Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	107 808	41 742	149 550	1 736 288	406 659	2 142 947	1 699 915	416 058	2 115 973	144 181	32 343	176 524
20208	7 961	0	7 961	61 500	0	61 500	58 204	0	58 204	11 257	0	11 257
20209	13 414	5 158	18 572	1 267 064	229 952	1 497 016	1 263 286	223 976	1 487 262	17 192	11 134	28 326
30102	200 449	0	200 449	3 904 828	0	3 904 828	4 029 097	0	4 029 097	76 180	0	76 180
30110	8 926	24 875	33 801	115 057	290 000	405 057	114 521	292 304	406 825	9 462	22 571	32 033
30202	73 626	0	73 626	1 281	0	1 281	0	0	0	74 907	0	74 907
30204	3 552	0	3 552	42	0	42	0	0	0	3 594	0	3 594
30215	510	3 831	4 341	0	425	425	0	186	186	510	4 070	4 580
30221	0	0	0	1 500	631	2 131	1 500	631	2 131	0	0	0
30233	1 287	0	1 287	91 899	8 539	100 438	91 585	8 539	100 124	1 601	0	1 601
30602	39	0	39	978 194	0	978 194	978 213	0	978 213	20	0	20
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	2 071	2 071	0	229	229	0	100	100	0	2 200	2 200
45201	53 603	0	53 603	53 896	0	53 896	64 350	0	64 350	43 149	0	43 149
45205	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	761 822	0	761 822	243 232	0	243 232	52 235	0	52 235	952 819	0	952 819
45207	497 870	0	497 870	0	0	0	8 220	0	8 220	489 650	0	489 650
45208	83 301	0	83 301	0	0	0	2 088	0	2 088	81 213	0	81 213
45407	2 968	0	2 968	0	0	0	591	0	591	2 377	0	2 377
45408	4 226	0	4 226	0	0	0	86	0	86	4 140	0	4 140
45503	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45504	29 950	0	29 950	0	0	0	17 050	0	17 050	12 900	0	12 900
45505	53 023	0	53 023	0	0	0	9 679	0	9 679	43 344	0	43 344
45506	168 987	0	168 987	328	0	328	4 199	0	4 199	165 116	0	165 116
45507	197 564	0	197 564	1 113	0	1 113	6 460	0	6 460	192 217	0	192 217
45509	147	0	147	287	0	287	336	0	336	98	0	98
45812	76 382	0	76 382	6 065	0	6 065	382	0	382	82 065	0	82 065
45815	105 387	0	105 387	33 136	0	33 136	41 752	0	41 752	96 771	0	96 771
45912	985	0	985	612	0	612	47	0	47	1 550	0	1 550
45915	1 522	0	1 522	8 065	0	8 065	8 151	0	8 151	1 436	0	1 436
47408	0	0	0	200 395	338 931	539 326	200 395	338 931	539 326	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	160 858	0	160 858	46 148	57	46 205	61 668	57	61 725	145 338	0	145 338
47427	15 972	0	15 972	3 803	0	3 803	3 704	0	3 704	16 071	0	16 071
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	142 805	0	142 805	967 819	0	967 819	1 036 254	0	1 036 254	74 370	0	74 370
50118	0	0	0	1 036 747	0	1 036 747	967 282	0	967 282	69 465	0	69 465
60302	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0
60306	3	0	3	3 440	0	3 440	3 433	0	3 433	10	0	10
60308	10	0	10	145	0	145	150	0	150	5	0	5
60310	487	0	487	1 570	0	1 570	1 614	0	1 614	443	0	443
60312	1 068	0	1 068	17 041	0	17 041	14 294	0	14 294	3 815	0	3 815
60314	0	62	62	0	21	21	0	31	31	0	52	52
60323	4 324	4	4 328	72	1	73	79	1	80	4 317	4	4 321
60401	290 217	0	290 217	6 653	0	6 653	63	0	63	296 807	0	296 807
60701	0	0	0	6 653	0	6 653	6 653	0	6 653	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	302	0	302	53	0	53	53	0	53	302	0	302
61008	15	0	15	381	0	381	378	0	378	18	0	18
61009	283	0	283	433	0	433	485	0	485	231	0	231
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61214	0	0	0	45 213	0	45 213	45 213	0	45 213	0	0	0
61403	7 971	0	7 971	739	0	739	532	0	532	8 178	0	8 178
70606	519 047	0	519 047	78 352	0	78 352	229	0	229	597 170	0	597 170
