Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	119 875	58 558	178 433	2 047 304	1 876 750	3 924 054	2 065 750	1 881 356	3 947 106	101 429	53 952	155 381
20208	16 432	0	16 432	56 960	0	56 960	51 434	0	51 434	21 958	0	21 958
20209	0	0	0	316 649	19 936	336 585	316 649	19 936	336 585	0	0	0
30102	353 361	0	353 361	10 295 381	0	10 295 381	10 304 681	0	10 304 681	344 061	0	344 061
30110	178 113	130 240	308 353	1 674 581	1 398 319	3 072 900	1 654 940	1 100 132	2 755 072	197 754	428 427	626 181
30202	53 555	0	53 555	1 780	0	1 780	0	0	0	55 335	0	55 335
30204	25 418	0	25 418	3 602	0	3 602	0	0	0	29 020	0	29 020
30221	0	0	0	2 391 349	2 504	2 393 853	2 391 349	2 486	2 393 835	0	18	18
30233	2 271	0	2 271	47 740	2 790	50 530	45 220	2 408	47 628	4 791	382	5 173
30302	3 251	3 304	6 555	6 018	595 300	601 318	4 181	586 643	590 824	5 088	11 961	17 049
30306	405 425	61 521	466 946	14 819	5 827	20 646	215 325	67 330	282 655	204 919	18	204 937
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32004	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
32201	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
45107	1 034	0	1 034	0	0	0	99	0	99	935	0	935
45108	0	392 160	392 160	0	43 484	43 484	0	18 999	18 999	0	416 645	416 645
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	142 900	137 922	280 822	155 150	70 679	225 829	158 750	126 899	285 649	139 300	81 702	221 002
45205	212 785	15 547	228 332	221 400	58 070	279 470	47 300	10 202	57 502	386 885	63 415	450 300
45206	860 218	351 912	1 212 130	67 250	39 542	106 792	100 390	18 285	118 675	827 078	373 169	1 200 247
45207	2 442 968	462 588	2 905 556	50 495	52 578	103 073	179 438	25 455	204 893	2 314 025	489 711	2 803 736
45208	2 193 730	436 567	2 630 297	0	48 408	48 408	3 632	21 151	24 783	2 190 098	463 824	2 653 922
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45406	4 830	0	4 830	750	0	750	476	0	476	5 104	0	5 104
45407	153 581	0	153 581	33 600	0	33 600	181	0	181	187 000	0	187 000
45408	152 840	0	152 840	0	0	0	0	0	0	152 840	0	152 840
45503	7 000	187 116	194 116	2 560	74 317	76 877	7 000	137 553	144 553	2 560	123 880	126 440
45504	66 890	88 838	155 728	12 735	146 578	159 313	19 100	7 122	26 222	60 525	228 294	288 819
45505	145 246	0	145 246	2 500	0	2 500	104 220	0	104 220	43 526	0	43 526
45506	275 399	68 100	343 499	34 676	7 530	42 206	8 151	3 568	11 719	301 924	72 062	373 986
45507	273 007	0	273 007	3 050	0	3 050	6 291	0	6 291	269 766	0	269 766
45509	864	0	864	1 032	0	1 032	1 318	0	1 318	578	0	578
45812	143 208	39 073	182 281	0	3 916	3 916	3 700	12 714	16 414	139 508	30 275	169 783
45814	0	44 616	44 616	0	4 947	4 947	0	2 162	2 162	0	47 401	47 401
45815	34 545	11 455	46 000	16 815	1 304	18 119	949	561	1 510	50 411	12 198	62 609
45912	1 029	7	1 036	0	0	0	404	0	404	625	7	632
45915	694	526	1 220	141	60	201	58	25	83	777	561	1 338
47408	0	0	0	487 479	660 801	1 148 280	487 479	660 801	1 148 280	0	0	0
47423	25 161	0	25 161	75	18 628	18 703	60	18 628	18 688	25 176	0	25 176
47427	80 139	1	80 140	12 816	705	13 521	945	3	948	92 010	703	92 713
