Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 254	0	12 254	17	0	17	903	0	903	11 368	0	11 368
20202	105 396	99 184	204 580	478 551	299 426	777 977	526 338	332 251	858 589	57 609	66 359	123 968
20203	0	435	435	0	48	48	0	21	21	0	462	462
20208	15 842	0	15 842	39 008	0	39 008	33 563	0	33 563	21 287	0	21 287
20209	0	0	0	219 599	56 113	275 712	219 599	56 113	275 712	0	0	0
20302	0	336	336	0	33	33	0	40	40	0	329	329
20303	0	207	207	0	23	23	0	26	26	0	204	204
20308	0	31 813	31 813	0	4 988	4 988	0	5 375	5 375	0	31 426	31 426
30102	71 495	0	71 495	3 965 957	0	3 965 957	3 924 054	0	3 924 054	113 398	0	113 398
30110	3 560	215 668	219 228	825 399	971 582	1 796 981	825 095	979 842	1 804 937	3 864	207 408	211 272
30114	0	69 666	69 666	0	155 210	155 210	0	191 110	191 110	0	33 766	33 766
30118	0	5 041	5 041	0	498	498	0	597	597	0	4 942	4 942
30202	13 464	0	13 464	1 271	0	1 271	0	0	0	14 735	0	14 735
30204	19 875	0	19 875	2 081	0	2 081	0	0	0	21 956	0	21 956
30215	500	1 333	1 833	0	148	148	0	65	65	500	1 416	1 916
30233	7 845	55	7 900	133 396	1 960	135 356	132 431	1 820	134 251	8 810	195	9 005
30413	69	0	69	788 874	0	788 874	788 877	0	788 877	66	0	66
30424	48 918	32	48 950	4 562 238	8 917	4 571 155	4 609 257	8 937	4 618 194	1 899	12	1 911
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32008	0	0	0	0	18 196	18 196	0	499	499	0	17 697	17 697
32201	0	6 191	6 191	0	9 622	9 622	0	9 236	9 236	0	6 577	6 577
45106	131 450	0	131 450	2 000	0	2 000	0	0	0	133 450	0	133 450
45107	76 895	0	76 895	5 025	0	5 025	6 294	0	6 294	75 626	0	75 626
45108	114 647	0	114 647	0	0	0	6 539	0	6 539	108 108	0	108 108
45201	48 013	0	48 013	61 568	0	61 568	87 042	0	87 042	22 539	0	22 539
45204	8 000	26 374	34 374	0	2 924	2 924	8 000	1 278	9 278	0	28 020	28 020
45205	1 500	0	1 500	10 369	0	10 369	0	0	0	11 869	0	11 869
45206	546 556	493 261	1 039 817	49 000	95 405	144 405	56 500	91 060	147 560	539 056	497 606	1 036 662
45207	623 587	766 762	1 390 349	40 318	74 434	114 752	8 326	197 987	206 313	655 579	643 209	1 298 788
45208	345 374	0	345 374	15 000	0	15 000	15 657	0	15 657	344 717	0	344 717
45406	73 800	0	73 800	0	0	0	0	0	0	73 800	0	73 800
45407	231 120	0	231 120	11 500	0	11 500	0	0	0	242 620	0	242 620
45408	78 120	0	78 120	0	0	0	0	0	0	78 120	0	78 120
45502	17 270	0	17 270	27 320	0	27 320	17 270	0	17 270	27 320	0	27 320
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	17 915	0	17 915	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	21 415	0	21 415
45505	116 757	100 445	217 202	4 001	11 137	15 138	21 171	26 515	47 686	99 587	85 067	184 654
45506	256 388	175 075	431 463	22 950	41 789	64 739	59 784	11 799	71 583	219 554	205 065	424 619
45507	86 532	4 579	91 111	0	547	547	1 062	314	1 376	85 470	4 812	90 282
45509	10 882	5 482	16 364	6 264	2 201	8 465	9 374	1 881	11 255	7 772	5 802	13 574
45704	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
45705	0	2 790	2 790	0	309	309	0	245	245	0	2 854	2 854
45706	1 107	0	1 107	0	0	0	115	0	115	992	0	992
