0	2 861	2 861	0	0	0
30233	0	62	62	7	68	75	7	130	137	0	0	0
30424	2 276	0	2 276	151 700	0	151 700	152 142	0	152 142	1 834	0	1 834
30425	0	3 345	3 345	0	371	371	0	162	162	0	3 554	3 554
32002	75 000	0	75 000	1 865 000	0	1 865 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	435 000	0	435 000	50 000	0	50 000
32301	0	0	0	0	3 400	3 400	0	97	97	0	3 303	3 303
45201	4 916	0	4 916	4 517	0	4 517	6 907	0	6 907	2 526	0	2 526
45204	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
45205	54 600	0	54 600	24 586	0	24 586	26 526	0	26 526	52 660	0	52 660
45206	117 084	24 944	142 028	33 000	2 526	35 526	20 448	4 664	25 112	129 636	22 806	152 442
45207	114 648	14 576	129 224	0	1 341	1 341	4 962	5 539	10 501	109 686	10 378	120 064
45208	826	0	826	0	0	0	54	0	54	772	0	772
45401	230	0	230	604	0	604	553	0	553	281	0	281
45407	14 697	0	14 697	0	0	0	1 117	0	1 117	13 580	0	13 580
45505	60	0	60	300	0	300	10	0	10	350	0	350
45506	9 339	0	9 339	760	0	760	1 029	0	1 029	9 070	0	9 070
45507	66 077	0	66 077	0	0	0	810	0	810	65 267	0	65 267
45605	46 875	0	46 875	0	0	0	0	0	0	46 875	0	46 875
45704	895	0	895	0	0	0	895	0	895	0	0	0
45705	2 188	0	2 188	4 200	0	4 200	3 893	0	3 893	2 495	0	2 495
45706	51 791	0	51 791	0	0	0	577	0	577	51 214	0	51 214
45812	19 016	2 542	21 558	9 984	1 413	11 397	9 332	146	9 478	19 668	3 809	23 477
45814	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45815	691	0	691	112	0	112	74	0	74	729	0	729
45817	3 180	0	3 180	0	0	0	50	0	50	3 130	0	3 130
45912	326	0	326	196	0	196	1	0	1	521	0	521
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45917	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	166 107	14 634	180 741	166 107	14 634	180 741	0	0	0
47408	0	0	0	19 420	157 849	177 269	19 420	157 849	177 269	0	0	0
47423	2 354	125	2 479	3 829	273	4 102	3 658	221	3 879	2 525	177	2 702
47427	1 986	42	2 028	7 379	216	7 595	7 680	222	7 902	1 685	36	1 721
60302	442	0	442	112	0	112	20	0	20	534	0	534
60308	0	0	0	152	0	152	42	0	42	110	0	110
60310	41	0	41	271	0	271	272	0	272	40	0	40
60312	1 399	0	1 399	3 924	0	3 924	4 453	0	4 453	870	0	870
60314	0	0	0	36	10	46	0	10	10	36	0	36
60323	1 169	0	1 169	239	117	356	0	117	117	1 408	0	1 408
60401	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	18	0	18	11	0	11	24	0	24	5	0	5
61008	237	0	237	70	0	70	85	0	85	222	0	222
61009	123	0	123	32	0	32	24	0	24	131	0	131
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 463	0	1 463	172	0	172	153	0	153	1 482	0	1 482
70606	150 554	0	150 554	19 278	0	19 278	0	0	0	169 832	0	169 832
70608	171 233	0	171 233	11 553	0	11 553	0	0	0	182 786	0	182 786
70611	2 167	0	2 167	332	0	332	86	0	86	2 413	0	2 413
Итого по активу (баланс)	1 028 412	72 594	1 101 006	6 210 453	358 947	6 569 400	6 241 424	355 465	6 596 889	997 441	76 076	1 073 517
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	112 717	0	112 717	0	0	0	0	0	0	112 717	0	112 717
30220	0	0	0	0	50 312	50 312	0	50 312	50 312	0	0	0
30232	0	0	0	300	698	998	303	722	1 025	3	24	27
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40701	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40702	195 856	13 942	209 798	1 038 255	129 814	1 168 069	985 912	134 100	1 120 012	143 513	18 228	161 741
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	1 656	540	2 196	12 285	37	12 322	12 109	65	12 174	1 480	568	2 048
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	52 479	5 900	58 379	68 971	7 436	76 407	63 110	2 783	65 893	46 618	1 247	47 865
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	7	67	74	7	67	74	0	0	0
40911	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
40912	0	0	0	221	2 541	2 762	221	2 541	2 762	0	0	0
40913	0	0	0	67	7 711	7 778	67	7 711	7 778	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42301	1	39	40	0	2	2	0	4	4	1	41	42
42307	0	28	28	0	2	2	0	3	3	0	29	29