47801	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51507	434 477	0	434 477	67	0	67	0	0	0	434 544	0	434 544
52503	21 434	902	22 336	1 480	94	1 574	10 676	298	10 974	12 238	698	12 936
60302	36 283	0	36 283	158	0	158	262	0	262	36 179	0	36 179
60306	0	0	0	4 067	0	4 067	4 067	0	4 067	0	0	0
60308	1	0	1	346	0	346	346	0	346	1	0	1
60310	27	0	27	531	0	531	531	0	531	27	0	27
60312	550 908	0	550 908	6 435	0	6 435	6 447	0	6 447	550 896	0	550 896
60323	5 664	0	5 664	1 902	0	1 902	2 238	0	2 238	5 328	0	5 328
60401	1 046 148	0	1 046 148	140	0	140	1 415	0	1 415	1 044 873	0	1 044 873
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	165	0	165	9	0	9	0	0	0	174	0	174
61008	739	0	739	868	0	868	872	0	872	735	0	735
61009	26	0	26	173	0	173	71	0	71	128	0	128
61011	1 531 913	0	1 531 913	1 811	0	1 811	4 758	0	4 758	1 528 966	0	1 528 966
61209	0	0	0	5 553	0	5 553	5 553	0	5 553	0	0	0
61214	0	0	0	83 397	0	83 397	83 397	0	83 397	0	0	0
61403	2 437	0	2 437	880	0	880	489	0	489	2 828	0	2 828
61702	71 404	0	71 404	0	0	0	0	0	0	71 404	0	71 404
70606	2 120 894	0	2 120 894	224 156	0	224 156	691	0	691	2 344 359	0	2 344 359
70608	4 609 522	0	4 609 522	411 437	0	411 437	0	0	0	5 020 959	0	5 020 959
70616	21 366	0	21 366	0	0	0	0	0	0	21 366	0	21 366
Итого по активу (баланс)	19 843 267	2 490 953	22 334 220	20 153 257	5 133 067	25 286 324	19 680 423	4 724 717	24 405 140	20 316 101	2 899 303	23 215 404
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 647	0	12 647	8 840	0	8 840	9 806	0	9 806	13 613	0	13 613
30232	20	0	20	16 940	5 627	22 567	17 033	5 627	22 660	113	0	113
30301	3 251	3 304	6 555	4 181	586 643	590 824	6 018	595 300	601 318	5 088	11 961	17 049
30305	405 425	61 521	466 946	215 325	67 330	282 655	14 819	5 827	20 646	204 919	18	204 937
31304	0	27 762	27 762	0	28 414	28 414	0	652	652	0	0	0
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40602	23 862	0	23 862	37 214	0	37 214	73 237	0	73 237	59 885	0	59 885
40701	753	0	753	1 245	315	1 560	831	315	1 146	339	0	339
40702	752 849	23 816	776 665	8 529 872	1 293 418	9 823 290	8 328 951	1 318 142	9 647 093	551 928	48 540	600 468
40703	6 642	0	6 642	7 192	0	7 192	12 009	0	12 009	11 459	0	11 459
40802	26 745	4	26 749	161 497	87	161 584	147 404	88	147 492	12 652	5	12 657
40807	28	166 617	166 645	484	36 291	36 775	492	46 693	47 185	36	177 019	177 055
40817	365 798	62 317	428 115	417 797	326 075	743 872	426 556	337 808	764 364	374 557	74 050	448 607
40820	93	85	178	1 380	1 146	2 526	1 391	1 150	2 541	104	89	193
40901	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	68	0	68	1 856	0	1 856	1 919	0	1 919	131	0	131
40912	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42105	182 521	0	182 521	15 000	0	15 000	400	0	400	167 921	0	167 921
42106	189 600	0	189 600	87 800	0	87 800	62 500	0	62 500	164 300	0	164 300
42204	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42301	13 023	765	13 788	71 183	13 091	84 274	68 162	13 089	81 251	10 002	763	10 765
42303	1 546	0	1 546	406	49	455	591	2 409	3 000	1 731	2 360	4 091