45708	16	0	16	56	0	56	52	0	52	20	0	20
45812	12 559	51 407	63 966	1 806	6 008	7 814	4 069	3 222	7 291	10 296	54 193	64 489
45815	8 630	3 691	12 321	815	1 510	2 325	997	1 086	2 083	8 448	4 115	12 563
45912	2 423	2 905	5 328	428	696	1 124	18	841	859	2 833	2 760	5 593
45915	1 036	748	1 784	205	791	996	108	398	506	1 133	1 141	2 274
47404	0	28 685	28 685	8 986 860	4 718 267	13 705 127	8 986 860	4 709 635	13 696 495	0	37 317	37 317
47406	0	0	0	145 289	208 497	353 786	145 289	208 497	353 786	0	0	0
47408	0	0	0	92 371	10	92 381	92 371	10	92 381	0	0	0
47415	2 381	0	2 381	3 140	0	3 140	2 621	0	2 621	2 900	0	2 900
47423	3 687	17	3 704	4 690	165 723	170 413	4 731	165 740	170 471	3 646	0	3 646
47427	9 208	8 374	17 582	35 664	16 279	51 943	26 015	9 084	35 099	18 857	15 569	34 426
47802	20 818	0	20 818	0	0	0	2 940	0	2 940	17 878	0	17 878
50207	0	0	0	54 982	0	54 982	679	0	679	54 303	0	54 303
50221	0	0	0	51	0	51	17	0	17	34	0	34
50307	71 433	0	71 433	4 100 307	0	4 100 307	3 978 778	0	3 978 778	192 962	0	192 962
50308	73 559	0	73 559	123 172	0	123 172	124 049	0	124 049	72 682	0	72 682
50318	716 675	0	716 675	4 071 333	0	4 071 333	4 227 515	0	4 227 515	560 493	0	560 493
50705	0	0	0	8 088	0	8 088	0	0	0	8 088	0	8 088
52503	665	668	1 333	0	74	74	159	228	387	506	514	1 020
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	0	0	0	119	0	119	116	0	116	3	0	3
60306	4 835	0	4 835	4 907	0	4 907	4 894	0	4 894	4 848	0	4 848
60308	5 072	0	5 072	3 417	0	3 417	3 864	0	3 864	4 625	0	4 625
60310	236	0	236	1 610	0	1 610	1 567	0	1 567	279	0	279
60312	6 840	0	6 840	14 614	0	14 614	13 151	0	13 151	8 303	0	8 303
60314	0	627	627	0	2 535	2 535	0	471	471	0	2 691	2 691
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60401	35 492	0	35 492	530	0	530	1 538	0	1 538	34 484	0	34 484
60701	304	0	304	530	0	530	530	0	530	304	0	304
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	269	0	269	331	0	331	305	0	305	295	0	295
61009	233	0	233	299	0	299	263	0	263	269	0	269
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	0	0	0
61210	0	0	0	30 035	0	30 035	30 035	0	30 035	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61214	0	0	0	19 299	0	19 299	19 299	0	19 299	0	0	0
61403	6 047	0	6 047	335	0	335	573	0	573	5 809	0	5 809
61702	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
70606	929 273	0	929 273	124 396	0	124 396	38	0	38	1 053 631	0	1 053 631
70608	3 959 964	0	3 959 964	333 394	0	333 394	0	0	0	4 293 358	0	4 293 358
70609	10 932	0	10 932	1 192	0	1 192	0	0	0	12 124	0	12 124
70611	5 155	0	5 155	962	0	962	47	0	47	6 070	0	6 070
70616	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
Итого по активу (баланс)	9 278 360	2 101 851	11 380 211	29 657 814	6 875 900	36 533 714	29 199 125	7 016 223	36 215 348	9 737 049	1 961 528	11 698 577
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	28	0	28	17	0	17	51	0	51	62	0	62
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	18 644	0	18 644	3 099	0	3 099	0	0	0	15 545	0	15 545
