Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	10 304	10 508	20 812	1 330 846	218 826	1 549 672	1 328 281	210 098	1 538 379	12 869	19 236	32 105
20208	10 880	0	10 880	82 810	0	82 810	79 088	0	79 088	14 602	0	14 602
20209	15 309	0	15 309	1 684 075	8 432	1 692 507	1 682 060	8 432	1 690 492	17 324	0	17 324
30102	114 497	0	114 497	8 006 275	0	8 006 275	8 038 579	0	8 038 579	82 193	0	82 193
30110	7 276	11 686	18 962	302 573	38 462	341 035	297 795	37 925	335 720	12 054	12 223	24 277
30114	0	37 616	37 616	0	34 827	34 827	0	39 503	39 503	0	32 940	32 940
30202	9 623	0	9 623	997	0	997	0	0	0	10 620	0	10 620
30204	12 723	0	12 723	0	0	0	903	0	903	11 820	0	11 820
30215	0	833	833	0	92	92	0	40	40	0	885	885
30221	0	0	0	239 618	11 052	250 670	239 618	11 052	250 670	0	0	0
30233	3 397	74	3 471	688 848	10 722	699 570	690 750	10 698	701 448	1 495	98	1 593
30424	1 595	0	1 595	5 706	0	5 706	5 932	0	5 932	1 369	0	1 369
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	80 000	0	80 000	2 930 000	0	2 930 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 009 000	0	1 009 000	935 000	0	935 000	154 000	0	154 000
32201	0	23 524	23 524	0	2 609	2 609	0	1 140	1 140	0	24 993	24 993
45201	1 000	0	1 000	2 859	0	2 859	2 665	0	2 665	1 194	0	1 194
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45206	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
45207	2 427 200	0	2 427 200	165 000	0	165 000	167 400	0	167 400	2 424 800	0	2 424 800
45505	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
45506	3 035	0	3 035	0	0	0	129	0	129	2 906	0	2 906
45507	3 974	0	3 974	0	0	0	791	0	791	3 183	0	3 183
45509	214	0	214	314	0	314	291	0	291	237	0	237
45812	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45815	93	0	93	783	0	783	168	0	168	708	0	708
47404	0	996 545	996 545	1 669 033	1 287 238	2 956 271	1 669 033	1 334 330	3 003 363	0	949 453	949 453
47408	0	0	0	36 456	40 978	77 434	36 456	40 978	77 434	0	0	0
47423	483	0	483	1 077	8 431	9 508	1 133	8 431	9 564	427	0	427
47427	10	0	10	11	11	22	13	0	13	8	11	19
60302	3 920	0	3 920	78	0	78	3 998	0	3 998	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	395	0	395	95	0	95	84	0	84	406	0	406
60312	801 170	0	801 170	4 293	0	4 293	3 251	0	3 251	802 212	0	802 212
60323	20	0	20	51	0	51	52	0	52	19	0	19
60401	678 405	0	678 405	28	0	28	107	0	107	678 326	0	678 326
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	721	0	721	105	0	105	53	0	53	773	0	773
61008	1 278	0	1 278	560	0	560	410	0	410	1 428	0	1 428
61009	247	0	247	45	0	45	99	0	99	193	0	193
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	11 228	0	11 228	40	0	40	319	0	319	10 949	0	10 949
70606	269 156	0	269 156	52 848	0	52 848	80	0	80	321 924	0	321 924
70608	1 693 222	0	1 693 222	163 459	0	163 459	0	0	0	1 856 681	0	1 856 681
70610	68	0	68	18	0	18	0	0	0	86	0	86
70611	6 136	0	6 136	15 988	0	15 988	0	0	0	22 124	0	22 124
70616	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	6 635 359	1 080 786	7 716 145	18 534 025	1 661 680	20 195 705	18 335 086	1 702 627	20 037 713	6 834 298	1 039 839	7 874 137
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	0	0	0	2 135 138	0	2 135 138
30109	0	0	0	740 608	0	740 608	740 608	0	740 608	0	0	0
30126	157	0	157	1 132	0	1 132	1 141	0	1 141	166	0	166
30220	0	0	0	0	797	797	0	4 609	4 609	0	3 812	3 812
30222	0	0	0	225	150	375	225	150	375	0	0	0
30223	11	0	11	942	0	942	1 008	0	1 008	77	0	77
30226	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
30232	32 844	0	32 844	285 862	448	286 310	270 377	522	270 899	17 359	74	17 433
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
32211	235	0	235	11	0	11	26	0	26	250	0	250
40702	281 708	490	282 198	7 407 898	25 200	7 433 098	7 373 104	25 250	7 398 354	246 914	540	247 454
40703	3 589	0	3 589	2 231	0	2 231	2 201	0	2 201	3 559	0	3 559
40802	5 463	0	5 463	14 780	0	14 780	14 369	0	14 369	5 052	0	5 052