42309	13	339	352	0	17	17	0	38	38	13	360	373
42601	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
42609	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
43804	0	0	0	0	0	0	586	0	586	586	0	586
43805	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
43806	2 660	1 223	3 883	0	83	83	0	146	146	2 660	1 286	3 946
43807	0	49 972	49 972	0	2 421	2 421	0	5 541	5 541	0	53 092	53 092
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	14 980	0	14 980	2 611	0	2 611	2 822	0	2 822	15 191	0	15 191
45415	882	0	882	125	0	125	18	0	18	775	0	775
45515	3 811	0	3 811	146	0	146	22	0	22	3 687	0	3 687
45615	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
45715	1 079	0	1 079	102	0	102	79	0	79	1 056	0	1 056
45818	18 087	0	18 087	316	0	316	1 604	0	1 604	19 375	0	19 375
45918	266	0	266	0	0	0	11	0	11	277	0	277
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	157 573	19 483	177 056	157 573	19 483	177 056	0	0	0
47411	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
47416	0	0	0	491	0	491	533	0	533	42	0	42
47422	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
47425	3 155	0	3 155	845	0	845	899	0	899	3 209	0	3 209
47426	6 260	496	6 756	6 985	496	7 481	992	545	1 537	267	545	812
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	33	0	33	0	0	0	12	0	12	45	0	45
60301	405	0	405	1 835	0	1 835	1 701	0	1 701	271	0	271
60305	0	0	0	7 396	0	7 396	7 396	0	7 396	0	0	0
60309	3	0	3	1	0	1	37	0	37	39	0	39
60311	69	0	69	85	0	85	85	0	85	69	0	69
60324	890	0	890	0	0	0	179	0	179	1 069	0	1 069
60601	7 809	0	7 809	0	0	0	100	0	100	7 909	0	7 909
60903	189	0	189	0	0	0	2	0	2	191	0	191
61301	1	0	1	8	0	8	10	0	10	3	0	3
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	148 467	0	148 467	18	0	18	20 688	0	20 688	169 137	0	169 137
70603	180 007	0	180 007	0	0	0	11 131	0	11 131	191 138	0	191 138
Итого по пассиву (баланс)	1 028 490	72 516	1 101 006	1 379 529	221 173	1 600 702	1 349 097	224 116	1 573 213	998 058	75 459	1 073 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	91 407	0	91 407	94 463	0	94 463	119	0	119	185 751	0	185 751
90902	82 713	0	82 713	105 028	0	105 028	10 418	0	10 418	177 323	0	177 323
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 984 175	132 008	2 116 183	78 230	13 509	91 739	34 723	21 723	56 446	2 027 682	123 794	2 151 476
91604	1 923	363	2 286	347	277	624	239	134	373	2 031	506	2 537
91704	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
91802	10 831	0	10 831	0	0	0	0	0	0	10 831	0	10 831
91803	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
99998	452 005	0	452 005	45 625	0	45 625	47 287	0	47 287	450 343	0	450 343
Итого по активу (баланс)	2 627 921	132 371	2 760 292	323 693	13 786	337 479	92 786	21 857	114 643	2 858 828	124 300	2 983 128
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	366 552	0	366 552	4 228	0	4 228	9 897	0	9 897	372 221	0	372 221
91315	43 703	9 751	53 454	11 729	586	12 315	3 076	1 129	4 205	35 050	10 294	45 344
91317	15 554	0	15 554	30 707	0	30 707	31 486	0	31 486	16 333	0	16 333
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 308 287	0	2 308 287	67 092	0	67 092	291 590	0	291 590	2 532 785	0	2 532 785
Итого по пассиву (баланс)	2 750 541	9 751	2 760 292	113 793	586	114 379	336 086	1 129	337 215	2 972 834	10 294	2 983 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 585	71 535	89 120	17 585	71 535	89 120	0	0	0
99996	0	0	0	89 357	0	89 357	89 357	0	89 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	106 942	71 535	178 477	106 942	71 535	178 477	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	71 546	17 811	89 357	71 546	17 811	89 357	0	0	0
99997	0	0	0	89 120	0	89 120	89 120	0	89 120	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	160 666	17 811	178 477	160 666	17 811	178 477	0	0	0

Страница была полезной?