20309	0	5 348	5 348	0	633	633	0	528	528	0	5 243	5 243
30109	100 239	0	100 239	100 502	0	100 502	542	0	542	279	0	279
30126	62	0	62	177	0	177	187	0	187	72	0	72
30222	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30223	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30232	22 505	22	22 527	297 015	6 430	303 445	289 367	6 939	296 306	14 857	531	15 388
30601	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
31308	311 400	0	311 400	12 400	0	12 400	26 500	0	26 500	325 500	0	325 500
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	1 059 373	0	1 059 373	1 059 373	0	1 059 373	0	0	0
31503	0	0	0	381 463	0	381 463	381 463	0	381 463	0	0	0
31504	46 782	0	46 782	46 782	0	46 782	0	0	0	0	0	0
32211	62	0	62	0	0	0	4	0	4	66	0	66
32901	494 357	115 957	610 314	2 361 047	20 164	2 381 211	2 270 481	12 504	2 282 985	403 791	108 297	512 088
40701	40 475	13 000	53 475	81 833	43 452	125 285	68 789	30 661	99 450	27 431	209	27 640
40702	449 886	97 509	547 395	3 758 446	580 796	4 339 242	3 791 014	559 304	4 350 318	482 454	76 017	558 471
40703	33 633	3	33 636	10 077	0	10 077	29 021	0	29 021	52 577	3	52 580
40802	9 792	0	9 792	58 642	91	58 733	62 450	93	62 543	13 600	2	13 602
40807	939	283	1 222	2 596	234 420	237 016	2 606	234 510	237 116	949	373	1 322
40817	43 024	53 250	96 274	504 401	38 771	543 172	525 210	38 082	563 292	63 833	52 561	116 394
40820	3 711	523	4 234	6 186	8 831	15 017	4 445	9 056	13 501	1 970	748	2 718
40821	1	0	1	0	0	0	1 166	0	1 166	1 167	0	1 167
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	808	1 562	2 370	808	1 562	2 370	0	0	0
40910	0	0	0	64	274	338	64	274	338	0	0	0
40911	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
40912	0	0	0	271	2 169	2 440	271	2 169	2 440	0	0	0
40913	0	0	0	266	408	674	266	408	674	0	0	0
42003	0	23 478	23 478	0	21 241	21 241	0	586	586	0	2 823	2 823
42004	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42005	10 000	20 544	30 544	0	996	996	0	2 278	2 278	10 000	21 826	31 826
42101	0	55 524	55 524	0	57 820	57 820	0	2 296	2 296	0	0	0
42102	36 750	0	36 750	153 940	0	153 940	181 490	0	181 490	64 300	0	64 300
42103	59 197	0	59 197	59 388	0	59 388	59 491	0	59 491	59 300	0	59 300
42104	45 070	0	45 070	192	1 859	2 051	454	49 070	49 524	45 332	47 211	92 543
42105	178 341	11 689	190 030	66 450	801	67 251	77 620	1 395	79 015	189 511	12 283	201 794
42106	30 245	0	30 245	150	0	150	0	0	0	30 095	0	30 095
42107	308 979	8 336	317 315	0	571	571	431	994	1 425	309 410	8 759	318 169
42205	0	8 580	8 580	0	416	416	0	951	951	0	9 115	9 115
42301	10 001	3 009	13 010	15 812	3 381	19 193	12 700	1 069	13 769	6 889	697	7 586
42303	0	0	0	0	10	10	0	423	423	0	413	413
42304	5 312	131	5 443	52	9	61	1 512	16	1 528	6 772	138	6 910
42305	492 112	1 113 021	1 605 133	76 995	77 979	154 974	172 214	161 471	333 685	587 331	1 196 513	1 783 844
42306	35 559	234 191	269 750	14 300	13 162	27 462	2 025	27 136	29 161	23 284	248 165	271 449