70607	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70608	204 420	0	204 420	11 818	0	11 818	0	0	0	216 238	0	216 238
70611	317	0	317	8 915	0	8 915	158	0	158	9 074	0	9 074
Итого по активу (баланс)	3 903 291	77 743	3 981 034	11 330 850	1 275 445	12 606 295	11 190 096	1 280 814	12 470 910	4 044 045	72 374	4 116 419
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	19 000	0	19 000	213 000	0	213 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
10801	36 537	0	36 537	0	0	0	0	0	0	36 537	0	36 537
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	1 303	1 020	2 323	126 583	113 826	240 409	125 965	113 192	239 157	685	386	1 071
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40602	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
40701	1 247	0	1 247	1 124	0	1 124	692	0	692	815	0	815
40702	452 510	1 195	453 705	3 698 833	16 136	3 714 969	3 580 700	16 077	3 596 777	334 377	1 136	335 513
40703	38 461	0	38 461	48 774	0	48 774	50 845	0	50 845	40 532	0	40 532
40802	24 099	0	24 099	113 698	151	113 849	115 580	151	115 731	25 981	0	25 981
40817	89 464	1 715	91 179	523 029	3 519	526 548	542 244	3 601	545 845	108 679	1 797	110 476
40820	3	0	3	55	0	55	55	0	55	3	0	3
40821	8 886	0	8 886	126 426	0	126 426	134 382	0	134 382	16 842	0	16 842
40905	0	0	0	12 384	0	12 384	12 384	0	12 384	0	0	0
40906	0	0	0	145 863	0	145 863	145 863	0	145 863	0	0	0
40909	0	0	0	35	4 685	4 720	35	4 685	4 720	0	0	0
40910	0	0	0	127	3 584	3 711	127	3 584	3 711	0	0	0
40911	9 272	0	9 272	143 119	0	143 119	138 309	0	138 309	4 462	0	4 462
40912	0	0	0	14 815	12 478	27 293	14 815	12 478	27 293	0	0	0
40913	0	0	0	62 640	97 698	160 338	62 640	97 698	160 338	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	46 881	2 210	49 091	163 034	16 262	179 296	155 058	18 672	173 730	38 905	4 620	43 525
42304	0	3 404	3 404	0	3 560	3 560	0	156	156	0	0	0
42305	8 037	0	8 037	7 784	0	7 784	28 861	0	28 861	29 114	0	29 114
42306	1 683 927	68 566	1 752 493	161 195	18 126	179 321	136 161	11 570	147 731	1 658 893	62 010	1 720 903
42307	55 086	2 448	57 534	440	125	565	1 241	288	1 529	55 887	2 611	58 498
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42312	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
42313	77	0	77	8	0	8	0	0	0	69	0	69
42314	66	0	66	8	0	8	4	0	4	62	0	62
42315	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42601	19	1 992	2 011	5	2 018	2 023	6	28	34	20	2	22
42606	3 236	99	3 335	428	5	433	109	11	120	2 917	105	3 022
43702	0	0	0	810 010	0	810 010	868 009	0	868 009	57 999	0	57 999
45215	72 931	0	72 931	9 385	0	9 385	7 146	0	7 146	70 692	0	70 692
45415	247	0	247	14	0	14	0	0	0	233	0	233
45515	36 464	0	36 464	6 020	0	6 020	1 119	0	1 119	31 563	0	31 563
45818	49 607	0	49 607	23 287	0	23 287	27 214	0	27 214	53 534	0	53 534
45918	387	0	387	30	0	30	38	0	38	395	0	395
47407	0	0	0	338 436	201 020	539 456	338 436	201 020	539 456	0	0	0
47411	7 040	3	7 043	14 540	259	14 799	19 512	256	19 768	12 012	0	12 012
47416	2 136	0	2 136	13 540	0	13 540	13 118	0	13 118	1 714	0	1 714
47422	361	0	361	15 550	0	15 550	15 465	0	15 465	276	0	276
47425	26 328	0	26 328	9 245	0	9 245	4 544	0	4 544	21 627	0	21 627
47426	0	0	0	453	0	453	514	0	514	61	0	61
47804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50120	2 862	0	2 862	219	0	219	1	0	1	2 644	0	2 644
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 466	0	1 466	0	0	0	68	0	68	1 534	0	1 534