42304	202 956	11 880	214 836	52 904	3 983	56 887	30 434	7 180	37 614	180 486	15 077	195 563
42305	2 206 800	785 373	2 992 173	492 845	177 500	670 345	564 256	257 504	821 760	2 278 211	865 377	3 143 588
42306	1 131 139	903 022	2 034 161	136 915	85 889	222 804	191 834	240 152	431 986	1 186 058	1 057 285	2 243 343
42307	50 877	123 760	174 637	2 894	13 768	16 662	855	17 586	18 441	48 838	127 578	176 416
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	38	0	38	3	0	3	1	0	1	36	0	36
42314	83	0	83	3	0	3	9	0	9	89	0	89
42315	99	0	99	4	0	4	3	0	3	98	0	98
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 442	7 042	8 484	188	956	1 144	1 095	811	1 906	2 349	6 897	9 246
42606	1 900	5 834	7 734	0	295	295	1 152	655	1 807	3 052	6 194	9 246
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	82 871	0	82 871	49	0	49	5 141	0	5 141	87 963	0	87 963
45215	614 633	0	614 633	69 666	0	69 666	28 512	0	28 512	573 479	0	573 479
45415	5 316	0	5 316	3 697	0	3 697	329	0	329	1 948	0	1 948
45515	116 989	0	116 989	4 037	0	4 037	23 415	0	23 415	136 367	0	136 367
45818	195 956	0	195 956	12 753	0	12 753	5 204	0	5 204	188 407	0	188 407
45918	1 171	0	1 171	42	0	42	51	0	51	1 180	0	1 180
47407	0	0	0	551 056	605 179	1 156 235	551 056	605 179	1 156 235	0	0	0
47411	48 969	67 888	116 857	38 282	5 128	43 410	4 981	15 552	20 533	15 668	78 312	93 980
47416	2 227	0	2 227	10 653	45	10 698	11 809	45	11 854	3 383	0	3 383
47422	25	0	25	39	0	39	39	0	39	25	0	25
47425	49 179	0	49 179	10 101	0	10 101	8 745	0	8 745	47 823	0	47 823
47426	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	362	0	362	362	0	362
50408	838	0	838	0	0	0	68	0	68	906	0	906
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 064	0	91 064	0	0	0	0	0	0	91 064	0	91 064
52302	146 000	0	146 000	146 835	0	146 835	835	0	835	0	0	0
52303	32 229	36 388	68 617	133 333	38 517	171 850	107 801	2 129	109 930	6 697	0	6 697
52304	0	17 533	17 533	0	18 210	18 210	0	677	677	0	0	0
52305	565 094	16 043	581 137	118 290	901	119 191	2 112	1 831	3 943	448 916	16 973	465 889
52306	14 545	0	14 545	0	0	0	0	0	0	14 545	0	14 545
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	41 008	132 545	173 553	47 738	134 459	182 197	37 125	39 744	76 869	30 395	37 830	68 225
60301	5 078	0	5 078	15 409	0	15 409	10 579	0	10 579	248	0	248
60305	7 191	0	7 191	31 554	0	31 554	24 482	0	24 482	119	0	119
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	109	0	109	105	0	105
60311	19 102	0	19 102	10 231	0	10 231	853 926	0	853 926	862 797	0	862 797
60313	0	10	10	0	10	10	0	11	11	0	11	11
60322	29 232	0	29 232	17	0	17	17	0	17	29 232	0	29 232
60324	115 782	0	115 782	245	0	245	89	0	89	115 626	0	115 626
60405	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60601	246 972	0	246 972	1 415	0	1 415	2 092	0	2 092	247 649	0	247 649
61012	15 468	0	15 468	1 354	0	1 354	10 802	0	10 802	24 916	0	24 916
61301	41	4	45	41	4	45	18	0	18	18	0	18
61304	2 558	0	2 558	603	0	603	547	0	547	2 502	0	2 502
61701	34 028	0	34 028	0	0	0	0	0	0	34 028	0	34 028
70601	2 166 745	0	2 166 745	1	0	1	227 514	0	227 514	2 394 258	0	2 394 258