42309	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	1 257	11 580	12 837	0	671	671	0	2 628	2 628	1 257	13 537	14 794
42606	221	1 238	1 459	0	60	60	0	138	138	221	1 316	1 537
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	5 000	7 382	12 382	2	505	507	2	881	883	5 000	7 758	12 758
43805	19 575	6 649	26 224	0	322	322	165	779	944	19 740	7 106	26 846
43806	5 000	77 915	82 915	0	3 941	3 941	0	15 117	15 117	5 000	89 091	94 091
44007	0	231 675	231 675	0	149 601	149 601	0	11 850	11 850	0	93 924	93 924
45115	4 720	0	4 720	949	0	949	70	0	70	3 841	0	3 841
45215	140 408	0	140 408	13 830	0	13 830	20 076	0	20 076	146 654	0	146 654
45415	13 733	0	13 733	1 834	0	1 834	1 219	0	1 219	13 118	0	13 118
45515	39 195	0	39 195	12 298	0	12 298	4 704	0	4 704	31 601	0	31 601
45715	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
45818	37 175	0	37 175	963	0	963	1 978	0	1 978	38 190	0	38 190
45918	1 263	0	1 263	193	0	193	148	0	148	1 218	0	1 218
47403	0	0	0	8 586 555	4 729 607	13 316 162	8 586 555	4 729 607	13 316 162	0	0	0
47405	0	0	0	198 247	155 625	353 872	198 247	155 625	353 872	0	0	0
47407	0	0	0	84 293	0	84 293	84 293	0	84 293	0	0	0
47411	15 162	27 903	43 065	5 734	3 772	9 506	7 038	10 344	17 382	16 466	34 475	50 941
47416	418	0	418	1 358	977	2 335	950	977	1 927	10	0	10
47422	1 732	0	1 732	4 317	82 882	87 199	2 585	82 882	85 467	0	0	0
47425	6 728	0	6 728	4 199	0	4 199	6 165	0	6 165	8 694	0	8 694
47426	13 448	20 726	34 174	19 150	2 565	21 715	15 056	4 038	19 094	9 354	22 199	31 553
47804	208	0	208	29	0	29	0	0	0	179	0	179
50220	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50319	1 412	0	1 412	0	0	0	11	0	11	1 423	0	1 423
50719	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
52303	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
52305	16 986	39 502	56 488	1 000	1 913	2 913	1 000	4 380	5 380	16 986	41 969	58 955
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	289	0	289	6 779	0	6 779	6 490	0	6 490	0	0	0
60305	0	0	0	15 723	0	15 723	15 723	0	15 723	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	4	4	71	4	75	71	0	71
60311	160	0	160	201	0	201	223	0	223	182	0	182
60322	1 166	11	1 177	1 892	0	1 892	1 892	1	1 893	1 166	12	1 178
60324	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60601	25 558	0	25 558	743	0	743	283	0	283	25 098	0	25 098
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
70601	874 684	0	874 684	49	0	49	130 176	0	130 176	1 004 811	0	1 004 811
70603	4 032 995	0	4 032 995	0	0	0	328 697	0	328 697	4 361 692	0	4 361 692
70604	10 929	0	10 929	0	0	0	1 188	0	1 188	12 117	0	12 117
Итого по пассиву (баланс)	9 191 229	2 188 982	11 380 211	18 033 915	6 248 701	24 282 616	18 437 946	6 163 036	24 600 982	9 595 260	2 103 317	11 698 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	17 867	0	17 867	4 793	0	4 793	4 135	0	4 135	18 525	0	18 525
90902	459 147	0	459 147	11 028	0	11 028	1 208	0	1 208	468 967	0	468 967
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	526 800	0	526 800	52 635	0	52 635	57 028	0	57 028	522 407	0	522 407