60301	5 267	0	5 267	14 315	0	14 315	13 234	0	13 234	4 186	0	4 186
60305	4 639	0	4 639	10 681	0	10 681	10 944	0	10 944	4 902	0	4 902
60307	3	0	3	32	0	32	55	0	55	26	0	26
60309	14	0	14	78	0	78	107	0	107	43	0	43
60311	99	0	99	157	0	157	153	0	153	95	0	95
60322	11	0	11	127	0	127	126	0	126	10	0	10
60324	3 797	0	3 797	61	0	61	0	0	0	3 736	0	3 736
60601	78 513	0	78 513	22	0	22	739	0	739	79 230	0	79 230
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
61304	238	0	238	58	0	58	39	0	39	219	0	219
61701	22 007	0	22 007	3 584	0	3 584	0	0	0	18 423	0	18 423
70601	539 044	0	539 044	11	0	11	93 446	0	93 446	632 479	0	632 479
70602	4 791	0	4 791	0	0	0	219	0	219	5 010	0	5 010
70603	200 753	0	200 753	0	0	0	10 733	0	10 733	211 486	0	211 486
70615	16	0	16	0	0	0	3 584	0	3 584	3 600	0	3 600
Итого по пассиву (баланс)	3 898 382	82 652	3 981 034	6 628 291	493 452	7 121 743	6 773 661	483 467	7 257 128	4 043 752	72 667	4 116 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	31 200	0	31 200	10 868	0	10 868	10 302	0	10 302	31 766	0	31 766
90902	395 125	0	395 125	21 872	0	21 872	27 559	0	27 559	389 438	0	389 438
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 157 600	0	2 157 600	22 073	0	22 073	137 405	0	137 405	2 042 268	0	2 042 268
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	18	0	18	14	0	14	18	0	18	14	0	14
91604	61 744	0	61 744	9 051	0	9 051	11 726	0	11 726	59 069	0	59 069
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 993 672	0	2 993 672	373 761	0	373 761	518 618	0	518 618	2 848 815	0	2 848 815
Итого по активу (баланс)	5 786 294	0	5 786 294	456 642	0	456 642	724 631	0	724 631	5 518 305	0	5 518 305
Пассив
91003	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	230 643	0	230 643	0	0	0	0	0	0	230 643	0	230 643
91312	2 588 478	0	2 588 478	214 622	0	214 622	141 548	0	141 548	2 515 404	0	2 515 404
91315	54 658	0	54 658	0	0	0	0	0	0	54 658	0	54 658
91316	41 100	0	41 100	193 232	0	193 232	160 000	0	160 000	7 868	0	7 868
91317	59 166	0	59 166	109 384	0	109 384	69 611	0	69 611	19 393	0	19 393
91507	19 496	0	19 496	57	0	57	1 279	0	1 279	20 718	0	20 718
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 792 622	0	2 792 622	204 034	0	204 034	80 902	0	80 902	2 669 490	0	2 669 490
Итого по пассиву (баланс)	5 786 294	0	5 786 294	722 652	0	722 652	454 663	0	454 663	5 518 305	0	5 518 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 013	8 013	0	312 511	312 511	0	320 524	320 524	0	0	0
99996	8 071	0	8 071	311 808	0	311 808	319 879	0	319 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 071	8 013	16 084	311 808	312 511	624 319	319 879	320 524	640 403	0	0	0
Пассив
96901	8 071	0	8 071	319 879	0	319 879	311 808	0	311 808	0	0	0
99997	8 013	0	8 013	320 524	0	320 524	312 511	0	312 511	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 084	0	16 084	640 403	0	640 403	624 319	0	624 319	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	140 115,0000	0	0	952 903,0000	0	0	1 021 235,0000	0	0	71 783,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 192,0000	0	0	952 903,0000	0	0	1 021 235,0000	0	0	71 860,0000
Пассив
98040	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
98050	0	0	140 072,0000	0	0	1 021 235,0000	0	0	952 903,0000	0	0	71 740,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 192,0000	0	0	1 021 235,0000	0	0	952 903,0000	0	0	71 860,0000

Страница была полезной?