40807	6 946	0	6 946	6 318	4 270	10 588	329	4 270	4 599	957	0	957
40817	219 390	53 546	272 936	299 928	13 678	313 606	418 214	13 748	431 962	337 676	53 616	391 292
40820	7 716	95	7 811	9 981	12	9 993	8 754	10	8 764	6 489	93	6 582
40905	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40906	13 987	0	13 987	443 763	0	443 763	445 908	0	445 908	16 132	0	16 132
40909	0	0	0	141	514	655	141	514	655	0	0	0
40910	0	0	0	16	67	83	16	67	83	0	0	0
40911	14	0	14	25 044	0	25 044	25 041	0	25 041	11	0	11
40912	0	0	0	89	504	593	89	504	593	0	0	0
40913	0	0	0	44	6	50	44	6	50	0	0	0
42301	3 130	1 039	4 169	9 644	254	9 898	9 327	10 094	19 421	2 813	10 879	13 692
42304	951	0	951	5	0	5	550	0	550	1 496	0	1 496
42305	354 334	0	354 334	24 663	0	24 663	40 073	0	40 073	369 744	0	369 744
42306	94 764	10 086	104 850	20 027	10 269	30 296	1 118	1 410	2 528	75 855	1 227	77 082
42309	503	0	503	93	0	93	90	0	90	500	0	500
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	80 820	0	80 820	9 867	0	9 867	9 329	0	9 329	80 282	0	80 282
45515	1 430	0	1 430	545	0	545	3	0	3	888	0	888
45818	177	0	177	211	0	211	742	0	742	708	0	708
47403	0	0	0	440 556	41 456	482 012	440 556	41 456	482 012	0	0	0
47405	0	996 545	996 545	1 454 355	1 333 475	2 787 830	1 454 355	1 286 384	2 740 739	0	949 454	949 454
47407	0	0	0	40 858	36 456	77 314	40 858	36 456	77 314	0	0	0
47411	10 036	278	10 314	696	276	972	2 868	34	2 902	12 208	36	12 244
47416	164	0	164	1 824	0	1 824	1 986	0	1 986	326	0	326
47422	398	15	413	91 056	11 599	102 655	91 055	11 602	102 657	397	18	415
47425	2 128	0	2 128	681	0	681	81	0	81	1 528	0	1 528
60301	9 048	0	9 048	26 374	0	26 374	22 785	0	22 785	5 459	0	5 459
60305	1 504	0	1 504	20 749	0	20 749	20 640	0	20 640	1 395	0	1 395
60309	0	0	0	0	0	0	625	0	625	625	0	625
60311	416	0	416	2 677	0	2 677	2 404	0	2 404	143	0	143
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
60322	99	0	99	1 007	0	1 007	1 018	0	1 018	110	0	110
60324	40 024	0	40 024	5	0	5	4	0	4	40 023	0	40 023
60601	133 016	0	133 016	107	0	107	1 046	0	1 046	133 955	0	133 955
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	185	0	185	0	0	0	26	0	26	211	0	211
61701	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
70601	378 720	0	378 720	1	0	1	57 901	0	57 901	436 620	0	436 620
70603	1 691 633	0	1 691 633	0	0	0	164 315	0	164 315	1 855 948	0	1 855 948
70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	6 654 050	1 062 095	7 716 145	11 465 520	1 479 443	12 944 963	11 665 857	1 437 098	13 102 955	6 854 387	1 019 750	7 874 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 178	0	7 178	6 432	0	6 432	6 046	0	6 046	7 564	0	7 564
90902	124 660	0	124 660	361	0	361	19 144	0	19 144	105 877	0	105 877
91202	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
91203	77	0	77	640	0	640	652	0	652	65	0	65
91414	203 041	0	203 041	0	0	0	0	0	0	203 041	0	203 041
91501	123 425	0	123 425	0	0	0	0	0	0	123 425	0	123 425
91502	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91604	35	0	35	45	0	45	58	0	58	22	0	22
91803	291	0	291	6	0	6	0	0	0	297	0	297
99998	2 902 892	0	2 902 892	634 437	0	634 437	382 869	0	382 869	3 154 460	0	3 154 460
Итого по активу (баланс)	3 361 902	0	3 361 902	641 936	0	641 936	408 784	0	408 784	3 595 054	0	3 595 054
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91312	2 420 016	0	2 420 016	0	0	0	0	0	0	2 420 016	0	2 420 016
91315	331 569	0	331 569	219 602	0	219 602	491 387	0	491 387	603 354	0	603 354
91316	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	111 052	0	111 052	143 173	0	143 173	142 956	0	142 956	110 835	0	110 835
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	459 010	0	459 010	24 977	0	24 977	6 561	0	6 561	440 594	0	440 594
Итого по пассиву (баланс)	3 361 902	0	3 361 902	407 846	0	407 846	640 998	0	640 998	3 595 054	0	3 595 054

Страница была полезной?