91414	1 401 506	1 705 143	3 106 649	93 936	238 855	332 791	23 099	210 992	234 091	1 472 343	1 733 006	3 205 349
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	26 500	0	26 500	3 500	0	3 500
91418	20 818	0	20 818	0	0	0	2 940	0	2 940	17 878	0	17 878
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	723	132	855	1 459	626	2 085	776	404	1 180	1 406	354	1 760
91704	190	2 935	3 125	0	326	326	0	142	142	190	3 119	3 309
91802	8 631	16 657	25 288	0	1 847	1 847	0	807	807	8 631	17 697	26 328
99998	4 828 772	0	4 828 772	903 178	0	903 178	276 995	0	276 995	5 454 955	0	5 454 955
Итого по активу (баланс)	7 297 000	1 724 867	9 021 867	1 070 029	241 654	1 311 683	395 682	212 345	608 027	7 971 347	1 754 176	9 725 523
Пассив
91003	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
91004	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
91311	14 787	39 502	54 289	0	1 914	1 914	0	4 380	4 380	14 787	41 968	56 755
91312	4 459 418	0	4 459 418	135 075	0	135 075	692 943	0	692 943	5 017 286	0	5 017 286
91315	204 831	38 867	243 698	3 405	1 884	5 289	0	4 310	4 310	201 426	41 293	242 719
91316	9 329	0	9 329	1	41 152	41 153	0	44 497	44 497	9 328	3 345	12 673
91317	35 071	10 067	45 138	83 149	5 734	88 883	98 330	6 845	105 175	50 252	11 178	61 430
91319	0	0	0	0	1 330	1 330	0	48 522	48 522	0	47 192	47 192
91507	16 869	0	16 869	0	0	0	0	0	0	16 869	0	16 869
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4 193 095	0	4 193 095	330 065	0	330 065	407 538	0	407 538	4 270 568	0	4 270 568
Итого по пассиву (баланс)	8 933 431	88 436	9 021 867	555 047	52 014	607 061	1 202 163	108 554	1 310 717	9 580 547	144 976	9 725 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	446 746	118 244	564 990	1 350 091	4 590 855	5 940 946	1 796 837	4 543 843	6 340 680	0	165 256	165 256
99996	591 160	0	591 160	5 993 477	0	5 993 477	6 418 409	0	6 418 409	166 228	0	166 228
Итого по активу (баланс)	1 037 906	118 244	1 156 150	7 343 568	4 590 855	11 934 423	8 215 246	4 543 843	12 759 089	166 228	165 256	331 484
Пассив
96901	118 976	777	119 753	4 515 508	81 003	4 596 511	4 562 760	80 226	4 642 986	166 228	0	166 228
97101	471 407	0	471 407	1 821 899	0	1 821 899	1 350 492	0	1 350 492	0	0	0
99997	564 990	0	564 990	6 340 680	0	6 340 680	5 940 946	0	5 940 946	165 256	0	165 256
Итого по пассиву (баланс)	1 155 373	777	1 156 150	12 678 087	81 003	12 759 090	11 854 198	80 226	11 934 424	331 484	0	331 484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	142 546,0000	0	0	10 251 030,0000	0	0	4 080 030,0000	0	0	6 313 546,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	142 558,0000	0	0	10 251 030,0000	0	0	4 080 030,0000	0	0	6 313 558,0000
Пассив
98050	0	0	105 055,0000	0	0	4 080 030,0000	0	0	10 251 030,0000	0	0	6 276 055,0000
98070	0	0	37 503,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 503,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 558,0000	0	0	4 080 030,0000	0	0	10 251 030,0000	0	0	6 313 558,0000

Страница была полезной?