70603	4 591 925	0	4 591 925	0	0	0	410 238	0	410 238	5 002 163	0	5 002 163
Итого по пассиву (баланс)	19 880 707	2 453 513	22 334 220	11 498 210	3 443 360	14 941 570	12 306 568	3 516 186	15 822 754	20 689 065	2 526 339	23 215 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	229 061	0	229 061	57 258	0	57 258	94 652	0	94 652	191 667	0	191 667
90902	221 459	0	221 459	95 528	0	95 528	70 636	0	70 636	246 351	0	246 351
90907	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 688 279	0	1 688 279	0	0	0	709 000	0	709 000	979 279	0	979 279
91414	7 867 884	1 035 545	8 903 429	115 645	115 902	231 547	116 366	52 726	169 092	7 867 163	1 098 721	8 965 884
91418	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
91501	30 321	0	30 321	0	0	0	0	0	0	30 321	0	30 321
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	31 940	64 560	96 500	12 167	14 689	26 856	2 944	8 093	11 037	41 163	71 156	112 319
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	9 650 189	0	9 650 189	1 502 963	0	1 502 963	2 635 800	0	2 635 800	8 517 352	0	8 517 352
Итого по активу (баланс)	19 931 495	1 100 105	21 031 600	1 800 161	130 591	1 930 752	3 645 998	60 819	3 706 817	18 085 658	1 169 877	19 255 535
Пассив
91003	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
91004	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	0	0	0
91311	55 724	17 533	73 257	0	1 201	1 201	0	2 093	2 093	55 724	18 425	74 149
91312	6 563 854	458 817	7 022 671	1 385 873	22 229	1 408 102	70 992	50 875	121 867	5 248 973	487 463	5 736 436
91315	2 067 839	0	2 067 839	20 950	0	20 950	189 348	0	189 348	2 236 237	0	2 236 237
91316	33 724	0	33 724	96 300	0	96 300	92 000	0	92 000	29 424	0	29 424
91317	286 697	37 257	323 954	399 991	114 410	514 401	357 140	134 669	491 809	243 846	57 516	301 362
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	11 000	0	11 000	139 744	0	139 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	11 381 411	0	11 381 411	2 142 829	0	2 142 829	1 499 601	0	1 499 601	10 738 183	0	10 738 183
Итого по пассиву (баланс)	20 517 993	513 607	21 031 600	4 051 325	137 840	4 189 165	2 225 463	187 637	2 413 100	18 692 131	563 404	19 255 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 604	0	35 604	498 796	33 729	532 525	486 776	33 729	520 505	47 624	0	47 624
99996	35 424	0	35 424	532 175	0	532 175	520 996	0	520 996	46 603	0	46 603
Итого по активу (баланс)	71 028	0	71 028	1 030 971	33 729	1 064 700	1 007 772	33 729	1 041 501	94 227	0	94 227
Пассив
96901	0	35 424	35 424	33 763	487 233	520 996	33 763	498 412	532 175	0	46 603	46 603
99997	35 604	0	35 604	520 505	0	520 505	532 525	0	532 525	47 624	0	47 624
Итого по пассиву (баланс)	35 604	35 424	71 028	554 268	487 233	1 041 501	566 288	498 412	1 064 700	47 624	46 603	94 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 071,0000
Пассив
98040	0	0	651 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	651 925,0000
98050	0	0	106 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 044,0000
98070	0	0	114 102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 071,0000

Страница была полезной?